短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
売掛金回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。2021年の8.08から、2025年には4.29まで減少しています。これは、売掛金の回収に時間がかかっていることを示唆しており、信用管理の効率低下や顧客の支払い能力の悪化などが考えられます。売掛金のローテーション日数も、45日から85日へと増加しており、この傾向を裏付けています。
買掛金回転率は、2021年から2024年にかけて劇的に上昇しています。2021年の4.53から、2024年には5495.05まで増加しました。これは、買掛金の支払いを非常に迅速に行っていることを示しています。ただし、2025年には97.86へと減少しており、この急激な上昇が持続可能かどうかを注視する必要があります。買掛金のローテーション日数は、81日から4日へと大幅に減少しており、買掛金回転率の上昇と一致しています。2025年のデータは、買掛金の支払いのペースが鈍化した可能性を示唆しています。
運転資本回転率は、2021年の0.7から2023年の0.66まで低下し、2024年には0.58まで減少しました。2025年には0.62に若干回復していますが、全体的には低い水準にあります。これは、運転資本の効率的な活用ができていない可能性を示唆しています。売掛金の回収遅延と買掛金の支払い加速が、運転資本回転率の低下に影響を与えていると考えられます。
- 売掛金回転率
- 一貫した低下傾向。売掛金の回収効率の悪化を示唆。
- 買掛金回転率
- 2021年から2024年にかけて劇的な上昇。2025年に減少。買掛金の支払い戦略の変化を示唆。
- 運転資本回転率
- 全体的に低い水準。運転資本の効率的な活用が課題。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Palantir Technologies Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 売掛金、純額 | 1,042,065) | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.29 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.33 | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | |
| Adobe Inc. | 10.14 | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | |
| AppLovin Corp. | 3.01 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 5.61 | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | |
| Datadog Inc. | 4.62 | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | |
| International Business Machines Corp. | 8.33 | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | |
| Intuit Inc. | 35.53 | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | |
| Microsoft Corp. | 4.03 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | |
| Oracle Corp. | 6.71 | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.11 | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | |
| Salesforce Inc. | 3.17 | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | |
| ServiceNow Inc. | 5.05 | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | |
| Synopsys Inc. | 4.69 | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | |
| Workday Inc. | 4.33 | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.78 | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.55 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= 4,475,446 ÷ 1,042,065 = 4.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。収入は一貫して増加傾向にあります。2021年の1541889千米ドルから、2025年には4475446千米ドルへと、着実な成長を示しています。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
売掛金、純額も増加傾向にあります。2021年の190923千米ドルから、2025年には1042065千米ドルへと増加しています。収入の増加に伴い、売掛金も増加していると考えられます。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2021年の8.08から、2025年には4.29へと低下しています。これは、売掛金の回収期間が長期化していることを示唆します。収入の増加に対して、売掛金の回転効率が低下しているため、キャッシュフローへの影響を注視する必要があります。
売掛金回転率の低下は、売上増加に伴う売掛金の増加が、回収の遅延によって相殺されていない可能性を示唆します。売掛金の管理体制を見直し、回収期間の短縮を図ることが、今後の課題と考えられます。収入の成長は好ましいものの、売掛金回転率の低下は、財務健全性の観点から注意が必要です。
買掛金回転率
Palantir Technologies Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 789,177) | 565,990) | 431,105) | 408,549) | 339,404) | |
| 買掛金 | 8,064) | 103) | 12,122) | 44,788) | 74,907) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 97.86 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 17.60 | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | |
| Adobe Inc. | 6.12 | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | |
| AppLovin Corp. | 0.89 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.73 | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.58 | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | |
| Datadog Inc. | 4.62 | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | |
| International Business Machines Corp. | 5.94 | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | |
