短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Palo Alto Networks Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2025年までの期間において、売掛金回転率は全体的にやや増加傾向にあります。2020年の3.29から2025年には3.11にわずかに増加しており、取引先からの売掛金回収の効率が安定していることを示唆しています。ただし、2022年には一時的に2.57まで低下していますが、その後回復しています。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は全体的に変動しており、2020年の15.72から2021年の22.41に上昇していますが、その後2022年には13.43と低下し、その後2023年に14.43、2024年に17.71と回復しています。2025年は10.56と再び低下しています。これにより、買掛金の支払管理が変動している傾向が伺えます。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率に関しては、2020年のみのデータしか提供されていないため傾向を特定できませんが、1.4という数値からは一定の資本効率を示していると考えられます。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2020年の111日から2022年に142日まで増加しており、その後2023年に130日、2024年に119日と減少しています。2025年には117日にやや増加しています。これらの変化は、売掛金の回収期間の短縮と長期化が交互に見られることを示しており、資金回収の効率性に一定の変動があることが示唆されます。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年の23日から2022年の27日まで増加し、その後2023年に25日となり、2024年に21日と短縮しています。2025年には35日と再び増加しています。これも買掛金の支払サイクルの変動を反映しており、支払期間の管理が周期的に変動していることを示しています。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Palo Alto Networks Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 2,965,000) | 2,618,600) | 2,463,200) | 2,142,500) | 1,240,400) | 1,037,100) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 3.11 | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 5.33 | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | |
| Adobe Inc. | — | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | |
| Datadog Inc. | — | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | |
| Intuit Inc. | 35.53 | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | |
| Microsoft Corp. | 4.03 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | |
| Oracle Corp. | 6.71 | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| Salesforce Inc. | 3.17 | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | |
| Workday Inc. | 4.33 | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | 5.58 | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | 7.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= 9,221,500 ÷ 2,965,000 = 3.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2025年までの期間において、収入は一貫して増加しており、特に2022年以降の成長率が顕著である。2020年の3,408,400千米ドルから2025年には9,221,500千米ドルに達し、約2.7倍の成長を見せている。このことから、売上高は長期的に拡大傾向にあり、市場内での競争力や需要の増加が示唆される。
- 売掛金の変化
- 売掛金は2020年の1,037,100千米ドルから2025年には2,965,000千米ドルに増加している。これは売上の拡大に伴い、顧客からの未収金も増加していることを示している。ただし、売掛金の増加ペースは年によって異なり、特に2022年に大きく増加している点に注目される。これには、販売拡大に伴う信用販売の増加や回収期間の変化が影響している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年の3.29から2025年の3.11までやや低下傾向にある。2022年には一時的に2.57と低下したが、その後は3.07および3.11と回復している。回転率の低下は、売掛金の回収効率の一時的な悪化を示すが、回復により収益の効率化が進んでいることが示唆される。全体として、売掛金の増加とともに回収効率には変動がみられるが、長期的には安定化していると考えられる。
買掛金回転率
Palo Alto Networks Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 2,451,600) | 2,059,200) | 1,909,700) | 1,718,700) | 1,274,900) | 999,500) | |
| 買掛金 | 232,200) | 116,300) | 132,300) | 128,000) | 56,900) | 63,600) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 10.56 | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 17.60 | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | |
| Adobe Inc. | — | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | |
| AppLovin Corp. | — | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.58 | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | |
| Datadog Inc. | — | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | |
| Intuit Inc. | 4.86 | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | |
| Microsoft Corp. | 3.17 | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | |
| Oracle Corp. | 3.31 | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | |
| Workday Inc. | 19.16 | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | 6.64 | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 2,451,600 ÷ 232,200 = 10.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移と傾向
-
2020年から2025年にかけて、収益コストは一貫して増加している。特に、2022年から2024年にかけては、年次の伸びが顕著であり、2024年には2020年と比較して約2倍に近い規模となっている。これにより、売上高または収益が増加している可能性が高いと推測される。ただし、コストの増加が収益の増加に伴うものであるかどうかの判断には追加情報が必要である。一般的には、収益コストの増加は企業の規模拡大や事業拡充を反映していることが多い。
一方で、コスト増加に対して利益率を維持できているかは、他の利益に関する指標と併せて検討する必要がある。 - 買掛金の変動とその意味
-
買掛金は2020年から2025年までの間に変動し、2022年にピークの128,000千米ドルに達している。その後2023年に若干減少したものの、2024年に再び増加し最終年度の2025年には232,200千米ドルに達している。買掛金の増加は、仕入れの増加や支払条件の変化を示唆しており、企業の購買活動が拡大している可能性がある。
また、買掛金回転率は2020年から2025年までの間で変動しており、2021年に最も高い22.41を記録しているが、2025年には10.56と低下している。これは、支払期限や回収サイクルの変化、あるいは取引条件の緩化を示す可能性がある。
総じて、買掛金の増加と買掛金回転率の低下は、企業の支払サイクルが伸びていることを示唆し、一時的な資金繰り上の調整や取引先との条件変更の可能性が考えられる。 - 全体像と示唆される傾向
- 全体的に、収益コストの増加と買掛金の増加は、企業規模の拡大や事業活動の活発化を反映していると考えられる。ただし、買掛金回転率の低下は、支払サイクルの長期化や資金繰り上の調整を示している可能性もあり、注意を要する。これらの指標の動きは、企業の財務戦略や支払条件に関する調整、または外部環境の変化を示唆しており、今後の資金管理やコスト管理の観点からも注視が必要である。
運転資本回転率
Palo Alto Networks Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 7,522,800) | 6,849,700) | 6,048,000) | 6,414,900) | 4,647,300) | 5,129,200) | |
| レス： 流動負債 | 7,988,000) | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | |
| 運転資本 | (465,200) | (833,000) | (1,689,500) | (1,891,400) | (469,400) | 2,437,500) | |
| 収入 | 9,221,500) | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | — | 1.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 8.15 | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | |
