長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Cytokinetics Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年までの期間で、固定資産回転率は全体として減少傾向を示している。特に2021年には0.96にまで低下し、その後2022年には若干回復し1.18となっているが、2018年に比べると依然低い水準に留まっている。このことから、固定資産の効率的な活用において一定の課題が継続している可能性がある。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産含む）の傾向
- リース資産を含む場合の固定資産回転率は、2018年の9.83から2022年の0.58に至るまで、著しい低下を示している。特に2020年以降、その大幅な低下は資産の回転効率の悪化が進行していることを示唆しており、リース資産の増加や資産の効率的運用の難化が背景にある可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2018年の0.15から2022年には0.09に微増しているが、全体的には低位で推移しており、資産の効率的な活用が限定的であることを示している。長期にわたり資産の活用効率にほとんど変化が見られず、効率改善の余地が存在する。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2019年に一時的に0.49に増加した後、2020年には0.29に減少し、その後のデータは欠損しているため、完全な動向は把握しにくい。ただし、2020年の低下は自己資本を効率的に利用した売上創出が難しくなった可能性を示唆している。データの欠落により、さらなる分析には追加情報が必要である。
固定資産回転率
Cytokinetics Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 有形固定資産、ネット | 80,453) | 73,271) | 13,346) | 4,530) | 3,204) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.18 | 0.96 | 4.18 | 5.93 | 9.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 11.76 | 11.00 | 8.73 | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.57 | 4.69 | 4.96 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.38 | 7.67 | 7.22 | — | — | |
| Danaher Corp. | 7.96 | 7.77 | 6.83 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.81 | 3.15 | 2.83 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.93 | 5.27 | 4.90 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.79 | 4.95 | 4.40 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.77 | 2.53 | 2.67 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.22 | 5.52 | 3.07 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.23 | 4.62 | 2.64 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.84 | 4.71 | 5.45 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.06 | 6.92 | 6.47 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.98 | 4.98 | 4.31 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 94,588 ÷ 80,453 = 1.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 収益は2018年から2019年にかけて減少傾向を示したものの、その後2020年から2022年にかけて大幅な増加を続けている。特に2021年と2022年には、前年に比べて約25％以上の伸びを記録し、収益の拡大基調が顕著となっている。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は2018年の3,204千米ドルから始まり、2019年にやや増加した後、2020年に大きく増加している。特に2021年には73,271千米ドルまで跳ね上がり、2022年にも80,453千米ドルに達している。これらの増加は、資産の拡充や設備投資の拡大を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は2018年の9.83から2019年に5.93と減少し、その後2020年に4.18、2021年に0.96まで低下した。2022年にはやや回復し1.18を示している。この傾向は、資産に対する収益性の低下を示唆しているが、2022年の回復は資産の効率的な活用に向けた改善の兆しと解釈できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Cytokinetics Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 有形固定資産、ネット | 80,453) | 73,271) | 13,346) | 4,530) | 3,204) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 82,737) | 73,138) | 2,924) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 163,190) | 146,409) | 16,270) | 4,530) | 3,204) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.58 | 0.48 | 3.43 | 5.93 | 9.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.24 | 9.57 | 7.46 | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.13 | 4.23 | 4.58 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.18 | 6.66 | 6.30 | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.35 | 6.10 | 5.30 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.93 | 2.63 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.51 | 4.77 | 4.34 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.54 | 4.72 | 4.18 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.33 | 2.43 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 5.25 | 4.64 | 2.79 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.17 | 4.52 | 2.58 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.13 | 3.98 | 4.82 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.13 | 5.32 | 4.83 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.48 | 4.45 | 3.91 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 94,588 ÷ 163,190 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年までの期間において、収益は著しい増加傾向を示している。