選択した財務データ
2012年以降
損益計算書
Palo Alto Networks Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 8,027,500) | 683,900) | 2,577,600) |
| 2023/07/31 | 6,892,700) | 387,300) | 439,700) |
| 2022/07/31 | 5,501,500) | (188,800) | (267,000) |
| 2021/07/31 | 4,256,100) | (304,100) | (498,900) |
| 2020/07/31 | 3,408,400) | (179,000) | (267,000) |
| 2019/07/31 | 2,899,600) | (54,100) | (81,900) |
| 2018/07/31 | 2,273,100) | (129,100) | (147,900) |
| 2017/07/31 | 1,761,600) | (179,800) | (216,600) |
| 2016/07/31 | 1,378,500) | (190,100) | (225,900) |
| 2015/07/31 | 928,052) | (133,536) | (164,982) |
| 2014/07/31 | 598,179) | (215,347) | (226,452) |
| 2013/07/31 | 396,107) | (18,621) | (29,246) |
| 2012/07/31 | 255,138) | 3,891) | 737) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
- 収入の推移
- 2012年から2024年までの期間において、収入は一貫して増加傾向を示している。特に2013年以降、年間の収入は顕著な伸びを見せており、2024年には当初の約31倍に達している。これにより、事業規模の拡大と市場シェアの拡大が反映されていると考えられる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2012年にはプラスであったものの、その後は大きなマイナスに転じ、長期にわたり損失を計上している。特に2014年から2017年にかけては大規模な赤字が継続しており、2014年にはマイナスにより大きな損失を出している。一方、2023年と2024年には営業利益が黒字に転じており、収益性の改善傾向が見られる。
- 当期純利益の傾向
- 当期純利益は、2012年には黒字を維持していたが、その後、継続的な赤字を記録している。特に2014年から2017年にかけては大きな損失を計上し、2016年と2017年には赤字幅が最も拡大している。ただし、2018年以降は損益状況が改善し、2023年には過去最高の純利益に達している。2024年にはさらなる増加が見込まれ、事業の収益性が回復していることが示唆される。
貸借対照表:資産
Palo Alto Networks Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/07/31 | 6,849,700) | 19,990,900) |
| 2023/07/31 | 6,048,000) | 14,501,100) |
| 2022/07/31 | 6,414,900) | 12,253,600) |
| 2021/07/31 | 4,647,300) | 10,241,600) |
| 2020/07/31 | 5,129,200) | 9,065,400) |
| 2019/07/31 | 3,664,800) | 6,592,200) |
| 2018/07/31 | 4,132,000) | 5,823,000) |
| 2017/07/31 | 1,976,300) | 3,438,300) |
| 2016/07/31 | 1,719,100) | 2,761,200) |
| 2015/07/31 | 1,074,030) | 1,965,178) |
| 2014/07/31 | 958,326) | 1,478,466) |
| 2013/07/31 | 529,699) | 585,606) |
| 2012/07/31 | 381,657) | 407,804) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
- 流動資産の推移
- 2012年から2024年にかけて、流動資産は全体として増加傾向を示している。特に、2017年以降は顕著な成長が見られ、2018年以降はピークに向かって堅調に拡大している。これにより、短期資産の増加は企業の流動性の向上を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2012年の約4億0800万ドルから2024年には約1兆9990万ドルにまで増加している。特に2014年以降、加速度的に成長しており、資産規模は大幅に拡大している。これは企業規模の拡大と投資活動の拡大を示唆している。
- 期間ごとの成長傾向
- 全体として、両指標は継続的に増加しており、売上高や利益の増加と相関している可能性がある。特に2017年以降の急激な資産増加は、企業の成長戦略や市場での競争力強化の結果と考えられる。
- 資産構造の変化
- 流動資産と総資産の増加ペースの差異は明確ではないが、流動資産の増加が総資産の増加を牽引していることから、資産構造の中で流動資産の比重が高まっている可能性がある。これにより、短期的な資金運用や資金繰りの柔軟性が向上していると推察できる。
