長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Enphase Energy Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率
- 2019年には21.58という高水準を示しており、資産を効率的に活用して収益を上げていることが示唆される。その後、2020年と2021年にはわずかな減少傾向が見られたが、2022年に再び上昇し、2023年には最も低い13.62に低下している。この動きは、固定資産の効率的運用に影響を与える可能性があり、資産の運用効率の変動を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産含む）
- この比率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に最高潮を記録した後、2023年には再び低下した。特に、2022年には17.56と高い値を示しており、資産の一部においてリースや使用権資産の活用が効率化されたことを示唆している。2023年の低下は、これらの資産の効率性がやや低下した可能性を示す。
- 総資産回転率
- 全体の資産利用効率を示すこの指標は、2019年の0.88から2020年と2021年にかけて低下し、その後2022年に再度上昇したものの、2023年には0.68に戻って低下している。これにより、総資産の効率的運用が一時的に改善されたが、最終的にはやや効率性が低下したことが読み取れる。全体的には、資産の運用効率に一定の変動が見られる。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する資産回転の効率を表すこの比率は、2019年の2.29から一時的に低下した後、2021年に3.21まで上昇し、2022年にやや低下したが、2023年には再び2.33に落ち着いている。これらの動きは、自己資本を用いた資産運用の効率が変動しつつも、2021年には顕著に改善し、2023年には安定的な水準に落ち着いたことを示す。
固定資産回転率
Enphase Energy Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
| 有形固定資産、ネット | 168,244) | 111,367) | 82,167) | 42,985) | 28,936) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 13.62 | 20.93 | 16.82 | 18.02 | 21.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | — | |
| Applied Materials Inc. | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | — | |
| Broadcom Inc. | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | — | |
| Intel Corp. | 0.56 | 0.78 | 1.25 | — | — | |
| KLA Corp. | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | — | |
| NVIDIA Corp. | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 2,290,786 ÷ 168,244 = 13.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
- 2019年度から2023年度にかけて、純売上高は前年比で増加傾向を示しており、2021年には約1,382百万ドルに達している。特に、2020年から2021年にかけて売上高が著しく伸びており、需要の拡大や市場の成長が反映されていると考えられる。ただし、2022年度と2023年度にはやや売上高が横ばいまたは若干の減少を示しており、売上拡大の勢いはやや鈍化している可能性がある。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は、2019年度の約2,893万ドルから2023年度の約16,824万ドルまで増加しており、継続的な資本投入や設備投資が行われていることが示唆される。資産の増加は、企業の成長戦略や生産能力の拡大に関連していると考えられるが、同時に資産管理の効率性についても注視が必要である。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は、2019年度の21.58から2023年度には13.62へと漸減している。これは、固定資産の増加に対し売上高の増加速度が相対的に遅れていることを示しており、資産の効率的な活用に課題がある可能性がある。2022年には20.93と一時的に回復する局面も見られるが、全体としては低下傾向が続いている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Enphase Energy Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
| 有形固定資産、ネット | 168,244) | 111,367) | 82,167) | 42,985) | 28,936) | |
| オペレーティングリース、使用権資産、ネット | 19,887) | 21,379) | 14,420) | 17,683) | 10,117) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 188,131) | 132,746) | 96,587) | 60,668) | 39,053) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 12.18 | 17.56 | 14.31 | 12.76 | 15.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | — | |
| Broadcom Inc. | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | — | |
| Intel Corp. | 0.56 | 0.78 | 1.24 | — | — | |
| KLA Corp. | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | — | |
| NVIDIA Corp. | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 2,290,786 ÷ 188,131 = 12.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高
- 2019年から2023年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向にある。特に2021年には約1,382百万ドルに達し、それ以降も高水準を維持しているが、2023年にはやや減少し約2,290百万ドルとなっている。この傾向は同社の売上高成長が一定の勢いを持っていることを示しているが、2022年から2023年にかけてのわずかな減少が示唆されている。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 2019年の39053千米ドルから2023年の188131千米ドルまで、総資産規模が着実に拡大している。特に2020年から2023年にかけて、その資産規模は約3倍に増加しており、投資が積極的に行われていることが推察される。使用権資産を含むことで、リースやオペレーティング資産の増加が反映されていると考えられる。
- 固定資産回転率
- この比率は、総固定資産を用いて売上高をどれだけ生み出しているかを示す指標であり、2019年の15.99から2021年の14.31に低下する一方、その後2022年には17.56と上昇し、2023年には12.18に再度低下している。全体として、回転率は大きな変動を見せており、資産の効率的な運用に関して一定の変動性が存在していると解釈できる。特に2022年の高水準は、資産を効率的に利用して売上を伸ばした可能性を示唆しているが、2023年の低下は資産効率の減退を示している可能性がある。
総資産回転率
Enphase Energy Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
| 総資産 | 3,383,012) | 3,084,280) | 2,079,256) | 1,200,102) | 713,223) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.68 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | — | |
| Intel Corp. | 0.28 | 0.35 | 0.47 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 2,290,786 ÷ 3,383,012 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 期間を通じて純売上高は大幅な増加を示しており、2019年の約6.24億ドルから2023年には約22.91億ドルに拡大している。特に2020年から2021年にかけて急激な成長が見られ、その後も一定の増加傾向を維持している。これは、同期間における市場拡大や販売活動の強化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産も着実に増加しており、2019年の7.13億ドルから2023年の33.83億ドルへと約4.7倍に膨らんでいる。増資や長期投資、資産の積み増しによる拡大が進んでいると考えられる。この成長は、事業規模の拡大や新規事業の展開を示唆している可能性が高い。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2019年の0.88から2020年の0.65へと低下し、その後2021年に再び0.66へ上昇するも、その後2022年にかけて0.76とやや増加した後、2023年には0.68に縮小している。これらの変動は、資産効率の改善と低下を繰り返していることを示している。特に、2020年の低下は、資産の集約や不動産等の非効率的資産の増加が影響した可能性がある。総じて、資産に対する売上の効率性は一定程度回復しつつあると考えられる。
自己資本回転率
Enphase Energy Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
| 株主資本 | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.33 | 2.82 | 3.21 | 1.60 | 2.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | — | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.62 | 0.83 | — | — | |
| KLA Corp. | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 株主資本
= 2,290,786 ÷ 983,624 = 2.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 分析期間中において、純売上高は2019年の62億4,333万ドルから2021年の138億2,049万ドルにかけて著しい増加を示し、その後2022年と2023年にかけて一時的に横ばいまたは微減傾向にある。総じて、売上高は過去数年間にわたって大幅な成長を記録しており、市場の拡大や販売活動の強化が伺える。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年の27億2,212万ドルから2023年の98億3,862万ドルへと増加している。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、企業の自己資本基盤の強化が進んでいることが示唆される。2022年以降も継続して資本の増加が継続されており、財務の健全性と投資家からの信頼の向上を示すと考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2019年の2.29から2020年に1.6へ低下した後、2021年には3.21と前年に比べて大幅に上昇し、その後2022年と2023年には2.82と2.33へとやや低下している。回転率の変動は、売上高の成長に対する株主資本の増加速度の変動を反映しており、2021年には売上高の増加に対し資本の効率的な利用が進んだことを示唆している。総じて、売上高に対して株主資本の利用効率は変動しつつも、全体としては堅実な成長軌道を描いている。