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調整後財務比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総資産回転率は、2018年の0.15から2019年に0.09へと低下し、その後2020年に0.1に若干回復、2021年には0.08、2022年には0.09と低い水準で推移している。調整後の総資産回転率は、2018年の0.14から2019年に0.09へと同様に低下し、2020年には0.27と大幅に上昇したが、2021年には0.08、2022年には0.01と急激に低下している。
負債資本比率は、2018年の1.64から2020年には1.2へと低下し、2021年には0.59と大幅に改善された。データは提供されていないものの、2022年には再び上昇している可能性がある。調整後の有利子負債比率は、2018年の2.03から2020年には0.69へと低下し、2021年には0.82と若干上昇している。
総資本に対する負債比率は、2018年の0.62から2019年には1.09へと上昇し、その後2020年には0.54、2021年には0.37と低下したが、2022年には1.21と大幅に上昇している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2022年には1.17と上昇している。
財務レバレッジ比率は、2018年の8.14からデータが欠損した後、2020年には4.71、2021年には3.45と低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2021年には2.54となっている。
純利益率は、2018年から2022年まで一貫してマイナスであり、2018年の-337.41%から2022年には-411.21%へと悪化している。調整後の当期純利益率も同様にマイナスであり、2022年には-6308.33%と大幅に悪化している。
自己資本利益率も、2018年から2021年まで一貫してマイナスであり、2018年の-409.84%から2021年には-88.29%へと改善傾向にあったが、データは提供されていない。調整後の自己資本利益率も同様にマイナスであり、2021年には-65.38%となっている。
総資産利益率は、2018年の-50.33%から2022年には-38.33%へと若干改善している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2022年には-47.17%となっている。
Cytokinetics Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
収益 | ||||||
総資産 | ||||||
活動率 | ||||||
総資産回転率1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後収益2 | ||||||
調整後総資産3 | ||||||
活動率 | ||||||
総資産回転率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 調整後収益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資産回転率(調整後) = 調整後収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
収益は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に大幅に増加し、その後2021年と2022年も増加傾向が続いている。2018年の31,501千米ドルから2022年には94,588千米ドルへと、5年で約3倍に増加した。
総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。2018年の211,178千米ドルから2022年には1,014,775千米ドルへと、5年間で約5倍に増加した。
総資産回転率は、2018年の0.15から2019年には0.09に低下し、その後2021年まで低い水準で推移した。2022年には0.09に若干上昇したが、2018年の水準には戻っていない。
調整後収益は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に大幅に増加した。2021年には2020年水準から減少したが、2022年には若干増加した。調整後収益の増加は、収益の増加に類似したパターンを示している。
調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。2018年の221,533千米ドルから2022年には1,014,775千米ドルへと、5年間で約5倍に増加した。
調整後総資産回転率は、2018年の0.14から2019年には0.09に低下し、その後2020年には0.27に大幅に上昇した。しかし、2021年には0.08に低下し、2022年には0.01と著しく低い水準となった。調整後総資産回転率の変動は、調整後総資産の増加と調整後収益の変動に影響を受けていると考えられる。
- 総資産回転率と調整後総資産回転率の比較
- 総資産回転率と調整後総資産回転率は類似した傾向を示しているが、調整後総資産回転率の方が変動幅が大きい。これは、調整後の数値が、特定の項目を除外することで、より詳細な分析を可能にしていることを示唆している。
総資産の増加と収益の増加は確認できるものの、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆している。特に、調整後総資産回転率の2022年の大幅な低下は、注意が必要である。
有利子負債比率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
総負債 | ||||||
自己資本(赤字) | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
負債資本比率1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後総負債2 | ||||||
調整後自己資本(赤字)3 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
有利子負債比率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後自己資本(赤字). 詳しく見る »
4 2022 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後自己資本(赤字)
= ÷ =
総負債は、2018年から2022年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2018年の42,413千米ドルから、2022年には611,619千米ドルへと増加しました。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。
自己資本は、期間を通じて変動が大きくなっています。2018年には25,934千米ドルの正の値でしたが、2019年には-10,937千米ドルとマイナスに転落しました。その後、2020年には113,383千米ドル、2021年には243,863千米ドルと大幅に増加しましたが、2022年には再び-107,900千米ドルとマイナスに転落しています。
負債資本比率は、2018年の1.64から、2020年には1.2、2021年には0.59へと低下傾向にありましたが、データが欠損している期間があります。
