収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は一貫してマイナスの値を示しており、特に2019年から2022年にかけて減少傾向が顕著である。2019年には-367.97%と大きく悪化し、その後も-342.75%、-264.54%、-342.75%と高い赤字範囲に留まっている。これにより、営業活動において収益性の改善が課題であることが示唆される。
- 純利益率の変化
- 純利益率も同様にマイナスで推移し、2019年に-452.93%と最も悪化した後、2020年には-228%、2021年に-305.72%、2022年に-411.21%と、依然として低迷し続けている。純利益においても収益性の低迷が続いていることが示されている。
- 自己資本利益率（ROE）の状況
- 自己資本利益率は複数年にわたり大きなマイナス値を示し、2018年は-409.84%、2020年には-112.27%、2021年には-88.29%となっている。2022年のデータは欠落しているが、過去の値から自己資本に対する収益性が低いことと、繰り返し大きな損失が発生していることがうかがえる。全体的に見て、高い自己資本に対する損失リスクを抱えていることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- 総資産利益率もマイナスの範囲に留まり、2018年から2022年までの期間で、-50.33%、-41.99%、-23.85%、-25.59%、-38.33%といずれも赤字を示す。特に2020年と2022年において悪化しており、資産全体を活用した収益創出能力が低迷していることが明らかである。これにより、資産効率の改善の必要性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Cytokinetics Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業損失 | (324,202) | (186,313) | (93,943) | (98,867) | (88,916) | |
| 収益 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -342.75% | -264.54% | -168.27% | -367.97% | -282.26% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.21% | 31.89% | 24.81% | — | — | |
| Amgen Inc. | 38.57% | 31.44% | 37.70% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.96% | 15.91% | -21.60% | — | — | |
| Danaher Corp. | 27.61% | 25.35% | 18.99% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.97% | 22.45% | 24.69% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 27.17% | 36.72% | 16.72% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 24.63% | 24.95% | 23.60% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 30.27% | 25.74% | 16.47% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 35.37% | 24.70% | 20.92% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 38.93% | 55.67% | 42.09% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.69% | 25.57% | 24.19% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 48.23% | 36.73% | 46.03% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 28.59% | 26.98% | 18.87% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業損失 ÷ 収益
= 100 × -324,202 ÷ 94,588 = -342.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は総じて増加傾向を示している。特に2020年以降の増加が顕著であり、2022年には95988千米ドルに達している。これは、同期間において販売や事業規模の拡大、または新規事業の展開による売上の伸びを示唆していると考えられる。
- 営業損失の動向
- 営業損失は、2018年から2019年にかけて拡大し、その後2020年に若干縮小したものの、それ以降2021年、2022年と再び増加する傾向を示している。特に2022年の損失額は、前年度比で大きく拡大しており、事業活動のコスト増加または収益の比較的高いコスト構造が影響している可能性が高い。
- 営業利益率
- 営業利益率は、いずれの年度においてもマイナスの状態が続いている。特に2022年の営業利益率は-342.75%と、極めて低い水準にあり、収益に対して営業損失が非常に大きいことを示している。この傾向は、コスト管理の課題や将来の収益性改善の必要性を示唆している。
- 総合的な見解
- 同期間において、収益は増加傾向にあるものの、営業コストの増加に伴い、営業損失も拡大している。営業利益率の継続的な低迷から、事業の収益性の改善が重要な課題であると考えられる。短期的には収益拡大は進んでいるものの、収益性向上に向けた構造改善やコストコントロールの強化が求められる。
純利益率
Cytokinetics Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| 収益 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -411.21% | -305.72% | -228.00% | -452.93% | -337.41% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.39% | 20.54% | 10.08% | — | — | |
| Amgen Inc. | 26.42% | 24.25% | 29.97% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.71% | 15.08% | -21.20% | — | — | |
| Danaher Corp. | 22.91% | 21.84% | 16.36% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.88% | 19.71% | 25.24% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 17.02% | 23.05% | 0.51% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.90% | 22.26% | 17.82% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 24.49% | 26.79% | 14.72% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 31.01% | 26.76% | 22.53% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 35.64% | 50.25% | 41.35% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.47% | 19.70% | 19.79% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.20% | 30.92% | 43.70% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.55% | 23.38% | 14.07% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 純損失 ÷ 収益
= 100 × -388,955 ÷ 94,588 = -411.21%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純損失の推移
