Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

$22.49

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2022年11月22日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Dollar Tree Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04 2019/02/02 2018/11/03 2018/08/04 2018/05/05 2018/02/03 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29 2017/01/28 2016/10/29 2016/07/30 2016/04/30
当期純利益(損失)
減価償却費と償却費
繰延法人税引当金
株式報酬費用
債券割引および債券発行費用の償却
のれんの減損
売掛金減損
当期純利益(損失)に対するその他の非現金調整
債務消滅損失
営業資産・負債の増減
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資額
政府助成金からの収入
譲渡制限付投資の購入
無制限投資の売却による収入
固定資産処分(支払)による収入
投資活動におけるキャッシュ・フロー
長期借入金による収入(割引控除後)
長期債務の元本返済
債券発行および債務消滅費用
リボルビングクレジットファシリティからの収入
リボルビングクレジットファシリティの返済
株式報酬制度に基づき発行された株式からの収入
株式報酬の行使/権利確定に対する税金として支払われた現金
自己株式の取得に対する支払
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Dollar Tree Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Dollar Tree Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Dollar Tree Inc.の財務活動による(使用)純現金は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準には達していません。