Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

過去12年間の財務データから、収益、営業利益、当期純利益の推移が観察される。

収益

収益は一貫して増加傾向にある。2013年の2億7400万米ドルから2026年には95億5200万米ドルへと、大幅な成長を示している。特に2015年から2016年にかけて、および2018年から2020年にかけて、収益の増加幅が大きくなっている。この成長は、継続的な事業拡大と市場シェアの獲得を示唆している可能性がある。

営業利益(損失)

営業利益は、2017年まで一貫して損失を計上していた。2017年以降は損失幅が縮小し、2023年には黒字転換を果たす。2026年には7億2100万米ドルと、大幅な利益を計上している。この改善は、収益の増加に加え、コスト管理の効率化や事業構造の見直しなどが寄与したと考えられる。初期の損失から利益への転換は、事業の持続可能性を高めている。

当期純利益(損失)

当期純利益も営業利益と同様に、2017年まで一貫して損失を計上していた。2021年に初めて黒字化し、2023年には13億8100万米ドル、2026年には6億9300万米ドルと大幅な利益を計上している。当期純利益の改善は、営業利益の改善に加えて、金融収益の増加や金融費用の減少などが影響している可能性がある。利益の増加は、投資家への魅力向上に繋がる。

全体として、収益は着実に増加し、営業利益と当期純利益は損失から大幅な利益へと転換している。この傾向は、事業の健全性と成長の可能性を示唆している。特に、2017年以降の利益改善は、経営戦略の有効性を示していると考えられる。

流動資産は、2013年から2026年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2013年の884百万米ドルから、2026年には8429百万米ドルへと、期間全体で約10倍に増加しています。特に、2017年から2018年にかけて、また2021年から2023年にかけて顕著な増加が見られます。2025年から2026年にかけては減少傾向に転じています。

総資産も、流動資産と同様に、2013年から2026年にかけて一貫して増加しています。2013年の959百万米ドルから、2026年には18074百万米ドルへと、期間全体で約19倍に増加しています。総資産の増加率は、流動資産の増加率と概ね一致しており、資産規模の拡大が全体的な成長を反映していると考えられます。2025年から2026年にかけては増加幅が縮小しています。

流動資産の傾向

2013年から2023年まで継続的な増加を示し、その後2026年には減少に転じています。

総資産の傾向

2013年から2026年まで継続的な増加を示し、増加幅は2025年から2026年にかけて縮小しています。

流動資産と総資産の推移を比較すると、両者とも相関性の高い成長を示しています。これは、資産の増加が主に流動資産の増加によって牽引されていることを示唆しています。ただし、2025年から2026年にかけての流動資産の減少は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

流動負債は、2013年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2013年の2億5500万米ドルから2024年には63億7800万米ドルへと大幅に増加しました。2025年と2026年には若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。

総負債も同様に、2013年から2026年まで継続的に増加しています。2013年の3億6700万米ドルから2026年には1兆269億米ドルへと増加しました。この増加は、特に2021年から2023年にかけて顕著です。

総負債は、2013年から2026年にかけて、2500万米ドルから2987億米ドルへと増加しました。この増加のペースは、他の負債項目と比較して緩やかです。2024年から2026年にかけてはほぼ横ばいとなっています。

株主資本は、2013年から2024年まで一貫して増加しました。2013年の5億9200万米ドルから2024年には80億8200万米ドルへと増加しました。しかし、2025年には78億500万米ドルへと減少し、2026年には90億3400万米ドルに回復しています。株主資本の増加は、負債の増加に比べて緩やかです。

流動負債の傾向

一貫した増加傾向。2025年と2026年に若干の減少が見られるものの、依然として高い水準。

総負債の傾向

継続的な増加傾向。特に2021年から2023年にかけての増加が顕著。

総負債の傾向

緩やかな増加傾向。2024年から2026年にかけてはほぼ横ばい。

株主資本の傾向

2013年から2024年まで一貫して増加。2025年に一時的な減少が見られるが、2026年に回復。

負債の増加と株主資本の増加を比較すると、負債の増加ペースが株主資本の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これは、財務レバレッジの増加を示している可能性があります。株主資本の2025年の減少は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。

営業活動によるネットキャッシュは、2013年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2013年の11百万米ドルから2024年には2461百万米ドルへと大幅に増加しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローが着実に改善されていることを示唆しています。2024年から2026年にかけても増加傾向は継続し、2939百万米ドルに達する見込みです。

投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、概ねマイナスの値を示しており、継続的な投資活動が行われていることを示しています。2013年の-670百万米ドルから2022年には-2506百万米ドルへと減少しましたが、2023年には-1751百万米ドル、2024年には-1781百万米ドルと、減少幅が鈍化しています。2025年には333百万米ドルとプラスに転換する見込みです。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によって変動が大きくなっています。2013年の686百万米ドルから2014年には1134百万米ドルと増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2015年には19百万米ドル、2016年には44百万米ドルと大幅に減少しました。2018年には-257百万米ドルとマイナスに転じ、資金調達の必要性が生じた可能性を示唆しています。2021年には625百万米ドルと再びプラスに転じましたが、2025年には-3319百万米ドルと大幅なマイナスとなる見込みです。

営業活動によるネットキャッシュの傾向

一貫した増加傾向を示しており、事業の健全性を示唆しています。

投資活動によるネットキャッシュの傾向

概ねマイナスの値を示しており、積極的な投資活動が行われていることを示しています。2025年にはプラスに転換する見込みです。

財務活動によるネットキャッシュの傾向

変動が大きく、資金調達の状況や資本構成の変化を反映している可能性があります。2025年には大幅なマイナスとなる見込みです。

過去12年間の財務データから、1株当たり利益（EPS）の推移が示されている。基本EPSと希薄化後EPSは、2013年から2017年まで一貫してマイナスの値を示しており、赤字状態が続いていたことがわかる。

赤字期間

2013年から2017年まで、基本EPSおよび希薄化後EPSはマイナスであり、継続的な損失を計上していた。特に2017年には、両EPSとも-2.06米ドルと、この期間で最も低い水準に達している。

2018年には、EPSはマイナスからプラスに転換する兆しが見られたものの、依然として低い水準にとどまっている。2019年と2020年には再びマイナスに転じ、損失が再発している。

収益性の転換

2021年には、基本EPSおよび希薄化後EPSがそれぞれ0.12米ドルとプラスに転換し、収益性の改善が確認された。

2022年には、再びマイナスに転換し、-1.44米ドルを記録。しかし、2023年には大幅な改善が見られ、基本EPSは5.28米ドル、希薄化後EPSは5.21米ドルと、過去最高水準を達成している。

成長の加速

2024年と2025年には、EPSはそれぞれ5.28米ドル、5.21米ドルから1.98米ドル、1.95米ドルへと減少している。しかし、2026年には2.61米ドルと再び増加傾向にあり、成長が加速している可能性が示唆される。

1株当たり配当金に関するデータは提供されていないため、配当政策に関する分析は行えない。

全体として、過去12年間でEPSは大きな変動を示しており、赤字期間から収益性の改善、そして再び成長へと移行する過程が見られる。特に2023年以降のEPSの急増は注目に値する。