キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Dollar Tree Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2022/10/29 |
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2022/07/30 |
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2022/04/30 |
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2022/01/29 |
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2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/30 |
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2020/10/31 |
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2020/08/01 |
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2020/05/02 |
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2020/02/01 |
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2019/11/02 |
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2019/08/03 |
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2019/05/04 |
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2019/02/02 |
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2018/11/03 |
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2018/08/04 |
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2018/05/05 |
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2018/02/03 |
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2017/10/28 |
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2017/07/29 |
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2017/04/29 |
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2017/01/28 |
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2016/10/29 |
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2016/07/30 |
|
2016/04/30 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
266,900) | |
359,900) | |
536,400) | |
454,200) | |
216,800) | |
282,400) | |
374,500) | |
502,800) | |
330,000) | |
261,500) | |
247,600) | |
123,000) | |
255,800) | |
180,300) | |
267,900) | |
(2,307,000) | |
281,800) | |
273,900) | |
160,500) | |
1,040,100) | |
239,900) | |
233,800) | |
200,500) | |
321,800) | |
171,600) | |
170,100) | |
232,700) | |
|
|
減価償却と償却 |
189,000) | |
193,500) | |
188,900) | |
188,700) | |
178,500) | |
176,100) | |
172,700) | |
182,900) | |
170,100) | |
168,100) | |
165,500) | |
179,100) | |
160,000) | |
155,100) | |
151,200) | |
166,700) | |
150,400) | |
152,500) | |
151,500) | |
156,600) | |
149,400) | |
151,300) | |
153,900) | |
155,700) | |
157,600) | |
161,900) | |
162,300) | |
|
|
繰延法人税引当金 |
38,600) | |
4,500) | |
74,300) | |
(108,200) | |
67,700) | |
(4,700) | |
22,000) | |
(28,700) | |
35,800) | |
(29,100) | |
52,700) | |
(41,200) | |
41,300) | |
6,000) | |
3,000) | |
(25,900) | |
23,200) | |
(400) | |
(9,000) | |
(489,300) | |
22,600) | |
16,200) | |
(23,000) | |
(33,000) | |
(60,000) | |
(10,700) | |
(20,400) | |
|
|
株式報酬費用 |
24,700) | |
30,300) | |
35,800) | |
16,800) | |
13,500) | |
17,800) | |
31,800) | |
13,400) | |
14,800) | |
23,100) | |
32,600) | |
8,900) | |
8,400) | |
13,600) | |
30,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券割引・債券発行費用の償却 |
1,100) | |
1,200) | |
1,100) | |
4,000) | |
1,600) | |
1,700) | |
1,600) | |
900) | |
1,000) | |
1,000) | |
1,100) | |
2,000) | |
1,600) | |
1,700) | |
1,600) | |
3,500) | |
2,000) | |
2,000) | |
49,700) | |
3,400) | |
3,600) | |
4,800) | |
3,600) | |
15,700) | |
30,000) | |
4,800) | |
4,700) | |
|
|
のれんの減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
313,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,727,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債権減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,000) | |
—) | |
2,600) | |
50,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
当期純利益(損失)に対するその他の非現金調整 |
7,600) | |
3,100) | |
15,700) | |
2,600) | |
2,600) | |
4,800) | |
1,200) | |
11,600) | |
3,700) | |
1,700) | |
2,000) | |
300) | |
6,900) | |
14,400) | |
2,900) | |
7,600) | |
14,200) | |
15,500) | |
33,600) | |
15,000) | |
12,400) | |
16,300) | |
32,900) | |
12,400) | |
15,500) | |
15,400) | |
27,700) | |
|
|
債務消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
43,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
114,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(314,400) | |
(610,400) | |
(313,700) | |
(189,100) | |
(198,100) | |
(298,200) | |
(47,600) | |
299,700) | |
(258,700) | |
51,700) | |
457,500) | |
270,200) | |
(303,500) | |
(141,200) | |
157,000) | |
143,200) | |
(189,500) | |
(62,300) | |
(113,400) | |
226,800) | |
(510,500) | |
(180,500) | |
11,900) | |
545,400) | |
(339,700) | |
27,800) | |
(96,000) | |
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
(53,400) |
|
(377,800) |
|
2,100) |
|
(41,400) |
|
65,800) |
|
(102,500) |
|
181,700) |
|
479,800) |
|
(33,300) |
|
216,500) |
|
711,400) |
|
732,300) |
|
(85,300) |
|
49,600) |
|
346,200) |
|
3,022,100) |
|
300) |
|
107,300) |
|
227,100) |
|
(122,500) |
|
(322,500) |
|
10,700) |
|
230,200) |
|
696,200) |
|
(196,600) |
|
199,200) |
|
78,300) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
213,500) |
|
(17,900) |
|
538,500) |
|
412,800) |
|
282,600) |
|
179,900) |
|
556,200) |
|
982,600) |
|
296,700) |
|
478,000) |
|
959,000) |
|
855,300) |
|
170,500) |
|
229,900) |
|
614,100) |
|
715,100) |
|
282,100) |
|
381,200) |
|
387,600) |
|
917,600) |
|
(82,600) |
|
244,500) |
|
430,700) |
|
1,018,000) |
|
(25,000) |
|
369,300) |
|
311,000) |
|
|
|
設備投資 |
(391,200) | |
(276,200) | |
(253,400) | |
(271,600) | |
(295,600) | |
(229,100) | |
(224,900) | |
(191,800) | |
