企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Enphase Energy Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上高と利益の傾向
- 2019年から2021年にかけて、売上高および税引前利益（EBT）は比較的安定したレベルを維持していたが、2022年に大きな増加を見せ、その後2023年まで引き続き成長を示している。特に2022年には売上高が約397億米ドル、EBTが約452億米ドルに達し、前年までよりも著しい増加を示した。
- 営業利益の推移
- 営業利益（EBIT）は、2019年から2021年にかけて一定の増加傾向が見られ、その後2022年にかけて大幅に上昇している。2023年も引き続き高い水準を維持しており、収益性の向上が続いていることが示唆される。
- EBITDAの変動
- 調整後利益（EBITDA）は、2019年から2021年まで一定の伸びを示し、その後大幅に増加している。特に2022年以降、520億米ドルを超える規模へと成長しており、事業活動の効率性や利益創出能力の向上を反映していると考えられる。
- 総じた分析
- これらのデータから、対象企業は2019年から2021年にかけて堅調な利益基盤を維持し、その後2022年に大きな収益拡大を達成したことが読み取れる。特に、売上高と各種利益指標の大幅な増加は、市場の需要拡大や事業戦略の効果、あるいは新規事業展開によるものである可能性がある。今後も高い成長が継続していることから、財務の安定性と収益性の向上が継続的に示唆されている。"
企業価値 EBITDA 比率現在の
Enphase Energy Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 16,225,150) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 596,686) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 27.19 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.04 |
| Analog Devices Inc. | 29.94 |
| Applied Materials Inc. | 14.84 |
| Broadcom Inc. | 73.32 |
| Intel Corp. | 115.64 |
| KLA Corp. | 24.08 |
| Lam Research Corp. | 22.40 |
| Micron Technology Inc. | 18.94 |
| NVIDIA Corp. | 49.76 |
| Qualcomm Inc. | 13.81 |
| Texas Instruments Inc. | 22.81 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 85.03 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 43.81 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Enphase Energy Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 16,225,150) | 28,692,770) | 19,534,069) | 24,617,110) | 7,088,097) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 596,686) | 520,261) | 196,926) | 158,514) | 113,924) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 27.19 | 55.15 | 99.19 | 155.30 | 62.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
| Applied Materials Inc. | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
| Broadcom Inc. | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
| Intel Corp. | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
| KLA Corp. | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
| Lam Research Corp. | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | |
| Micron Technology Inc. | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | |
| NVIDIA Corp. | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 詳しく見る »
2 詳しく見る »
3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 16,225,150 ÷ 596,686 = 27.19
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値の推移と傾向
- 2019年から2023年にかけて、企業価値（EV）は変動が見られるものの、全体的には大きく増減している。特に、2020年に最も高いピーク（約2,461億米ドル）を記録した後、2021年に減少し、その後再び上昇して2022年に過去最高値に迫った。しかし、2023年には約1,622億米ドルまで減少している。これらの動きは、資本市場の変動や会社の経営状況の変化を反映している可能性がある。
- EBITDAの変動と収益性の評価
- EBITDAは2019年の約114億米ドルから2023年には約597億米ドルに増加しており、収益規模の拡大を示している。特に、2022年には大きく伸びており、企業の営業活動が好調であったことを示唆する。一方で、2020年にはやや伸び悩んだ時期もあるが、全体としては増加傾向にある。これにより、営業効率や利益創出能力の向上が認められる。
- EV/EBITDA比率の変化と企業評価
- EV/EBITDA比率は2019年の約62.2から2023年には約27.2に低下している。2020年には155.3と非常に高くなったが、その後大きく低下し、2022年には55.15まで下がった。2023年にはさらに低下していることから、市場からの企業価値評価が収益性やキャッシュフローの安定性を背景に改善されている可能性が示唆される。比率の低下は、投資家が企業の実態に対してより適正な評価を行っていると考えられる。