ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
負債資本比率は、2017年4月から2020年10月にかけて一貫して低下傾向にあります。この期間中、1.12から0.44まで減少しており、財務リスクの軽減を示唆しています。しかし、2021年1月以降は、わずかな上昇傾向が見られ、2022年10月には0.46となっています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示していますが、絶対値は高く、特に2019年5月以降、1.65から1.25まで低下した後、再び上昇し、2022年10月には1.25となっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2017年4月から2022年10月にかけて一貫して低下傾向にあります。0.53から0.31まで減少しており、資本構成における負債の割合が減少していることを示しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られますが、値は高く、2019年5月以降、0.64から0.56まで低下した後、わずかに上昇し、2022年10月には0.56となっています。
負債総資産比率も、2017年4月から2022年10月にかけて一貫して低下傾向にあります。0.39から0.16まで減少しており、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られますが、値は高く、2019年5月以降、0.53から0.45まで低下した後、わずかに上昇し、2022年10月には0.45となっています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年4月から2018年11月にかけては変動しながらも概ね低下傾向にありましたが、2019年2月以降は上昇傾向にあります。2.85から3.36まで増加しており、財務レバレッジの増加を示唆しています。その後、2022年10月には2.77まで低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年4月から2018年8月にかけては上昇傾向にありましたが、2019年2月以降は大幅に低下し、負の値を示しています。これは、支払利息をカバーする能力が低下していることを示唆しています。しかし、2019年11月以降は回復傾向にあり、2022年10月には12.42まで上昇しています。この回復は、収益性の改善または金利費用の減少によるものと考えられます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Dollar Tree Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | |||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | |||||||
| 総負債 | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| 株主資本 | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 1.12 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,770,400 ÷ 8,275,300 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月29日から2020年10月31日までの期間において、全体的に減少傾向を示しています。2017年4月29日の6297600千米ドルから、2020年10月31日には3226200千米ドルまで減少しています。しかし、2020年10月31日以降は増加に転じ、2022年10月29日には3770400千米ドルとなっています。
株主資本は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、概ね増加傾向にあります。2017年4月29日の5609000千米ドルから、2022年10月29日には8275300千米ドルまで増加しています。ただし、2021年5月1日から2022年10月29日の間に一時的な減少が見られます。
負債資本比率は、2017年4月29日の1.12から、2020年10月31日には0.44まで低下しています。これは、総負債の減少と株主資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。2020年10月31日以降は、比率が上昇し、2022年10月29日には0.46となっています。この上昇は、総負債の増加と株主資本の増加の相対的な差によるものです。
- 総負債の傾向
- 2017年から2020年まで減少、その後増加。
- 株主資本の傾向
- 概ね増加傾向、一時的な減少あり。
- 負債資本比率の傾向
- 2017年から2020年まで低下、その後上昇。
負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しています。比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。しかし、比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。全体として、財務状況は改善傾向にありましたが、最近では負債が増加し、財務レバレッジが若干上昇していることが示唆されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar Tree Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | |||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | |||||||
| 総負債 | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,426,700) | 1,428,300) | 1,406,700) | 1,407,800) | 1,388,000) | 1,368,600) | 1,355,600) | 1,348,200) | 1,296,500) | 1,284,600) | 1,265,000) | 1,279,300) | 1,202,600) | 1,215,000) | 1,215,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | 5,155,900) | 5,139,500) | 5,087,900) | 5,145,500) | 5,151,000) | 5,078,700) | 5,099,200) | 5,065,500) | 4,962,100) | 4,981,600) | 4,885,200) | 4,979,500) | 4,636,000) | 4,767,400) | 4,849,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,353,000) | 