| Adobe Inc. | — | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | |
| Datadog Inc. | — | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | |
| International Business Machines Corp. | — | 46.83 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 5.04 | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | |
| Microsoft Corp. | 5.64 | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | |
| Oracle Corp. | — | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | |
| Salesforce Inc. | 21.69 | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | |
| ServiceNow Inc. | — | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | |
| Workday Inc. | 1.69 | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | 2.16 | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | 3.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 9,221,500 ÷ -465,200 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の推移：
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加しており、最も高い値は2024年の9,027,500千米ドルである。これにより、売上高の継続的な拡大傾向が示されている。
- 運転資本の変動：
- 運転資本は2020年にピークの2,437,500千米ドルを記録したが、その後急激に減少し、2024年には-833,000千米ドルと大きくマイナスに転じている。特に2021年以降の負の値の増加は、流動性の圧迫や資本管理の変化を示唆している。
- 運転資本の影響：
- 運転資本の負債化が進行していることから、短期的な資金流動性の課題や、資本効率の低下が懸念される。一方で、収入の増加によって規模拡大は継続しているものの、資本の効率的運用が課題となる可能性がある。
- 運転資本回転率：
- 2020年に一度指標が示されたが、他の年度についてのデータは欠損しているため、詳細な比較や傾向分析は不可能である。したがって、資本効率の動向については限定的な情報にとどまる。
- 総合評価：
- 売上高は年度を追うごとに堅実に成長しており、市場における事業規模の拡大を示している。一方で、運転資本の負の傾向は財務の流動性や資本運用の効率性に課題があることを示唆しており、今後の資本管理の改善が求められる可能性が高い。
売掛金のローテーション日数
Palo Alto Networks Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 3.11 | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 117 | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 68 | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | |
| Adobe Inc. | — | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | |
| AppLovin Corp. | — | 110 | 106 | 91 | 67 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104 | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | |
| Datadog Inc. | — | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | |
| International Business Machines Corp. | — | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | |
| Microsoft Corp. | 91 | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | |
| Oracle Corp. | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | |
| Salesforce Inc. | 115 | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | |
| ServiceNow Inc. | — | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | |
| Synopsys Inc. | — | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | |
| Workday Inc. | 84 | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 72 | 71 | 70 | 70 | 65 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 53 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 3.11 = 117
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向
- 2020年から2025年までの期間において、売掛金回転率は全体として安定した範囲内で推移している。具体的には、2020年の3.29から2021年に若干上昇し、2022年には2.57へと大きく低下した後、2023年以降は再び上昇傾向にあり、2024年と2025年には3.07および3.11に達している。これにより、売掛金の回収効率は2022年に一時的に低下したものの、その後回復基調となっていることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の111日から2022年に142日に増加し、その後、2023年には130日に減少、2024年と2025年にはそれぞれ119日と117日へと短縮している。これは、売掛金回収の期間が一時的に長くなった後、徐々に短縮していることを示しており、回収効率の改善傾向が見られる。特に2024年と2025年は、より迅速な資金回収を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、売掛金の回転効率および回収期間は、2022年に一時的に悪化したものの、その後回復し、改善基調にあることが読み取れる。特に、売掛金回転率の安定化とローテーション日数の短縮は、資金回収の効率化を示すとともに、企業の財務運営が改善されていることを示唆している。今後もこれらの指標の動向に注目することが重要である。
買掛金のローテーション日数
Palo Alto Networks Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 10.56 | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 35 | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | |
| Adobe Inc. | — | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | |
| AppLovin Corp. | — | 176 | 128 | 79 | 95 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 3 | 77 | 46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48 | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | |
| Datadog Inc. | — | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | |
| International Business Machines Corp. | — | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | |
| Intuit Inc. | 75 | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | |
| Microsoft Corp. | 115 | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | |
| Oracle Corp. | 110 | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | |
| Synopsys Inc. | — | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | |
| Workday Inc. | 19 | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 66 | 59 | 66 | 64 | 55 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 10.56 = 35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2021年にかけて買掛金回転率は大幅に上昇し、22.41に達したが、その後は変動を繰り返しつつも2023年までに14.43に下げている。2024年には再び上昇傾向を示し、2025年には10.56と低下している。これらの変動は、仕入先への支払いサイクルや支払条件の見直し、または販売・仕入構造の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金の回転日数は2020年に23日と最も短く、その後2021年には16日に減少したが、2022年には再び27日に増加している。2023年には25日となり、その後2024年に21日に短縮されている一方、2025年には35日に長期化している。この傾向から、支払日程や資金繰りの調整が企業の取引条件や取引先との関係によって変動していることが示唆される。特に2025年のローテーション日数の増加は、支払条件の緩和や一時的な資金調達状況の悪化などを反映している可能性が考えられる。