| Intuit Inc. | 4.86 | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | |
| Microsoft Corp. | 3.17 | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | |
| Oracle Corp. | 3.31 | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.56 | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.62 | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | |
| Synopsys Inc. | 9.85 | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | |
| Workday Inc. | 19.16 | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.81 | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.33 | 4.25 | 4.77 | 4.24 | 4.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 789,177 ÷ 8,064 = 97.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、収益コストは一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の339,404千米ドルから、2025年には789,177千米ドルへと増加しています。この増加は、事業活動の拡大またはコスト構造の変化を示唆している可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年の74,907千米ドルから2023年には12,122千米ドルへと大幅に減少しました。その後、2024年には103千米ドルまでさらに減少し、2025年には8,064千米ドルに増加しています。この変動は、支払い条件の変化、サプライヤーとの交渉、またはキャッシュフロー管理戦略の変化を反映している可能性があります。
買掛金回転率は、2021年の4.53から、2022年の9.12、2023年の35.56へと大幅に上昇しました。2024年には5495.05という非常に高い値を示し、2025年には97.86へと落ち着いています。この劇的な上昇は、買掛金の支払いが迅速化されたことを示唆しており、これは効率的な資金管理またはサプライヤーとの有利な条件の結果である可能性があります。ただし、2024年の極端な値は、会計上の異常または一時的な要因によるものである可能性も考慮する必要があります。
全体として、収益コストの増加と買掛金回転率の劇的な上昇は、事業の成長と効率的な資金管理を示唆しています。買掛金の減少は、支払い能力の向上またはサプライチェーン管理の最適化を示している可能性があります。ただし、買掛金回転率の異常な高い値については、さらなる調査が必要です。
運転資本回転率
Palantir Technologies Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 8,358,174) | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | |
| レス： 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 運転資本 | 7,182,593) | 4,938,271) | 3,392,600) | 2,453,636) | 2,203,189) | |
| 収入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 8.15 | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | |
| Adobe Inc. | — | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | |
| AppLovin Corp. | 1.77 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | |
| Datadog Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | |
| International Business Machines Corp. | — | 46.83 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 5.04 | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | |
| Microsoft Corp. | 5.64 | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | |
| Oracle Corp. | — | — | — | 3.50 | 1.29 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 21.69 | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | |
| ServiceNow Inc. | 474.21 | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | |
| Synopsys Inc. | 3.08 | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | |
| Workday Inc. | 1.69 | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 7.65 | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.08 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 4,475,446 ÷ 7,182,593 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2021年末の2203189千米ドルから、2025年末には7182593千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、事業規模の拡大と、それに伴う流動資産および流動負債の増加を示唆しています。
収入も同様に、2021年の1541889千米ドルから2025年には4475446千米ドルへと大幅に増加しています。この収入の増加は、事業活動の活発化と市場シェアの拡大を示していると考えられます。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2021年の0.7から2023年には0.66へと低下し、2024年には0.58まで減少しました。その後、2025年には0.62に若干回復しています。この回転率の低下は、収入の増加に比べて運転資本の増加がより大きいことを意味し、運転資本の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。ただし、2025年のわずかな回復は、運転資本管理の改善を示唆しているかもしれません。
全体として、収入の増加は好ましい兆候ですが、運転資本回転率の低下は、運転資本の管理効率を改善する必要があることを示唆しています。収入の増加を維持しつつ、運転資本回転率を向上させることで、より効率的な事業運営が可能になると考えられます。
売掛金のローテーション日数
Palantir Technologies Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.29 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 85 | 73 | 60 | 49 | 45 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 68 | 67 | 61 | 62 | 64 | |
