普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Enphase Energy Inc.、現在の評価比率
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $122.47 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 135,759,339 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 44.49% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.23 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $4.67 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.28 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $16.87 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $7.25 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 37.88 | 160.83 | 75.60 | 17.84 | 237.28 | — | 28.33 | 23.66 | 171.19 | 58.08 | 17.10 | 38.36 | 148.73 | 64.87 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 26.21 | 144.27 | 73.99 | 13.34 | 250.06 | — | 17.50 | 16.39 | 155.32 | 41.61 | 12.31 | 32.92 | 131.69 | 51.30 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.85 | 14.01 | 34.58 | 0.53 | — | — | 0.46 | 0.53 | 16.75 | 1.47 | 0.44 | 2.32 | 11.50 | 2.45 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 37.30 | 138.91 | 60.82 | 16.28 | 103.90 | — | 24.10 | 21.48 | 102.14 | 51.96 | 17.22 | 33.68 | 137.13 | 54.03 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 7.26 | 10.24 | 13.11 | 4.71 | 27.12 | 2.01 | 9.47 | 6.88 | 5.30 | 32.43 | 4.45 | 11.77 | 25.37 | 13.21 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 16.90 | 4.58 | 3.51 | 6.74 | 20.67 | 1.07 | 24.52 | 12.85 | 2.95 | 53.36 | 6.60 | 10.89 | 19.78 | 20.71 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2019年の45.17から2023年には37.88へと減少傾向を示しており、企業の収益性に対する市場の評価がやや改善していることを示唆している。ただし、依然として高い水準で推移しており、投資家が同社の収益性を期待していることが反映されている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年の70.85から2023年には37.3に低下している。これは、営業活動の効率性が相対的に低下している可能性や、コスト構造の変化を反映していると考えられる。一方で、依然として高い利益率を維持しており、営業面での収益性は堅調とみなすことも可能である。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2019年の11.66から2023年には7.26へと縮小しており、株価が一部の収益性の改善や市場評価の変化に応じて相対的に下落している可能性を示している。これにより、投資家は企業価値に対してより慎重な見方を持ち始めていると推測される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2019年の26.74から2023年には16.9へと大幅に低下しており、企業の純資産に対する市場評価が比較的控えめになっていることを示している。これは、市場が企業の帳簿価値に対して慎重な見方をしているか、または純資産の評価基準の変化を反映している可能性がある。全体として、株価指標の低下は投資家の企業の財務健全性への懸念や、市場のリスクアビューの変化を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Enphase Energy Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 438,936) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.23 | 2.91 | 1.09 | 1.04 | 1.31 | |
| 株価1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 37.88 | 73.02 | 134.16 | 186.32 | 45.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 438,936,000 ÷ 135,759,339 = 3.23
3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 122.47 ÷ 3.23 = 37.88
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体として変動を示している。2019年には59.09米ドルであった株価は、2020年に大きく上昇し193.5米ドルとなり、その後2021年には145.69米ドルへと減少したものの、2022年には再び上昇し212.57米ドルに達した。2023年には122.47米ドルに下落しているが、前年と比較すると依然として高い水準にある。これらの動きは、市場の需給や外部環境の変化に影響されている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2019年の1.31米ドルから2020年に1.04米ドルへと減少したものの、2021年には1.09米ドルに回復し、その後2022年には2.91米ドル、2023年には3.23米ドルへと継続的に増加している。EPSの伸びは、収益性の改善を示すものであり、特に2022年以降の堅調な増加は、事業の利益性向上を反映している可能性が高い。
- 株価収益率（P/E比）の動向
