貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
Dollar Tree Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
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2022/10/29 |
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2022/07/30 |
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2022/04/30 |
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2022/01/29 |
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2021/10/30 |
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2021/07/31 |
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2021/05/01 |
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2021/01/30 |
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2020/10/31 |
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2020/08/01 |
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2020/05/02 |
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2020/02/01 |
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2019/11/02 |
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2019/08/03 |
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2019/05/04 |
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2019/02/02 |
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2018/11/03 |
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2018/08/04 |
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2018/05/05 |
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2018/02/03 |
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2017/10/28 |
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2017/07/29 |
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2017/04/29 |
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2017/01/28 |
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2016/10/29 |
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2016/07/30 |
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2016/04/30 |
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|
長期借入金の当座預金残高 |
350,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300,000) | |
800,000) | |
1,050,000) | |
250,000) | |
750,000) | |
750,000) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
915,900) | |
165,900) | |
165,900) | |
165,900) | |
152,100) | |
145,800) | |
145,500) | |
120,500) | |
|
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
1,426,700) | |
1,428,300) | |
1,406,700) | |
1,407,800) | |
1,388,000) | |
1,368,600) | |
1,355,600) | |
1,348,200) | |
1,296,500) | |
1,284,600) | |
1,265,000) | |
1,279,300) | |
1,202,600) | |
1,215,000) | |
1,215,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買掛金 |
1,864,200) | |
2,011,300) | |
1,794,100) | |
1,884,200) | |
1,984,800) | |
1,559,600) | |
1,520,700) | |
1,480,500) | |
1,587,200) | |
1,481,000) | |
1,336,900) | |
1,336,500) | |
1,473,100) | |
1,455,400) | |
1,186,500) | |
1,416,400) | |
1,365,100) | |
1,241,700) | |
1,181,500) | |
1,174,800) | |
1,181,300) | |
1,196,300) | |
1,223,900) | |
1,119,600) | |
1,266,400) | |
1,351,500) | |
1,260,300) | |
|
|
未払いの法人税 |
—) | |
27,400) | |
162,800) | |
82,600) | |
—) | |
11,700) | |
169,500) | |
86,300) | |
—) | |
1,900) | |
84,200) | |
62,700) | |
—) | |
—) | |
125,200) | |
60,000) | |
700) | |
14,100) | |
81,700) | |
31,500) | |
—) | |
—) | |
221,300) | |
90,000) | |
—) | |
—) | |
46,200) | |
|
|
その他の流動負債 |
1,042,200) | |
913,500) | |
926,300) | |
802,000) | |
918,400) | |
782,800) | |
856,400) | |
815,300) | |
858,600) | |
711,300) | |
768,100) | |
618,000) | |
754,000) | |
673,600) | |
701,700) | |
619,300) | |
769,900) | |
651,600) | |
654,000) | |
736,900) | |
692,700) | |
722,500) | |
629,500) | |
744,200) | |
722,000) | |
683,000) | |
622,100) | |
|
|
流動負債 |
4,683,100) |
|
4,380,500) |
|
4,289,900) |
|
4,176,600) |
|
4,291,200) |
|
3,722,700) |
|
3,902,200) |
|
3,730,300) |
|
4,042,300) |
|
4,278,800) |
|
4,504,200) |
|
3,546,500) |
|
4,179,700) |
|
4,094,000) |
|
3,979,300) |
|
2,095,700) |
|
2,135,700) |
|
1,907,400) |
|
1,917,200) |
|
2,859,100) |
|
2,039,900) |
|
2,084,700) |
|
2,240,600) |
|
2,105,900) |
|
2,134,200) |
|
2,180,000) |
|
2,049,100) |
|
|
|
長期負債(純額、当期部分を除く) |
3,420,400) | |
3,419,300) | |
3,418,100) | |
3,417,000) | |
3,231,100) | |
3,229,500) | |
3,227,800) | |
3,226,200) | |
3,225,300) | |
3,224,300) | |
3,223,300) | |
3,522,200) | |
3,520,200) | |
3,518,600) | |
3,516,900) | |
4,265,300) | |
5,043,800) | |
5,041,800) | |
5,040,100) | |
4,762,100) | |
5,557,000) | |
5,595,000) | |
6,131,700) | |
6,169,700) | |
6,938,000) | |
