ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 負債資本比率
- 2016年4月の1.57から2020年10月の0.46へ、全体的に低下傾向を示している。この期間中、負債に対する資本の比率が減少し、財務の安定性が改善している可能性を示唆している。特に2017年以降、負債資本比率の低下が顕著であり、負債依存度の削減が観察できる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、2016年4月時点で1.57だった値が、2020年10月には1.25にまで低下している。リース負債を含めた場合も概ね同じ傾向を示し、総合的な負債の負担軽減と負債依存度の削減が見て取れる。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年4月の0.61から2020年10月には0.56へと縮小しており、資本に対する負債の割合も減少している。これにより、資本構成の健全化や財務リスクの軽減が推測される。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 一覧では若干の増減はあるものの、大きな変動は見られず、全体的に安定した推移を示している。ただし、2017年に一時的に上昇した後、再び安定した水準を維持している。
- 負債総資産比率
- この比率も全体的に減少しており、2016年4月の0.46から2020年10月には0.16にまで低下したことで、負債が総資産に占める比率の減少を示している。これにより、負債依存の度合いが低下していることが明らかである。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 一貫して減少している傾向であり、特に2017年に一時的な上昇があったものの、その後の減少基調が続いている。これにより、リース負債を含む負債の総資産に占める比率が抑制されていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2016年4月の3.44から2020年10月には2.7に低下しており、レバレッジの度合いが徐々に縮小している。これは、借入金への依存度が低減され、財務リスクの軽減を表している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2016年の4.54から、2020年にかけて一時的にマイナスに転じるなど変動が観察される。特に2017年後半から2019年にかけて上昇傾向を示しているが、一部の期間ではマイナスあるいは低水準に落ち込むなど、利払い能力に不確実性が見て取れる。これは収益性の変動や負債状況の変化を反映している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Dollar Tree Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 四半期ごとに総負債は大きく変動しており、2016年の早期には7,331,300千米ドルでピークを迎え、その後、徐々に減少し、2020年にかけて約3,522,600千米ドルまで低下している。特に、2017年から2018年にかけての間に負債は顕著に減少し、その後は比較的安定した推移を示しているが、2022年には再び増加に向かっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫して増加し続けており、2016年の4,669,600千米ドルから2022年には8,275,300千米ドルに達している。この伸びは、負債の削減とともに株主資本が拡大していることを示しており、企業の資本基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2016年の1.57から、2020年以降には0.41から0.46の範囲で推移している。これは、企業の財務レバレッジが低下していることを示し、負債依存度が減少し、より自己資本に比重を置いた財務構造へと変化していることを示している。この傾向は、財務の安定性向上を目的とした資本構成の保守的な改善を反映している。
- 総合的な財務の傾向
- 全体として、総負債の減少と株主資本の増加が顕著であり、負債資本比率の低下とも相まって、財務体質の改善が進んでいると考えられる。また、負債管理がより慎重に行われていることから、リスク軽減を意識した財務戦略の見直しが反映されていると推測される。これらの動きは、長期的な財務安定性と株主価値の向上を目指したものである可能性が高い。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar Tree Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資本構成の推移
- 株主資本は2016年4月の約4.67億ドルから2022年10月の約8.28億ドルまで一貫して増加傾向にあり、同期間において資本基盤の拡大が見られる。これにより、企業は自己資本の蓄積を進めており、財務基盤が強化されていることが示唆される。
- 負債比率の動向
- 負債資本比率は2016年4月の1.57から2017年7月まで低下しており、その後一定の水準（約1.2〜1.6）で推移している。特に2018年以降は1.2前後の安定した比率を示し、負債依存度の相対的な減少と自己資本比率の増加が観察される。これにより、財務リスクの軽減と財務の健全性向上に向けた動きが読み取れる。
- 負債総額の変動とリース負債の影響
- 総負債は2016年4月の約73.3億ドルから2022年10月の約103.5億ドルまで増加しており、特に2019年に急激な増加が見られる。リース負債を含む構成要素の比重は明示されていないが、全体の負債増加が積極的な資本投資や事業拡大に起因している可能性がある。一方で、リース負債を含めた負債全体の増加に対し、株主資本も比例して増加しているため、財務バランスは維持されていると考えられる。
- 企業の財務の健全性
