流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、流動性比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 4.59 | 3.55 | 3.33 | 1.75 | 2.51 | |
| 迅速な流動性比率 | 4.02 | 3.22 | 3.07 | 1.61 | 2.22 | |
| 現金流動性比率 | 3.18 | 2.53 | 2.31 | 1.27 | 1.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動性比率は全体的に増加傾向を示している。2019年の2.51から2023年には4.59に上昇しており、企業の短期的支払能力が向上していることを示している。特に2021年以降は、比率の大幅な改善が見られ、流動資産と流動負債のバランスがより健全になっていることが推察される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率も同様に、過去数年間で上昇傾向にある。2019年の2.22から2023年には4.02に達し、即時支払能力の改善を反映している。特に2021年以降の上昇幅が顕著であり、在庫に依存しない資産構成が進んでいることが示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率も同様に増加しており、2019年の1.49から2023年には3.18に達している。このことから、現金および現金等価物の充実度が高まり、短期的な資金繰りの安定性が向上していると考えられる。これにより、突発的な資金需要に対しても柔軟に対応できる状態になることが予想される。
- 総合評価
- これらの財務指標の動向から、2019年以降、同社の短期資金繰りの健全性と流動性が着実に改善していることが読み取れる。特に2021年以降の顕著な比率の上昇は、経営陣による資産管理の強化やキャッシュフローの改善を反映している可能性が高い。今後も流動性比率の維持・向上が重要なポイントとなると考えられる。
流動流動性比率
Enphase Energy Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 2,443,518) | 2,264,271) | 1,462,461) | 933,064) | 499,657) | |
| 流動負債 | 532,449) | 638,219) | 439,796) | 534,043) | 199,311) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 4.59 | 3.55 | 3.33 | 1.75 | 2.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
| Applied Materials Inc. | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
| Broadcom Inc. | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| Intel Corp. | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
| KLA Corp. | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
| Lam Research Corp. | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | 2.58 | |
| NVIDIA Corp. | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | 1.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,443,518 ÷ 532,449 = 4.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は着実に増加しており、2019年の約5億ドルから2023年には約2.44億ドルに至っている。特に2020年から2021年にかけて大きく増加しており、事業拡大や資産積み増しの傾向が見られる。これにより、流動資産の増加は企業の運転資金の充実と資産構造の拡大を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も年度を追うごとに増加しているが、その増加ペースは流動資産の増加と一致しておらず、2019年の約1.99億ドルから2023年には約5.32億ドルに達している。2020年には一時的に大きく増加し、その後やや増加ペースが緩やかになっているが、負債規模の拡大も継続している。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2019年の2.51から2023年には4.59まで上昇しており、資産と負債の比率が改善していることを示す。特に2020年以降、比率が高まり続けており、短期的な支払い能力や財務の安定性が向上していると考えられる。これにより、企業は増加した負債に対して十分な流動資産を確保できていることが示唆される。
迅速な流動性比率
Enphase Energy Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 288,748) | 473,244) | 119,316) | 679,379) | 251,409) | |
| 現金制限 | —) | —) | —) | —) | 44,700) | |
| 有価証券 | 1,406,286) | 1,139,599) | 897,335) | —) | —) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 445,959) | 440,896) | 333,626) | 182,165) | 145,413) | |
| クイックアセットの合計 | 2,140,993) | 2,053,739) | 1,350,277) | 861,544) | 441,522) | |
| 流動負債 | 532,449) | 638,219) | 439,796) | 534,043) | 199,311) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 4.02 | 3.22 | 3.07 | 1.61 | 2.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
| Applied Materials Inc. | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
| Broadcom Inc. | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| Intel Corp. | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | 1.74 | |
| NVIDIA Corp. | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | 1.65 | |
| Texas Instruments Inc. | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,140,993 ÷ 532,449 = 4.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年までの総資産は、着実に増加しており、2019年の約4.4億ドルから2023年には約2.14億ドルに達している。特に2020年から2021年にかけては顕著な伸びが見られ、その後も増加傾向を維持していることから、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年の約1.99億ドルから2023年の約0.53億ドルまで変動している。2020年には負債額が増加したが、その後再び減少傾向にあり、2023年には2019年よりも低い水準となっている。これは、流動負債の管理や支払い能力の改善を反映している可能性がある。
- クイックアセットの合計と流動性比率
- クイックアセットの合計は、2019年の約4.42億ドルから2023年には約2.14億ドルに拡大した。これに伴い、迅速な流動性比率も顕著に向上しており、2019年の2.22から2023年には4.02に達している。これは、短期的な支払い能力が向上していることを示すものであり、資産の質や流動性の改善に寄与していると考えられる。
- 総合的な財務状況の分析
- 全体として、総資産およびクイックアセットの増加が企業の規模拡大を示す一方で、流動負債の一時的な増加や減少も観察される。特に流動性比率の改善は、短期的な支払い能力の向上を示しており、財務の健全性が改善していると推察される。ただし、負債の変動には注意が必要で、今後の運転資金管理と負債管理の継続が重要となる。
現金流動性比率
Enphase Energy Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 288,748) | 473,244) | 119,316) | 679,379) | 251,409) | |
| 現金制限 | —) | —) | —) | —) | 44,700) | |
| 有価証券 | 1,406,286) | 1,139,599) | 897,335) | —) | —) | |
| 現金資産総額 | 1,695,034) | 1,612,843) | 1,016,651) | 679,379) | 296,109) | |
| 流動負債 | 532,449) | 638,219) | 439,796) | 534,043) | 199,311) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 3.18 | 2.53 | 2.31 | 1.27 | 1.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 | |
| Broadcom Inc. | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 | |
| Intel Corp. | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
| KLA Corp. | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | 1.24 | |
| NVIDIA Corp. | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | 1.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,695,034 ÷ 532,449 = 3.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は堅調に増加している。特に2020年以降は顕著な成長を見せており、2023年末には約1,695,034千米ドルに達している。これは、同期間中の現金資産の積み増しや資産の流動性確保に努めてきたことを示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2020年において大きな増加が見られる。2023年時点では約532,449千米ドルと、負債の増加傾向が続いているが、現金資産の増加ペースを上回ることはなく、流動性の維持に一定のバランスが保たれていると考えられる。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2019年の1.49から2023年には3.18に上昇している。この比率の向上は、現金資産が流動負債に対してより厚くなり、短期の支払い能力が改善されていることを示している。特に2021年以降の上昇は、資金管理の改善やキャッシュの積み増しにより、財務の健全性が高まっていることを示唆している。
- 総合評価
- 全体として、当該期間中において現金資産の増加と流動性の改善が継続していることから、財務の安定性と流動性の向上が示されている。流動負債も増加しているものの、現金流動性比率の改善によって短期支払い能力は強化されており、リスク管理の観点からも良好な状態であると評価できる。