短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2020年の6.96から2021年に8.08へ上昇し、次第に減少傾向を示している。これにより、売掛金の回収効率が一時的に改善したものの、その後の年では回収期間の長期化を示唆している。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は2020年の21.55から2021年に大きく低下し4.53となったが、その後の年で再び上昇し、2023年には35.56を記録している。特に2024年には極端な値（5495.05）に跳ね上がっており、例年と比較して異常に高い値となっている。この異常値は計測誤差や特殊な取引条件の変化を示唆している可能性がある。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は2020年から2022年にかけて継続的に上昇し、0.66から0.78へ改善した。しかし、2023年には再び0.66に戻り、2024年には0.58へ低下している。この傾向は運転資本の効率性がやや低下していることを示す。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は2020年の52日から2021年には45日に短縮されて改善傾向が見られた。一方、2022年には49日に増加し、その後2023年に60日、2024年には73日にまで延びている。これにより、売掛金の回収に要する期間が継続的に長期化しており、資金回収の効率性が低下していることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は2020年の17日から2021年に81日に増加し、その後2022年には40日に減少している。2023年のデータは欠損しており、正確な動向は不明だが、2022年には買掛金の支払期間が短縮されたことが示されている。
- 総合的な分析
- これらの指標から、売掛金回収効率は2021年をピークに悪化し続けており、資金回収の遅延が継続していることが読み取れる。一方、買掛金の管理については、過去数年で支払期間の変動が見られるものの、2023年以降のデータ不足により完全な評価は困難である。全体として、運転資本の効率性にはやや低下傾向が見られ、資金流動性や運営効率の改善が今後の課題と考えられる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Palantir Technologies Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 売掛金、純額 | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | 156,932) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 5.06 | 5.13 | 5.19 | 5.22 | 5.58 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.97 | 7.45 | 7.42 | 7.52 | 7.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= 2,865,507 ÷ 575,048 = 4.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加しており、2024年には約2,865,507千米ドルに達している。この期間の年次成長率は高く、売上規模の拡大が顕著であることが示されている。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2020年の156,932千米ドルから2024年の575,048千米ドルへと増加しており、売上の増加に伴う傾向が見られる。売掛金の増加は取引先数の拡大や販売活動の拡大を反映していると考えられる。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2020年の6.96から2024年の4.98へと低下している。これは、売掛金の回収期間が相対的に長くなる傾向を示唆しており、売掛金の管理や回収効率に何らかの変化があった可能性がある。回転率の低下は、売上増加に伴う資金回収の遅延や、販売条件の緩和を反映しているかもしれない。
買掛金回転率
Palantir Technologies Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 565,990) | 431,105) | 408,549) | 339,404) | 352,547) | |
| 買掛金 | 103) | 12,122) | 44,788) | 74,907) | 16,358) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 5.62 | 6.25 | 5.58 | 5.76 | 6.64 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 565,990 ÷ 103 = 5,495.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは総じて増加傾向を示しており、特に2024年には前年と比較して約1.3倍以上増加している。これは、売上高や事業規模の拡大に伴うコストの増加を反映している可能性が高い。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2020年の約1.6億ドルから2021年に急増し、翌年には大きく減少している。その後、2023年に再び増加したものの、2024年には大幅に減少しており、短期的な資金運用や支払管理の変動を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2020年の21.55から2021年には4.53へと大きく低下し、その後は2022年に9.12とやや回復している。2023年には35.56に上昇したが、2024年には5495.05と極端な値に跳ね上がっている。これにより、買掛金の支払期間の短縮や管理の厳格化、または異常な取引条件の変化が示唆される。
運転資本回転率
Palantir Technologies Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | 2,257,429) | |
| レス： 流動負債 | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| 運転資本 | 4,938,271) | 3,392,600) | 2,453,636) | 2,203,189) | 1,653,606) | |
| 収入 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | 1.40 | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.82 | 5.05 | 4.68 | 2.74 | 2.16 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.32 | 3.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 2,865,507 ÷ 4,938,271 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は継続的に増加している。特に、2023年と2024年には顕著な伸びを示し、累計で約3,977,665千米ドル増加している。この増加は、事業規模の拡大や運転資本の効率的な管理によるものと考えられる。
- 収入
- 収入も同様に増加傾向にあり、2020年から2024年までの期間にわたり着実に拡大している。特に、2023年と2024年には、それぞれ約320万千米ドルの増加を示し、収益拡大の継続性が示唆される。これにより、事業の成長基盤が強化されていることがうかがえる。
- 運転資本回転率
- 2020年から2022年にかけて、運転資本回転率は0.66から0.78へと上昇し、運転資本に対する収入の効率性が改善していることを示している。一方、2023年には0.66へ低下しており、その後2024年には0.58にまで下落している。この低下は、運転資本の増加に対して収入の伸びが相対的に鈍化している可能性を示唆し、資金活用の効率性に課題が生じている可能性も考えられる。
全体としては、売上と運転資本の双方が増加傾向にある一方で、運転資本回転率の低下が見られることから、収益性や資金効率の向上に向けたさらなる改善が必要と考えられる。特に、2024年の回転率の低下は、資金運用の効率性を向上させるための戦略的見直しの検討を示唆している。
売掛金のローテーション日数
Palantir Technologies Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 72 | 71 | 70 | 70 | 65 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.98 = 73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は全体的に減少している傾向が見られる。2021年に一時的に上昇した後、2022年に再び低下し、その後も継続して減少している。これは、売掛金の回収効率が徐々に悪化していることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の52日から2024年には73日に増加している。これに伴い、回収までの期間が延びていることが明らかであり、資金の流動性に影響を及ぼす可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Palantir Technologies Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 65 | 58 | 65 | 63 | 55 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5,495.05 = 0
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の分析
-
2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は著しい変動を示している。2020年には21.55であったが、その後大きく減少し、2021年には4.53と低水準に落ち込んだ。その後、2022年には9.12へ回復傾向を見せ、2023年には再び大きく上昇し35.56に達している。特に2024年には5495.05と異常に高い値を記録しており、これは計測値の異常または一時的な取引条件の変動を示唆している可能性がある。
この傾向は、買掛金の回収頻度やサプライチェーンの変化を反映していると考えられる。ただし、2024年の極端な値については、さらなる検証が必要である。 - 買掛金のローテーション日数の分析
- 買掛金の回転日数については、2020年には17日であったが、2021年に81日と大幅に増加し、その後2022年には40日に縮小した。2023年には10日とさらに短縮されている。2024年についてのデータは提供されていないため、最新の傾向を把握することはできないが、回転日数の短縮傾向は、支払い期限の厳守や資金管理の改善を示唆している可能性がある。