長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるEnphase Energy Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Enphase Energy Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年3月期に23.93を記録した後、一貫して低下し、2021年3月期には16.23まで減少しました。その後、2022年6月期に20.00まで回復しましたが、2023年12月期には13.62まで再び低下しました。この傾向は、固定資産から生み出される売上高の効率が徐々に低下していることを示唆しています。オペレーティングリースと使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、2020年3月期の17.18から2023年12月期には12.18まで低下しています。
総資産回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて0.71から0.65へとわずかに低下しました。2021年3月期には0.40まで大幅に低下しましたが、その後、2022年12月期には0.77まで回復しました。2023年6月期には0.76、2023年12月期には0.68と、若干の変動が見られます。この指標は、資産全体をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、2021年3月期の低下は、資産の利用効率の低下を示唆しています。その後、回復傾向が見られますが、2023年12月期には再び低下しています。
自己資本回転率は、2020年3月期の2.31から2020年12月期には1.60まで低下しました。2021年12月期には3.21まで大幅に上昇し、2022年3月期には4.60というピークに達しました。その後、2023年12月期には2.33まで低下しています。この指標は、自己資本をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、2021年12月期と2022年3月期の急上昇は、自己資本の利用効率が大幅に向上したことを示唆しています。しかし、2022年以降は低下傾向にあります。
- 固定資産回転率
- 固定資産から生み出される売上高の効率を示す指標。全体的に低下傾向にある。
- 総資産回転率
- 資産全体をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示す指標。2021年に大きく低下した後、回復傾向にあるが、変動が見られる。
- 自己資本回転率
- 自己資本をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示す指標。2021年末から2022年初頭にかけて急上昇した後、低下傾向にある。
固定資産回転率
Enphase Energy Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2020年第2四半期に一時的な減少を見せた後、一貫して増加傾向にあります。2020年第4四半期には264,839千米ドルに達し、2022年第4四半期には724,652千米ドルまで増加しました。2023年には、第2四半期に551,082千米ドル、第4四半期には302,570千米ドルと、売上高が減少しています。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、継続的に増加しています。2020年第1四半期の30,500千米ドルから、2023年第4四半期には168,244千米ドルに増加しました。この増加は、事業の拡大とそれに伴う資産への投資を示唆しています。
固定資産回転率は、2020年第1四半期の23.93から、2021年第1四半期には16.23まで低下しました。その後、2022年第2四半期には20に上昇し、2022年第3四半期には21.99に達しました。しかし、2023年には、第2四半期に15.68、第4四半期には13.62と、回転率が低下しています。これは、売上高の減少と、有形固定資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、売上高は2022年末まで増加傾向にありましたが、2023年には減少に転じています。一方、有形固定資産は一貫して増加しており、固定資産回転率は2023年に低下しています。これらの動向は、事業の成長段階から、より成熟した段階への移行を示唆している可能性があります。また、2023年の売上高の減少は、市場環境の変化や競争の激化などの要因によるものと考えられます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Enphase Energy Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース、使用権資産、ネット | |||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2020年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の205,545千米ドルから、2022年12月期には724,652千米ドルに増加しています。しかし、2023年に入ると、この成長は鈍化し、2023年3月期には726,016千米ドル、2023年6月期には551,082千米ドル、2023年9月期には302,570千米ドル、2023年12月期には711,118千米ドルと、変動の大きい推移を見せています。特に2023年6月期と9月期には大幅な減少が見られます。
- 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
- 有形固定資産は、2020年3月期の42,486千米ドルから2023年12月期には188,131千米ドルへと、継続的に増加しています。この増加は、事業の拡大に伴う投資を示唆しています。2022年12月期には174,611千米ドルまで増加し、2023年12月期には若干減少しています。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 固定資産回転率は、2020年3月期の17.18から2020年12月期には12.76まで低下しました。その後、2021年12月期には14.31まで回復し、2022年6月期には16.73、2022年9月期には18.37と、さらに上昇しました。しかし、2023年に入ると、2023年3月期には16.02、2023年6月期には13.97、2023年9月期には12.18と、一貫して低下しています。これは、売上高の伸びが鈍化している一方で、有形固定資産が増加していることを示唆しています。
全体として、売上高は2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には成長が鈍化し、変動の大きい推移を見せています。有形固定資産は継続的に増加しており、固定資産回転率は2023年に入ってから低下しています。これらの動向は、売上高の成長が鈍化している一方で、資産への投資が継続されていることを示唆しています。
総資産回転率
Enphase Energy Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2020年第2四半期に一時的な減少を見せた後、一貫して増加傾向にあります。2020年第4四半期には264,839千米ドルに達し、2022年第4四半期には724,652千米ドルまで増加しました。2023年には、第2四半期に551,082千米ドル、第4四半期には302,570千米ドルと、売上高が減少しています。
- 総資産
- 総資産は、2020年を通じて増加し、2021年第1四半期に大幅な増加を見せました。その後、2021年第2四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかな増加が続きました。2023年には、総資産は比較的安定しており、3,383,012千米ドルから3,553,942千米ドルで推移しています。
総資産回転率は、2020年の0.65から0.77まで上昇し、その後2023年には0.68まで低下しました。2023年第2四半期には0.76まで上昇しましたが、第4四半期には0.68に低下しました。この回転率の変動は、売上高と総資産の変動に影響を受けています。
総資産回転率と純売上高の動向を比較すると、売上高の減少と総資産回転率の低下が相関していることが示唆されます。特に2023年においては、売上高の減少が総資産回転率の低下に寄与していると考えられます。
自己資本回転率
Enphase Energy Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
÷ 自己資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2020年第2四半期に一時的に減少した後、一貫して増加傾向を示しています。2020年第4四半期には264,839千米ドルに達し、2022年第4四半期には724,652千米ドルまで増加しました。2023年に入り、第2四半期には551,082千米ドルまで減少し、第4四半期には302,570千米ドルと大幅な減少が見られます。
- 自己資本
- 自己資本は、2020年第1四半期から2021年第3四半期にかけて着実に増加しました。2021年第4四半期には一時的に減少し、その後2023年第4四半期までに983,624千米ドルに達しています。全体的に、自己資本は増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年には2.31から1.6まで低下しました。2021年には1.19から3.21まで大きく上昇し、その後2022年には4.6までピークに達しました。2023年には、2.88から2.33へと低下傾向にあります。この指標は、自己資本をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、変動が大きくなっています。
純売上高の増加と自己資本の増加は、事業の成長を示唆しています。しかし、2023年第2四半期以降の純売上高の減少は、今後の成長戦略の見直しや市場環境の変化を示唆している可能性があります。自己資本回転率の変動は、収益性の効率性に影響を与えている可能性があり、詳細な分析が必要です。