流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
流動流動性比率は、2017年4月29日から2017年10月28日までの期間において、1.83から1.95へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2018年2月3日に1.6まで低下しましたが、2018年5月5日には2.11まで回復し、2018年8月4日には2.24のピークに達しました。2018年11月3日以降は、2.05から2.22の間で推移し、2019年5月4日には1.07まで大幅に低下しました。その後、2019年11月2日までに1.09まで若干回復しましたが、2020年2月1日には1.2まで上昇し、2020年10月31日には1.35に達しました。2021年以降は、1.25から1.46の間で変動し、全体的に見て、2017年から2022年にかけて、流動流動性比率は変動しながらも、概ね1.0以上を維持しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年4月29日の0.52から2017年10月28日には0.2まで低下しました。その後、2018年5月5日に0.25まで回復しましたが、2019年5月4日には0.15まで再び低下しました。2020年5月2日には0.41まで一時的に上昇しましたが、その後は0.1から0.38の間で変動し、2022年10月29日には0.09まで低下しました。全体的に見て、迅速な流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な支払い能力には課題がある可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様の傾向を示しており、2017年4月29日の0.52から2017年10月28日には0.2まで低下しました。その後、2018年5月5日に0.25まで回復しましたが、2019年5月4日には0.15まで再び低下しました。2020年5月2日には0.41まで一時的に上昇しましたが、その後は0.1から0.38の間で変動し、2022年10月29日には0.09まで低下しました。迅速な流動性比率と同様に、現金流動性比率も低い水準で推移しており、非常に短期的な支払い能力には課題があると考えられます。
全体として、流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。これらの比率の低下は、在庫の増加や売掛金の回収遅延などが原因として考えられます。これらの傾向を改善するためには、在庫管理の最適化や売掛金の回収プロセスの見直しなどの対策が必要となる可能性があります。
流動流動性比率
Dollar Tree Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、全体的に変動する傾向を示しています。2017年4月29日に4278100千米ドルで始まり、2017年7月29日に3815200千米ドルまで減少した後、2018年2月3日に4576300千米ドルまで増加しました。その後、2018年5月5日に4042000千米ドルまで減少し、2018年11月3日に4749500千米ドルまで再び増加しました。2019年を通して、流動資産は4293300千米ドルから4572300千米ドルまで変動し、2020年には5165400千米ドルから5050800千米ドルへと推移しました。2021年には5304900千米ドルまで増加し、2022年には6446600千米ドルまでさらに増加しました。
流動負債は、流動資産と同様に、期間中に変動しています。2017年4月29日に2240600千米ドルで始まり、2017年7月29日に2084700千米ドルまで減少しました。その後、2018年2月3日に2859100千米ドルまで増加し、2018年5月5日に1917200千米ドルまで減少しました。2019年には、流動負債は2095700千米ドルから4179700千米ドルまで大幅に増加しました。2020年には4504200千米ドルから3730300千米ドルへと減少した後、2021年には3902200千米ドルまで増加し、2022年には4683100千米ドルまで増加しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2017年4月29日の1.91から2017年7月29日の1.83に低下し、2018年2月3日の1.6まで低下しました。その後、2018年5月5日に2.11まで上昇し、2018年11月3日に2.22まで上昇しました。2019年には、流動流動性比率は1.07から1.09まで低下し、2020年には1.15から1.35まで上昇しました。2021年には1.36から1.25に低下し、2022年には1.46から1.38に低下しました。全体的に、流動流動性比率は、2019年以降、1.0から1.5の範囲内で変動しています。
流動資産の増加と流動負債の増加は、全体的な事業規模の拡大を示唆している可能性があります。ただし、流動流動性比率の変動は、短期的な財務の柔軟性の変化を示しています。2019年の流動流動性比率の低下は、短期的な負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しており、注意が必要です。2020年以降の比率の上昇は、流動性の改善を示唆しています。2022年の比率の低下は、負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。
迅速な流動性比率
Dollar Tree Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、期間中に変動を示しています。2017年4月29日には1158900千米ドルであったものが、2017年10月28日には400100千米ドルまで減少しました。その後、2018年2月3日には1097800千米ドルまで回復し、2018年11月3日には708300千米ドルとなりました。2020年2月1日には1755100千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2022年10月29日には439000千米ドルとなりました。
流動負債は、概ね2000000千米ドルから4500000千米ドルの範囲内で推移しています。2017年4月29日には2240600千米ドル、2017年10月28日には2039900千米ドルでした。2019年5月4日には3979300千米ドルと増加し、2020年2月1日には4504200千米ドルと最高値を記録しました。その後は徐々に減少し、2022年10月29日には4683100千米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、全体的に低い水準で推移しています。2017年4月29日には0.52でしたが、その後は低下し、2019年8月3日には0.10、2022年10月29日には0.09と最低値を記録しました。2020年2月1日には0.39と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下傾向にあります。この比率は、短期的な負債を迅速に返済する能力を示しており、低い値は財務上の脆弱性を示唆する可能性があります。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加に伴い、クイックアセットの合計が相対的に減少していることがわかります。特に、2019年以降、流動負債の増加が顕著であり、迅速な流動性比率の低下に寄与していると考えられます。2020年2月にはクイックアセットの合計が一時的に増加しましたが、流動負債の増加幅の方が大きく、迅速な流動性比率は改善しませんでした。全体として、短期的な財務健全性は低下傾向にあると解釈できます。
現金流動性比率
Dollar Tree Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、変動を示しています。2017年4月29日に1158900千米ドルを記録した後、2017年10月28日までに400100千米ドルまで減少しました。その後、2018年2月3日に1097800千米ドルまで回復し、2018年11月3日には708300千米ドルとなりました。2020年2月1日には1755100千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2022年10月29日には439000千米ドルとなりました。
流動負債は、2017年4月29日の2240600千米ドルから、2019年5月4日には4094000千米ドルまで増加しました。その後、2020年10月31日には3730300千米ドルまで減少し、2022年10月29日には4683100千米ドルと再び増加しました。全体的に、流動負債は比較的高い水準で推移しており、変動幅も大きくなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年4月29日の0.52から、2019年8月3日には0.15まで低下しました。その後、2020年2月1日には0.39まで改善しましたが、2022年10月29日には0.09まで再び低下しました。この比率は、短期的な流動性リスクを示す指標であり、全体的に低い水準で推移していることが示唆されます。特に、2019年以降は0.2を下回る期間が目立ちます。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加に伴い、現金流動性比率が低下する傾向が見られます。これは、短期的な債務を返済するための現金資産が相対的に不足している可能性を示唆しています。2020年2月には現金資産が増加し、流動性比率が改善しましたが、その後は再び悪化しています。これらの動向は、資金繰り管理において注意が必要であることを示唆しています。