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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

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負債資本比率
2012年以降

Microsoft Excel

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計算

Enphase Energy Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ 自己資本(赤字)1
2023/12/31 = ÷
2022/12/31 = ÷
2021/12/31 = ÷
2020/12/31 = ÷
2019/12/31 = ÷
2018/12/31 = ÷
2017/12/31 = ÷
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2015/12/31 = ÷
2014/12/31 = ÷
2013/12/31 = ÷
2012/12/31 = ÷

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).

1 千米ドル

提示データに基づく分析は、総負債、自己資本（赤字）および負債資本比率の年度別推移を検討し、財務構成の変化とリスクの動向を把握することを目的とする。期間を通じて、総負債は2017年以降に急速に拡大し、自己資本は2017年以降に回復・蓄積が進んだ一方、負債資本比率は年によって大きく変動している。欠損データの存在（2014年、及び一部年度の比率）に留意が必要である。

総負債の年度推移
総負債は2012年: 11,061千米ドル、2013年: 8,677千米ドルと低下傾向。2014年は欠損。2015年: 17,000千米ドル、2016年: 33,900千米ドル、2017年: 49,751千米ドルと着実に増加。2018年には109,783千米ドルへ急増し、2019年は105,543千米ドルへ微減。2020年には330,865千米ドルへ大幅に増加し、2021年には1,037,646千米ドル、2022年には1,290,357千米ドル、2023年には1,293,738千米ドルへと高水準を維持している。欠損データの存在により、2014年の正確な推移は不明である。
自己資本(赤字)の年度推移
2012年: 56,655千米ドル、2013年: 40,206千米ドル、2014年: 46,952千米ドル、2015年: 41,449千米ドルと比較的安定。2016年には1,300千米ドルへ激減し、2017年には-9,126千米ドルと赤字化している。2018年には7,776千米ドルへ回復。2019年には272,212千米ドルへ大幅に増加し、2020年には483,993千米ドルへと高水準を維持。2021年には430,168千米ドルへ若干の低下、2022年には825,573千米ドル、2023年には983,624千米ドルへとさらに拡大している。全体として、2017年の赤字化以降は資本の蓄積と回復が顕著となっている。
負債資本比率の年度推移
本指標は負債を自己資本で割った値（Liabilities/Equity）で示される。2012年0.20、2013年0.22と低位で推移。2014年はデータ欠損。2015年0.41へ上昇。2016年は26.08と極端に高まり、2017年はデータ欠損。2018年は14.12へ再上昇。2019年は0.39と低下、2020年は0.68、2021年は2.41へ再上昇、2022年は1.56、2023年は1.32へと推移している。2019年以降は概ね1未満〜1.5程度のレンジで推移する年が多い一方、2021年には再び高水準へ振れる局面もある。2014年と2017年のデータ欠損には留意が必要である。

総括として、総負債は2017年以降急速に拡大し、2021〜2023年には高水準で安定化している。一方、自己資本は2017年の赤字化を経て回復・蓄積が進み、2020年以降は大幅な資本の増加が見られる。これにより、負債資本比率は一時的に非常に高かった2016年や2018年の局面を経て、2020年代には1を超える水準で推移する年が増えている。データの欠損箇所には注意が必要であり、財務リスクの総合評価には金利負担、キャッシュ・フローの持続性、資本調達条件、資産の質と評価の変動といった補足指標の確認が推奨される。

競合他社との比較

Enphase Energy Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Enphase Energy Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).

産業部門との比較: 半導体・半導体装置

Enphase Energy Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置

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Enphase Energy Inc. 半導体・半導体装置
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).

業界との比較: 情報技術

Enphase Energy Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

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Enphase Energy Inc. 情報技術
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).