特に、2020年に大きく増加し、その後も継続して成長しており、累積的に売上高が拡大していることが観察される。2020年の増加はおそらく新商品や新規事業の開始、またはマーケット拡大によるものと推測される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産（オペレーティング・リースや使用権資産を含む）は、2018年度には3,204千米ドルであったが、2020年以降に顕著に増加している。2020年に1万6,270千米ドルまで拡大し、その後2021年に約146,409千米ドル、2022年に約163,190千米ドルと、更なる増加を見せている。これらの変動は、資産の大幅な増強や資産のリース、使用権資産の取得・拡大によるものと考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年には9.83と高い水準であったが、2020年には3.43へと大きく低下している。2021年と2022年にはそれぞれ0.48、0.58と、さらに低下し続けている。この指標の低下は、固定資産の規模拡大に比して、収益の増加が相対的に限定的であることを示している。つまり、資産投入に対して収益創出効率が相対的に低下していることが示唆される。
総資産回転率
Cytokinetics Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 総資産 | 1,014,775) | 841,319) | 533,803) | 289,814) | 211,178) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.38 | 0.30 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.48 | 0.42 | 0.36 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.29 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.58 | 0.53 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.36 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.52 | 0.47 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.54 | 0.46 | 0.52 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.51 | 0.45 | 0.28 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.42 | 0.63 | 0.50 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.47 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.56 | 0.53 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.47 | 0.45 | 0.39 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 94,588 ÷ 1,014,775 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 分析期間を通じて、収益は一貫して増加傾向にある。特に2020年以降、大幅な成長を示しており、2022年には約94,588千米ドルに達している。これにより、同社の売上高は持続的な拡大を遂げていることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年から2022年まで、著しい増加を示している。特に2020年以降には倍増以上の成長を遂げており、2022年末時点で約1,014,775千米ドルと増加している。これは資産規模の拡大により、経営基盤の強化や投資の拡大が進んだことを反映していると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は全期間を通じて比較的低水準で推移し、2018年の0.15から2022年には0.09にやや減少している。これは総資産に対して収益が相対的に増加しているとも解釈でき、資産の効率的運用に関しては一定の改善の余地が存在する可能性を示している。
- 総合所見
- 全体として、収益と総資産の両面で持続的な成長が見られる一方、資産の効率性に関してはやや低下または改善の余地があることが示唆される。今後は、増加した資産をより効率的に活用できるような戦略の検討が重要であると考えられる。
自己資本回転率
Cytokinetics Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | — | 0.29 | 0.49 | — | 1.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.36 | 3.65 | 3.50 | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.77 | 3.63 | 2.58 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.49 | 1.29 | 1.12 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.63 | 0.65 | 0.56 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.68 | 3.15 | 4.35 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.28 | 1.34 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.27 | 1.31 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.90 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 1.06 | 1.06 | 0.67 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.54 | 0.86 | 0.77 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.02 | 0.96 | 0.93 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.64 | 0.75 | 0.71 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.24 | 1.27 | 1.22 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 自己資本(赤字)
= 94,588 ÷ -107,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 報告期間を通じて収益は継続的に増加していることが観察される。2018年の約3,150万ドルから2022年には約9,456万ドルへと拡大しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な増加傾向が見られる。これは、売上高や契約の拡大、新製品の上市に伴う販売活動の活発化を示唆している可能性がある。
- 自己資本の推移
- 自己資本については、2018年には約2,593万ドルの正の値であったが、2019年には赤字に転じて約1,093万ドルの負の値となった。これに続き、2020年には自己資本が約1億1,338万ドルに増加し、黒字化したことが示されている。しかしながら、2021年には再び約2億4,386万ドルまで増加している反面、2022年には赤字に転じて約1079万ドルの負の値に戻っている。この変動は、企業の研究開発支出や投資活動、資金調達の変動に影響を受けた可能性がある。特に大幅な自己資本の増加は、資本調達や株式発行などの資金調整が行われたことを示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年に1.21であり、その後のデータでは完全に欠落している。2020年と2021年の値は示されておらず、2022年には記載されていないため、正確な推移を把握することは困難である。ただし、2018年の値からは、資本増加に対して収益増加のペースが追いついていない可能性や、資本効率の変動を示す重要な指標となる可能性がある。