短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率の傾向
- 2020年から2024年にかけて、在庫回転率は全体的に変動が見られるものの、2023年から2024年にかけて若干の増加傾向を示している。これにより、在庫の効率的管理や販売サイクルの改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は2020年には7.93から2021年に8.85へ上昇し、その後2022年に7.32へ低下している。2023年には再び8.36に回復した後、2024年には6.82に減少している。この動きは、売掛金の回収効率に一時的な改善と後退があったことを示しているが、2024年には回収速度が遅くなった可能性も考えられる。
- 買掛金回転率と買掛金のローテーション日数
- 買掛金回転率は2022年に7.89を記録した後、2023年に4.77へ低下し、2024年には116.56に大きく跳ね上がっている。これに伴い、買掛金のローテーション日数も2023年に77日と増加した後、2024年には3日に急減している。この急激な変動は、支払い条件の変更や一時的な支払遅延、または会計処理の調整を示している可能性がある。
- 運転資本回転率および運転サイクル
- 運転資本回転率は2020年から2022年にかけて増加し、2023年には10.61にピークを迎えているが、2024年には1.75に大きく低下している。これにより、運転資本の効率性が著しく低下したことが示唆される。一方、運転サイクルは全期間にわたり増加傾向で、2020年の137日から2024年の199日まで拡大している。これらは、資金の回転が遅化し、運転効率が悪化している状況を反映している可能性がある。
- 在庫・売掛・買掛のローテーション日数およびキャッシュコンバージョンサイクル
- 在庫のローテーション日数は、2020年の91日から2024年には145日へ増加しており、在庫管理の遅延や効率低下を示唆する。一方、売掛金のローテーション日数は大きな変動はあるが、2024年には54日とやや増加している。買掛金のローテーション日数は2023年に46日から2024年に3日に短縮され、資金の支払サイクルの短縮を反映している。キャッシュコンバージョンサイクルは2022年に130日から2024年には196日に増加し、資金の拘束期間が延長していることが読み取れる。これらの変動は、資金運用の効率性の低下や財務管理の変化を示している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Cadence Design Systems Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加傾向を示している。特に2023年以降の伸びが顕著であり、2024年には約647,502千米ドルとなり、5年間で大きな増加を見せている。これにより、売上規模の拡大または事業活動の拡大が裏付けられる。一方で、コスト増加の背景には販管費や原材料費の増加が関係している可能性も考えられる。
- 在庫の変動
- 在庫額は2020年の75,956千米ドルから2024年には257,711千米ドルへと著しい増加を示している。年度ごとに見ても増加ペースは比較的速く、特に2021年以降の増加幅が大きいことから、在庫保有量の拡大が進んでいることがわかる。これは売上高の増加に伴う在庫積み増しや、在庫管理の改善・変更があった可能性を示唆している。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2020年の4.02から2024年には2.51へと低下しており、在庫の効率的な回転がやや鈍化していることを示している。特に2021年の2.65から2022年にかけて若干の改善を見せた後、2023年および2024年には再び低下している。これは、在庫の増加速度と比べて売上の伸びが遅れている可能性や、在庫管理の効率改善に課題があることを示唆している。
売掛金回転率
Cadence Design Systems Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加している。特に、2020年の2,682,891千米ドルから2024年には4,641,264千米ドルへと、約73%の成長を示している。この傾向は、売上高の継続的な拡大を示しており、事業の成長と市場シェアの拡大が進行している可能性が高い。
- 売掛金の変動
- 売掛金は2020年の338,487千米ドルから2024年には680,460千米ドルに増加している。特に、2022年に486,710千米ドルと一時的に増加した後、2023年と2024年にかけて顕著に上昇している。これは、売上高の増加に伴う未回収の請求額の増加を反映していると考えられる。
- 売掛金回転率のトレンド
- 売掛金回転率は2020年の7.93から2021年に8.85へ向上し、その後2022年には7.32に下落した。2023年には8.36に回復した後、2024年には6.82に急減している。回転率の上昇は、売掛金の回収効率が改善したことを示すが、その後の大幅な低下は、回収期間の延長や回収効率の悪化を示唆している可能性がある。これは、売掛金の増加と合わせて、キャッシュフローや資金管理に注意を要する状況を示している。
買掛金回転率
Cadence Design Systems Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 取引買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 取引買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コスト
- データ期間中、収益コストは年々増加傾向にあります。2020年から2024年までの間に、顕著な増加が認められ、特に2024年の金額の伸びが目立ちます。この増加傾向は、売上の拡大やコスト構造の変化、あるいは運営規模の拡大に起因する可能性があります。
- 取引買掛金
- 取引買掛金の金額は2021年以降に増加し、2022年には47113千米ドルとなっています。しかし、2023年には91194千米ドルに増加した後、2024年には非常に低くなり5555千米ドルに減少しています。この変動は、支払条件の改善や仕入先との取引条件の見直し、あるいは支払サイクルの短縮を反映している可能性があります。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2022年に7.89から2023年には4.77へと減少し、その後2024年には116.56に急激に上昇しています。特に2024年の回転率の大幅な上昇は、買掛金の支払サイクルが短縮されたことを示し、資金管理の改善や支払条件の変更があったことを示唆します。
運転資本回転率
Cadence Design Systems Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて運転資本は大きく変動しており、2020年の68,1779千米ドルから2021年には74,4544千米ドルへ増加した。その後、2022年に359,071千米ドルへ大幅に減少し、2023年には385,350千米ドルとほぼ横ばいとなった。2024年には2,645,974千米ドルと顕著な増加を示しており、直近年度にかけて運転資本の増大傾向が見られる。
- 収入の推移
- 収入は2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2020年の2,682,891千米ドルから2024年には4,641,264千米ドルに達している。各年度で堅調な成長を示しており、収益規模の拡大が継続していることが窺える。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年の3.94から2021年には4.01へやや上昇した。その後、2022年には9.92と大きく跳ね上がり、2023年には10.61とさらに増加している。一方、2024年には1.75まで低下している。これらの数値は、運転資本の効率的な活用の度合いが年度によって大きく変動したことを示しており、特に2022年までの大きな上昇は、資産の効率的回転に成功した反面、2024年にはその効率性が大きく低下したことを示唆している。