9,987,100) | 9,912,700) | 9,970,300) | 9,770,100) | 9,676,800) | 9,682,600) | 9,639,900) | 9,783,900) | 10,290,500) | 10,423,500) | 10,031,000) | 10,108,800) | 10,251,000) | 10,332,300) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| 株主資本 | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.25 | 1.19 | 1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.31 | 1.32 | 1.41 | 1.51 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 1.12 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 10,353,000 ÷ 8,275,300 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月29日から2018年2月3日まで一貫して減少傾向を示しました。その後、2018年5月5日まで若干の変動が見られましたが、全体的には安定した水準を維持しました。しかし、2019年2月2日以降、総負債は大幅に増加し、2019年5月4日にピークに達しました。その後は緩やかに減少傾向に転じましたが、2020年10月31日までは高い水準で推移しました。2021年以降は、比較的安定した水準で推移し、2022年10月29日には若干の増加が見られます。
- 総負債
- 2017年4月29日から2018年2月3日までは減少傾向。2019年2月以降は大幅に増加し、その後は緩やかに減少。2021年以降は安定。
株主資本は、2017年4月29日から2018年11月3日まで一貫して増加傾向を示しました。2019年2月2日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加傾向に転じ、2020年10月31日にピークを迎えました。2021年以降は、若干の変動が見られるものの、概ね安定した水準を維持しています。
- 株主資本
- 2017年4月29日から2018年11月3日まで増加傾向。2019年2月に一時的な減少。その後は増加し、2020年10月31日にピーク。2021年以降は安定。
負債資本比率は、2017年4月29日から2018年11月3日まで一貫して低下しました。これは、総負債の減少と株主資本の増加によるものです。しかし、2019年2月2日以降、総負債の増加と株主資本の減少により、負債資本比率は大幅に上昇しました。その後は、総負債の減少と株主資本の増加により、徐々に低下傾向に転じましたが、2019年5月4日時点の水準を依然として上回っています。2022年10月29日には、若干の上昇が見られます。
- 負債資本比率
- 2017年4月29日から2018年11月3日まで低下。2019年2月以降は上昇。その後は徐々に低下傾向。2022年10月29日には若干の上昇。
全体として、2019年2月以降、負債が増加し、株主資本の増加がそれを十分に相殺できていないため、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。この傾向は、企業の財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
Dollar Tree Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | |||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | |||||||
| 総負債 | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| 株主資本 | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | |||||||
| 総資本金 | 12,045,700) | 11,815,800) | 11,659,600) | 11,135,500) | 10,475,500) | 10,241,200) | 10,639,100) | 10,511,500) | 10,486,400) | 10,837,900) | 10,793,900) | 10,027,000) | 10,391,500) | 10,134,300) | 10,022,800) | 9,908,200) | 12,986,900) | 12,689,300) | 12,395,800) | 12,860,300) | 11,839,400) | 11,621,100) | 11,906,600) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,770,400 ÷ 12,045,700 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月29日から2020年10月31日までの期間において、全体的に減少傾向を示しています。2017年4月29日の6297600千米ドルから、2020年10月31日には3226200千米ドルまで減少しました。しかし、2021年1月30日以降は増加に転じ、2022年10月29日には3770400千米ドルとなっています。
総資本金は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、概ね増加傾向にありました。2017年4月29日の11906600千米ドルから、2019年11月2日には10391500千米ドルまで増加しました。その後、2020年2月1日には一時的に減少しましたが、2022年10月29日には12045700千米ドルまで回復しています。
総資本に対する負債比率は、2017年4月29日の0.53から、2020年10月31日には0.31まで低下しました。これは、総負債の減少と総資本金の増加が組み合わさった結果と考えられます。2021年以降は、比率が若干上昇し、2022年10月29日には0.31となっています。この上昇は、総負債の増加と総資本金の増加がほぼ同程度であったことを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2017年から2020年まで減少、その後増加。
- 総資本金の傾向
- 2017年から2019年まで増加、その後変動しながら増加。
- 負債比率の傾向
- 2017年から2020年まで低下、その後若干上昇。
全体として、財務状況は改善傾向にありましたが、最近では負債比率が若干上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Dollar Tree Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | |||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | |||||||
