ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年には1.64と比較的高い水準であったが、その後のデータ欠落も含め、2020年以降は0.59ごろまで低下し、その後に再び情報が欠落しているため、2022年の状況については明確な評価が困難である。これにより、負債比率は全体的に低下傾向にあったことが示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この比率も2018年には1.64と高水準であり、その後2020年までには0.59に低下した。2021年以降のデータが欠損しているため、完全な推移は不明であるが、オペレーティングリース負債を考慮した比率も同様に低下していたことが示されている。これにより、負債への依存度は相対的に減少したと考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年には0.62であり、その後2019年には1.09と上昇したが、2020年には0.54に低下し、その後の2021年、2022年にかけては1.21と再び上昇している。この動きは、資本に対する負債の比率が一時的に増加した後、低下したものの、2022年には再び高まったことを示している。オペレーティングリース負債を含めた比率も似た傾向を示している。
- 負債総資産比率
- 2018年には0.2と低かったが、2019年は0.45と大きく上昇した。その後、2020年には0.25に低下し、2021年には0.17にまで減少したが、2022年には0.60に再び上昇している。この変動は、負債の資産に対する割合が年度ごとに大きく変動しており、財務の負担度が増減していることを示唆している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2018年の0.2から2019年には0.47と高まり、その後2020年に0.26に低下し、2021年には0.32、2022年には0.74と上昇を続けている。特に2022年の急増は、負債負担の増大を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年には8.14と高い水準にあり、その後データ欠落を挟みつつ2020年には4.71、2021年には3.45と、レバレッジの低下傾向が見られる。これは、資本構造のリスクが低減している可能性を示唆しているが、データ不足により完全な評価は難しい。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年から2022年にかけて、ともに負の値を示しており、特に2022年には-19.03と著しく低いままである。これは、利息支払に対する利益のカバーが困難な状態にあることを示し、財務面のリスクが高い可能性が考えられる。
- 固定料金カバー率
- 全期間を通じて負の値を維持しており、特に2022年は-8.48と低迷している。これは、固定料金の支払いに対して十分な利益を確保できていない状態を示唆し、収益の安定性や財務の健全性に懸念を抱かせる要素である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cytokinetics Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| タームローンの現在の部分 | —) | —) | —) | —) | 2,607) | |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,000) | 500) | —) | —) | —) | |
| タームローン(純額、当座分を除く) | 63,810) | 47,367) | 46,209) | 45,052) | 39,806) | |
| 兌換紙幣、ネット | 545,808) | 95,471) | 89,504) | 84,205) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,001) | 805) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 611,619) | 144,143) | 135,713) | 129,257) | 42,413) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | — | 0.59 | 1.20 | — | 1.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.67 | 4.98 | 6.58 | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.64 | 4.97 | 3.51 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.27 | 1.24 | 1.34 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.39 | 0.49 | 0.53 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 1.52 | 1.88 | 2.94 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.19 | 1.27 | 1.73 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.52 | 0.46 | 0.56 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.67 | 0.87 | 1.26 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.50 | 0.63 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.24 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.85 | 0.63 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.06 | 0.07 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.80 | 0.93 | 1.12 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 611,619 ÷ -107,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は増加傾向にあり、特に2022年には支出の大幅な拡大が見られる。2019年以降、負債の増加速度が顕著であり、企業の財務リスクが高まる可能性を示唆している。
- 自己資本の変動
- 2018年から2019年にかけて自己資本は大きく減少し、赤字に転落したが、その後、2020年から2021年にかけて回復し、資本が増加した。しかし2022年には再び大きくマイナスに転じ、負債超過の状態が続いていることから、財務の不安定性を示している。
- 負債資本比率
- 2020年には負債資本比率が0.59に低下し、負債比率が改善されたが、2021年のデータは欠落しており、2022年の比率も未掲載であるため、完全な比較は困難である。2020年の比率低下は、自己資本の増加と負債の相対的な減少を反映している可能性がある。
- 総括
- 2022年においては総負債の増加と自己資本の減少が同時に進行し、財務構造の悪化が見られる。特に、自己資本が赤字に転じた状態が継続しており、長期的な財務健全性には注意が必要である。負債資本比率の過去の改善は一時的なものであり、今後も引き続き財務の改善を要する状況にあると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| タームローンの現在の部分 | —) | —) | —) | —) | 2,607) | |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,000) | 500) | —) | —) | —) | |
| タームローン(純額、当座分を除く) | 63,810) | 47,367) | 46,209) | 45,052) | 39,806) | |
