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損益計算書
Cadence Design Systems Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
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| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/29 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2023年にかけて、売上高は着実に増加しており、2005年の約1,329,192千米ドルから2023年には4,641,264千米ドルに達している。特に、2012年以降は年々増加傾向が続き、2019年以降は加速度的な拡大を示している。これは、同社の事業規模の拡大と市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 2005年から2011年までは、営業利益は増加傾向にあり、2011年には120,377千米ドルを記録している。2012年にかけては変動がみられるものの、2012年以降は持続的に増加し、2023年には1,350,763千米ドルへと大きく拡大している。一方、2008年の大きな損失や2009年のマイナスに見られるように、市場変動や経済環境の影響を受けて一時的な減少もあったが、長期的には回復と成長が見られる。
- 純利益の推移
- 純利益も売上高と同様に、全体として増加傾向にある。2005年の49,343千米ドルから2023年には1,055,484千米ドルに増加しており、特に2012年以降は堅調に推移している。2008年には大きな損失を計上したが、その後は回復し、2013年以降は堅実な成長を示している。2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも、利益は大きく拡大している。
- 全体的な傾向と分析
- 総じて、この期間を通じて、同社は売上と利益の両面で持続的な成長を示しており、収益基盤の強化が進んでいることが伺える。営業利益と純利益の拡大により、利益率の改善や経営の効率化が図られている可能性が高い。売上高の増加ペースは特に近年顕著であり、技術革新や市場展開の成功が背景と推察される。一方、2008年の大きな損失は外部要因や市場変動の影響を受けていると考えられるが、その後のリカバリーと成長軌道への復帰が確認できる。
貸借対照表:資産
Cadence Design Systems Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/28 | ||
| 2018/12/29 | ||
| 2017/12/30 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/28 | ||
| 2012/12/29 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/29 | ||
| 2006/12/30 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年までの期間において、流動資産は総じて増加傾向にあります。特に2020年以降の増加が顕著であり、2024年には最も高い水準に達しています。過去のデータでは、一時的に2008年と2009年に減少が見られるものの、それ以降は継続的に増加しています。これは、企業の短期資金管理や資産運用の拡大を反映している可能性があります。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、全体的に増加している傾向が観察される。2005年から2018年までは比較的堅調に拡大し、特に2020年以降の増加速度が加速している点が特徴的である。2024年には、過去最大の総資産水準に到達しており、資産規模の拡大が継続していることが示されている。これらの増加は、企業の事業拡大や投資活動の拡充を示唆している可能性がある。
- 総資産と流動資産の関係
- 総資産に対して流動資産の割合は、過去の期間を通じて変動しているが、2020年代に入ってからは一層流動資産の増加に伴い、その比率も高まっている可能性がある。これは、企業の資産構成が流動性の高い資産の比率を増やす戦略を採用していることを示唆していると考えられる。
- 総資産の成長要因
- 総資産の規模拡大は、主に流動資産の増加に支えられているとみられ、これは企業のキャッシュポジションや短期資産の積み増しが背景にある可能性がある。これにより、企業の財務的な安定性や流動性の改善が図られていることが予測される。
- 総括
- 全体として、対象企業は過去15年間にわたり持続的な成長を遂げており、資産規模の拡大と流動資産の増加を通じて財務的な基盤を強化してきたことが示されている。特に2020年以降の顕著な増加は、事業拡大や投資活動の積極化を反映している可能性が高く、今後も堅調な成長を維持していく見込みである。
貸借対照表:負債と株主資本
Cadence Design Systems Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/28 | ||||
| 2018/12/29 | ||||
| 2017/12/30 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/28 | ||||
| 2012/12/29 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/29 | ||||
