市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Enphase Energy Inc., MVA計算
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Enphaseの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の推移
- Enphase Energy Inc. の市場（公正）価値は、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、2020年には約26億4647万米ドルに達した。2021年には一時的に減少したものの、その後2022年に再び大きく上昇し最高値となったが、2023年には大きく減少している。この動きは、市場の評価が一貫せず、変動幅が大きいことを示している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年から2023年にかけて全体的に増加している。特に2020年には約95万1473千ドルと顕著な変動が見られるが、2021年以降は増加ペースがやや緩やかになっている。2023年の投下資本は約1302万318千ドルとなり、資本投下の規模は拡大していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2019年の6,962,706千ドルから2020年にピークの約25,513,325千ドルに増加した。2021年には一度減少したものの、その後2022年に再び大きく回復し高値をつけた後、2023年には約15,170,164千ドルと減少している。これらの変動は、市場の期待や企業の成長見通しに対する投資家の評価の揺らぎを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、2020年から2022年にかけて、Enphase Energy Inc. の市場価値と市場付加価値は大きく伸び、投下資本も増加していることから、企業の成長と市場からの期待が高まっていたことが示唆される。ただし、2023年の大きな調整は市場評価の見直しや外部要因による影響を示唆し、今後の動向に注視が必要であると考えられる。
時価付加スプレッド率
Enphase Energy Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2019年には約6,962百万ドルであった市場付加価値は、その後2020年に大きく増加し、約25,513百万ドルに達した。2021年には若干減少したものの、2022年には再び過去最高の約28,415百万ドルに回復した。2023年には約15,170百万ドルに減少している。これらの変動は、市場の需給や企業の価値増加の一時的な停滞と回復を反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2019年の約529百万ドルから2020年に約951百万ドルに増加した。その後の年度では約779百万ドル（2021年）、約1,285百万ドル（2022年）、約1,302百万ドル（2023年）と、概ね増加傾向にある。ただし、2020年に比べて2021年および2022年でやや減少・横ばいの動きも見られる。全体としては、資本投入は増加傾向にあり、設備投資や運営資本の拡大を示唆している。
- 時価付加スプレッド率の動向
- この指標は2019年の約1,316.38%から始まり、2020年には大きく増加し、約2,681.46%に達した。2021年には約2,481.12%にやや減少し、その後2022年に約2,210.66%、2023年には約1,164.86%と、継続的に低下している。スプレッド率の高まりは、資本効率や企業の付加価値に対する投資の効率性向上を示すが、その後の減少は、市場または企業の収益性と資本効率の鈍化を示唆している可能性がある。特に2023年の大きな落ち込みは、企業価値増加のペースの減速を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Enphase Energy Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値（MVA）は一時的な増減を示すものの、全体的には変動が大きい。2020年にピークを迎え、その後は減少傾向に転じ、2023年には初期の水準を大きく下回る水準となった。特に2021年と2023年の間には著しい減少が見られ、市場価値の拡大と縮小の周期性が示唆される。
- 調整後純売上高の推移
- 調整後純売上高は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を見せ、2021年には14億5877万ドルに達した。その後、2022年にはさらに増加し、2023年にはわずかに減少したものの、約24億ドルの水準を維持している。全体として、売上高は急激な拡大と安定期を経ていることが理解できる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2019年の999.97%から2020年の3332.57%にかけて大幅に上昇し、その後も2021年の1325.36%、2022年の1158.23%、2023年の630.54%と、ピークに比べて帳尻合わせ的に減少傾向が継続している。これらの傾向は、市場評価の変動や株価に対して相関しやすい指標であるため、株価の縮小が背景にある可能性が示唆される。