貸借対照表の構造:負債と株主資本
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
買掛金の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の6.71%から2025年には17.41%へと、この期間で大幅な増加が見られます。
現在のファイナンスリース負債の割合は、2022年に一時的に増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2025年には2021年と同程度の水準に戻っています。
未払費用およびその他の流動負債の割合は、2021年から2024年まで着実に増加し、2024年には21.73%に達しました。しかし、2025年には15.2%に減少し、減少傾向を示しています。
マーチャントブッキングの延期は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、2025年には18.01%に達しています。この増加は、収益認識のタイミングに関連する可能性が考えられます。
短期借入金の割合は、2021年の8.41%から2022年には大幅に減少し、その後は比較的安定していますが、2025年には6.42%となっています。
流動負債の割合は、2021年から2024年まで増加傾向にあり、2024年には56.47%に達しました。2025年には57.06%とわずかに増加しています。
繰延法人税の割合は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年以降は横ばい傾向にあります。2025年には0.06%と非常に低い水準です。
非流動オペレーティング・リース負債の割合は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年には減少し、2025年には1.9%となっています。
米国移行税の長期納税義務の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2025年にはデータが提供されていません。
非流動ファイナンスリース負債の割合は、2022年に一時的に増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2025年には2021年と同程度の水準に戻っています。
その他の長期負債の割合は、2021年から2023年まで比較的安定していましたが、2025年には2.44%と大幅に増加しています。
長期借入金の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、2025年には57.6%に達しています。これは、長期的な資金調達への依存度が高まっていることを示唆しています。
長期負債の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、2025年には62%に達しています。
総負債の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、2025年には119.06%に達しています。これは、負債の増加が著しいことを示しています。
自己株式の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しており、マイナスの値が拡大しています。これは、自社株買いの積極的な実施を示唆しています。
追加資本金の割合は、2021年から2025年にかけて比較的安定しています。
剰余金の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、2025年には138.98%に達しています。これは、利益の蓄積を示唆しています。
その他包括損失累計額の割合は、2021年から2025年にかけてマイナスの値であり、わずかに変動しています。
自己資本の割合は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しており、マイナスの値が拡大しています。これは、負債の増加と自己資本の減少が組み合わさって、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。
総負債および自己資本の割合は、常に100%であり、会計上の恒等式を満たしています。