流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2018年から2022年の間に変動が見られる。2018年には9.36であったが、2019年には若干低下し8.98となった。その後、2020年に15.2と大きく上昇し、最高値を記録した。2021年には再び低下し7.45となったが、2022年に再び上昇し9.4に回復している。この変動は、同期間において流動資産と短期負債の比率の変化を反映している可能性がある。かつての急激な上昇は、短期資産の増加や負債の抑制によるものと推測される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率も同様に変動している。2018年には9.05であったが、2019年には8.85にやや低下した。2020年には15.02と大きく上昇し、流動性比率と同様に高値を示した。2021年には再び7.28と低下したが、2022年には9.25に回復している。この指標は、現金や現金同等物と短期負債の比率を示しており、2020年の改善は即時支払い能力の向上を示すものであった可能性が高い。2021年の低下は、短期資産の減少または短期負債の増加を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率もその他の指標と同様のパターンを描いている。2018年の8.95から2019年の8.65へと若干の減少を示し、2020年には14.87と顕著な上昇を見せている。2021年には6.56と大きく低下したが、2022年には9.25へと回復している。これらの変動は、保有する現金およびその他流動資産の変動と連動しており、一時的なキャッシュ保有の増減により短期の支払い能力が大きく左右されたことが示唆される。
- 総合的な見解
- これらの指標の動きから、2018年から2022年にかけて、財務の流動性状況は一定の変動を示していることがわかる。特に2020年は、急激な上昇を見せた期間であり、流動資産の増加や短期負債の管理改善を示唆している可能性がある。その後、2021年には流動性比率および関連指標が低下したが、2022年には再び上昇し、一定の流動性の安定化を回復していると解釈される。これらの動きは、短期的な資金管理戦略の調整や資産の流動性戦略の変化を反映していると考えられる。
流動流動性比率
Cytokinetics Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は継続的に増加している。特に2020年には約474,221千米ドルと、大きな伸びを示しており、その後も拡大基調を維持している。これにより、企業の短期資金状況は改善傾向にあると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加している。特に2021年には71,860千米ドルと顕著に増加しており、2022年には84,617千米ドルに達している。負債増加は資金調達や運転資本の拡大を反映している可能性がある。
- 流動比率の推移
- 流動比率は2018年の9.36から2020年に15.2に上昇し、その後2021年と2022年には7.45と9.4に変動している。特に2020年の高水準は、流動資産の増加に比して流動負債の増加が比較的抑えられていたことを示唆している。一方、2021年には比率が大きく低下していることから、一時的に短期的な支払い能力に懸念が生じた可能性がある。
迅速な流動性比率
Cytokinetics Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2018年から2022年までの期間において、クイックアセットの合計は着実に増加しており、特に2020年以降に大きな伸びが見られる。2020年には約468,480千米ドルとなり、その後も堅調に増加し、2022年末には782,724千米ドルに達している。この傾向は企業の流動資産が積極的に拡大していることを示している。
- 流動負債の動向
- 流動負債も年を追うごとに増加しているが、その増加ペースは総資産の増加に比べて相対的に緩やかである。2018年の22,194千米ドルから2022年の84,617千米ドルまでの増加であり、負債の増加範囲は資産の伸びに匹敵している。ただし、負債の増加が資産増に比して適切に管理されている可能性もある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は企業の短期的な支払い能力を示しており、2018年から2022年までの期間で概して高い水準を維持している。特に2020年に15.02とピークに達しているのが注目され、その後は7.28とやや低下しているが、依然として8を超える水準で推移している。これは企業が短期負債に対して十分なクイックアセットを保持している状態を示している。
- 総合的な評価
- これらのデータは、企業が自己資産の大部分を流動資産で構成し、短期負債の管理も適切に行っていると考えられる。特に2020年以降の大きな資産拡大は、積極的な事業展開や投資活動の結果と推測される。一方で、流動比率の変動は市場環境や企業の資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
現金流動性比率
Cytokinetics Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は一貫して増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年の464,060千米ドルから2022年の782,577千米ドルへの増加は、資産の積極的な積み増しやキャッシュ管理の改善を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加しており、2018年の22,194千米ドルから2022年の84,617千米ドルまで拡大している。増加幅は大きいものの、負債に対する現金資産の増加が相殺する形で、財務の健全性維持に努めている可能性が考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2018年から2020年にかけて上昇し、14.87に達しているものの、その後2021年に6.56に低下し、2022年の9.25へと回復している。これにより、短期的な支払い能力において一時的な調整や変動があったものの、全体的には一定の流動性を維持していると判断される。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、現金資産の増加と流動負債の拡大は、企業の資金流動性や資産の充実を示している。ただし、現金流動性比率の変動から、短期的な支払い能力には一時的な調整やリスクも存在していた可能性がある。これらを総合的に見ると、企業は資金管理を強化しつつ、財務構造の見直しや安定性の確保に努めていると考えられる。