| 2006/12/30 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債の動向について
- 総負債は、2005年から2010年にかけて比較的安定した増加傾向を示し、2010年以降は大幅に増加している。特に2014年以降、負債額は急激に膨らみ、2024年には43億ドルを超える水準に達している。これにより、負債の増加が企業の資金調達やレバレッジの拡大を反映していると考えられる。ただし、2015年の負債額は大きく減少しているが、その後再び増加に転じている。
- 流動負債の傾向について
- 流動負債は、2005年から2008年にかけて増加し、その後2009年にかけて減少に転じるも、2010年以降は再び増加する傾向を示している。特に2014年以降は大幅に増加し、2024年には約13.7億ドルに達している。短期的な支払能力や運転資金の管理状況を示す指標として重要であり、負債の増加に伴う流動性リスクの可能性も考慮すべきである。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2005年から2012年まで一進一退の動きが見られ、2012年以降は継続的に増加している。特に2014年以降、株主資本は大きく伸びており、2024年には約46億ドルに達している。これは、企業が蓄積した利益や株式発行、資本政策の改善を反映していると考えられる。株主資本の増加は、財務の安定性や投資家にとっての魅力を示す重要な指標である。
- 総負債と株主資本の関係性
- 総負債の増加に対し、株主資本も同時に増加していることから、企業は資本構成のバランスを取ながら成長を続けていると推察される。ただし、負債の拡大が経済環境や事業拡大戦略に由来している可能性もあるため、負債比率や自己資本比率の動向を併せて評価する必要がある。将来的には、負債の過剰な増加が財務リスクに繋がる可能性も念頭に置く必要がある。
キャッシュフロー計算書
Cadence Design Systems Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/28 | |||
| 2018/12/29 | |||
| 2017/12/30 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2005年から2021年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは概ね増加傾向にあり、特に2010年以降は大幅な増加が見られる。2012年から2016年までは安定した増加が続き、その後も年間を通じて高水準を維持している。2022年と2023年の数値はやや減少傾向を示すが、それでも長期的には高いレベルを保っていることから、営業利益及びキャッシュの創出能力は堅調であると考えられる。
- 投資活動によるネットキャッシュ
- 投資活動に伴うキャッシュフローは、一貫して負の値を示しており、積極的な設備投資や資産買収を行っていることが伺える。2005年から2017年にかけては負債や投資規模の変動があるものの、2018年以降は大きな赤字が継続し、特に2020年には-738634千米ドルと著しい支出増が見られる。これはビジネス成長のための大規模な投資活動を示唆している可能性がある。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 財務活動に関するキャッシュフローは、大きな変動がみられる。2005年にはプラスであったが、その後は大幅なマイナスへと転じ、資金調達を控える動きや借入返済の増加を示す。特に2008年以降は赤字が続き、2017年以降は負の値が継続しているが、2024年には再びプラスに転じており、新たな資金調達または負債の返済活動が行われていることがうかがえる。全体として、資金調達と返済のバランス調整が進行していると解釈できる。
一株当たりのデータ
Cadence Design Systems Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/28 | |||
| 2018/12/29 | |||
| 2017/12/30 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 概括的な収益動向
- 2005年から2017年までの期間は、1株当たり基本利益と希薄化後利益の両方において、比較的安定した水準で推移している。特に2012年以降は、基本利益と希薄化後利益の双方が共に増加傾向を示し、特に2018年から2023年にかけては顕著な伸びを見せている。これにより、収益性が向上している可能性が示唆される。
- 収益の変動とリスク
- 2008年の一時期には、特に基本利益がマイナスに転じた期間がみられるが、その後は回復傾向が見られる。このことから、市場や業績の変動に対して柔軟な対応が行われてきたと考えられる。ただし、2008年のマイナス時期の影響は、その後の継続的な改善の重要なポイントとなる。
- 株主還元の状況
- 2018年までの期間については、1株当たり配当金の記録はなく、株主還元の戦略が明示されていない可能性が示される。ただし、2019年以降のデータでは、株主還元を目的とした配当金の支払いが行われているかもしれないが、その詳細は不明であるため、追加情報が必要となる。
- 総括
- 全体として、2005年から2023年までの期間にかけて、収益性の改善と安定化が観測される。特に、2012年以降の 業績の向上は顕著であり、企業の財務基盤の強化が進んだと推測される。今後の分析には、配当金の動きおよびコスト構造の変化や、売上高や利益の内訳をさらに詳細に調査する必要がある。