株価純利益率 (P/E)
2005年以降
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計算
Caterpillar Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2025/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024/02/16 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023/02/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/02/16 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/02/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/02/19 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2015/02/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2012/02/21 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2010/02/19 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/02/20 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2006/02/22 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- データの概要と観察対象
- 分析対象は、株価（米ドル）、1株当たり利益（EPS、米ドル）、P/E（財務比率）の三指標について、2006/02/22から2025/02/14までの年次データである。欠損はP/Eの2017年のみで、他の値は数値として取り扱われる。
- 株価の長期動向
- 初期は横ばい〜小幅変動の後、2009年には金融環境の影響で大幅に下落（約26.66）を記録。その後は回復を経て2011年以降は再び上昇基調となり、2016年は65.21と低水準を挟むが、2017年には99.02と再び上昇。2018年以降は急速な上昇を示し、2019年132.62、2020年136.86、2021年202.3、2022年203.64、2023年248.7、2024年321.91、2025年353.32と、長期的な高値を更新する局面が続いている。
- EPSの推移
- 初期は安定的に推移するが、2010年には1.43へ大きく低下。2011〜2013年に回復基調を示し、2014年〜2016年も比較的高水準を維持する。ただし2017年には-0.11と黒字を失い、P/Eの欠損にも起因する可能性がある。2018年には再び1.26、2019年には大きく躍進して10.68、2020年11.08と力強く拡大。2021年には5.5へ再び低下するも、2022年以降は12.11、12.99と再び高水準へ回復し、2024年には20.7、2025年には22.58へ達している。
- P/Eの特徴と異常
- 2006〜2016年は概ね10〜20の範囲で推移するケースが多い。2010年には40.66と顕著に高い水準を記録、これはEPSの低位と株価の組み合わせによる異常値と解釈できる可能性がある。2017年はEPSが負の年度のためP/Eが欠損となっている。2018年には126.8と極端に高いピークを示すが、その後は再び低位へ戻り、2019年以降はおおむね12〜19のレンジで推移する。2021年には36.8と再び高水準を示した後、2022〜2025年は約16〜19のレンジに落ち着いている。
- 指標間の関係と洞察
- 株価の長期的な上昇はEPSの回復と整合しており、特に2018年以降のEPSの伸長が株価上昇を支える要因として読み取れる。P/Eの大きなピークは、株価が相対的に高水準にある一方でEPSが低いまたは改善局面が遅れる時期に発生しており、2010年と2018年のピークはこの関係を示唆する。2021年はEPSが低下する一方で株価は高止まりし、P/Eも上昇していることから、評価倍率の局所的な過大評価が生じた可能性がある。2022〜2025年はEPSの成長が継続し、株価も高位を維持しているが、P/Eは比較的安定したレンジに落ち着いており、市場の評価がより合理的な水準へ収束しつつあると読み取れる。
- 欠損データと留意点
- 2017年のP/Eは欠損。EPSがマイナスである年度の影響によりP/Eの算出が成立しなかった可能性が高い。これにより、同年度を含む比較分析には留意が必要である。
競合他社との比較
Caterpillar Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
Caterpillar Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
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業界との比較: 工業
Caterpillar Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 工業
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