流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるDollar Tree Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 流動性比率の推移
- 2016年から2022年にかけて、流動性比率は比較的安定しており、約1.06から2.24の範囲で変動していることが観察される。特に、2018年の第2四半期（2018/05/05 - 2018/08/04）には一時的な増加傾向が見られ、その後も比較的高い数値を維持していることから、資金調達や短期支払い能力において一定の余裕があると推測される。全体としては、経営の流動性管理は一貫して行われていると考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2016年から2018年にかけて1.07から0.2の範囲で変動した後、2020年以降には再び上昇傾向に転じている。特に2020年の第2四半期（2020/05/02）には0.39と比較的高い値を示し、その後も0.38前後で安定している。これにより、短期資産の質や即時の支払い能力に一時的な変動があった可能性があるが、全体としては安定した短期流動性を維持していることが示唆される。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2016年から2018年まで安定していたが、2020年以降は2020年2月（0.15）から2019年11月（0.16）にかけて低下し、その後も低水準で推移している。2020年後半の値は0.09へと下落しており、これは現金及び流動資産の即時支払いに対する制約を示している可能性がある。こうした動きは、短期的な現金保有や流動性資産の減少に起因する可能性がある。ただし、全体的には流動性比率の推移と一致しており、短期の資金調達や流動性管理の面で一定の変動があったと考えられる。
流動流動性比率
Dollar Tree Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 四半期ごとの流動資産は全体として増加傾向にあります。2016年4月期から2022年10月期までの期間において、流動資産は約4,172,100千米ドルから6,446,600千米ドルへと拡大しています。この間、特に2018年から2019年にかけての増加が顕著であり、数値は約4,942,500千米ドルから約6,382,300千米ドルまで上昇しています。全体的に見て、資産の流動性は長期的に改善していると判断される。
- 流動負債の推移
- 一方、流動負債も同様に増加しており、約2,049,100千米ドルから4,683,100千米ドルに上昇しています。しかし、その増加のペースは流動資産に比べてやや上回る傾向も見られ、2017年から2019年にかけての急増が目立ちます。特に2019年2月期には約3,975,300千米ドルに達し、その後も増加を続けています。これは短期負債の増加を示唆しており、負債の増加が資産増加のペースに追いついていない状況も観察される。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は大部分の期間で2.0を超える水準を維持しており、一般に短期支払能力は良好と考えられる。ただし、2017年1月期には1.07まで低下し、その後は徐々に回復しています。2020年から2022年にかけては再び2.0を超える数値を維持し、資産と負債のバランスが比較的安定していることを示している。これらの比率の動向は、短期の資金調達と支払いに対する備えが概ね良好であることを示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、流動資産の増加に伴い流動負債も増加しているが、資産の増加ペースが負債のそれよりもやや早いため、流動性比率は概ね良好な水準を保っている。短期的な流動性状況は概ね安定しており、資産の拡大とともに財務の柔軟性も向上していると推測される。ただし、負債が増加傾向にあることから、今後は負債の管理と資産の効率的な運用に注意を払う必要があると考えられる。
迅速な流動性比率
Dollar Tree Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移
- 期間を通じて流動負債は全体的に増加傾向にあり、特に2019年以降に急激な増加が見られる。2020年以降は特に高水準で推移しており、最も高い値は2022年4月の4,189,600千米ドルに達している。これにより、短期負債負担の増加が示唆される。
- クイックアセットの合計
- 全期間にわたりクイックアセットは変動が見られるが、2020年以降は全体的に増加している。特に2020年2月以降は1,755,100千米ドルに達し、その後も高水準を維持していることから、現金や流動性の高い資産の増加傾向が見受けられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は全期間を通じて変動しているが、2016年から2017年にかけてやや低下し、その後は比較的底を打つ傾向がある。特に2020年には0.09と底値に近い値を示し、流動性の厳しさが示唆される時期も見られる。一方、2021年以降は再び上昇に転じている。
- 総合的な傾向
- 流動負債は長期的に増加傾向にあり、流動性比率は変動が見られるものの、2020年以降に一時的に低下している。クイックアセットは、近年において増加傾向にあり、流動性の確保に向けた戦略の一端が示唆される。これらの動きは、企業が負債管理や資産運用の調整を行っている可能性を反映している。
現金流動性比率
Dollar Tree Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 四半期間を通じて現金資産総額は増加傾向にある。特に2020年以降に顕著に増加しており、2020年2月の約1,758百万ドルから2022年4月の約1,218百万ドルまで増加している。ただし、2016年および2017年の一部期間では変動が見られ、2016年10月の最小値訪問後に再び増加傾向に転じている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加基調にあり、2016年4月の約2,049百万ドルから2022年10月の約4,380百万ドルに至るまで、長期にわたる増加が見られる。特に2019年以降に急増し、2022年には約4,383百万ドルに達している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は全般的に低下傾向にあり、2016年の0.46から2022年には0.09まで減少している。この比率の低下は、流動負債に対する現金資産の割合が相対的に縮小していることを示唆し、短期支払い能力に関するリスクが高まっている可能性がある。特に2020年以降の比率の減少が顕著であり、経営の流動性管理に課題が浮き彫りとなる。
- 総括的な分析
- 現金資産総額の増加は資産の強化につながる一方で、流動負債も同様に増加しており、流動比率の低下により短期の支払い能力に対する懸念が示唆される。これらの傾向から、資産の積み増しを図る一方で流動負債管理に課題を抱えている可能性があり、今後の財務戦略において流動性の改善が求められる。長期的には資産と負債のバランスを取ることが重要となる。