短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Salesforce Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率の推移を見ると、2020年から2022年まではわずかに減少傾向であったが、2023年以降には回復に転じている。特に2023年には2.92に上昇し、その後も増加を続けており、売掛金の回収効率が改善していることを示唆している。これにより、取引先からの入金サイクルの短縮が進んでいる可能性が考えられる。
- 買掛金回転率
- 欠損データのため詳細な分析は困難である。ただし、買掛金に関する情報が欠落していることは、財務管理の一部において詳細な把握や報告が行われていない可能性も示唆している。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年から2022年にかけて増加し、2022年の24.95をピークとしている。その後は2023年に大きく低下（62.21）しているが、2024年以降は再び低下傾向を示し、2025年には21.69に回復している。運転資本回転率の変動は、運転資本の効率的な運用状況の変化や、資産の構成要素の調整を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年から2022年まではおおむね134日程度で推移していたが、2023年には125日と短縮し、2024年には120日、2025年には115日と年々短くなっている。この短縮傾向は、売掛金の回収効率の向上を示しており、キャッシュフローの改善に寄与している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 欠損データのため分析不可能だが、他の指標と併せて考慮すると、買掛金の支払期間や取引条件の変化に関する情報が不足している。詳細な分析には追加のデータが必要である。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Salesforce Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 売掛金、純額 | 11,945) | 11,414) | 10,755) | 9,739) | 7,786) | 6,174) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 3.17 | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | |
| Adobe Inc. | — | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | |
| Datadog Inc. | — | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | |
| Intuit Inc. | 35.53 | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | |
| Microsoft Corp. | 4.03 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | |
| Oracle Corp. | 6.71 | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.11 | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | |
| Workday Inc. | 4.33 | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 5.06 | 5.13 | 5.19 | 5.22 | 5.58 | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 6.97 | 7.45 | 7.42 | 7.52 | 7.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= 37,895 ÷ 11,945 = 3.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 分析期間を通じて、収益は着実に増加しており、2020年から2025年までの間で約2.2倍以上の成長を示している。特に、2021年以降の年次増加率が高まり、売上高が堅調に拡大していることが示されている。
- 売掛金の変動
- 売掛金は全期間にわたり増加傾向を示している。2020年の6174百万米ドルから2025年には11945百万米ドルとなり、こちらも継続的な成長を反映している。ただし、増加ペースはおおむね一定であり、売上高の増加と相関していると考えられる。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は2020年の2.77から2025年の3.17まで上昇しており、売掛金の回収効率が改善している点が示されている。特に、2023年以降にかけて一定の増加傾向を示し、資金回収の効率化が進んでいる可能性がある。
買掛金回転率
Salesforce Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 8,643) | 8,541) | 8,360) | 7,026) | 5,438) | 4,235) | |
| 買掛金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | |
| Adobe Inc. | — | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.58 | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | |
| Datadog Inc. | — | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | |
| Intuit Inc. | 4.86 | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | |
| Microsoft Corp. | 3.17 | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | |
| Oracle Corp. | 3.31 | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.56 | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| ServiceNow Inc. | — | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | |
| Workday Inc. | 19.16 | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 5.62 | 6.25 | 5.58 | 5.76 | 6.64 | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 8,643 ÷ 0 = —
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- 収益コストの推移
- 2020年から2025年にかけて、収益コストは着実に増加している。最も低い2020年には約4,235百万米ドルであったが、2025年には約8,643百万米ドルに達し、約2倍以上の増加を示している。この傾向から、売上高の拡大や事業拡大に伴い、コストも増加していることがうかがえる。
- 買掛金および買掛金回転率
- 該当期間のデータには買掛金および買掛金回転率の具体的な数値が記録されておらず、また、その変動傾向も示されていない。これにより、これらの財務指標の現状や変化についての判断はできない。
運転資本回転率
Salesforce Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 29,727) | 29,074) | 26,395) | 22,850) | 21,889) | 15,963) | |
| レス： 流動負債 | 27,980) | 26,631) | 25,891) | 21,788) | 17,728) | 14,845) | |
| 運転資本 | 1,747) | 2,443) | 504) | 1,062) | 4,161) | 1,118) | |
| 収益 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | 21.69 | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | |
| Adobe Inc. | — | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | |
| Datadog Inc. | — | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | |
| International Business Machines Corp. | — | 46.83 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 5.04 | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | |
| Microsoft Corp. | 5.64 | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | |
