短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Palo Alto Networks Inc.、短期活動率
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 離職率 | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 運転資本回転率 | |||||||
| 平均日数 | |||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
- 売掛金回転率の動向
- 2019年から2024年までの期間において、売掛金回転率は全体的に減少傾向にあったが、2024年にはやや回復している。特に、2020年の低下はコロナ禍の影響や顧客の支払遅延の可能性を示唆しており、その後の回復は営業活動の改善や回収効率の向上を反映していると考えられる。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2019年に比べて全体的に増加傾向を示している。特に、2021年に大幅に上昇しており、支払条件の短縮や取引条件の変化、または資金繰りの改善を示す可能性がある。この傾向の継続により、現金流出のタイミングがより早まったと推測される。
- 運転資本回転率の状況
- 2020年においてデータが欠損しており、その後の数値からは、運転資本回転率は比較的低水準にとどまっていることが示されている。これにより、運転資本の効率性は一定の範囲内にとどまり、著しい変動は見られないが、より詳細な分析には追加データが必要となる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収日数は、2019年の73日から2022年と2023年にかけて142日と長期化し、その後2024年には少し短縮され130日に改善された。これは、回収プロセスの効率化または信用管理の改善を示唆している可能性がある。一方で、回収期間の長期化はキャッシュフローの圧迫要因となっていた可能性も示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2019年の33日から2024年には21日に短縮しており、支払条件の厳格化や資金管理の強化を反映していると推測される。短縮傾向は、資金繰りの改善や取引先との交渉力の向上を示している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Palo Alto Networks Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 当該期間において、収入は一貫して増加している。2019年から2024年にかけて、収入は約2,899,600千米ドルから8,027,500千米ドルへと増加し、総合的に高い成長傾向を示している。特に、2021年以降の年度では加速度的な増加傾向が見られ、2022年以降はそのペースが維持されている。
- 売掛金の変動
- 売掛金は年々増加しており、2019年の582,400千米ドルから2024年の2,618,600千米ドルに至っている。この増加は収入の増加に伴うものであると考えられ、売掛金の絶対額は拡大している。一方で、売掛金回転率は2019年の4.98から2024年の3.07に低下しており、売掛金の回収効率がやや低下している傾向が見られる。特に、2020年から2022年にかけては減少速度が顕著だった。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は一連の期間で低下傾向を示しているが、2023年には2.8に若干持ち直し、2024年には3.07と増加に転じている。これは、売掛金の回収効率の改善を示す指標と解釈できる。一方で、回転率の全般的な低下は、売掛金管理の観点から効率化の余地が存在する可能性も示唆している。
- 総合的な評価
- 収入が著しい成長を続ける一方、売掛金も増加していることから、売上拡大に伴う信用販売の拡大が背景にあると考えられる。ただし、売掛金の回転率の低下は、資金繰りや流動性管理に影響を及ぼす可能性があるため、今後の財務管理の改善が求められる。全体としては、収益性の向上が示されているものの、売掛金の効率的な管理が引き続き課題と考えられる。
買掛金回転率
Palo Alto Networks Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益コスト | |||||||
| 買掛金 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移について
- 報告期間において、収益コストは一貫して増加傾向を示しており、2019年から2024年までの期間で約2.55倍に増加している。特に2021年以降に顕著な伸びが見られ、2022年から2023年の間に急激に増加した後も、2024年にさらに増加を続けていることから、売上高の拡大に伴うコストの増加が継続していると考えられる。
- 買掛金の動向