- P/E比は2019年の45.17から2020年の186.32へと著しく上昇した後、2021年は134.16に減少し、2022年には73.02、2023年には37.88へと段階的に低下している。P/E比の高騰は、2020年において市場が同社の成長期待を高く評価していたことを示し、その後の低下は、実績に対する市場の期待が調整されたことを示唆している。2023年のP/E比低下は、株価の調整や投資家のリスク見立ての変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 同期間を通じて、同社の株価、EPS、P/E比には顕著な変動が見られる。株価の高値やEPSの増加は、利益性と市場評価の向上を示す反面、P/E比の急激な変動は市場の期待が変動していることを示している。特に、2020年にかけての市場の過熱と、その後の調整を伴う株価と評価指標の動きは、外部環境や企業の成長動向に外部要因が影響している可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Enphase Energy Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 445,741) | 448,261) | 215,832) | 186,439) | 102,729) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.28 | 3.28 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | |
| 株価1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 37.30 | 64.73 | 90.41 | 133.91 | 70.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 445,741,000 ÷ 135,759,339 = 3.28
3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 122.47 ÷ 3.28 = 37.30
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の59.09ドルから2020年に急激に上昇し、2021年には145.69ドルまで高騰した。その後、2022年に再度上昇したものの、2023年には122.47ドルへと減少している。この変動は、市場の変動や投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の動向
- 営業利益は、2019年の0.83ドルから2020年に1.45ドル、2021年に1.61ドルと着実に増加している。その後、2022年に3.28ドルに大きく跳ね上がり、2023年も同じく3.28ドルを維持している。この傾向は、営業効率の向上と収益規模の拡大を示唆している。
- P/OP（株価収益率）の変化
- P/OPは2019年の70.85から2020年に133.91に上昇し、その後2021年に90.41、2022年に64.73と低下。また、2023年の値は37.3と更に減少している。P/OPの低下は、市場の収益期待の調整や企業の事業価値に対する相対的な評価の見直しを示している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Enphase Energy Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数千で) | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
| 1株当たり売上高2 | 16.87 | 17.08 | 10.32 | 6.00 | 5.07 | |
| 株価1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 7.26 | 12.45 | 14.12 | 32.24 | 11.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 2,290,786,000 ÷ 135,759,339 = 16.87
3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 122.47 ÷ 16.87 = 7.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年から2023年にかけて大きな変動を示している。2019年には59.09米ドルであったが、2020年に急激に上昇し193.5米ドルとなった。その後、2021年に145.69米ドルへ調整されているが、2022年には再び上昇し212.57米ドルに達し、2023年には122.47米ドルへと下降している。この動きは、業績の変動や市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 2020年から2023年にかけて、1株当たり売上高は総じて増加傾向を示している。2020年の6米ドルから2021年には10.32米ドルへ拡大し、その後2022年に17.08米ドルまで伸びている。2023年にはやや縮小し16.87米ドルとなるが、売上高の拡大傾向が一定の収益成長を示唆していることがわかる。
- P/S（株価収益率）
- P/S比率は2019年の11.66から2020年の32.24にかけて大きく上昇し、その後2021年は14.12に下落、2022年には12.45、2023年には7.26と、全体として減少傾向を示している。これにより、市場が2020年のピークを過ぎてから株価と売上高の関係性や期待値が調整されていることが示唆される。特に2023年のP/S比率の低下は、株価の相対的割安感や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Enphase Energy Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 7.25 | 6.05 | 3.21 | 3.75 | 2.21 | |
| 株価1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 16.90 | 35.15 | 45.36 | 51.58 | 26.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 983,624,000 ÷ 135,759,339 = 7.25
3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 122.47 ÷ 7.25 = 16.90
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年末から2020年末にかけて著しい上昇を示し、その後一時的に2021年末まで高値を維持しているが、2022年末には再び上昇し、その後2023年末には大きく下落している。これにより、株式市場の評価は変動が激しいことが示唆されている。
- 1株当たり純資産価値 (BVPS)
- BVPSは2020年の増加を経て2022年にかけて大きく上昇し、その後さらに上昇傾向を示している。2023年末には7.25ドルに達しており、純資産の蓄積が継続していることを示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2019年の26.74から2020年に51.58へ急拡大し、その後2021年に45.36、2022年に35.15と低下傾向を見せている。2023年には16.9まで下落しており、株価の純資産に対する割高感が縮小している可能性を示している。
- 総合的な分析
- 株価は2020年に大きな上昇を見せた後、2022年まで高水準を維持し続けていたが、2023年には大きく下落している。一方、純資産価値（BVPS）は着実に増加しており、企業の財務基盤は堅調に推移していると考えられる。P/BVの減少は、市場からの評価が相対的に割安に見なされる可能性を示しており、株価と純資産価値の間のギャップが縮小している状態と理解される。これらの動向からは、企業の財務的な安定性は向上しているものの、市場評価に関してはコストや外部要因の変化に影響されやすい局面にあることが推察される。