| 総負債 | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,426,700) | 1,428,300) | 1,406,700) | 1,407,800) | 1,388,000) | 1,368,600) | 1,355,600) | 1,348,200) | 1,296,500) | 1,284,600) | 1,265,000) | 1,279,300) | 1,202,600) | 1,215,000) | 1,215,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | 5,155,900) | 5,139,500) | 5,087,900) | 5,145,500) | 5,151,000) | 5,078,700) | 5,099,200) | 5,065,500) | 4,962,100) | 4,981,600) | 4,885,200) | 4,979,500) | 4,636,000) | 4,767,400) | 4,849,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,353,000) | 9,987,100) | 9,912,700) | 9,970,300) | 9,770,100) | 9,676,800) | 9,682,600) | 9,639,900) | 9,783,900) | 10,290,500) | 10,423,500) | 10,031,000) | 10,108,800) | 10,251,000) | 10,332,300) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| 株主資本 | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,628,300) | 18,383,600) | 18,154,200) | 17,688,800) | 17,014,500) | 16,688,500) | 17,093,900) | 16,925,200) | 16,745,000) | 17,104,100) | 16,944,100) | 16,285,800) | 16,230,100) | 16,116,700) | 16,088,200) | 9,908,200) | 12,986,900) | 12,689,300) | 12,395,800) | 12,860,300) | 11,839,400) | 11,621,100) | 11,906,600) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 10,353,000 ÷ 18,628,300 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月29日から2020年10月31日までの期間において、概ね減少傾向を示しました。2017年4月29日の6297600千米ドルから、2020年10月31日には9639900千米ドルまで減少しています。しかし、2020年10月31日以降は増加に転じ、2022年10月29日には10353000千米ドルに達しています。
総資本金は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2017年4月29日の11906600千米ドルから、2022年10月29日には18628300千米ドルまで増加しています。特に、2018年2月3日から2019年5月4日までの間に顕著な増加が見られます。
総資本に対する負債比率は、2017年4月29日の0.53から、2020年10月31日には0.57まで低下しました。その後、2021年1月30日には0.58に上昇し、2022年10月29日には0.56となっています。この比率は、負債が資本に対してどの程度を占めているかを示しており、全体的に見て、負債比率は比較的安定していると考えられます。
- 総負債の傾向
- 2017年から2020年まで減少傾向にあり、その後増加に転じています。
- 総資本金の傾向
- 全体的に増加傾向にあります。特に2018年から2019年にかけての増加が顕著です。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 概ね安定しており、0.53から0.56の間で推移しています。
これらの財務指標の変化は、事業戦略の変更、資金調達の状況、または市場環境の変化を反映している可能性があります。負債の増加は、投資や事業拡大のための資金調達を示唆している可能性がありますが、負債比率の変動を継続的に監視し、財務リスクを評価することが重要です。
負債総資産比率
Dollar Tree Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | |||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | |||||||
| 総負債 | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| 総資産 | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,770,400 ÷ 22,909,500 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月29日から2020年10月31日までの期間において、概ね減少傾向を示しました。2017年4月29日の6297600千米ドルから、2020年10月31日には3226200千米ドルまで減少しています。しかし、2021年1月30日以降は増加に転じ、2022年10月29日には3770400千米ドルに達しています。
総資産は、2017年4月29日から2019年5月4日までの期間において、変動しながらも増加傾向にありました。2019年5月4日の19493800千米ドルをピークに、その後は一時的に減少しましたが、2020年5月2日以降は再び増加し、2022年10月29日には22909500千米ドルに達しています。特に、2019年5月から2020年5月にかけての増加幅が大きくなっています。
負債総資産比率は、2017年4月29日の0.39から、2020年10月31日には0.16まで低下しました。これは、総負債の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。2021年以降は、比率が緩やかに上昇し、2022年10月29日には0.16となっています。この上昇は、総負債の増加と総資産の増加がほぼ同程度であったことを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2017年から2020年まで減少、その後増加。
- 総資産の傾向