- 資本の拡大と負債比率の安定は、企業の財務健全性の改善を示唆する。負債比率の低下は資本コストの削減と財務安定性の向上に資し、それに伴う株主資本の増加は企業の長期的な成長と財務リスクの軽減に寄与している。総じて、財務構造の改善と資本政策の堅実さが評価できる。
総資本に対する負債比率
Dollar Tree Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年から2020年にかけて、総負債は概ね減少傾向を示している。特に2017年以降、約50％程度の縮小が見られ、2018年には最も低い水準に達している。その後はやや増加に転じるものの、2016年のピーク値と比較して依然として低い水準にある。この動きは、企業が財務リスクの軽減や資金負担の軽減を意識して負債を圧縮した結果と推察される。"
- 総資本金の変動
- 総資本金は2016年から2018年にかけて増加し、その後は一定の範囲内で推移している。特に2018年には約1,288億米ドルと過去最高水準に達し、その後も漸進的に増加傾向を維持している。資本金の増加は、株主資本の拡充や新株発行を反映している可能性がある。"
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、全期間を通じて1.0を下回る低い水準を保っている。2016年の0.61から2020年には0.29へと徐々に低下しており、企業が資本に対して負債を低く抑え、自己資本比率を高めていることを示唆している。特に2018年以降は、財務の健全性向上とリスク管理の観点からの負債圧縮の傾向が顕著である。"
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の削減と資本金の増加により、企業の財務体質は改善していると考えられる。負債比率の低下は、借入依存度の低減や自己資本の堅実化を示しており、財務の安定性が向上していることを示している。一方で、負債が一定の水準を維持しつつも縮小していることは、経営陣がリスク管理に積極的に取り組んでいる可能性を示唆する。"
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Dollar Tree Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間全体を通じて、総負債は大きな変動を見せている。特に2018年2月以降にかけて、負債額が大幅に減少していることが観察される。これにより、財務戦略として負債の圧縮や再編を行った可能性が示唆される。一方で、2020年以降にかけて負債水準は再び上昇傾向を示し、2022年10月には約103億米ドルに達している。特に2019年2月の負債増加は顕著であり、資産負債バランスに重要な変化をもたらしている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は期間を通じて増加傾向にあり、2016年から2022年にかけて約15億米ドルから約18億円に増加している。特に2018年以降に資本金の増加が目立ち、一層の資本拡大が進められていると推測される。この増加は、株主資本の充実や資本調達活動と関連している可能性が高い。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2016年に0.61で高い水準を示した後、段階的に低下し、2018年に0.39まで減少した。これは、企業の財務構造が安全性を高め、負債依存度を低減させる方向へ進化していることを示す。ただし、2019年以降に再び0.62付近に上昇しており、負債と資本のバランスに変動が見られる。2022年には約56%に落ち着いているが、全体として負債比率は比較的安定した範囲内で推移している。
- 全体的な傾向と示唆
- 総負債と資本金の推移からは、負債の一時的な圧縮と資本の増資を経て、企業の財務基盤が強化された過程が読み取れる。負債比率の変動は、リスク管理や資本構成の最適化に向けた調整の結果であると推測され、企業は財務の安定性を重視した経営戦略を展開していることが示唆される。これらの動きは、外部の資金調達条件や内部資金の再配分など、複合的な要因により推進された可能性が高い。
負債総資産比率
Dollar Tree Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 当社の総負債は、2016年4月以降、全体的に減少傾向を示している。特に2017年以降は減少速度が顕著となり、2020年以降も引き続き負債が縮小していることが観察される。2016年4月の7,330,300千米ドルから2022年10月の3,419,300千米ドルへと、負債水準は大きく低下している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2016年から2022年にかけて堅調に増加しており、特に2019年以降の拡大が顕著である。2016年4月の約16,060,900千米ドルから2022年10月には約22,909,500千米ドルまで増加していることから、資産規模の拡大とともに経営基盤の強化が示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2016年から2022年にかけて全体的に低下傾向にある。具体的には、2016年4月の0.46から2022年10月の0.16に至るまで、約30%ポイントの低下を見せている。このことから、企業は自己資本比率を高め、財務の健全性を改善させていると考えられる。負債依存度の低下はリスク管理の強化を示唆している。
- 総合的な傾向と分析