- まとめ
- 全体的に、期間を通じて資産規模は大幅に拡大している。これは、企業の成長とともに資産の拡大を反映していると考えられるが、一方で効率性や資産の質といった側面については追加分析が必要である。また、今後の資産の質や収益性を評価するためには、その他の財務指標や収益指標の動向も併せて検討する必要がある。
貸借対照表:負債と株主資本
Palo Alto Networks Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 兌換シニア紙幣、ネット | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 7,682,700) | 14,821,200) | 963,900) | 5,169,700) |
| 2023/07/31 | 7,737,500) | 12,752,700) | 1,991,500) | 1,748,400) |
| 2022/07/31 | 8,306,300) | 12,043,600) | 3,676,800) | 210,000) |
| 2021/07/31 | 5,116,700) | 9,478,000) | 3,226,000) | 634,500) |
| 2020/07/31 | 2,691,700) | —) | 3,084,100) | 1,101,800) |
| 2019/07/31 | 2,053,300) | —) | 1,430,000) | 1,586,300) |
| 2018/07/31 | 2,139,400) | —) | 1,920,100) | 966,400) |
| 2017/07/31 | 1,201,300) | —) | 524,700) | 759,600) |
| 2016/07/31 | 846,800) | —) | 508,200) | 789,900) |
| 2015/07/31 | 1,032,227) | —) | 487,084) | 487,899) |
| 2014/07/31 | 348,171) | —) | 466,875) | 468,583) |
| 2013/07/31 | 206,102) | —) | —) | 272,420) |
| 2012/07/31 | 122,006) | —) | —) | 229,071) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
- 総負債の推移と債務の増加傾向
- 2012年から2017年までにかけて、総負債は基本的に増加傾向を示しているが、2018年のデータを最後に一時的に減少し、その後も増加を続けている。特に、2021年から2024年にかけて大きく増加しており、2024年には約12億753万米ドルに達している。これは、長期にわたり負債が積み上げられていることを示しており、事業拡大や投資活動の資金調達に伴う負債の増加が見られる。
- 流動負債の増加と資金負担の拡大
- 流動負債も同様に大きく増加しており、2012年の約1億2200万米ドルから2024年には約7億6800万米ドルとなっていることから、短期負債の増大が確認できる。特に2021年以降には急激な増加が顕著であり、資金繰りや運用の柔軟性に影響を及ぼす可能性が示唆される。
- 株主資本の変動と資本構成の変化
- 株主資本は2012年の約2億2900万米ドルから2014年には約4億6900万米ドルへ増加し、その後も増加を続け2018年には約1億5863万米ドルに達した。2021年以降は減少傾向が見られるが、2024年には約5億1697万米ドルに回復している。株主資本の増減は、利益の蓄積や株主資本調達活動、純資産の変動を反映していると考えられる。
- 兌換シニア紙幣のネット残高と資金調達活動
- 兌換シニア紙幣のネット残高は、2014年の約467億ドルから2018年には約1億9201万ドルに増加し、その後増減を繰り返すが、ピーク時には3億2800万ドルに達している。2024年には約9639万ドルにまで縮小している点から、短期の資金調達や償還の変動を示唆している。これにより、資金調達のタイミングと規模の変動が見て取れる。
- 全体像の把握と財務の健全性
- 負債と株主資本の両者がともに増加傾向にある一方で、負債の増加ペースが株主資本の増加を上回る場合、財務のレバレッジが強まることになる。特に、長期負債と短期負債の増加は資金調達に積極的であることを示し、財務の柔軟性やリスクに対する注意が必要であると考えられる。今後は負債管理と株主資本のバランス確保が重要な課題となると予測される。
キャッシュフロー計算書
Palo Alto Networks Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 3,257,600) | (1,509,900) | (1,343,100) |
| 2023/07/31 | 2,777,500) | (2,033,800) | (1,726,300) |
| 2022/07/31 | 1,984,700) | (933,400) | (806,600) |
| 2021/07/31 | 1,503,000) | (1,480,600) | (1,104,000) |
| 2020/07/31 | 1,035,700) | 288,000) | 673,000) |
| 2019/07/31 | 1,055,600) | (1,825,900) | (773,900) |
| 2018/07/31 | 1,037,000) | (520,000) | 1,245,600) |
| 2017/07/31 | 868,500) | (472,600) | (386,000) |