| Adobe Inc. | 36 | 35 | 42 | 43 | 43 | |
| AppLovin Corp. | 121 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 65 | 54 | 44 | 50 | 41 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104 | 102 | 102 | 93 | 100 | |
| Datadog Inc. | 79 | 81 | 87 | 87 | 95 | |
| International Business Machines Corp. | 44 | 40 | 43 | 39 | 43 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| Microsoft Corp. | 91 | 85 | 84 | 81 | 83 | |
| Oracle Corp. | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 117 | 119 | 130 | 142 | 106 | |
| Salesforce Inc. | 115 | 120 | 125 | 134 | 134 | |
| ServiceNow Inc. | 72 | 74 | 83 | 87 | 86 | |
| Synopsys Inc. | 78 | 56 | 59 | 57 | 49 | |
| Workday Inc. | 84 | 82 | 92 | 88 | 87 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 76 | 72 | 71 | 70 | 70 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 56 | 53 | 49 | 49 | 49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.29 = 85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。2021年の8.08から、2025年には4.29まで減少しています。この減少は、売掛金の回収に時間がかかっていることを示唆しています。
- 売掛金回転率の低下
- 売掛金回転率の低下は、売上債権の回収効率の悪化を示唆します。これは、顧客への与信管理の引き締め、または顧客の支払い能力の低下が原因である可能性があります。また、競争環境の変化により、より寛容な支払い条件を提供せざるを得なくなった可能性も考えられます。
売掛金のローテーション日数も、2021年の45日から2025年には85日まで、着実に増加しています。この増加は、売掛金の回収期間が長期化していることを裏付けています。
- 売掛金のローテーション日数の増加
- 売掛金のローテーション日数の増加は、キャッシュフローへの影響が懸念されます。売掛金の回収が遅れると、運転資金の不足を招き、事業活動に必要な資金調達コストが増加する可能性があります。また、不良債権の増加リスクも高まります。
全体として、これらの指標は、売掛金管理において課題が存在することを示唆しています。売掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、収益性の悪化やキャッシュフローの圧迫につながる可能性があるため、継続的なモニタリングと改善策の実施が重要です。
買掛金のローテーション日数
Palantir Technologies Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 97.86 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 4 | 0 | 10 | 40 | 81 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | |
| Adobe Inc. | 60 | 56 | 49 | 64 | 61 | |
| AppLovin Corp. | 410 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47 | 3 | 77 | 46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48 | 14 | 28 | 45 | 19 | |
| Datadog Inc. | 79 | 76 | 78 | 25 | 39 | |
| International Business Machines Corp. | 61 | 54 | 55 | 53 | 56 | |
| Intuit Inc. | 75 | 76 | 74 | 112 | 135 | |
| Microsoft Corp. | 115 | 108 | 100 | 111 | 106 | |
| Oracle Corp. | 110 | 57 | 32 | 54 | 35 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35 | 21 | 25 | 27 | 16 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 25 | 11 | 24 | 64 | 24 | |
| Synopsys Inc. | 37 | 61 | 47 | 13 | 12 | |
| Workday Inc. | 19 | 16 | 33 | 14 | 23 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 76 | 66 | 59 | 66 | 64 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 84 | 86 | 77 | 86 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 97.86 = 4
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2021年から2025年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2021年の4.53から、2022年には9.12へと上昇し、2023年には35.56に急増しています。この増加傾向は2024年に5495.05という非常に高い水準に達し、2025年には97.86へと落ち着いています。この数値の急激な変化は、買掛金の支払いの効率性が大幅に向上したことを示唆しています。
- 買掛金回転率の解釈
- 買掛金回転率の上昇は、企業がサプライヤーへの支払いを迅速に行っていることを意味します。これは、サプライヤーとの良好な関係、またはキャッシュフローの改善による可能性があります。ただし、2024年の極端な数値は、会計処理の変更や異常な取引の存在を示唆する可能性があり、さらなる調査が必要です。
買掛金のローテーション日数も、買掛金回転率の傾向と一致した変化を示しています。2021年の81日から、2022年には40日に減少しています。2023年には10日とさらに短縮され、2025年には4日となっています。2024年のデータは欠損していますが、買掛金回転率の数値から判断すると、この年もローテーション日数は非常に短いものと推測されます。
- 買掛金のローテーション日数の解釈
- 買掛金のローテーション日数の減少は、企業が買掛金をより迅速に支払っていることを示しています。これは、サプライヤーからの早期割引の獲得や、キャッシュフロー管理の改善に貢献する可能性があります。2023年以降の極端な短縮は、支払いの自動化や、サプライヤーとの交渉による支払い条件の変更などが考えられます。
全体として、これらの財務指標は、買掛金管理において効率性が大幅に向上していることを示唆しています。ただし、2024年の買掛金回転率の異常な数値は、詳細な分析を必要とします。買掛金のローテーション日数の減少は、企業がサプライヤーとの関係を強化し、キャッシュフローを最適化している可能性を示唆しています。