短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Adobe Inc.、短期活動率
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 運転資本回転率 | |||||||
| 平均日数 | |||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2019年から2023年にかけて全体的に上昇している。特に2024年には10.38と過去最高を記録しており、顧客からの売掛金回収効率が改善していることを示している。これにより、キャッシュフローの改善や資金の流動性向上が期待される。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は2019年から2021年にかけて低下し、2022年にはやや回復したものの、その後再び低下している。特に2020年は5.63と低水準で推移しており、支払サイトの長期化やサプライヤーとの支払条件の変化を示唆している可能性がある。2024年には6.53にやや改善している。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年に4.89から2021年にかけて大きく上昇し、その後2022年に20.28と高水準に達した。同時に2024年には30.25とさらに増加しており、運転資本の効率的な運用が進んでいることを示している。これにより、効率的な資金運用と資本回転の強化が図られていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2019年から2024年にかけて継続的に短縮しており、2024年には35日となっている。これは顧客からの入金期間の短縮を反映し、資金回収の効率化を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は全体的に長期化の傾向が見られ、2019年には46日、その後2020年に一時的に長くなり、その後はやや短縮するものの、2024年には56日に増加している。これにより、支払期限の管理やサプライヤーとの交渉状況の変化を反映している可能性がある。全体として、支払期間は比較的一定ではなく変動傾向にある。
- 総合的な所見
- 売掛金回転率と売掛金のローテーション日数の改善傾向は、顧客からの資金回収が効率化していることを示している。一方で、買掛金回転率の低下と買掛金のローテーション日数の増加は、支払条件の緩和やキャッシュアウトの遅延を示唆しており、資金の流動性管理においてバランスの取れた戦略が求められる。運転資本回転率の向上は、全体として資本の効率的運用を促進していることを示している。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Adobe Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2019年から2024年までの期間において、収入は一貫して増加しており、年度ごとに堅実な成長傾向が見られる。特に2023年と2024年の増収率が高く、今後も成長が期待される状況である。
- 売掛金の動向
- 売掛金は、2019年に1535百万米ドルから始まり、その後2021年に1878百万米ドルに増加した後、2022年に安定しながらもやや増加傾向を見せた。その後2024年には2072百万米ドルに少し減少しているが、依然として高水準にある。これは売上高増加に伴い売掛金も増加しているものの、減少傾向は売掛金の回収効率に一定の改善を示す可能性も示唆される。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は、2019年の7.28から2024年に10.38に上昇しており、回収効率の向上を示している。これは、売掛金の管理改善やキャッシュフローの効率化を反映している可能性があり、企業の資金繰りの効率性が向上していると解釈できる。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、収入の増加と売掛金回転率の改善が顕著であり、財務の健全性と運営効率の向上が進展していると評価できる。売掛金の適切な管理と収益拡大が両立しており、今後もこの動きが継続することが期待される。ただし、売掛金の伸びには注意を払い、資金繰りの最適化を継続する必要がある。
買掛金回転率
Adobe Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | |||||||
| 買掛金取引 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金取引
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 収益コストは2019年から2024年までの期間にわたり一貫して増加傾向を示している。2019年の1673百万米ドルから2023年には2354百万米ドルに達し、その後2024年もほぼ横ばいである。これは売上高の増加に伴い、コストも増加していることを示唆しており、収益拡大の一方でコスト管理面での課題も存在すると考えられる。
- 買掛金取引の推移
- 買掛金取引額は、2019年の209百万米ドルから2024年の361百万米ドルまで増加している。この増加は、流動負債の一部としての買掛金が拡大していることを示しており、仕入れや供給業者との取引規模の拡大を反映していると考えられる。なお、2020年のピーク（306百万米ドル）以降、やや増減を繰り返しながらも上昇傾向を維持している。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2019年の7.98から2020年に5.63へ大きく低下した後、その後は2021年に5.98と若干回復し、2022年には5.71と再び低下、2023年には7.5と大きく上昇、2024年には6.53にやや低下している。この変動は、買掛金の支払期間や支払い条件の変化を反映している可能性があり、企業の資金繰りや支払戦略の見直しが影響していると考えられる。特に2023年に回転率が急上昇している点は、支払期間の短縮または管理の改善を示唆している可能性がある。
運転資本回転率
Adobe Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| レス： 流動負債 | |||||||
| 運転資本 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2019年には負の運転資本（-16億9600万米ドル）を示しており、これは短期資産より短期負債が上回っている状態を示していた。その後、2020年には正の運転資本（2億6,340万米ドル）へと転じ、2021年以降も堅調に増加傾向をたどった。2024年には711百万米ドルまで再度増加し、経営の流動性と資金管理が改善されたことが示唆される。特に2023年と2024年には顕著な増加が見られ、それにより運転資本の安定性と資金余裕が拡大していると推察される。
- 収入の推移
- 売上高は一貫して増加しており、2019年の1兆1171百万米ドルから2024年には2兆1505百万米ドルへと約2倍に拡大している。これは、売上の継続的な成長を示すものであり、市場での競争力の向上や販売面の拡大が進んでいることを反映している。特に2021年以降は前年比で顕著な増加を見せており、4年間の増収がより顕著になっている。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は、2019年のデータは欠落しているが、2020年からは4.89、2021年には9.09と上昇している。2022年にはピークの20.28まで達していることから、短期資産と負債の効率的な運用が進んだことを示す。しかし、その後2023年には6.85へと大きく低下したものの、2024年には30.25と再び大幅に増加し、運転資本の効率性の向上を示している。これにより、資産の運用効率の改善と短期資金管理の最適化が進んでいると解釈できる。
売掛金のローテーション日数
Adobe Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2019年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に、2024年には10.38と過去最低と比較して著しい増加を示しており、売掛金の回収効率が改善していることが伺える。これは、顧客からの未収金の回収に積極的に取り組んでいる可能性や、売掛金の管理が強化された結果と推測される。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2019年に50日を記録し、その後2020年には40日に短縮された。その後も2021年から2023年にかけて約43日から42日と安定し、2024年には35日と最も短くなっている。ローテーション日数の短縮は、売掛金の回収スピードの向上を示し、キャッシュフローの改善や運転資金の効率化に寄与していることが示唆される。
- 全体的な傾向と考察
- これらのデータから、売掛金の回収効率の継続的な向上が見て取れる。売掛金回転率の増加とローテーション日数の短縮は、財務状況の改善や資金繰りの効率化につながっている可能性が高い。これにより、企業は健全な運転資金管理を実現しつつ、取引先からの未収金リスクを低減させる施策を展開していると推測される。
買掛金のローテーション日数
Adobe Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率
- 2019年から2024年にかけて、買掛金回転率は変動を示しつつも、全体として一定範囲内に収まっている。特に2019年には最も高い7.98を記録し、その後一時的に低下傾向を示したが、2023年には再び7.5へ上昇している。一方で、2020年と2021年にはやや低い数値となっており、これらの期間は買掛金の回転が遅れた可能性を示している。2024年には6.53となり、2019年よりもやや低めの水準を維持している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2019年の46日から2020年に65日に増加し、その後2021年、2022年とやや長期化傾向を示している。特に2020年には、前年より19日増加しており、支払期間が長くなったことが窺える。その後、2023年には49日に縮小し、2024年には56日と再び長期化したが、2019年よりも長い期間を示している。この動きは、信用管理や支払条件の変動を反映している可能性がある。