| 兌換紙幣、ネット | 545,808) | 95,471) | 89,504) | 84,205) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,001) | 805) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 611,619) | 144,143) | 135,713) | 129,257) | 42,413) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 12,829) | 14,863) | 2,785) | 4,616) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 126,895) | 112,229) | 440) | 2,195) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 751,343) | 271,235) | 138,938) | 136,068) | 42,413) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | 1.11 | 1.23 | — | 1.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.72 | 5.03 | 6.66 | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.83 | 5.07 | 3.55 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.31 | 1.27 | 1.37 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.52 | 0.56 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 1.59 | 1.96 | 3.06 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.22 | 1.30 | 1.76 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.47 | 0.57 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.70 | 0.91 | 1.32 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.65 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.25 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.82 | 0.89 | 0.65 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | 0.10 | 0.11 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.83 | 0.96 | 1.15 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 751,343 ÷ -107,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて総負債は継続的に増加しており、特に2022年には75,1343千米ドルに達している。これは、同社が積極的に資金調達や負債拡大を行っていることを示唆している。
- 自己資本
- 自己資本は、2018年に約2,5934千米ドルであったが、2019年に赤字に転じて-1,0937千米ドルを記録した。その後、2020年には自己資本が113,383千米ドルに回復し、2021年にはさらに増加したが、2022年には再び-107,900千米ドルと大きな赤字に転じている。この動きは、収益性の変動や赤字の蓄積、財務の不安定さを反映している可能性がある。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年に1.64と比較的高い水準にあり、その後のデータでは2020年までの記録が欠落しているため全体的な推移は不明であるが、2020年時点で1.23と低下していることから、負債に対する自己資本の比率はやや改善していたと考えられる。
総資本に対する負債比率
Cytokinetics Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| タームローンの現在の部分 | —) | —) | —) | —) | 2,607) | |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,000) | 500) | —) | —) | —) | |
| タームローン(純額、当座分を除く) | 63,810) | 47,367) | 46,209) | 45,052) | 39,806) | |
| 兌換紙幣、ネット | 545,808) | 95,471) | 89,504) | 84,205) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,001) | 805) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 611,619) | 144,143) | 135,713) | 129,257) | 42,413) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| 総資本金 | 503,719) | 388,006) | 249,096) | 118,320) | 68,347) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.21 | 0.37 | 0.54 | 1.09 | 0.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.79 | 0.83 | 0.87 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.83 | 0.78 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.56 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.35 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.60 | 0.65 | 0.75 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.63 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.31 | 0.36 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.56 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.27 | 0.33 | 0.39 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.20 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.39 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.06 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.44 | 0.48 | 0.53 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 611,619 ÷ 503,719 = 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、特に2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られる。この期間中に約4.2倍に増加しており、借入金や負債項目の拡大があった可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年の6,834万ドルから2022年の5億3,072万ドルへと増加している。特に2019年以降の増加が顕著であり、資本金の拡大は追加の資金調達や株式発行を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2018年の0.62から2019年に1.09まで上昇し、その後は2020年に0.54、2021年に0.37と低下を続け、2022年に1.21へと再び大きく上昇している。この傾向は、負債と資本金の増加ペースの違いを示しており、2022年の比率の上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回るペースで進んだことを示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| タームローンの現在の部分 | —) | —) | —) | —) | 2,607) | |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,000) | 500) | —) | —) | —) | |