- 2018年度から2022年度まで、純損失は一貫して増加傾向にある。特に2021年度から2022年度にかけて大きく拡大し、純損失額は約106万ドルから約389万ドルへと約3.7倍に増加している。これは、損失額の拡大が継続的に進行していることを示している。
- 収益の推移
- 収益は2018年度から2022年度までに増加しており、特に2020年度以降、顕著な伸びを示している。2020年度の約55828千ドルから2022年度には約94588千ドルに増加しており、約1.7倍の増加となっている。増収は事業規模の拡大や新たな収益源の獲得を示唆している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は全期間を通じて大きくマイナスで推移している。特に2020年度以降はさらに悪化し、2022年度には-411.21%と非常に低い値を示している。これは収益の増加にもかかわらず、コストやその他の経費の増大が損失拡大に寄与していることを示している。結果として、利益を生み出すに至っていない状態が続いている。
自己資本利益率 (ROE)
Cytokinetics Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | -88.29% | -112.27% | — | -409.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | — | |
| Amgen Inc. | 178.97% | 87.96% | 77.20% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.37% | 19.46% | -23.84% | — | — | |
| Danaher Corp. | 14.39% | 14.24% | 9.17% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 58.64% | 62.16% | 109.79% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.62% | 29.55% | 0.68% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.36% | 28.20% | 23.25% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 31.57% | 34.17% | 27.91% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 32.79% | 28.47% | 15.21% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.14% | 43.03% | 31.86% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.80% | 18.94% | 18.47% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.88% | 23.19% | 31.22% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 27.99% | 29.75% | 17.22% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 純損失 ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × -388,955 ÷ -107,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純損失の推移
- 2018年から2022年までの期間にわたり、純損失は継続的に増加しており、2018年の約10.6億ドルから2022年には約38.9億ドルの損失に拡大している。特に2021年以降の損失の拡大傾向が顕著であり、2022年には前年に比べて大幅に増加していることが示されている。
- 自己資本の変動
- 自己資本は2018年において約2,593万ドルのプラスであったが、2019年に大きくマイナス化し赤字となった。2020年には再び正の自己資本を回復し、113.4百万ドルに達しているが、その後2022年には約107.9百万ドルの赤字に転じている。これにより、資本構成に大きな変動があったことが推察される。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2018年に約-409.84％と非常に低い値を記録し、その後詳細なデータは提供されていないが、2020年には-112.27％に改善していることから、当期純損失に対する自己資本の利用効率は非常に低い状態で推移しており、収益性の改善は限定的であったと考えられる。2021年以降のROEの値は示されていないため、完全な動向は把握できないが、依然として高い赤字を示す状況が続いている可能性が高い。
総資産利益率 (ROA)
Cytokinetics Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| 総資産 | 1,014,775) | 841,319) | 533,803) | 289,814) | 211,178) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -38.33% | -25.59% | -23.85% | -41.99% | -50.33% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.53% | 7.88% | 3.07% | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.06% | 9.63% | 11.54% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.53% | 6.40% | -7.61% | — | — | |
| Danaher Corp. | 8.55% | 7.73% | 4.79% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 12.62% | 11.44% | 13.28% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.27% | 9.16% | 0.18% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 9.57% | 11.47% | 8.41% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.30% | 12.35% | 7.72% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.91% | 12.11% | 6.23% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.85% | 31.75% | 20.47% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.15% | 8.12% | 9.23% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 18.30% | 17.44% | 23.07% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 10.67% | 10.42% | 5.45% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 純損失 ÷ 総資産
= 100 × -388,955 ÷ 1,014,775 = -38.33%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純損失
- 2018年から2022年まで、純損失は継続的に拡大している傾向が見られ、2022年には過去最大の損失を記録している。特に2021年から2022年にかけて著しい損失増加が顕著であり、その結果、累積赤字が大きくなる傾向にある。
- 総資産
- 総資産は年々増加し、2018年の約2億ドルから2022年には約1億0147百万ドルに達している。この成長は、資産規模の拡大を示しており、主に資産の拡大によるものと推察される。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは当該期間を通じて全般的に低い水準にあり、2018年の-50.33％から2022年の-38.33％にかけて、多少の改善傾向が見られるものの、依然として極めて低いままである。これは、総資産に対する純損失の規模が非常に大きく、企業の収益性が乏しい状態が継続していることを示している。