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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年2月9日以降更新されていません。

普通株式評価比率 

Microsoft Excel

現在のバリュエーション比率

Enphase Energy Inc.、現在の評価比率

Microsoft Excel
Enphase Energy Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductors & Semiconductor Equipment Information Technology
選択した財務データ
現在の株価 (P) $122.47
発行済普通株式数 135,759,339
成長率 (g) 44.49%
 
1株当たり利益 (EPS) $3.23
来年度の予想EPS $4.67
1株当たり営業利益 $3.28
1株当たり売上高 $16.87
1株当たり簿価 (BVPS) $7.25
バリュエーション・レシオ
株価純利益率 (P/E) 37.88 136.26 74.56 21.36 219.56 44.27 33.02 175.91 53.35 17.56 40.89 139.21 62.33
来期予想収益率への価格 26.21 122.23 72.96 15.97 231.38 29.29 23.37 159.60 38.22 12.65 35.10 123.27 49.27
株価収益成長率 (PEG) 0.85 11.87 34.10 0.63 0.87 0.80 17.21 1.35 0.45 2.48 10.76 2.35
営業利益率 (P/OP) 37.30 117.69 59.98 19.49 96.14 36.54 29.64 104.95 47.73 17.69 35.91 128.35 51.90
株価収益率 (P/S) 7.26 8.67 12.93 5.64 25.10 1.85 12.46 8.48 5.45 29.79 4.57 12.55 23.75 12.71
株価純資産比率 (P/BV) 16.90 3.88 3.47 8.07 19.12 0.99 36.30 14.80 3.03 49.01 6.78 11.61 18.51 19.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

Enphase Energy Inc.、履歴評価比率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
株価純利益率 (P/E) 37.88 73.02 134.16 186.32 45.17
営業利益率 (P/OP) 37.30 64.73 90.41 133.91 70.85
株価収益率 (P/S) 7.26 12.45 14.12 32.24 11.66
株価純資産比率 (P/BV) 16.90 35.15 45.36 51.58 26.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 Enphase Energy Inc.の株価純利益率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 Enphase Energy Inc.の営業利益に対する株価収益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて低下しました。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 Enphase Energy Inc.の株価収益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて低下しました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 Enphase Energy Inc.の株価純資産倍率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。

株価純利益率 (P/E)

Enphase Energy Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
発行済普通株式数1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
選択した財務データ (米ドル)
手取り (数千で) 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
1株当たり利益 (EPS)2 3.23 2.91 1.09 1.04 1.31
株価1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
バリュエーション比率
P/E4 37.88 73.02 134.16 186.32 45.17
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66
Analog Devices Inc. 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04
Applied Materials Inc. 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.38 47.09
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02
KLA Corp. 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44
Lam Research Corp. 19.26 13.77 21.03 24.23 13.64
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98
NVIDIA Corp. 131.70 68.08 78.54 67.59
Qualcomm Inc. 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95
P/Eセクター
Semiconductors & Semiconductor Equipment 48.39 22.88 24.30 25.24
P/E産業
Information Technology 35.92 26.81 29.49 31.10

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 438,936,000 ÷ 135,759,339 = 3.23

3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値

4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 122.47 ÷ 3.23 = 37.88

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 Enphase Energy Inc.の株価純利益率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。

営業利益率 (P/OP)

Enphase Energy Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
発行済普通株式数1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数千で) 445,741 448,261 215,832 186,439 102,729
1株当たり営業利益2 3.28 3.28 1.61 1.45 0.83
株価1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
バリュエーション比率
P/OP4 37.30 64.73 90.41 133.91 70.85
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77
Analog Devices Inc. 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74
Applied Materials Inc. 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.78 44.04 36.85
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72
KLA Corp. 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60
Lam Research Corp. 16.79 11.79 18.34 20.40 12.13
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83
NVIDIA Corp. 136.19 66.12 75.08 66.40
Qualcomm Inc. 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53
P/OPセクター
Semiconductors & Semiconductor Equipment 44.62 21.30 22.09 22.38
P/OP産業
Information Technology 29.91 22.75 26.04 26.91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 445,741,000 ÷ 135,759,339 = 3.28

3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値

4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 122.47 ÷ 3.28 = 37.30

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 Enphase Energy Inc.の営業利益に対する株価収益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて低下しました。

株価収益率 (P/S)

Enphase Energy Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
発行済普通株式数1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
選択した財務データ (米ドル)
純売上高 (数千で) 2,290,786 2,330,853 1,382,049 774,425 624,333
1株当たり売上高2 16.87 17.08 10.32 6.00 5.07
株価1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
バリュエーション比率
P/S4 7.26 12.45 14.12 32.24 11.66
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63
Analog Devices Inc. 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06
Applied Materials Inc. 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96
KLA Corp. 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74
Lam Research Corp. 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10
Micron Technology Inc. 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15
NVIDIA Corp. 21.33 24.67 20.41 17.31
Qualcomm Inc. 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81
P/Sセクター
Semiconductors & Semiconductor Equipment 8.26 5.82 6.25 5.80
P/S産業
Information Technology 7.33 6.01 6.96 6.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2023 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 2,290,786,000 ÷ 135,759,339 = 16.87

3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値

4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 122.47 ÷ 16.87 = 7.26

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 Enphase Energy Inc.の株価収益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて低下しました。

株価純資産比率 (P/BV)

Enphase Energy Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
発行済普通株式数1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
選択した財務データ (米ドル)
株主資本 (数千で) 983,624 825,573 430,168 483,993 272,212
1株当たり簿価 (BVPS)2 7.25 6.05 3.21 3.75 2.21
株価1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
バリュエーション比率
P/BV4 16.90 35.15 45.36 51.58 26.74
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77
Analog Devices Inc. 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61
Applied Materials Inc. 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84
KLA Corp. 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15
Lam Research Corp. 10.58 10.10 13.64 10.55 6.40
Micron Technology Inc. 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40
NVIDIA Corp. 26.03 24.95 20.14 15.49
Qualcomm Inc. 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02
P/BVセクター
Semiconductors & Semiconductor Equipment 6.44 5.18 6.24 6.15
P/BV産業
Information Technology 11.50 10.49 12.51 11.10

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 983,624,000 ÷ 135,759,339 = 7.25

3 Enphase Energy Inc.年年次報告書提出日時点の終値

4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 122.47 ÷ 7.25 = 16.90

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 Enphase Energy Inc.の株価純資産倍率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。