| タームローン(純額、当座分を除く) | 63,810) | 47,367) | 46,209) | 45,052) | 39,806) | |
| 兌換紙幣、ネット | 545,808) | 95,471) | 89,504) | 84,205) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,001) | 805) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 611,619) | 144,143) | 135,713) | 129,257) | 42,413) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 12,829) | 14,863) | 2,785) | 4,616) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 126,895) | 112,229) | 440) | 2,195) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 751,343) | 271,235) | 138,938) | 136,068) | 42,413) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 643,443) | 515,098) | 252,321) | 125,131) | 68,347) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.17 | 0.53 | 0.55 | 1.09 | 0.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.79 | 0.83 | 0.87 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.92 | 0.84 | 0.78 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | 0.56 | 0.58 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.61 | 0.66 | 0.75 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.41 | 0.48 | 0.57 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.29 | 0.35 | 0.39 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.20 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.45 | 0.47 | 0.40 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.45 | 0.49 | 0.54 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 751,343 ÷ 643,443 = 1.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、特に2022年には75,1343千米ドルに達している。全期間を通じて負債の拡大傾向が示されており、負債の増加は会社の資金調達や運営資金調達の戦略的拡大を反映している可能性がある。
- 資本の動向
- 総資本金も同様に増加傾向を示し、2022年には643,443千米ドルに達している。負債と資本の両方が増加していることから、資金調達が積極的に行われているものの、資本の増加ペースよりも負債の増加が顕著であることが分かる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2018年には0.62と比較的低い水準だったが、2019年に1.09と大きく上昇し、その後2020年と2021年には0.55および0.53と低下した。しかしながら、2022年には再び1.17と上昇しており、負債の増加に伴い比率も高まっている。これは財務レバレッジの増加や負債と資本のバランスの変化を示唆している。
負債総資産比率
Cytokinetics Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| タームローンの現在の部分 | —) | —) | —) | —) | 2,607) | |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,000) | 500) | —) | —) | —) | |
| タームローン(純額、当座分を除く) | 63,810) | 47,367) | 46,209) | 45,052) | 39,806) | |
| 兌換紙幣、ネット | 545,808) | 95,471) | 89,504) | 84,205) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,001) | 805) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 611,619) | 144,143) | 135,713) | 129,257) | 42,413) | |
| 総資産 | 1,014,775) | 841,319) | 533,803) | 289,814) | 211,178) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.60 | 0.17 | 0.25 | 0.45 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.52 | 0.57 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.54 | 0.52 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.27 | 0.28 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.46 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.19 | 0.20 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.26 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.16 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.31 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.31 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 611,619 ÷ 1,014,775 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 2018年から2022年にかけて、総負債は継続的に増加している。特に2022年には約611,619千米ドルに達しており、その増加幅が大きいことから、負債の増加が財務構造の大きな変化を示している。これにより、負債の拡大に伴い、資本調達や借入の状況が変化している可能性がある。
- 総資産の増加傾向と規模
- 総資産も同様に、2018年の約211,178千米ドルから2022年には約1,014,775千米ドルへと大きく増加している。特に2020年以降の成長ペースが加速しており、資産規模の拡大により、事業拡大や投資活動の増加が示唆される。資産の拡大は、企業の規模の拡大や資産構造の変化を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動と財務リスク
- 負債総資産比率は、2018年には0.2であったが、2019年には0.45に上昇し、2020年には0.25へと若干低下、その後2021年に0.17まで低下した。しかし、2022年には再び0.6に跳ね上がっており、負債比率の大幅な変動がみられる。特に2022年の高い比率は、負債に対する依存度の増加と財務リスクの上昇を示している。これは企業の負債管理や資本構造の見直しの必要性を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| タームローンの現在の部分 | —) | —) | —) | —) | 2,607) | |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,000) | 500) | —) | —) | —) | |
