キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cytokinetics Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
純損失	(388,955)	(215,314)	(127,290)	(121,692)	(106,289)
収益参加権買取契約に係る負債の非現金支払利息	31,858)	13,004)	22,792)	20,737)	17,767)
株式報酬費用	47,853)	26,832)	17,620)	10,759)	9,761)
非現金リース費用	2,585)	7,361)	4,221)	3,552)	—)
使用権資産の減損	—)	2,844)	—)	—)	—)
有形固定資産の減価償却費	5,814)	2,276)	1,831)	1,293)	1,239)
(利益)投資損、純額	107)	—)	(573)	—)	—)
投資の受取利息と償却	(4,710)	4,894)	(1,194)	(2,587)	(1,677)
負債に関連する非現金支払利息	5,697)	7,125)	6,640)	919)	920)
債務消滅損失	2,693)	—)	—)	—)	—)
転換社債の誘因による損失	22,246)	—)	—)	—)	—)
売掛金	56,672)	(47,399)	743)	(2,932)	(1,119)
契約資産	—)	—)	—)	4,554)	5,154)
プリペイドおよびその他の資産	(7,414)	(7,381)	(5,162)	(3,862)	1,817)
買掛金	4,524)	1,055)	(110)	4,396)	(1,490)
未払債務およびその他の負債	10,844)	15,060)	7,117)	(2,168)	(2,063)
契約負債	—)	—)	—)	—)	(18,750)
繰延収益	(87,000)	—)	87,000)	—)	(6,485)
オペレーティング・リース負債	1,728)	43,472)	(4,692)	(3,876)	—)
その他の非流動負債	(4,058)	3,649)	—)	—)	—)
営業資産及び負債の変動	(24,704)	8,456)	84,896)	(3,888)	(22,936)
営業活動によってもたらされた(使用された)純損失を純現金に調整するための調整	89,439)	72,792)	136,233)	30,785)	5,074)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(299,516)	(142,522)	8,943)	(90,907)	(101,215)
投資の購入	(855,393)	(525,042)	(435,825)	(277,883)	(240,224)
投資の満期	604,594)	422,837)	247,301)	202,599)	246,232)
投資の売却	—)	3,300)	3,061)	3,196)	—)
有形固定資産の購入	(11,335)	(48,872)	(11,052)	(2,619)	(889)
有形固定資産の売却	—)	—)	—)	—)	14)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(262,134)	(147,777)	(196,515)	(74,707)	5,133)
ファイナンス・リース負債の返済	(944)	—)	—)	—)	—)
タームローンの返済	(47,651)	—)	—)	—)	—)
債務消滅費用	(2,409)	—)	—)	—)	—)
転換社債の返済	(140,330)	—)	—)	—)	—)
転換社債の発行による収入(純額)	523,586)	—)	—)	133,860)	—)
普通株式の公募による収益(割引、手数料、募集費用を差し引いたもの)	—)	296,905)	188,883)	—)	—)
私募収入(純額)	—)	15,144)	36,225)	—)	—)
2022年のRPI取引からの収益(純額)	149,581)	—)	—)	—)	—)
株式インセンティブ及び株式買取制度に基づく普通株式の発行による収入	17,543)	12,380)	9,120)	1,393)	3,234)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(9,602)	(4,449)	(2,255)	—)	—)
第16条(b)に基づく請求の和解	—)	—)	2,151)	—)	—)
2026年債に付随する上限付きコールオプションの現金決済	26,392)	—)	—)	—)	—)
長期借入金からの純利益(借入金割引および発行費用控除後)	—)	—)	—)	1,710)	9,898)
市場公募による普通株式の発行(発行費用控除後)	—)	—)	—)	36,214)	—)
転換社債に付随する上限付きコールオプションの購入	—)	—)	—)	(13,386)	—)
財務活動によるネットキャッシュ	516,166)	319,980)	234,124)	159,791)	13,132)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金同等物の増減額	(45,484)	29,681)	46,552)	(5,823)	(82,950)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金同等物、期首	112,666)	82,985)	36,433)	42,256)	125,206)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金同等物、期末	67,182)	112,666)	82,985)	36,433)	42,256)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Cytokinetics Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Cytokinetics Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cytokinetics Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。

Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

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