短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2020年から2022年にかけてやや減少し、その後2023年に再び上昇しています。2020年の4.48から2022年の4.2への減少は、売掛金の回収効率が一時的に低下した可能性を示唆していますが、2023年には4.41へ回復し、2024年には4.9に増加しています。これにより、売掛金の回収効率が改善しつつあると考えられます。
また、売掛金のローテーション日数は、2020年から2022年まで約82日から87日に増加しましたが、2024年には74日に短縮されており、回収期間の短縮傾向が見られます。これは、売掛金の回収にかかる時間が短くなることで、キャッシュフローの改善や資金運用の効率化が期待される動きです。 - 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2020年の28.83から2022年の5.74まで大きく低下しています。これは、買掛金の支払期間が延びたことを示しており、資金繰りの緩やかさを反映している可能性があります。2023年には回転率が15.25に回復し、その後2024年には33.63まで増加しています。この増加は、買掛金の支払期間が短縮し、支払管理の改善が進んだことを示唆しています。
買掛金のローテーション日数も同様に、2022年に64日に達した後、2024年には11日に短縮されており、支払期間の短縮と効率化が進んでいることが分かります。 - 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は、2020年の5.76から2021年の21.76まで大きく上昇し、その後2022年には11.16に低下した後、2023年には21.77に回復し、2024年には13.25となっています。全体としては、2020年から2024年にかけての変動が激しいものの、2023年には高いレベルに戻っています。
運転資本の効率性は、投資や経営戦略の変化による一時的な影響を受けながらも、2023年には回復する兆しを見せています。
総じて、売掛金と買掛金の回転および回転日数の変化は、資金繰りの改善や資金効率の向上を示唆しており、運転資本の管理において一定の改善点が見られるものの、引き続き注意が必要な局面も存在しています。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
ServiceNow Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は着実に増加しており、2020年の4,519百万米ドルから2024年の10,984百万米ドルまで約2.4倍に拡大している。特に、2022年から2024年にかけての年間成長率が比較的高く、売上高の拡大傾向が継続していることが示されている。
- 売掛金の推移
- 売掛金純額は2020年の1,009百万米ドルから2024年の2,240百万米ドルへと増加している。増加率は収益の増加に伴い高まっており、売掛金が積み増されていることを示唆している。ただし、増加ペースは徐々に鈍化している可能性も考えられる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年の4.48から2024年の4.9へと増加している。これは、売掛金の回収効率が改善していることを示しており、売掛金の回収期間が短縮していることを示唆している。この改善は、収益拡大とともに資金繰りの効率性が向上していることを反映していると考えられる。
- 全体の傾向と考察
- 総じて、対象企業は収益の大幅な増加を達成し、その結果売掛金も増加しているが、売掛金回転率は改善している。一方で、収益伸長に対して売掛金の増加割合が適切であり、資金回収効率も向上していることから、財務の健全性を維持しながら成長を続けていると評価できる。ただし、売掛金の増加が今後も持続する場合には、資金管理のさらなる最適化が必要となる可能性も示唆される。
買掛金回転率
ServiceNow Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは安定した増加傾向を示しており、年間を通じて着実に上昇している。この傾向は、売上拡大や事業規模の拡大を反映している可能性がある。
- 買掛金の動向
- 買掛金は2020年の34百万米ドルから2022年に274百万米ドルへ大きく増加し、その後2023年に126百万米ドルに減少し、2024年には68百万米ドルと再び減少している。この変動は、仕入先への支払条件や供給チェーンの変化を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は2020年の28.83から2021年に15.2へ低下し、その後2022年には5.74とさらに低下したことがわかる。2023年には15.25に回復し、2024年には33.63まで上昇している。この指標の変動は、支払サイクルの短縮や支払い習慣の変化、あるいは供給業者との交渉結果を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収益コストの増加は事業拡大と収益拡大を示す一方、買掛金の変動と買掛金回転率の動きは、支払条件の見直しや財務戦略の調整を反映していると考えられる。特に、買掛金回転率の大幅な回復は資金効率の改善を示す可能性があり、経営陣による財務管理の効果を示唆している。
運転資本回転率
ServiceNow Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて運転資本は変動しており、2021年に一旦大きく減少した後、2022年にかけて増加に転じ、その後も増減を繰り返している。特に2021年の運転資本の減少は顕著であるが、その後は増加基調に戻っている。2024年には運転資本は2020年比で増加している。
- 収益の推移
- 収益は年々堅実に増加しており、2020年の約4,519百万米ドルから2024年には約10,984百万米ドルへと約2.4倍に拡大している。この成長は継続的であり、市場での販売やサービスの拡大が反映されていると考えられる。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年には5.76と比較的低い値であったが、2021年には21.76と大きく上昇し、その後は2022年に11.16へと減少、2023年には再び21.77と高値に達し、2024年には13.25とやや低下している。これらの変動は、収益の増加に対して運転資本の増加が追いついていないか、または資産運用の効率性に一時的な変化があったことを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の持続的な成長とともに運転資本の変動が見られるが、収益増加に対する運転資本回転率の変動は、資産効率の変化を反映している可能性がある。特に、2021年および2023年における高い回転率は、資本の効率的な運用を示しており、出来高の増加とともに資本の有効活用が行われていることを示す。一方、運転資本の増加に伴う回転率の低下や変動は、運転資本管理における調整や、事業の拡大に伴う資本調達の必要性を示唆している。
売掛金のローテーション日数
ServiceNow Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
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| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率に関する分析
- 売掛金回転率は、2020年から2024年にかけて全体的に安定した傾向を示しているが、特に2024年には4.9と過去の水準を上回る値を記録している。この指標の上昇は、売掛金の回収効率の改善を示している可能性があり、資金循環の効率化や顧客管理の強化が進んだことを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数に関する分析
- 売掛金の回転日数は、2020年から2022年にかけてやや増加し、平均して約86日から87日に達していたが、2023年には83日に短縮し、2024年には74日まで低下している。この減少傾向は、売掛金回収の効率化と迅速な現金化を示しており、資金繰りの改善や信用管理の向上が反映されていると考えられる。
- 総合的な所見
- 両指標の動向から、企業は売掛金の回収プロセスを改善し、効率的な資金運用を実現してきたことが読み取れる。売掛金回転率の増加とローテーション日数の短縮は、キャッシュフローの安定化や財務の健全性向上に寄与していると評価できる。今後もこの傾向が継続する場合、企業の財務体質の強化と資金循環の最適化が期待される。
買掛金のローテーション日数
ServiceNow Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は全体として増加傾向にあり、特に2022年に大きく低下した後、2023年に回復の兆しを見せ、2024年にはピークに達している。この変動は、買掛金の管理や支払条件の改善、または仕入先との取引条件の変化を示唆している可能性がある。2022年の大幅な減少は、支払遅延や支払条件の悪化、または一時的な支払いの遅延を反映していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の動向について
- 買掛金のローテーション日数は、2020年には13日だったが、2021年に24日に増加し、2022年には64日と最も長くなった。その後、2023年に再び24日に短縮され、2024年には11日とさらに短縮している。この傾向は、買掛金回転率の逆数として考えられ、期間の延長は支払いの遅延や支払サイクルの長期化を示し、短縮は支払いサイクルの改善や資金の早期回収を示唆している。特に2022年の期間延長は、支払管理の遅れや資金繰りの課題を示唆していると考えられる。