| タームローン(純額、当座分を除く) | 63,810) | 47,367) | 46,209) | 45,052) | 39,806) | |
| 兌換紙幣、ネット | 545,808) | 95,471) | 89,504) | 84,205) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,001) | 805) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 611,619) | 144,143) | 135,713) | 129,257) | 42,413) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 12,829) | 14,863) | 2,785) | 4,616) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 126,895) | 112,229) | 440) | 2,195) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 751,343) | 271,235) | 138,938) | 136,068) | 42,413) | |
| 総資産 | 1,014,775) | 841,319) | 533,803) | 289,814) | 211,178) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.74 | 0.32 | 0.26 | 0.47 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.53 | 0.58 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.28 | 0.29 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.34 | 0.36 | 0.37 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.47 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.22 | 0.19 | 0.21 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.27 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.16 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.33 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.08 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.32 | 0.34 | 0.37 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 751,343 ÷ 1,014,775 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は継続的に増加している。特に2022年には、前年度と比較して約2.75倍に増加しており、負債額の拡大傾向が顕著である。これにより、企業の財務レバレッジが高まっている可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2018年の約211億ドルから2022年には約1,014億ドルへと約4.8倍に拡大している。資産規模の拡大は、企業の成長や投資活動の増加を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2018年の0.2から2019年に0.47へ大きく跳ね上がった後、その後は0.26、0.32と一時的に低下または横ばいで推移しているが、2022年には0.74と再び大きく上昇している。これにより、財務レバレッジの利用度が2022年には大きく高まっており、負債比率の増加が著しいことが示されている。
- 総負債と資産のバランス
- 総負債の増加が資産の増加を上回る傾向にあり、2022年では負債比率が74%と高水準に達している。これは、負債依存度が高まるとともに、財務リスクの増大を示唆するものである。
財務レバレッジ比率
Cytokinetics Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 1,014,775) | 841,319) | 533,803) | 289,814) | 211,178) | |
| 自己資本(赤字) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | 3.45 | 4.71 | — | 8.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.04 | 9.51 | 11.51 | — | — | |
| Amgen Inc. | 17.79 | 9.13 | 6.69 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.12 | 3.04 | 3.13 | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.68 | 1.84 | 1.92 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 4.65 | 5.44 | 8.27 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.23 | 3.76 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.46 | 2.76 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.37 | 2.77 | 3.62 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.06 | 2.35 | 2.44 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.36 | 1.56 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.21 | 2.33 | 2.00 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.33 | 1.35 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.62 | 2.86 | 3.16 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 1,014,775 ÷ -107,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2020年には約5338万ドル、2021年には約8413万ドル、2022年には約10147万ドルへと増加しており、資産規模の拡大が継続していることが示されている。
- 自己資本の推移
- 自己資本は、2018年にマイナス（約2593万ドル）を示した後、2019年には赤字（約-1093万ドル）へと改善している。2020年に黒字（約1億1383万ドル）に転じ、2021年にはさらに増加して約2億4386万ドルを記録した。しかしながら、2022年には再び赤字（約-1億790万円）に転じており、自己資本の変動が見られる。特に2021年の黒字化は、事業の収益性改善を示唆しているが、その後の赤字は懸念材料と考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年には8.14と高い比率を示していたが、2019年に情報が欠落しているため比較できない。2020年には4.71へと大きく低下し、財務レバレッジの軽減が進んだことが示される。2021年にはさらに低下して3.45となり、負債に対する自己資本の比率が低下し、財務の健全性が向上したと考えられる。ただし、2022年のデータは欠落しているため、最新の状況については不明である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cytokinetics Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| もっとその： 所得税費用 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 利息 | 19,414) | 16,440) | 15,963) | 6,623) | 3,797) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (369,541) | (198,874) | (111,327) | (115,069) | (102,492) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -19.03 | -12.10 | -6.97 | -17.37 | -26.