調整後総負債も、総負債と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2018年の52,768千米ドルから、2022年には751,343千米ドルへと増加しました。2021年から2022年にかけての増加幅が特に大きくなっています。
調整後自己資本も、自己資本と同様に、期間を通じて変動が大きくなっています。2018年には25,934千米ドルの正の値でしたが、2019年には-10,937千米ドルとマイナスに転落しました。その後、2020年には200,383千米ドル、2021年には330,863千米ドルと大幅に増加しましたが、2022年には再び-107,900千米ドルとマイナスに転落しています。
有利子負債比率(調整後)は、2018年の2.03から、2020年には0.69、2021年には0.82へと低下傾向にありますが、データが欠損している期間があります。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて大幅に増加。
- 自己資本
- 正負を変動させながら、2022年に再びマイナスに転落。
- 負債資本比率
- データ欠損はあるものの、全体的に低下傾向。
- 調整後総負債
- 総負債と同様に、2018年から2022年にかけて大幅に増加。
- 調整後自己資本
- 自己資本と同様に、正負を変動させながら、2022年に再びマイナスに転落。
- 有利子負債比率(調整後)
- データ欠損はあるものの、全体的に低下傾向。
総資本に対する負債比率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
総負債 | ||||||
総資本金 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
総資本に対する負債比率1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後総負債2 | ||||||
調整後総資本3 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
総資本に対する負債比率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2018年から2022年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2018年の42,413千米ドルから、2022年には611,619千米ドルへと増加しました。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
総資本金も2018年から2022年にかけて増加していますが、負債の増加に比べると緩やかなペースです。2018年の68,347千米ドルから、2022年には503,719千米ドルへと増加しました。資本金の増加は、事業活動や資金調達によるものと考えられます。
総資本に対する負債比率は、2018年の0.62から2019年には1.09へと上昇し、その後2020年には0.54、2021年には0.37と低下しました。しかし、2022年には再び1.21へと上昇しており、負債の増加に伴い、財務レバレッジが高まっていることが示唆されます。
調整後総負債も、総負債と同様に2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2018年の52,768千米ドルから、2022年には751,343千米ドルへと増加しました。調整後負債の増加も、2021年から2022年にかけて加速しています。
調整後総資本は、2018年の78,702千米ドルから2022年の643,443千米ドルへと増加しています。総資本金と同様に、調整後資本も増加していますが、調整後負債の増加に比べるとペースは緩やかです。
総資本に対する負債比率(調整後)は、2018年の0.67から2019年には1.09へと上昇し、その後2020年には0.41、2021年には0.45と低下しました。しかし、2022年には1.17へと上昇しており、調整後負債の増加に伴い、調整後の財務レバレッジも高まっていることが示唆されます。
全体として、負債の増加が資本金の増加を上回っており、財務レバレッジが高まっている傾向が見られます。特に2021年から2022年にかけて、負債の増加が顕著であり、財務リスクの増大に注意が必要です。
財務レバレッジ比率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
総資産 | ||||||
自己資本(赤字) | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
財務レバレッジ比率1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後総資産2 | ||||||
調整後自己資本(赤字)3 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
財務レバレッジ比率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後自己資本(赤字). 詳しく見る »
4 2022 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本(赤字)
= ÷ =
総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の211,178千米ドルから、2022年には1,014,775千米ドルへと、5年で約4.8倍に増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、数値は一致しています。
- 自己資本
- 自己資本は、2018年の25,934千米ドルから2019年には-10,937千米ドルへと大きく減少しました。その後、2020年には113,383千米ドル、2021年には243,863千米ドルと増加しましたが、2022年には-107,900千米ドルと再び大幅な減少を見せています。調整後自己資本も同様の変動を示しています。
財務レバレッジ比率は、2018年の8.14から2020年には4.71、2021年には3.45と低下傾向にあります。しかし、データが提供されていない2019年の値を除き、2022年には値が欠損しています。調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2018年の8.54から2021年には2.54と低下しています。2022年の値も欠損しています。
自己資本の変動は大きく、特に2019年と2022年のマイナス値は注目に値します。総資産の増加と自己資本の変動を比較すると、財務レバレッジ比率の低下傾向は、資産の増加に伴い、自己資本が相対的に減少していることを示唆しています。ただし、2022年の自己資本の減少と財務レバレッジ比率の欠損値は、詳細な分析を必要とします。
当期純利益率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
純損失 | ||||||
収益 | ||||||
収益率 | ||||||
純利益率1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後純損失2 | ||||||
調整後収益3 | ||||||
収益率 | ||||||
当期純利益率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 純損失 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 調整後純損失. 詳しく見る »
3 調整後収益. 詳しく見る »