7,155,700) | |
7,209,800) | |
|
|
オペレーティング・リース負債(長期) |
5,155,900) | |
5,139,500) | |
5,087,900) | |
5,145,500) | |
5,151,000) | |
5,078,700) | |
5,099,200) | |
5,065,500) | |
4,962,100) | |
4,981,600) | |
4,885,200) | |
4,979,500) | |
4,636,000) | |
4,767,400) | |
4,849,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
不利なリース権(償却累計額控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
78,800) | |
84,000) | |
89,200) | |
94,500) | |
100,000) | |
105,700) | |
111,500) | |
117,600) | |
124,000) | |
130,200) | |
136,600) | |
142,900) | |
|
|
繰延法人税(純額) |
1,101,100) | |
1,063,600) | |
1,060,700) | |
987,200) | |
1,096,800) | |
1,030,900) | |
1,035,700) | |
1,013,500) | |
1,043,100) | |
1,008,100) | |
1,037,700) | |
984,700) | |
1,001,500) | |
960,200) | |
954,200) | |
973,200) | |
999,200) | |
976,000) | |
976,200) | |
985,200) | |
1,472,400) | |
1,449,800) | |
1,433,600) | |
1,458,900) | |
1,495,500) | |
1,556,000) | |
1,566,200) | |
|
|
長期で支払うべき法人税 |
22,000) | |
20,700) | |
21,200) | |
20,900) | |
26,400) | |
24,000) | |
23,700) | |
22,600) | |
31,000) | |
29,400) | |
30,200) | |
28,900) | |
29,700) | |
30,100) | |
35,800) | |
35,400) | |
33,000) | |
30,100) | |
42,500) | |
43,800) | |
45,100) | |
41,600) | |
71,800) | |
71,200) | |
72,300) | |
73,600) | |
71,100) | |
|
|
その他の負債 |
251,700) | |
256,200) | |
253,000) | |
256,100) | |
349,100) | |
347,700) | |
350,800) | |
352,600) | |
387,300) | |
335,200) | |
270,600) | |
258,000) | |
253,700) | |
257,800) | |
262,700) | |
409,900) | |
410,500) | |
411,600) | |
400,900) | |
400,300) | |
393,600) | |
389,500) | |
390,400) | |
382,400) | |
377,100) | |
370,600) | |
352,200) | |
|
|
非流動負債 |
9,951,100) |
|
9,899,300) |
|
9,840,900) |
|
9,826,700) |
|
9,854,400) |
|
9,710,800) |
|
9,737,200) |
|
9,680,400) |
|
9,648,800) |
|
9,578,600) |
|
9,447,000) |
|
9,773,300) |
|
9,441,100) |
|
9,534,100) |
|
9,619,100) |
|
5,762,600) |
|
6,570,500) |
|
6,548,700) |
|
6,554,200) |
|
6,291,400) |
|
7,573,800) |
|
7,587,400) |
|
8,145,100) |
|
8,206,200) |
|
9,013,100) |
|
9,292,500) |
|
9,342,200) |
|
|
|
総負債 |
14,634,200) |
|
14,279,800) |
|
14,130,800) |
|
14,003,300) |
|
14,145,600) |
|
13,433,500) |
|
13,639,400) |
|
13,410,700) |
|
13,691,100) |
|
13,857,400) |
|
13,951,200) |
|
13,319,800) |
|
13,620,800) |
|
13,628,100) |
|
13,598,400) |
|
7,858,300) |
|
8,706,200) |
|
8,456,100) |
|
8,471,400) |
|
9,150,500) |
|
9,613,700) |
|
9,672,100) |
|
10,385,700) |
|
10,312,100) |
|
11,147,300) |
|
11,472,500) |
|
11,391,300) |
|
|
|
株主資本 |
8,275,300) | |
8,396,500) | |
8,241,500) | |
7,718,500) | |
7,244,400) | |
7,011,700) | |
7,411,300) | |
7,285,300) | |
6,961,100) | |
6,813,600) | |
6,520,600) | |
6,254,800) | |
6,121,300) | |
5,865,700) | |
5,755,900) | |
5,642,900) | |
7,943,100) | |
7,647,500) | |
7,355,700) | |
7,182,300) | |
6,116,500) | |
5,860,200) | |
5,609,000) | |
5,389,500) | |
5,047,700) | |
4,856,900) | |
4,669,600) | |
|
|
総負債と株主資本 |
22,909,500) |
|
22,676,300) |
|
22,372,300) |
|
21,721,800) |
|
21,390,000) |
|
20,445,200) |
|
21,050,700) |
|
20,696,000) |
|
20,652,200) |
|
20,671,000) |
|
20,471,800) |
|
19,574,600) |
|
19,742,100) |
|
19,493,800) |
|
19,354,300) |
|
13,501,200) |
|
16,649,300) |
|
16,103,600) |
|
15,827,100) |
|
16,332,800) |
|
15,730,200) |
|
15,532,300) |
|
15,994,700) |
|
15,701,600) |
|
16,195,000) |
|
16,329,400) |
|
16,060,900) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 総負債の推移：
- 2016年から2022年にかけて、総負債は大きく増加しており、特に2019年以降、約13億ドル台から約14億ドル台へと上昇しています。2020年には一時的にやや減少したものの、2021年以降は再び増加傾向を示しています。この傾向は、長期負債やその他負債の増加によるもので、資産運用や成長戦略に伴う資金調達の拡大を示唆しています。
- 株主資本の変動：
- 株主資本は2016年の約4.67億ドルから2022年には約8.40億ドルへと拡大しています。特に2018年以降、資本の増加傾向が明確であり、自己資本の増加は経営の安定性や企業価値の向上を反映しています。利益の積み重ねや資本増資がこの伸びを支えていると考えられます。
- 流動負債とその構成：
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、特に買掛金やその他の流動負債の増加が顕著です。オペレーティング・リース負債も継続的に増加しており、負債構造の変化とともに流動性管理の課題が指摘される可能性があります。一方、未払いの法人税は変動があるものの、一定の範囲内にとどまっています。
- 固定負債の動向：
- 長期負債は2016年の約7.2億ドルから2022年には約3.4億ドルへと減少しています。これは、負債のリファイナンスや返済によるものと推測され、財務の健全性向上に寄与している可能性があります。一方、オペレーティング・リース負債の長期部分は、約4.8億ドルから約5.2億ドルにわたって増加しています。
- 負債と資本の比率：
- 総負債と株主資本の比率は、全期間を通じて大きく変動しており、2022年には約2.29倍となっています。これは、負債に対して資本が増加しているものの、依然として財務レバレッジが高い状態を示しています。
- 総資産の動向：
- 総資産は初期の約16億ドルから2022年には約22億ドルに増加しています。その増加は負債や株主資本の拡大と連動しており、事業拡大や資産の積み増しを反映しています。
- その他の留意点：
- 流動負債と長期負債の両方で増減が観察されており、資金調達と返済のバランスが財務戦略の一環として管理されている様子が窺えます。特に、買掛金の増加は仕入れや仕入先との支払政策の変化を示唆する可能性があります。なお、一部の負債項目において欠損値やデータの途切れがあるため、完全な評価には追加情報が必要です。
