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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Gilead Sciences Inc.、ギリアドに帰属する当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギリアド社に帰属する当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能な債務証券の純利益(損失) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
当期純利益および調整後当期純利益は、2020年から2024年にかけて変動しています。
- 当期純利益
- 2020年には123百万米ドルを記録し、2021年には大幅に増加して6225百万米ドルとなりました。その後、2022年には4592百万米ドルに減少し、2023年には5665百万米ドルに増加しました。2024年には480百万米ドルに減少しています。全体として、当期純利益は大きな変動を示しており、特に2021年の増加と、2022年および2024年の減少が顕著です。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には124百万米ドル、2021年には6219百万米ドルと増加しました。2022年には4563百万米ドルに減少し、2023年には5693百万米ドルに増加しました。2024年には485百万米ドルに減少しています。調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年の大幅な増加と、2022年および2024年の減少が特徴的です。調整後当期純利益は、当期純利益とほぼ同程度の規模で推移しています。
両方の指標において、2021年の大幅な増加は、特定の事業展開や市場環境の変化によるものと考えられます。2022年と2024年の減少は、競争激化、研究開発費の増加、またはその他の外部要因が影響している可能性があります。これらの変動をより詳細に分析するには、追加の財務データや事業内容に関する情報が必要となります。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、調整済み収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標に顕著な変動が見られる。純利益率は、2021年に大幅に上昇し23.05%を記録したが、その後2022年に17.02%に低下、2023年に21.03%に回復したものの、2024年には1.68%まで大幅に減少した。調整後の純利益率も同様の傾向を示しており、2024年の値は1.7%となっている。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2021年に29.55%とピークに達した後、2022年に21.62%に低下し、2023年には24.81%に若干回復した。しかし、2024年には2.48%と大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示し、2024年には2.51%となっている。
総資産利益率は、2021年に9.16%と高い水準であったが、2022年には7.27%に低下し、2023年には9.12%に回復した。2024年には0.81%まで大幅に減少しており、資産効率の低下を示唆している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2024年には0.82%となっている。
全体として、2021年から2023年までは収益性と効率性の指標に変動が見られたものの、2024年にはこれらの指標が著しく低下している。特に、純利益率、自己資本利益率、総資産利益率の低下は、収益性の悪化と資産効率の低下を示唆している。調整後の指標も同様の傾向を示しており、これらの低下は一時的なものではなく、構造的な問題を示唆している可能性がある。
Gilead Sciences Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアドに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 純利益率 = 100 × ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ 製品販売
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × ギリアドに帰属する調整後当期純利益 ÷ 製品販売
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少しました。2020年の123.6百万米ドルから、2023年には5665百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には480百万米ドルに低下しました。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の124.6百万米ドルから2023年には5693百万米ドルに増加し、2024年には485百万米ドルに減少しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の0.51%から2021年には23.05%に大幅に上昇しました。その後、2022年には17.02%に低下し、2023年には21.03%に回復しました。しかし、2024年には1.68%に急落しました。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率も、純利益率と同様のパターンを示しています。2020年の0.51%から2021年には23.03%に上昇し、2022年には16.91%に低下、2023年には21.14%に回復しました。2024年には1.7%に大幅に減少しました。
純利益率と調整後当期純利益率の推移から、収益性の変動が大きく、特に2024年に顕著な低下が見られます。調整後の指標と調整前の指標の推移はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、2021年から2023年にかけて収益性が向上しましたが、2024年には大幅な悪化が見られました。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ ギリアド社株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ギリアドに帰属する調整後当期純利益 ÷ ギリアド社株主資本合計
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の1236百万米ドルから2023年には5665百万米ドルへと大幅に増加し、その後2024年には480百万米ドルに減少しています。
調整後当期純利益も同様の傾向を示しています。2020年の1246百万米ドルから2023年には5693百万米ドルへと増加し、2024年には485百万米ドルに減少しています。調整後の数値は、当期純利益とほぼ同程度の変動を示しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年の0.68%から2021年には29.55%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には21.62%に低下し、2023年には24.81%に若干回復しました。しかし、2024年には2.48%へと大幅に減少しています。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様のパターンを示しています。2020年の0.68%から2021年には29.52%へと急増し、2022年には21.48%に低下、2023年には24.93%に回復しました。2024年には2.51%に減少しています。調整後の数値は、調整前数値とほぼ一致しています。
全体として、利益は2020年から2023年まで増加しましたが、2024年には大幅に減少しました。自己資本利益率も同様のパターンを示しており、2021年にピークを迎え、その後変動を経て2024年には大幅に低下しています。利益の減少と自己資本利益率の低下は、相互に関連している可能性があり、さらなる分析が必要です。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアドに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × ギリアドに帰属する調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の123.6百万米ドルから、2023年には566.5百万米ドルまで増加し、その後2024年には480百万米ドルに減少しています。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の124.6百万米ドルから2023年には569.3百万米ドルまで増加し、2024年には485百万米ドルに減少しています。調整後の数値は、当期純利益の数値とほぼ一致しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2020年の0.18%から、2021年には9.16%に大幅に増加しました。その後、2022年には7.27%に低下し、2023年には9.12%に再び上昇しました。2024年には0.81%に大幅に低下しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、総資産利益率と類似のパターンを示しています。2020年の0.18%から2021年には9.15%に増加し、2022年には7.22%に低下、2023年には9.16%に上昇、そして2024年には0.82%に低下しています。調整後の数値は、調整前とほぼ同等の水準です。
総資産利益率および調整後の総資産利益率の変動は、収益性における重要な変化を示唆しています。2021年と2023年の高い利益率は、事業運営の効率性または収益性の向上を示している可能性があります。しかし、2024年の大幅な低下は、収益性の悪化または資産効率の低下を示唆している可能性があります。当期純利益および調整後当期純利益の減少と合わせて、収益性の低下が全体的な財務パフォーマンスに影響を与えていると考えられます。