在庫のローテーション日数
Cadence Design Systems Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、在庫回転率は全体的に減少傾向を示している。2020年には4.02であったものが、2021年には2.65に低下し、その後も2022年には2.9へ若干回復したものの、2023年には2.39へ再度低下し、2024年にはやや回復して2.51となっている。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2020年の91日から2021年には138日に増加し、その後2022年には126日に縮小したが、2023年には152日とピークに達し、2024年には145日に減少している。これにより、在庫の保有期間は年により変動を見せていることが分かる。
- 分析のポイント
- 在庫回転率の低下とローテーション日数の増加は、在庫の回収効率の悪化や販売速度の鈍化を示唆している可能性がある。特に2023年の在庫保有期間の長期化は、在庫管理や販売戦略に課題がある可能性を示唆しており、その後の2024年の改善傾向は、一定の改善努力や調整がなされたことを示唆している。全体としては、在庫管理の効率に関して所々で変動が見られるため、今後の戦略的見直しが必要と考えられる。
売掛金のローテーション日数
Cadence Design Systems Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2020年から2024年までの期間で変動しており、2021年に最も高い8.85を記録した後、2022年にやや減少したものの、その後再び上昇傾向が見られる。2024年には6.82と最も低い水準となっているものの、全体的には一部の期間で効率的な売掛金回収が行われていることが示されている。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の46日から2024年には54日に増加しており、平均的な回収日数が長期化していることを示唆している。特に2022年には50日と高水準に達しているが、その後2023年と2024年には44日と再び短縮傾向を見せているものの、2020年頃に比べて長くなっている。これにより、売掛金の回収にかかる期間が遅くなっている可能性がある。
- 総合的な観察
- 売掛金回転率とローテーション日数の逆相関関係から、全体として売掛金の回収効率には変動が見られるものの、2024年には回収日数の増加とともに回転率の低下が確認される。これらの傾向は、回収プロセスの遅延や顧客の支払い条件の変化などが要因として考えられる。経営陣はこれらの指標を注意深く監視し、回収効率の改善に向けた施策を検討する必要があると示唆される。
運転サイクル
Cadence Design Systems Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年度から2024年度にかけて、在庫のローテーション日数は一定の増加傾向を示している。2020年度は91日であったが、その後2021年度に138日に急増し、その後やや縮小したものの、2023年度には152日まで増加している。2024年度には145日に減少しているが、それでも2020年度と比較すると依然として高い水準にある。この動きは在庫の滞留期間が長期化している可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は年度ごとに比較的安定しており、2020年度の46日から2024年度の54日にわたり、わずかな増加傾向を示す。特に大きな変動はなく、2022年度には50日に達している。これにより、売掛金の回収効率はほぼ一定の範囲内に収まっていると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年度の137日から2024年度の約199日まで、長期化している。特に2021年度と2022年度にかけて大きく増加し、その後も継続的に増加している。これは資金運用や在庫管理の効率性に課題が生じている可能性を示している。長い運転サイクルは資金の流動性に影響を及ぼす可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Cadence Design Systems Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2021年にかけてデータが欠損しているため評価は困難であるが、2022年以降は大きな変動を示している。2022年には116.56へと大幅に上昇し、その後2023年には4.77に低下し、2024年には7.89へと再び増加している。これらの変動から、買掛金回転率は年によって著しい変動が見られることが示される。特に2024年の値は、比較的安定した回転を示していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2022年には46日から2023年には77日に増加し、その後2024年には3日に激減している。これは支払サイクルに非常に大きな変動があったことを示唆しており、2023年には遅延や延長があった可能性が考えられる。一方で2024年には急速に支払期間が短縮されており、効率的な資金管理や支払条件の改善が行われた可能性がある。これらの動きは、企業の支払戦略や資金循環の変化を反映していると考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Cadence Design Systems Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
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- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2024年にかけて、在庫のローテーション日数は全体的に増加傾向にあります。2020年の91日から2021年に138日に増加し、その後2022年は126日とやや減少しましたが、2023年に152日に達し、2024年には145日へとやや縮小しました。この傾向は、在庫管理の効率性が一時的に低下し、在庫保持期間が長くなる傾向にあることを示唆しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2020年の46日から2021年の41日にやや短縮し、その後2022年には50日に増加しました。2023年には44日に短縮され、その後2024年には54日と再び増加しています。全体として、売掛金の回収期間には一定の変動が認められるものの、2024年の54日が最も長い水準であり、回収効率の改善が進んでいない可能性を示しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払い期間については、2022年には46日、2023年に77日に増加し、2024年には急激に3日に短縮しています。2022年以前のデータが欠損しているため、詳細な比較は難しいものの、2023年の大幅な増加と2024年の短縮は、支払い管理の変動を示している可能性があります。特に2024年の短縮は、支払い条件の見直しや資金繰りの改善を示唆しています。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2022年に130日、その後2023年に119日に短縮しましたが、2024年には196日に大きく増加しています。この変動は、日数の増加により企業の運転資金回収効率が低下している可能性を示しており、運転資金の運用に関して改善の余地があることを示唆しています。