- 変動しながらも全体的には増加。
- 負債総資産比率の傾向
- 2020年まで低下、その後緩やかに上昇。
これらの財務指標の変化は、企業の財務構造と健全性に影響を与える可能性があります。負債総資産比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減を示唆しますが、その後の上昇は、将来的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。総資産の増加は、企業の成長と拡大を示唆しますが、負債の増加とのバランスを考慮する必要があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar Tree Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | |||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | |||||||
| 総負債 | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,426,700) | 1,428,300) | 1,406,700) | 1,407,800) | 1,388,000) | 1,368,600) | 1,355,600) | 1,348,200) | 1,296,500) | 1,284,600) | 1,265,000) | 1,279,300) | 1,202,600) | 1,215,000) | 1,215,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | 5,155,900) | 5,139,500) | 5,087,900) | 5,145,500) | 5,151,000) | 5,078,700) | 5,099,200) | 5,065,500) | 4,962,100) | 4,981,600) | 4,885,200) | 4,979,500) | 4,636,000) | 4,767,400) | 4,849,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,353,000) | 9,987,100) | 9,912,700) | 9,970,300) | 9,770,100) | 9,676,800) | 9,682,600) | 9,639,900) | 9,783,900) | 10,290,500) | 10,423,500) | 10,031,000) | 10,108,800) | 10,251,000) | 10,332,300) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | |||||||
| 総資産 | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 10,353,000 ÷ 22,909,500 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2017年4月29日から2017年10月28日までの期間において、6297600千米ドルから5722900千米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2018年2月3日には5678000千米ドルまで低下しましたが、2018年5月5日には5040100千米ドルとなり、さらに減少しました。2018年8月4日から2018年11月3日までは、5041800千米ドルから5043800千米ドルと、ほぼ横ばいの状態が続きました。2019年2月2日には4265300千米ドルまで大幅に減少し、その後、2019年5月4日には10332300千米ドルへと急増しました。この増加傾向は、2019年11月2日までの期間に継続し、10031000千米ドルとなりました。2020年2月1日には10423500千米ドルと一時的に増加しましたが、その後は2020年10月31日までに9639900千米ドルまで減少しました。2021年1月30日には9682600千米ドルと小幅に増加し、2021年10月30日には9970300千米ドルとなりました。2022年10月29日には10353000千米ドルと、再び増加傾向を示しています。
総資産は、2017年4月29日の15994700千米ドルから、2017年7月29日には15532300千米ドルへと減少しました。その後、2018年2月3日には16332800千米ドルと増加し、2018年5月5日には15827100千米ドルと再び減少しました。2018年8月4日から2018年11月3日までは、16103600千米ドルから16649300千米ドルと増加傾向を示しました。2019年2月2日には13501200千米ドルと大幅に減少し、その後、2019年5月4日には19354300千米ドルへと急増しました。この増加傾向は、2019年11月2日までの期間に継続し、19574600千米ドルとなりました。2020年2月1日には20471800千米ドルと増加し、2020年10月31日には20696000千米ドルとなりました。2021年1月30日には21050700千米ドルと増加し、2021年10月30日には21721800千米ドルとなりました。2022年10月29日には22909500千米ドルと、継続的に増加傾向を示しています。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2017年4月29日から2018年11月3日までの期間において、0.39から0.30へと一貫して低下しました。2019年2月2日には0.32に上昇しましたが、その後、2019年5月4日には0.53と大幅に増加しました。この高い水準は、2019年11月2日までの期間に0.51まで低下しましたが、依然として高い状態を維持しました。2020年2月1日には0.51と横ばいでしたが、その後、2020年10月31日には0.47まで低下しました。2021年1月30日には0.46とさらに低下し、2021年10月30日には0.46を維持しました。2022年10月29日には0.45と、わずかに低下しました。全体として、2019年以降、比率は0.45から0.53の間で変動しています。
財務レバレッジ比率
Dollar Tree Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | |||||||
| 株主資本 | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.77 | 2.70 | 2.71 | 2.81 | 2.95 | 2.92 | 2.84 | 2.84 | 2.97 | 3.03 | 3.14 | 3.13 | 3.23 | 3.32 | 3.36 | 2.39 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.27 | 2.57 | 2.65 | 2.85 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 22,909,500 ÷ 8,275,300 = 2.77