| Oracle Corp. | — | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | 1.40 | |
| ServiceNow Inc. | — | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | |
| Workday Inc. | 1.69 | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 9.82 | 5.05 | 4.68 | 2.74 | 2.16 | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.32 | 3.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 37,895 ÷ 1,747 = 21.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2025年にかけて、運転資本は変動を示し、最低値は2022年の1062百万米ドルであり、その後増加傾向をたどった。特に2021年にかけて大幅に増加し、その後2023年に減少したが、2024年と2025年に再び増加している。
- 収益の推移
- 収益は着実に成長しており、2020年の17098百万米ドルから2025年には37895百万米ドルに達している。この期間中において、年平均の増加傾向が維持されていることから、企業の売上規模は拡大していると評価できる。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は大きく変動しており、2021年に5.11と非常に低く、対照的に2023年には62.21と極めて高い数値を示した。これにより、運転資本の効率的な運用が年度ごとに大きく変動していることが推測される。特に2023年の高い回転率は、資本の効率的な利用と迅速な売上回収を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の安定的な増加とともに、運転資本も変動しながらも年度ごとに調整されている。運転資本回転率の変動は、企業の資金運用効率に一定の変動性をもたらしていることを示唆するが、収益の拡大が継続していることから、総合的には企業の成長基調は維持されていると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Salesforce Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 3.17 | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 115 | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | |
| Adobe Inc. | — | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104 | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | |
| Datadog Inc. | — | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | |
| International Business Machines Corp. | — | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | |
| Microsoft Corp. | 91 | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | |
| Oracle Corp. | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 117 | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | |
| ServiceNow Inc. | — | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | |
| Synopsys Inc. | — | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | |
| Workday Inc. | 84 | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 72 | 71 | 70 | 70 | 65 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 3.17 = 115
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動き
- 売掛金回転率は、2020年から2025年にかけて全体的に上昇傾向を示している。具体的には、2020年の2.77から2025年には3.17へと伸びており、回収効率の改善が示唆される。この傾向は、売掛金の管理効率が向上していることを示すものであり、企業の資金運用効率の改善を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の132日から2025年には115日に短縮している。これは、売上債権の回収にかかる時間が短縮していることを示しており、売掛金管理の効率化が進んでいることを表している。特に、2023年以降の短縮傾向は、回収期間の最適化に成功していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 両指標ともに改善傾向を示しており、売掛金の回収効率の向上と、回収期間の短縮が同時に進んでいることから、企業のキャッシュフロー管理や資金循環の効率性が向上していると考えられる。これらの動きは、企業の資金運用の健全性の向上や、信用管理の強化を反映している可能性がある。全体的に、売掛金に関する運用の最適化が進んでいると評価できる。
買掛金のローテーション日数
Salesforce Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | — | — | — | — | — | — | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | |
| Adobe Inc. | — | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 3 | 77 | 46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48 | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | |
| Datadog Inc. | — | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | |
| International Business Machines Corp. | — | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | |
| Intuit Inc. | 75 | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | |
| Microsoft Corp. | 115 | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | |
| Oracle Corp. | 110 | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35 | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | |
| ServiceNow Inc. | — | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | |
| Synopsys Inc. | — | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | |
| Workday Inc. | 19 | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 65 | 58 | 65 | 63 | 55 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ — = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- 提供された財務データには、売上高や負債、資産などの主要な財務指標が含まれておらず、特に買掛金を対象とした買掛金回転率および買掛金のローテーション日数の情報が示されています。これらの指標が空白のため、過去の実績や今後の傾向に関する具体的な分析は困難である。
- 傾向の考察
- 買掛金回転率および買掛金のローテーション日数に関する値が欠損しているため、売上や支払条件、供給チェーンの効率性に関する判断はできない。これらの指標のデータが将来的に提供されれば、仕入れと支払の効率や資金繰りの状況に関する洞察が得られる可能性がある。
- データの制約
- 本データセットは、財務指標の実績値が記載されておらず、推移や変化の分析を行うには不十分である。今後のレポート作成には、さらなる詳細な財務データや他の財務比率の情報が必要となる。
- 結論
- 現状のデータからは、財務の健全性や運用効率に関する具体的な評価を行うことはできない。ただし、買掛金回転率と買掛金のローテーション日数に関わる情報の充足により、供給チェーンマネジメントの効率やキャッシュフローの管理状況についての理解が深まる可能性がある。