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.04 | 6.36 | 2.38 | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.22 | 6.60 | 7.44 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.26 | 7.07 | -3.84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 40.30 | 32.92 | 17.35 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.53 | 19.12 | 21.11 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.22 | 9.27 | 2.70 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 79.71 | 125.46 | 83.07 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 18.09 | 18.22 | 11.58 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 29.05 | 19.83 | 6.17 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 82.80 | 163.75 | 67.97 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 11.56 | 17.49 | 14.07 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 78.23 | 45.40 | 54.60 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 15.40 | 14.91 | 7.56 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -369,541 ÷ 19,414 = -19.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- EBITは2018年から2020年までは比較的横ばいの傾向を示しているが、2021年以降には大幅な減少が見られる。特に2022年には-369,541千米ドルまで悪化しており、利益の減少が継続していることが示されている。
- 営業利益に対する利息支払いの状況
- 利息は年々増加傾向にあり、特に2020年以降は大きな伸びを見せている。2022年には19,414千米ドルとなり、自社の利益に対して負担が増加していることが伺える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は負の値を示し、2018年から2020年までは改善（値が-26.99から-6.97へ）していたが、2021年と2022年には再度悪化（-12.1および-19.03）している。これは、利息支払能力の低下を示し、財務的な圧迫が続いていることを示唆している。
固定料金カバー率
Cytokinetics Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純損失 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| もっとその： 所得税費用 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 利息 | 19,414) | 16,440) | 15,963) | 6,623) | 3,797) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (369,541) | (198,874) | (111,327) | (115,069) | (102,492) | |
| もっとその： オペレーティングリースおよびファイナンスリースの賃料費用 | 21,600) | 23,100) | 5,700) | 5,100) | 5,000) | |
| 固定費・税引前利益 | (347,941) | (175,774) | (105,627) | (109,969) | (97,492) | |
| 利息 | 19,414) | 16,440) | 15,963) | 6,623) | 3,797) | |
| オペレーティングリースおよびファイナンスリースの賃料費用 | 21,600) | 23,100) | 5,700) | 5,100) | 5,000) | |
| 定額料金 | 41,014) | 39,540) | 21,663) | 11,723) | 8,797) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | -8.48 | -4.45 | -4.88 | -9.38 | -11.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.54 | 5.90 | 2.28 | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.52 | 5.67 | 6.48 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.30 | 6.01 | -3.08 | — | — | |
| Danaher Corp. | 13.41 | 10.85 | 7.10 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.17 | 13.33 | 15.06 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.30 | 8.15 | 2.45 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 38.72 | 48.16 | 33.93 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.69 | 13.08 | 8.47 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 18.79 | 14.22 | 4.98 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 68.67 | 138.96 | 57.70 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.12 | 12.19 | 10.30 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 47.97 | 29.62 | 39.35 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 11.85 | 11.49 | 6.11 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -347,941 ÷ 41,014 = -8.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2018年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して赤字を示しており、特に2021年および2022年においてその赤字幅が大きく拡大している。これにより、同期間に収益性の改善が見られず、コスト構造の圧迫や収益の伸び悩みが継続している可能性が示唆される。
- 定額料金
- 定額料金は2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。特に2020年に大きく上昇し、その後も緩やかに増加していることから、安定した収益源を確保しつつ、ビジネスの規模や契約数の拡大に伴う売上増加を示している可能性が高い。
- 固定料金カバー率
- この指標はすべてマイナスで、かつ2020年以降は0に近づく傾向を見せている。2020年には最大の赤字を記録しているが、その後は改善の兆しが見られる。これにより、固定料金による利益のカバーが継続的に困難であったものの、若干の改善が進んでいることが示唆される。ただし、依然として赤字の状態であるため、収益性の向上に向けた取り組みが必要と考えられる。