長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Enphase Energy Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の動向
-
2019年の最初のデータから、2023年までの期間にかけて、固定資産回転率は全体的に低下傾向を示している。特に、2022年以降には顕著に減少しており、2023年12月期には約13.62まで下落している。これは、固定資産の効率的な活用が難しくなった可能性や、新たな投資や資産の蓄積による効果の薄まりを示唆している。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産回転率（修正値）は、2019年から2023年にかけて同様に低下しており、特に2021年以降は一段と減少している。これは、リース資産の増加や資産効率性の低下を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変動
-
総資産回転率は、2019年の0.88から、2020年にかけてやや低下し（0.4まで落ちる）、その後は回復基調にあるものの、2022年には約0.68へと再び低下している。2023年第3四半期には0.68付近にとどまり、資産の効率性に一時的な改善とその次の低下が見られる。
この傾向は、総資産に対する売上高の効率性が変動していることを示し、資産の有効活用の難しさや、外部要因による収益との乖離を示唆している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
-
自己資本回転率は全期間を通じて特に顕著な増減は見られず、2021年の3.21をピークに、その後は約2.7から2.88の範囲で推移している。2021年後半の一時的な上昇は、自己資本の効率的な活用状況の改善を示唆していると考えられるが、長期的には安定した値動きを示している。
この指標の動きからは、同社の自己資本の効率的利用については特に大きな変動はなく、比較的安定した水準を維持していることが示されている。
固定資産回転率
Enphase Energy Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2019年から2023年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向にある。特に2020年後半から2022年にかけて著しい伸びを示しており、2022年6月期にピークを迎えた後は若干の調整を経て、2023年3月および2023年6月の売上高はそれ以前の高水準を維持している。ただし、2023年9月および12月期には大幅な減少が見られ、2023年6月期に比べて売上高が減退していることが示されている。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は総額の増加を示しており、2019年の約2,178千米ドルから2023年12月期には約168,244千米ドルに増加している。特に2020年以降、年間を通じて顕著な増加が続き、資産規模の拡大を反映している。経年の資産増加は、設備投資や資産の積み増しによる事業拡大の傾向と一致していると考えられる。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は2019年から2023年にかけて変動が見られる。2019年の水準は高めで、それ以降は2020年から2023年までに全般的に低下している。具体的な数値を見ると、2020年から2023年にかけて20を下回る水準に落ち込み、最終的に2023年9月および12月期には13前後にまで低下している。これは、固定資産の増加に対して売上高の成長が相対的に鈍化していることを示唆しており、資産の効率的運用に課題が生じている可能性を示す。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Enphase Energy Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース、使用権資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 純売上高の推移
- 期間を通じて、純売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著な成長を示している。一方、2023年には売上高が大幅に減少し、2022年12月期のピークから大きく落ち込んでいることが観察される。この動向は、売上高の成長とその後の縮小を示しており、市場状況や事業環境の変動により影響を受けている可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年3月期から2023年9月期にかけて総じて増加している。この期間中に、資産規模の拡大が顕著であり、特に2022年から2023年にかけて増加ペースが高まっている。一方、2023年12月期には一時的に減少しているものの、全体として資産の積み増しは継続されている。これは、長期投資や設備拡張の意図を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年にはデータが欠落しているが、2020年以降は一貫して測定されている。期間を通じて、回転率は全体的に低下傾向にあり、特に2022年以降に顕著な減少を示している。これは、固定資産の増加に比して売上高の伸びが鈍化していることを意味し、資産の効率的利用に課題が生じている可能性を示唆している。
- 総括
- 当該期間の分析から、売上高の一時的な拡大と拡大後の大幅な縮小、固定資産の継続的な積み増し、そして固定資産回転率の低下というパターンが認められる。これらの動向は、事業の成長サイクルや資産管理状況に対する重要な示唆となる。特に、資産効率の低下は、今後の収益性や運営効率の改善に向けて注視が必要であることを示している。
総資産回転率
Enphase Energy Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 対象期間において、純売上高は全体的に増加傾向を示している。2019年3月期の約10億米ドルから2023年6月期には約7億米ドルに減少しているが、2020年から2022年にかけては継続的な拡大をみせている。特に2021年から2022年にかけて大幅な成長が見られ、2022年2四半期には約53億米ドルまで達した。その後は一部の期間に販売額が減少し、2023年3月期には約5億米ドルに落ち着いている。これらの動きは、売上の波動や市場環境の変化、供給チェーンの状況に起因する可能性がある。
- 総資産とその変動について
- 総資産は、2019年の約3.19億米ドルから2023年の約33.9億米ドルへと増加し、約10倍の規模拡大を示している。特に2020年から2022年にかけて急激な資産拡大が顕著であり、総資産の規模は着実に拡大している。この背景には、事業拡大や設備投資、買収などに伴う資産の増加が推測される。一方で、2022年末には一時的に縮小する動きも見られるが、全体としては長期的な成長を維持している。
- 総資産回転率の動向について
- 総資産回転率は、2019年のデータが欠損しているが、それ以降のデータを見ると、2020年の0.66から2021年にかけて徐々に改善し、2022年にかけて0.81とピークに達している。これは、資産に対する売上の効率化、資産の運用効率の向上を示す可能性がある。2023年には0.68に若干低下しているものの、全体的には高い効率性を維持している。これにより、資産規模の拡大に対して売上が追随していることが示唆される。
- 総括
- 対象企業は、過去数年間にわたり売上と資産の大幅な増加を遂げており、その背景には事業の拡大と資産効率の向上が見られる。売上高の変動は市場環境や需要の波動に影響を受けているが、資産回転率の改善からみて、経営資源の効率的な運用が行われていると考えられる。今後も持続的な成長を維持するためには、売上の安定やさらなる資産効率化が重要となる。
自己資本回転率
Enphase Energy Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 自己資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2020年度以降は、2021年3月期まで大きな伸びを見せ、その後も高水準を維持している。2023年12月期には売上高が大幅に減少し、前期比でも著しい落ち込みが見られる。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2019年から2021年にかけて順調に増加しており、2021年3月期には730,000千米ドルを超えた局面が見られる。その後、2022年には一旦減少したものの、2023年に入り再び増加傾向に転じている。この間、自己資本が大きく増減していることから、財務構造に変動があった可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、最も古い期間では2.29から2.31程度で安定していたが、その後は上下動が見られる。特に2021年にかけては3.21まで改善し、その後2022年には2.67程度に低下している。一般に自己資本回転率の低下は、資本に対して売上が相対的に増えていることを示し、資本効率の変動を反映している可能性がある。2023年には再び低下傾向を示している。
- 総合評価と今後の展望
- 売上高の長期的な増加トレンドに対して、自己資本の変動は一定の変動性を伴いながらも総体として増加していることから、財務基盤は比較的安定していると考えられる。ただし、売上高の大幅な減少と自己資本回転率の低下傾向は、今後の収益性や資本効率に注意を促す指標となり得る。持続的な成長を確保するためには、収益性の改善と財務の安定性維持が課題となる可能性がある。今後も売上や資本効率の動向に注視しながら、戦略的な財務運営が必要とされる。