市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Cytokinetics Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.001ドル。発行済みおよび未払い:なし | ||||||
| レス： 販売可能な投資 | ||||||
| Cytokineticsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場評価の推移
- 2018年から2022年にかけて、Cytokineticsの市場評価額は著しい成長を示している。公正価値は2018年の226,172千米ドルから2022年には4,259,340千米ドルに増加しており、約18.8倍の伸びを見せている。この期間において、市場の評価が大幅に高まっていることは、企業の事業成長や投資家の信頼度向上の反映と考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本はマイナスの状態から始まり、2018年の-78,273千米ドルから2019年にかけてさらに悪化し、2019年には-106,877千米ドルとなっている。しかし、2020年に入り、適度な改善をみせているものの、2021年には再びプラスに転じて91,721千米ドルとなる。2022年には大きくマイナスの-117,411千米ドルへと逆戻りしている。これらの変動は、投資活動や資本配分の戦略の変化を示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の傾向
- 市場付加価値は、2018年の304,445千米ドルから2022年には4,376,751千米ドルへと大幅に増加している。この指標の増加は、市場が企業の将来性や企業価値の向上を強く評価していることを示している。特に、2019年以降の増加が顕著であり、これは企業の成長戦略や研究開発の進展に対する市場の期待を反映していると考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、企業の市場評価額は大幅に増加しており、市場からの評価が享受されている一方で、投下資本の変動は不安定さを示している。投資活動の変動や資本運用の戦略変化が、企業価値の増加とともに見られる。今後は、投資効率の改善や資本運用の安定化が、持続的な成長と市場評価の維持に重要となると考えられる。
時価付加スプレッド率
Cytokinetics Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一貫して増加している。2018年の約304,445千米ドルから2022年には約4,376,751千米ドルに拡大しており、期間中の大幅な成長が見られる。特に2020年以降、年間ベースで急激に増加しており、市場の評価や企業価値が顕著に向上していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年と2019年に負の値を示しており、企業の投資活動が資本不足を示唆している可能性がある。一方、2020年にはプラスに転じているが、その後2022年には再度負の値となり、資本の流動性や資金調達に課題があったことが推測される。特に2022年には負の投下資本が-117,411千米ドルとなっている点は注意が必要である。
- 時価付加スプレッド率
- 2022年に3449.17%という非常に高い値を示している。これは、市場における企業の付加価値と投下資本との関係性が大きく乖離していることを示唆している。高いスプレッド率は、企業の価値創造効率が非常に高い可能性を示す一方で、その計測や評価方法に特有の変動や異常値である可能性も考えられる。詳細な解析が必要とされる。
- 総合的な見解
- 全体として、市場付加価値は著しい成長を示しており、企業の市場評価が大きく向上していることが認められる。一方で、投下資本の変動や負の値の出現は、資本運用における課題や資金調達上の制約を示している可能性がある。特に2022年の指標は、企業の資本効率や市場の反応を詳しく分析する必要性を示唆している。
時価付加証拠金率
Cytokinetics Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年度から2022年度にかけて、市場付加価値は著しい増加傾向を示している。2018年の約304百万ドルから2022年には約4,377百万ドルに達し、数年間で約14倍以上の規模拡大が見られる。これは、会社の総価値や市場からの評価が持続的に向上していることを示唆している。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2018年度の約31,501千ドルから2019年度には減少し、その後2020年度に約142,828千ドルへ急増した。その後は2021年度に約70,428千ドルに減少し、2022年度には約7,588千ドルと大きく縮小している。これらの変動は、収益の一時的な変動や事業構造の変化を反映している可能性があるが、短期的には減少トレンドにあることも示す。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年度の966.46%から2022年度には約57,680%に増加している。特に2020年以降は加速度的に上昇しており、2022年度の値は他年度と比較して非常に高い水準にある。これは、市場における評価や証拠金の増加が著しく積み上がっていることを示し、市場の信用やボラティリティの変化を反映している可能性がある。