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総資産は、2017年4月29日から2020年10月31日までの期間において、概ね1,553万千米ドルから2,069万千米ドルへと増加傾向を示しました。2020年10月31日以降は、2,105万千米ドルまで増加し、その後若干の変動が見られ、2022年10月29日には2,290万千米ドルに達しました。全体として、この期間を通じて総資産は着実に増加しています。
株主資本は、2017年4月29日の560万9千米ドルから、2022年10月29日には827万5千300米ドルへと増加しました。2018年2月3日には718万2千300米ドルと大幅に増加し、その後も緩やかな上昇傾向を維持しました。2021年には一時的に減少が見られましたが、その後は再び増加に転じました。
財務レバレッジ比率は、2017年4月29日の2.85から、2019年5月4日には3.36とピークに達しました。その後、2020年10月31日には2.84まで低下し、2022年10月29日には2.77となりました。全体的に、財務レバレッジ比率は徐々に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 総資産の傾向
- 総資産は概ね増加傾向にあり、特に2017年から2020年にかけて顕著な増加が見られます。2020年以降は、増加のペースが鈍化しています。
- 株主資本の傾向
- 株主資本は一貫して増加傾向にありますが、2021年には一時的な減少が見られます。全体としては、総資産の増加に比例して株主資本も増加しています。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は、2019年頃にピークを迎え、その後は徐々に低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Dollar Tree Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 81,500) | 114,800) | 161,100) | 45,000) | 60,100) | 86,800) | 112,400) | 144,600) | 97,300) | 78,400) | 77,600) | 86,500) | 61,100) | 48,100) | 76,000) | 112,900) | 58,200) | 63,800) | 46,900) | (348,600) | 115,200) | 109,800) | 113,300) | |||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | 32,700) | 30,600) | 34,000) | 79,500) | 33,400) | 33,000) | 33,000) | 34,200) | 38,100) | 34,800) | 40,200) | 39,200) | 41,400) | 40,100) | 41,400) | 46,300) | 47,600) | 46,100) | 230,000) | 81,600) | 69,700) | 75,800) | 74,700) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 381,100) | 505,300) | 731,500) | 578,700) | 310,300) | 402,200) | 519,900) | 681,600) | 465,400) | 374,700) | 365,400) | 248,700) | 358,300) | 268,500) | 385,300) | (2,147,800) | 387,600) | 383,800) | 437,400) | 773,100) | 424,800) | 419,400) | 388,500) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 12.42 | 11.98 | 11.24 | 10.12 | 14.33 | 14.96 | 14.57 | 12.81 | 9.55 | 8.66 | 7.71 | 7.78 | -6.71 | -6.31 | -5.46 | -2.54 | 4.89 | 4.72 | 4.50 | 6.65 | 5.89 | 4.94 | 4.61 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= (381,100 + 505,300 + 731,500 + 578,700)
÷ (32,700 + 30,600 + 34,000 + 79,500)
= 12.42
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利息・税引前利益（EBIT）は、2017年4月から2019年8月にかけて、概ね358,300千米ドルから437,400千米ドルの間で推移しました。その後、2019年11月に大幅な減少（-2,147,800千米ドル）が見られ、2020年2月に回復し、その後は465,400千米ドルから731,500千米ドルの範囲で増加傾向を示しました。2022年には、731,500千米ドルから381,100千米ドルへと減少しています。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、2017年4月から2018年8月にかけて、40,100千米ドルから81,600千米ドルの間で変動しました。2018年5月には一時的に230,000千米ドルまで増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移しました。2021年には79,500千米ドルまで増加し、その後は30,600千米ドルから34,000千米ドルの範囲で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年4月から2018年11月にかけて、4.61から5.89の範囲で推移し、安定した水準を維持していました。しかし、2019年11月には-2.54に低下し、2020年2月まで低い水準が続きました。その後、2021年10月には14.96まで大幅に改善しましたが、2022年10月には12.42に低下しています。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
2019年11月のEBITの大幅な減少は、インタレスト・カバレッジ・レシオの急激な低下を引き起こしており、財務的な脆弱性が一時的に高まった可能性を示唆しています。しかし、その後はEBITの回復とともに、インタレスト・カバレッジ・レシオも改善しており、財務状況は改善傾向にあると考えられます。2022年のEBITの減少は、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に繋がっています。