- 買掛金は2019年から2024年までの期間に増減を繰り返しながら、2021年に大きな減少を示した後、2022年に大きく上昇した。2023年に再び減少したものの、2024年には再び増加に転じている。これらの変動は、仕入れや支払いのタイミング調整、供給チェーンの変動などの外部要因による一時的な影響が考えられる。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2019年から2024年にかけて一貫して上昇しており、2019年の11.03から2024年の17.71へと傾向的に増加している。これは、同期間において取引先からの支払期間が短縮されるか、あるいは売上に対する仕入れの効率化が進んだことを示唆している。買掛金の回転が早まることで、企業の短期的な資金管理の効率性が向上している可能性がある。
運転資本回転率
Palo Alto Networks Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| レス： 流動負債 | |||||||
| 運転資本 | |||||||
| 収入 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の傾向
- 2019年から2020年にかけて運転資本は大きく増加し、ピークを迎えている。ただし、2021年以降は大きくマイナス方向に転じており、特に2022年から2024年にかけては赤字に近い水準で推移している。これにより、運転資本の流動性や資本管理状況の悪化を示唆している。
- 収入の推移
- 収入は2019年から2024年まで継続的に増加しており、年度ごとに順調に成長している。2023年以降では年間収入が6892百万ドルから8027百万ドルと顕著に増加しており、売上高の拡大が継続していることを示している。
- 運転資本回転率
- この比率は2019年と2020年において1.8と1.4であり、比較的高い水準にあるが、その後のデータが欠落しているため、2021年以降の動向は把握できない。したがって、運転資本の効率性についての詳細な分析は困難であるが、初期の値からは売上に対する運転資本の効率的な運用が示唆される。
- 総評
- 全体として、収入は堅調に成長している一方で、運転資本の状況は悪化している。運転資本のマイナスが進行する状況は、資本運用の効率や短期的な資金流動性の懸念を生じさせる可能性がある。今後は運転資本の改善や資金管理の最適化が重要となると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Palo Alto Networks Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2019年から2024年にかけて全体的に低下傾向を示している。2019年の4.98から2022年には2.57まで減少し、その後2023年に若干回復し、2024年には3.07に上昇している。これは、売掛金の回収効率が一時的に低下したものの、近年では改善が進んでいることを示している。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の73日から2022年の142日まで増加し、その後2023年に130日に減少、2024年には119日に減少している。これにより、売掛金の回収期間が2022年に最も長くなった後、改善傾向に転じたことが示唆される。特に2024年の119日は、以前の水準に比べて短縮しており、回収効率の改善が見られる。
- 全体的な傾向と示唆事項
- データからは、売掛金の回収効率が2019年から2022年にかけて低下していたが、その後の数値の回復により改善が進んでいることが認められる。売掛金回転率の向上とローテーション日数の短縮は、財務の効率化または債権回収の改善を示す可能性があり、企業のキャッシュフローの健全性向上に寄与していると考えられる。ただし、比較のためには外部要因や他の財務指標との連動も考慮する必要がある。
買掛金のローテーション日数
Palo Alto Networks Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
-
買掛金回転率は、2019年から2021年にかけて著しい上昇を示している。2019年には11.03であったが、2021年には22.41へと倍増している。これは、売掛金の支払いサイクルが短縮されたか、または仕入れの効率化が進んだ可能性を示唆している。
しかし、2022年には一時的に低下し、13.43となったが、その後再び上昇し、2024年には17.71に達している。総じて、買掛金の回転が改善または維持されている傾向が観察できる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
-
買掛金のローテーション日数は、2019年の33日から2021年の16日にかけて大きく減少している。これは、支払期限までの期間が短縮されたことを意味しており、仕入先への支払い管理が効率的になったと考えられる。
ただし、2022年には一時的に27日に増加し、その後2023年には25日、2024年には21日に戻っている。これらの変動は、支払いサイクルの調整や取引条件の変更を反映しているとみられるが、全体としては短縮傾向が維持されている。
- 総合的な考察
- これらの指標から、企業は買掛金の管理において効率性を高めてきたことが読み取れる。特に、買掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、キャッシュフロー管理の改善や支払い条件の見直しを示唆している。今後もこれらの傾向が持続するかどうかには注視が必要であるが、現時点では財務運営の効率化が進展していると評価できる。