(238,700) | |
(232,500) | |
(235,800) | |
(252,500) | |
(279,800) | |
(293,300) | |
(209,200) | |
(194,400) | |
(228,400) | |
(213,400) | |
(180,900) | |
(182,800) | |
(177,700) | |
(161,400) | |
(110,300) | |
(113,200) | |
(95,600) | |
(180,000) | |
(175,900) | |
|
|
政府からの助成金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
600) | |
—) | |
2,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
制限付き投資の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(36,100) | |
|
|
無制限の投資の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
118,100) | |
|
|
固定資産処分(の支払)による収入 |
(1,300) | |
(900) | |
(2,900) | |
(2,000) | |
200) | |
400) | |
(200) | |
9,600) | |
2,300) | |
(2,700) | |
(100) | |
1,000) | |
(200) | |
(3,000) | |
300) | |
(2,900) | |
3,700) | |
(200) | |
(200) | |
400) | |
(2,200) | |
(100) | |
2,200) | |
(2,100) | |
(300) | |
400) | |
1,100) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(392,500) |
|
(277,100) |
|
(256,300) |
|
(273,600) |
|
(294,800) |
|
(228,700) |
|
(222,800) |
|
(182,200) |
|
(236,400) |
|
(235,200) |
|
(235,900) |
|
(251,500) |
|
(280,000) |
|
(296,300) |
|
(192,400) |
|
(197,300) |
|
(224,700) |
|
(213,600) |
|
(181,100) |
|
(182,400) |
|
(175,900) |
|
(161,500) |
|
(108,100) |
|
(115,300) |
|
(95,900) |
|
(179,600) |
|
(92,800) |
|
|
|
長期借入金からの収入(割引控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
1,197,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,775,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,962,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の元本支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(782,000) | |
—) | |
—) | |
(5,432,700) | |
(48,300) | |
(41,500) | |
(541,500) | |
(27,800) | |
(777,700) | |
(3,204,500) | |
(33,200) | |
(20,800) | |
|
|
債権発行・債権消滅費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
(59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(155,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,400) | |
(700) | |
—) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入 |
440,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
140,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済 |
(90,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(140,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬制度に基づく株式発行済株式からの収入 |
2,300) | |
1,900) | |
2,900) | |
8,800) | |
2,400) | |
2,600) | |
4,000) | |
2,700) | |
2,500) | |
2,100) | |
9,700) | |
2,900) | |
3,200) | |
3,300) | |
5,800) | |
3,300) | |
4,000) | |
5,600) | |
4,600) | |
10,600) | |
9,500) | |
3,100) | |
11,800) | |
8,200) | |
10,600) | |
8,300) | |
14,400) | |
|
|
株式報酬の行使/権利確定に対する税金として支払われた現金 |
(9,300) | |
(300) | |
(37,800) | |
(1,800) | |
(700) | |
(600) | |
(39,300) | |
(100) | |
(400) | |
(300) | |
(16,100) | |
(700) | |
(400) | |
(600) | |
(23,300) | |
(600) | |
(900) | |
(500) | |
(21,200) | |
(200) | |
(2,500) | |
(7,100) | |
(17,600) | |
(1,000) | |
(1,300) | |
(1,500) | |
(18,400) | |
|
|
自己株式の取得に関する支払 |
(397,500) | |
(235,800) | |
(14,200) | |
—) | |
(2,500) | |
(706,200) | |
(241,300) | |
(205,800) | |
(194,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(60,800) | |
(39,200) | |
(100,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(54,500) |
|
(234,200) |
|
(49,100) |
|
145,100) |
|
(800) |
|
(704,200) |
|
(276,600) |
|
(503,200) |
|
(692,100) |
|
(248,200) |
|
493,600) |
|
(497,800) |
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(58,000) |
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(36,500) |
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(117,500) |
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(779,300) |
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3,100) |
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5,100) |
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(828,800) |
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(37,900) |
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(34,500) |
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(545,500) |
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(33,600) |
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(770,500) |
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(238,100) |
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(27,100) |
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(24,800) |
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為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(2,000) | |
(300) | |
500) | |
(800) | |
100) | |
(100) | |
400) | |
1,200) | |
(200) | |
600) | |
(700) | |
(300) | |
(500) | |
700) | |
(400) | |
(100) | |
500) | |
(600) | |
(300) | |
400) | |
(200) | |
900) | |
(500) | |
400) | |
(400) | |
900) | |
200) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
(235,500) |
|
(529,500) |
|
233,600) |
|
283,500) |
|
(12,900) |
|
(753,100) |
|
57,200) |
|
298,400) |
|
(632,000) |
|
(4,800) |
|
1,216,000) |
|
105,700) |
|
(168,000) |
|
(102,200) |
|
303,800) |
|
(261,600) |
|
61,000) |
|
172,100) |
|
(622,600) |
|
697,700) |
|
(293,200) |
|
(461,600) |
|
288,500) |
|
132,600) |
|
(359,400) |
|
163,500) |
|
193,600) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Dollar Tree Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに増加しました。 |
| 投資活動に使用されたネットキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Dollar Tree Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Dollar Tree Inc.の財務活動による(使用)純現金は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準には達していません。 |