- 全体として、当該期間中において、会社は負債を縮小しつつ総資産を増加させることで、財務の安定性と事業規模の拡大を両立させている。負債比率の低下は、財務レバレッジの削減を反映し、より堅固な財務構造を築いていることを示している。これらの動態は、経営戦略の見直しと財務健全性の向上を意識した適切な資本管理の結果と考えられる。また、資産の拡大と負債圧縮の両立は、企業の長期的な成長とリスク管理の両面でのポジティブな動きと解釈できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar Tree Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(長期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2016年4月期の7,330,300千米ドルから2022年10月期の9,973,100千米ドルまで増加傾向を示している。特に、2019年2月期から2020年2月期にかけて顕著な増加が見られ、その後も一定の水準を維持しつつ、全体としては増加基調にあると解釈できる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2016年4月期の16,060,900千米ドルから2022年10月期の22,672,300千米ドルまで拡大している。増加のパターンは総負債と類似しており、全期間を通じて資産規模が拡大していることを示している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2016年4月期の0.46から2018年2月期には0.32と低下し、その後はおおむね0.44から0.51の範囲内で推移している。全体としては、負債比率はやや低下傾向にあったものの、その後の期間では一定範囲内で安定しており、バランスシートのリスクレベルは比較的安定していると判断できる。
- 財務の健全性とリスク
- 総負債の増加に伴い、総資産も増加しているが、負債比率は比較的安定していることから、資産と負債のバランスは一定の範囲で維持されている。特に、負債比率の低下局面では、財務の健全性が一時的に改善された可能性がある。一方で、負債総額の増加は資本構成や返済負担に影響を与える可能性があるため、今後も注意を要する。
- 総括
- 総じて、期間を通じて総資産と総負債は増加しているが、負債比率は安定的に推移しており、持続可能な成長の範囲内で財務状況を維持していると考えられる。これらの傾向は、企業が資産を拡大しつつも、リスクコントロールを図る戦略を採っている可能性を示している。
財務レバレッジ比率
Dollar Tree Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 分析期間中、総資産は全体として増加傾向を示している。特に2019年以降、総資産は約13,500百万ドルから29,100百万ドルに拡大しており、半数以上の成長を見せている。これは、資産の積み増しや事業拡大の結果と推測される。ただし、一部の期間では資産の減少も見られ、一定の変動性を伴っている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、分析期間を通じて持続的に増加している。特に2018年以降は、年間を通じて着実に上昇し、2022年には約8,279百万ドルに達している。これにより、企業の自己資本比率の向上や財務の健全性が進展していることが示唆される。株主資本の増加は、純利益や蓄積した利益の反映と考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、全体としてやや低下傾向にある。具体的には、比較的高い水準の3.44から2.7付近まで下降し、負債による資本構成の調整が進んでいることを示している。比率の低下は、財務の安定性向上や負債依存度の削減を示唆しており、企業の財務リスクを軽減させる動きと解釈できる。
- 総括
- 総じて、データは企業が積極的な資産拡大と株主資本の増加を達成しつつ、財務レバレッジの適正化を進めていることを示している。これらの動きは、企業の財務基盤の強化とリスク管理の改善を反映しており、今後も引き続き持続可能な成長路線を志向していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Dollar Tree Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の動向
- アイテム「利息・税引前利益（EBIT）」を見ると、2016年後半から2018年にかけて全体的に増加傾向が見られる。特に2017年年第4四半期から2018年第1四半期にかけて著しい増加を示し、その後も2020年まで堅調な推移を示している。2020年第1四半期にはCOVID-19パンデミックの影響による一時的な下落が見られるものの、その後は回復を見せていることが窺える。一方、2019年第4四半期の値はマイナスに転じており、当該期に何らかの特別損失や調整があった可能性がある。
- 利払い負債とその影響
- 支払利息（純額）は、2018年第1四半期に顕著に増加し、その後は比較的安定した水準で推移している。ただし、2022年頃には79500千米ドルとかなり高い値を示しており、借入コストが増加した可能性が示唆される。2020年以降は支払利息が高水準にあり、負債負担が増していることが考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年頃から2018年まで緩やかに上昇しており、収益性の向上とともに支払利息の負担に対して企業の利益余裕が拡大していることを示している。一方、2018年後半から2020年にかけて負の値や大きな変動が見られ、特に2020年第1四半期には-2.54とマイナスとなり、利益で支払利息を賄えない状況に陥っていることを示している。この期間の業績悪化や一時的な損失の発生が影響していると考えられる。2021年以降は再び上昇傾向にあり、利益の回復とともに支払利息に対する耐性が強化されている兆候を示している。
- まとめ
- 期間を通じて、同社の利益は2016年後半から2018年にかけて堅調に推移し、その後一時的に減少やマイナスに転じる局面もあったが、2020年以降は業績の回復とともに改善傾向を示している。支払利息の額は、特定の期間に増加し、その影響を受けてインタレスト・カバレッジ・レシオは一時的に悪化したものの、全体としては回復基調にあると考えられる。今後も利益の動向と負債負担の変化を注視する必要がある。