短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Workday Inc.、短期活動率
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 運転資本回転率 | |||||||
| 平均日数 | |||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して比較的安定した水準を示しているが、2023年には一時的に低下し、その後回復している。これにより、同社の売掛金回収効率は概ね一定と考えられるが、2023年の減少は回収遅延や顧客信用管理の改善余地を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年から2022年にかけて増加し、特に2022年には25.74と高水準を記録したが、その後2023年に急落し2024年に再び上昇している。これは、一時的な仕入先支払条件の変更や支払戦略の調整を反映している可能性がある。2023年の急激な変動は注意を要し、支払い管理の見直しを示すかもしれない。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年には高水準であったが、その後は2021年に大きく減少し、2023年には極めて低い値を示している。これにより、運転資本の効率性は2019年から2023年にかけて大きく低下していることが読み取れる。ただし、2024年および2025年には若干回復傾向が見られる。運転資本管理の改善が必要な期間を経た後であり、資金管理の見直しが重要となる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2020年から2022年まではほぼ一定の88日に維持されていたが、2023年には92日に増加し、その後2024年には82日へと短縮されている。これは、売掛金回収の効率化または回収期間の短縮を目指した改善策が進められたことを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年には20日だったが、2021年には23日にやや延長し、2022年は14日に短縮している。その後、2023年には33日に拡大し、最終的に2024年には19日へと調整されている。これらの動きは、支払条件の交渉や資金繰り戦略の変化を反映している可能性がある。特に2023年の増加は支払猶予の延長や流動性確保の施策を示政している。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Workday Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 営業債権およびその他の債権(信用損失引当金控除後) | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 営業債権およびその他の債権(信用損失引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2025年にかけて、Workday Inc.の収益は着実に増加している。2020年の3,627百万米ドルから2025年の8,446百万米ドルに至るまで、年間平均成長率は約25％となる。特に2022年以降は顕著な成長が見られ、2023年と2024年にはそれぞれ約21％と約17％の増加が観察されている。これにより、同社の売上高は持続的な拡大傾向にあると示唆される。
- 営業債権およびその他の債権の推移
- 営業債権およびその他の債権は、2020年の878百万米ドルから2025年の1,950百万米ドルまで上昇している。これは総売上高の増加に伴う自然な傾向であり、信用取引や売掛金の拡大を反映していると考えられる。ただし、同期間において信用損失引当金控除後の債権額も増加しており、債権管理の面では一定のリスク増加が示唆される可能性がある。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2020年の4.13から2023年の3.96までやや低下した後、2024年には4.43に上昇し、2025年には4.33とやや低下している。これは、売掛金の回収効率が一時的にやや鈍化したものの、2024年には改善していることを示す。ただし、2025年には再びやや低下しているため、売掛金の回収サイクルについて引き続き注視が必要である。
買掛金回転率
Workday Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益のコスト | |||||||
| 買掛金 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
買掛金回転率 = 収益のコスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益のコストの推移
- 2020年から2025年にかけて、収益のコストは着実に増加している。特に2021年以降は顕著な増加傾向を示しており、2023年には最も高い水準に達している。この傾向は、売上高に伴うコストの拡大を反映している可能性があり、企業の規模拡大や事業活動の拡大に起因すると考えられる。
- 買掛金の動向
- 買掛金は2020年の58百万米ドルから2021年に76百万米ドルへ増加し、その後2022年には55百万米ドルに減少している。一時的な増減を示しているが、全体としては高水準を維持している傾向にある。2023年には154百万米ドルとピークに達し、その後2024年には78百万米ドルに減少している。買掛金の変動は、仕入れや支払いのタイミングに関する調整や、サプライチェーンの影響を受けている可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は2020年の18.51から2023年の11.16まで低下し、その後2024年には22.71と上昇している。2025年には19.16となっている。回転率の低下は支払い期間の延長や、仕入れの遅延、キャッシュフローの調整を示唆している。一方、2024年の急増は支払い条件が改善され、買掛金の回収サイクルが短縮されたことを示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、収益のコストは着実に増加しており、これは企業の規模拡大や事業活動の拡大に伴うものと推測される。一方、買掛金に関しては変動が見られ、特に2023年のピークと2024年の回転率の改善が注目される。これらの動きは、企業の支払い戦略やサプライチェーン管理の調整を反映していると考えられる。今後も収益の増加とともに、資金繰りや支払い条件の管理が重要なポイントとなる可能性が高い。
運転資本回転率
Workday Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| レス： 流動負債 | |||||||
| 運転資本 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後も継続して増加傾向を示している。2020年の約125百万米ドルから2024年には4997百万米ドルに達し、2025年には再び微増している。これにより、同社の運転資本は一貫して積み上げられており、事業の拡大や運転資本の増加に連動した資産の積み増しが見られる。
- 収益の推移
- 収益は2020年からの期間で着実に増加している。2020年の3627百万米ドルから2025年には8446百万米ドルに達し、年平均成長率を踏まえると継続的な成長を示している。これは、販売やサービスの拡大に伴う収益拡大の結果と考えられる。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年に28.97を記録後、2021年に急激に低下し、8.31を示した。その後、2022年には35.15に跳ね上がるが、その後は一気に低下し、2023年と2024年には1.79および1.49となった。2025年には1.69に回復している。これらの変動は、運転資本の増加に対し収益が相対的に伸び悩む場面や、資産利用効率に変動があったことを示唆しており、運転資本の増加に伴う運用効率の改善と課題が浮き彫りとなっている。
売掛金のローテーション日数
Workday Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2020年から2023年にかけてほぼ横ばいの範囲内で推移しており、2024年にはやや増加し、2025年には一時的に減少しています。全体としては、売掛金の回収効率は比較的安定しているが、一部の期間で変動が見られる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の平均回収日数は、2020年・2021年・2022年でほぼ同じ水準（約88日）を維持しており、2023年にはやや長くなって92日に達した。これに対して、2024年には回収期間が短縮され82日に回復傾向を示し、その後2025年には84日となっている。総じて、回収期間の短縮傾向は、効率的な資金回収体制の改善を示唆している可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Workday Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の変動と傾向
- 2020年から2023年にかけて、買掛金回転率は全体的に変動しているものの、2021年に一時的に低下し、その後2022年に上昇しています。特に2022年には25.74へ上昇しており、企業の支払傾向が短期間でより効率的になった可能性が示唆される。一方、2023年には11.16へと大きく低下し、回転スピードが速まり、得意先からの買掛金支払が早くなったことが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は、2020年の20日から2021年の23日に増加し、その後2022年には14日に減少している。2023年には33日に再び増加し、その後2024年には16日、2025年には19日にやや増加したことが見られる。これらの変動は、企業の支払期間の調整や仕入れ・支払条件の変化を反映している可能性がある。特に2022年の減少は、キャッシュフローや支払管理の効率化を示した一方、2023年の増加は支払条件の緩和や一時的な支払遅延を示唆している。
- 全体的な考察
- この期間を通じて、買掛金回転率の増減とローテーション日数の変動は、企業の資金管理や支払戦略に関する調整を反映していると考えられる。特に、回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、企業の支払い効率の向上を示す一方、増加や長期化は資金運用上の柔軟性やキャッシュフローの変動を示す可能性がある。これらの傾向は、企業が市場環境や内部資金管理の戦略に合わせて柔軟に対応していることを示唆している。