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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Cytokinetics Inc.、純損失への調整
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純損失(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能有価証券の未実現利益(損失) | ||||||
| 純損失(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
近年の財務データにおいて、純損失および調整後純損失は一貫してマイナスの状態を示しており、損失の拡大傾向が見られます。
- 純損失
- 2018年の-106,289千米ドルから、2022年には-388,955千米ドルへと、損失額は大幅に増加しています。この5年間で、損失はほぼ3.6倍に拡大しています。
- 調整後純損失
- 調整後純損失も、純損失と同様の傾向を示しています。2018年の-106,132千米ドルから、2022年には-391,676千米ドルへと増加しており、損失額は純損失の増加率とほぼ同程度です。調整後の損失も、5年間で約3.7倍に増加しています。
純損失と調整後純損失の数値がほぼ一致していることから、調整項目が損失全体に与える影響は限定的であると考えられます。両指標とも、継続的な損失を計上している状況であり、収益性の改善が課題として挙げられます。損失の拡大は、研究開発費の増加、事業拡大に伴う費用増、またはその他の要因が考えられますが、詳細な分析には追加情報が必要です。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Cytokinetics Inc.、調整済み収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、収益性指標の推移を分析します。純利益率は、2018年から2022年まで一貫してマイナスであり、その絶対値は拡大傾向にあります。2018年の-337.41%から、2022年には-411.21%へと悪化しています。
調整後の当期純利益率も同様に、2018年から2022年までマイナスを維持し、絶対値は増加しています。2018年の-336.92%から、2022年には-414.09%となっています。調整値と未調整値の差は比較的小さい範囲で推移しています。
自己資本利益率は、2019年のデータが欠損しているものの、2018年、2020年、2021年、およびデータが存在する期間においてはマイナスです。2018年の-409.84%から、2021年には-88.29%に改善しているものの、依然としてマイナスです。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2019年のデータが欠損しています。2018年の-409.24%から、2021年には-88.71%に改善しています。
総資産利益率も、2018年から2022年まで一貫してマイナスです。2018年の-50.33%から、2022年には-38.33%に改善しているものの、依然としてマイナスです。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2018年の-50.26%から、2022年には-38.6%に改善しています。調整値と未調整値の差は比較的小さい範囲で推移しています。
全体として、これらの収益性指標は、継続的な損失と資産効率の低さを示唆しています。ただし、2020年以降、一部の指標においてマイナスの幅が縮小傾向にあることから、事業改善の兆候が見られる可能性があります。自己資本利益率の改善幅が、他の指標と比較して相対的に大きいことが特徴です。
Cytokinetics Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後純損失 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × 純損失 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後純損失 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、純損失および調整後純損失が継続的に拡大していることが示唆されます。2018年の純損失は1億628万9千米ドルであったのに対し、2022年には3億8895万5千米ドルに増加しています。調整後純損失も同様の傾向を示し、2018年の1億613万2千米ドルから2022年には3億9167万6千米ドルへと増加しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年の-337.41%から2022年には-411.21%へと悪化しています。この数値は、収益に対して損失が拡大していることを示唆しています。特に2022年の低下幅が大きく、収益性の悪化が顕著になっていると考えられます。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率も、純利益率と同様に悪化傾向にあります。2018年の-336.92%から2022年には-414.09%へと低下しており、調整後の収益性も低下していることが確認できます。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業活動そのものの収益性をより正確に反映している可能性があります。
全体として、これらの指標は、収益性の悪化と損失の拡大を示しており、財務状況の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。損失の拡大は、研究開発費の増加、事業拡大に伴うコストの増加、または収益の伸び悩みなど、複数の要因が考えられます。これらの要因を詳細に分析することで、財務状況の改善に向けた戦略を策定することが重要です。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | ||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後純損失 | ||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 純損失 ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純損失 ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、純損失および調整後純損失が継続的に拡大している傾向が認められます。2018年の純損失は1億628万9千米ドルであったのに対し、2022年には3億8895万5千米ドルへと増加しています。調整後純損失も同様に、2018年の1億613万2千米ドルから2022年には3億9167万6千米ドルへと増加しています。この損失の拡大は、事業活動におけるコストの増加、または収益の伸び悩みを示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年に-409.84%とマイナスを示しており、その後、2019年はデータが欠損、2020年には-112.27%、2021年には-88.29%と推移しています。この数値は、自己資本に対する収益性の低さを示しており、資本効率の改善が課題であると考えられます。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様にマイナス値を継続しており、2018年に-409.24%とマイナスを示しており、その後、2019年はデータが欠損、2020年には-112.73%、2021年には-88.71%と推移しています。調整後の数値も、調整前と同様に、資本効率の改善が必要であることを示唆しています。
全体として、純損失の拡大とマイナスの自己資本利益率から、収益性の改善が喫緊の課題であることが示唆されます。特に、損失の拡大傾向は、将来的な財務健全性に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。自己資本利益率の推移は、資本の効率的な活用ができていない可能性を示唆しており、資本構成の見直しや事業戦略の再検討が必要となるかもしれません。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後純損失 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 純損失 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後純損失 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
分析期間において、純損失は一貫して拡大している。2018年の1億628万9千米ドルから、2022年には3億8895万5千米ドルへと増加した。調整後純損失も同様の傾向を示し、2018年の1億613万2千米ドルから、2022年には3億9167万6千米ドルへと増加している。
- 純損失の推移
- 2018年から2019年にかけては、純損失が約15.4%増加している。2019年から2020年にかけては、増加幅が縮小し約4.3%の増加にとどまっている。しかし、2020年から2021年にかけては、損失が大幅に拡大し約69.3%増加している。2021年から2022年にかけては、損失の拡大がさらに加速し約80.7%増加している。
- 調整後純損失の推移
- 調整後純損失の推移は、純損失の推移とほぼ一致している。2018年から2019年にかけては、約14.9%増加し、2019年から2020年にかけては、約4.5%増加している。2020年から2021年にかけては、約69.5%増加し、2021年から2022年にかけては、約81.3%増加している。純損失と調整後純損失の差は、期間を通じて比較的小さい。
- 総資産利益率の推移
- 総資産利益率は、一貫してマイナスを維持しており、収益性が低い状態にあることを示唆している。2018年の-50.33%から、2022年には-38.33%へと改善傾向にあるものの、依然として大きな損失を計上している。改善の程度は限定的である。
- 総資産利益率(調整後)の推移
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様にマイナスを維持している。2018年の-50.26%から、2022年には-38.6%へと改善傾向にある。調整後の値も、調整前と同様に限定的な改善にとどまっている。調整の有無による差は、期間を通じて比較的小さい。
全体として、分析期間において、損失の拡大と低い収益性が継続している。2020年以降、損失の拡大ペースが加速しており、収益性の改善は限定的である。純損失と調整後純損失の推移、および総資産利益率の推移は、これらの傾向を裏付けている。