| 2016/07/31 | 658,100) | (338,900) | 39,400) |
| 2015/07/31 | 350,304) | (679,006) | 50,704) |
| 2014/07/31 | 88,406) | (320,348) | 575,140) |
| 2013/07/31 | 114,519) | (151,565) | 25,018) |
| 2012/07/31 | 77,368) | (14,565) | 219,322) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
- キャッシュフローの動向
-
営業活動によるネットキャッシュは、2012年から2024年まで一貫して増加傾向にあることが観察される。特に、2015年以降に著しい成長を示し、2024年には過去最高値を更新している。この傾向は、同社の営業効率の改善および収益力の向上を示唆している。
一方、投資活動によるネットキャッシュは、2013年から2018年まで大幅なマイナス（投資支出の増加）を示し、その後2019年に一時的に黒字化したものの、2020年以降再び大きなマイナスに転じている。この変動は、積極的な資本投資や買収活動に起因する可能性があると考えられる。特に、2020年以降の大きな支出は、成長戦略における積極的な資産取得を反映している可能性が高い。
- 財務活動によるキャッシュフローの変化
-
財務活動によるキャッシュフローは、2012年から2014年まで堅調に推移し、その後2015年以降に変動を見せつつ、負の方向に大きく振れている。特に、2018年には大きなキャッシュ流出を示し、2020年には再び大規模な流出が観察される。こうした動きは、借入金の返済や配当支払、自己株式取得といった財務戦略の変動によるものと推測される。
2018年以降、一時的に財務活動によるキャッシュフローがプラスに転じる局面も見られるが、長期的には負のキャッシュフローが継続しており、これは借入金の削減や配当金支払いの増加を示している可能性がある。
総じて、同社の財務戦略は、営業キャッシュフローの堅調な増加に支えられつつも、投資活動と財務活動において大きな支出や流出が伴う傾向にあり、これらの動きは企業の成長投資や財務リスクマネジメントの一環として捉えることができる。
一株当たりのデータ
Palo Alto Networks Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 4.04 | 3.64 | 0.00 |
| 2023/07/31 | 0.73 | 0.64 | 0.00 |
| 2022/07/31 | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
| 2021/07/31 | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| 2020/07/31 | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
| 2019/07/31 | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
| 2018/07/31 | -0.27 | -0.27 | 0.00 |
| 2017/07/31 | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
| 2016/07/31 | -0.43 | -0.43 | 0.00 |
| 2015/07/31 | -0.34 | -0.34 | 0.00 |
| 2014/07/31 | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
| 2013/07/31 | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
| 2012/07/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 損益指標に関する分析
-
2012年から2014年にかけては、1株当たりの基本利益および希薄化後利益は欠損しており、企業の収益性は低迷していたことが示されている。特に2014年まではマイナスの値を示しており、継続的な赤字状態にあったと推測される。
その後、2015年から2019年にかけては、損益指標に明確な改善傾向が見られる。特に2019年には再び赤字を計上し、マイナスの結果となったが、2020年以降は著しい変化が認められる。2021年には黒字に転じており、一株当たり基本利益は0.73ドル、希薄化後利益は0.64ドルとなった。2022年にはさらなる成長が見られ、基本利益は4.04ドルと大幅に増加した。これにより、2022年以降は収益性が向上し、黒字経営に成功している可能性が高い。
- 配当政策の観点
- 配当金についてのデータは記録されていないため、情報の欠落を示すとともに、配当方針の変遷や配当実績についての判断は不可能である。ただし、企業側が配当金を支払っていないことから、成長段階にある企業や、資金再投資を優先している可能性も考えられる。
- 全体的な傾向と見解
- 総じて、2012年から2019年までの期間においては財務状況の悪化と回復の兆しが交錯していたが、2020年以降は明確な収益改善が示されている。特に2022年の著しい利益拡大は、企業の財務状態が改善し、収益性の向上に成功したことを示唆している。今後の動向を見ると、これらの利益拡大を持続可能なものとするための継続的な努力や戦略の定着が重要となる。