4 2022 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後純損失 ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
過去5年間における財務実績を分析した結果、純損失は一貫して発生しており、その規模は拡大傾向にあることが示唆されます。2018年の1億628万9千米ドルの純損失から、2022年には3億8895万5千米ドルへと増加しています。
一方、収益は2018年の3150万1千米ドルから2022年には9458万8千米ドルへと増加しており、成長の兆しが見られます。しかしながら、収益の増加にもかかわらず、純損失の拡大が収益の増加を上回っていることがわかります。
純利益率は、2018年から2022年にかけて一貫してマイナスであり、その絶対値は拡大しています。2018年の-337.41%から、2022年には-411.21%へと悪化しています。これは、収益に対する損失の割合が増加していることを示しています。
調整後純損失も、純損失と同様に一貫して発生しており、その規模は拡大傾向にあります。2018年の1億613万2千米ドルから、2022年には4億7867万6千米ドルへと増加しています。調整後の数値も、損失の拡大を示唆しています。
調整後収益は、2020年に大幅に増加し1億4282万8千米ドルを記録しましたが、2022年には7588万米ドルへと減少しています。調整後収益の変動は、収益認識の変更や特定の費用の除外など、会計上の調整による影響を受けている可能性があります。
調整後当期純利益率は、純利益率と同様にマイナスであり、2022年には-6308.33%と著しく悪化しています。この大幅な悪化は、調整後収益の減少と調整後純損失の増加が組み合わさった結果と考えられます。
- 純損失
- 一貫して発生し、規模が拡大している。
- 収益
- 増加傾向にあるが、純損失の拡大を上回っていない。
- 純利益率
- 一貫してマイナスであり、悪化している。
- 調整後純損失
- 一貫して発生し、規模が拡大している。
- 調整後収益
- 変動が大きく、2022年には減少している。
- 調整後当期純利益率
- 大幅に悪化しており、特に2022年の数値が著しい。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
純損失 | ||||||
自己資本(赤字) | ||||||
収益率 | ||||||
ROE1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後純損失2 | ||||||
調整後自己資本(赤字)3 | ||||||
収益率 | ||||||
自己資本利益率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 純損失 ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ÷ =
2 調整後純損失. 詳しく見る »
3 調整後自己資本(赤字). 詳しく見る »
4 2022 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純損失 ÷ 調整後自己資本(赤字)
= 100 × ÷ =
純損失は、2018年から2022年にかけて一貫して拡大している。2018年の1億628万9千米ドルの損失から、2022年には3億8895万5千米ドルの損失へと増加した。調整後純損失も同様の傾向を示し、2018年の1億613万2千米ドルの損失から、2022年には4億7867万6千米ドルの損失へと増加している。
- 自己資本
- 自己資本は、2018年の2593万4千米ドルから2020年には1億1338万3千米ドルへと増加したが、その後2022年にはマイナス1億790万米ドルへと大きく減少した。調整後自己資本も同様のパターンを示し、2020年には2億383万米ドルまで増加したが、2022年にはマイナス1億790万米ドルとなった。
自己資本利益率は、2018年と2019年のデータが欠損している。2020年にはマイナス112.27%と記録され、2021年にはマイナス88.29%となった。調整後自己資本利益率は、2018年と2019年のデータが欠損している。2020年にはマイナス20.37%と記録され、2021年にはマイナス65.38%となった。
純損失と調整後純損失の増加は、事業活動における継続的な赤字を示唆している。自己資本の減少は、損失の累積と、資金調達の不足、または資本の返済を示唆している可能性がある。自己資本利益率のマイナス値は、自己資本に対する収益性の欠如を示している。調整後指標も同様の傾向を示しており、調整項目の影響を除いても、基本的な財務状況は改善されていないと考えられる。
総資産利益率(ROA)(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
純損失 | ||||||
総資産 | ||||||
収益率 | ||||||
ROA1 | ||||||
調整後 | ||||||
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
調整後純損失2 | ||||||
調整後総資産3 | ||||||
収益率 | ||||||
総資産利益率(調整後)4 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 純損失 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後純損失. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後純損失 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。
- 純損失
- 純損失は、2018年の1億628万9千米ドルから2022年には3億8895万5千米ドルへと、一貫して拡大している。特に2021年から2022年にかけての損失増加が顕著である。
- 総資産
- 総資産は、2018年の2億1117万8千米ドルから2022年には10億1477万5千米ドルへと、着実に増加している。この増加傾向は、すべての期間において確認できる。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、すべての期間においてマイナスであり、収益性が資産規模に見合っていない状況を示している。2018年の-50.33%から2022年には-38.33%へと、数値は改善傾向にあるものの、依然として低い水準にある。
- 調整後純損失
- 調整後純損失も、純損失と同様に、2018年の1億613万2千米ドルから2022年には4億7867万6千米ドルへと、一貫して拡大している。純損失の変動パターンと類似している。
- 調整後総資産
- 調整後総資産は、総資産と同様に、2018年の2億2153万3千米ドルから2022年には10億1477万5千米ドルへと、着実に増加している。総資産と数値が一致している。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、すべての期間においてマイナスであり、調整後の収益性も資産規模に見合っていない状況を示している。2018年の-47.91%から2022年には-47.17%へと、数値は若干改善しているが、依然として低い水準にある。純損失の総資産利益率と比較して、調整後の数値はより低い水準にある。
全体として、資産は増加しているものの、損失も拡大しており、収益性の改善が課題となっている。調整後の指標も同様の傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられる。