Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

総資産回転率は、2019年から2023年にかけて変動しており、0.88から0.68へと低下傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、1.09から0.77へと減少しています。これは、資産を売上高に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年の2.51から2023年の4.59へと一貫して上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様に、4.66から6.52へと増加しています。これらの指標の上昇は、短期的な負債を支払うための流動資産の増加を示しており、短期的な財務健全性の改善を示唆しています。

負債資本比率は、2019年の0.39から2021年には2.41へと大幅に増加しましたが、その後は2023年には1.32へと低下しています。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示し、0.28から1.66へと増加した後、0.93へと減少しています。総資本に対する負債比率も、0.28から0.57へと低下しており、財務レバレッジの減少を示唆しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2019年の2.62から2021年には4.83へと増加しましたが、その後は2023年には3.44へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、1.53から3.08へと増加した後、2.21へと減少しています。これらの指標は、負債を利用して収益を増幅する能力を示しており、全体的なリスクプロファイルを反映しています。

純利益率は、2020年に17.3%まで低下した後、2023年には19.16%まで回復しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、22.97%から24%へと上昇しています。自己資本利益率は、2019年の59.2%から2020年には27.69%まで大幅に低下しましたが、その後は2023年には44.62%まで回復しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示し、38.24%から40.7%へと上昇しています。これらの指標は、投資した資本に対する収益性を示しています。

総資産利益率は、2019年の22.59%から2021年には7%まで低下しましたが、その後は2023年には12.97%まで回復しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、25.02%から18.43%へと変動しています。これらの指標は、総資産から生み出される利益を示しており、資産の効率的な利用を反映しています。

純売上高は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、624,333千米ドルから1,382,049千米ドルへと倍増しました。2022年には2,330,853千米ドルとさらに増加しましたが、2023年には2,290,786千米ドルとわずかに減少しました。調整後純売上高も同様の傾向を示しており、2019年の696,290千米ドルから2022年の2,453,357千米ドルまで増加し、2023年には2,405,898千米ドルとなりました。

総資産は、2019年の713,223千米ドルから2023年の3,383,012千米ドルまで一貫して増加しました。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2019年の639,256千米ドルから2023年の3,133,144千米ドルまで増加しました。資産の増加は、事業の拡大と成長を示唆しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.88から2020年の0.65へと低下しました。その後、2021年の0.66、2022年の0.76と緩やかに回復しましたが、2023年には0.68と再び低下しました。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、変動が見られます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2019年の1.09から2020年の0.69へと大幅に低下しました。その後、2021年の0.74、2022年の0.85と改善しましたが、2023年には0.77とわずかに低下しました。調整後の回転率は、調整後の資産を使用しているため、より正確な効率性評価を提供する可能性があります。

全体として、売上高は大幅に増加しましたが、総資産回転率は変動しており、資産効率の改善には課題が残っている可能性があります。調整後の指標は、より詳細な分析を提供し、資産効率の改善の余地を示唆しています。

近年の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示されています。2019年の499,657千米ドルから2023年には2,443,518千米ドルへと、大幅な増加が見られます。

一方、流動負債は2020年まで増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2020年の534,043千米ドルをピークに、2023年には532,449千米ドルとほぼ同水準に落ち着いています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の2.51から2020年には1.75に低下しましたが、その後は上昇し、2023年には4.59となっています。これは、短期的な債務を支払うための流動資産の能力が改善されていることを示唆しています。

調整後の流動資産も、流動資産と同様に一貫して増加しています。2019年の500,221千米ドルから2023年には2,446,020千米ドルへと増加しています。

調整後流動負債は、流動負債と同様に、2020年まで増加し、その後は減少傾向にあります。2020年の475,118千米ドルをピークに、2023年には374,979千米ドルと減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年の4.66から2020年には1.96に低下しましたが、その後は上昇し、2023年には6.52となっています。この比率は、調整後の流動資産と調整後流動負債の関係を示しており、短期的な債務を支払うための調整後の流動資産の能力が大幅に改善されていることを示唆しています。

全体として、これらの財務指標は、流動資産の増加と流動負債の安定化により、短期的な財務健全性が改善されていることを示しています。特に、調整後の流動性比率の改善は、より安定した財務基盤を示唆しています。

総負債は、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後2021年に減少しました。2022年と2023年には再び増加傾向にありましたが、増加幅は縮小しています。2023年の総負債は、2019年と比較して約122%増加しています。

株主資本は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2021年には減少しました。2022年と2023年には大幅に増加し、2023年の株主資本は2019年と比較して約362%増加しています。

負債資本比率は、2019年の0.39から2021年には2.41まで急増しました。その後、2022年には1.56に、2023年には1.32に低下しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年に大幅に増加し、2021年に減少しました。2022年と2023年には増加傾向が継続していますが、増加率は鈍化しています。2023年の調整後総負債は、2019年と比較して約117%増加しています。

調整後自己資本は、2020年と2022年に大幅に増加しました。2023年には引き続き増加し、2019年と比較して約340%増加しています。調整後自己資本の増加は、資本構成の改善を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)は、2019年の0.28から2021年には1.66まで増加しました。その後、2022年には1.16に、2023年には0.93に低下しています。この比率の低下は、有利子負債の管理改善を示唆しています。

総負債

2020年に大幅な増加、2021年に減少、その後2022年と2023年に増加。

株主資本

2020年に増加、2021年に減少、その後2022年と2023年に大幅な増加。

負債資本比率

2021年にピークに達した後、2022年と2023年に低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後自己資本

2020年と2022年に大幅な増加、2023年も増加。

有利子負債比率(調整後)

2021年にピークに達した後、2022年と2023年に低下。

総負債は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の105,543千米ドルから、2023年には1,293,738千米ドルへと増加しました。しかし、2022年から2023年の増加幅は縮小しています。

総資本金も、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の377,755千米ドルから、2023年には2,277,362千米ドルへと増加しました。負債と同様に、2022年から2023年の増加幅は縮小しています。

総資本に対する負債比率は、2019年の0.28から2021年には0.71へと上昇しました。その後、2022年には0.61、2023年には0.57と低下しています。これは、負債の増加が資本金の増加に比べて鈍化していることを示唆しています。

調整後総負債も、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の118,255千米ドルから、2023年には1,317,760千米ドルへと増加しました。こちらも、2022年から2023年の増加幅は縮小しています。

調整後総資本も、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の536,450千米ドルから、2023年には2,736,368千米ドルへと増加しました。負債と同様に、2022年から2023年の増加幅は縮小しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2019年の0.22から2021年には0.62へと上昇しました。その後、2022年には0.54、2023年には0.48と低下しています。これは、調整後負債の増加が調整後資本金の増加に比べて鈍化していることを示唆しています。

総資本に対する負債比率と総資本に対する負債比率(調整後)の比較

両比率は類似した傾向を示していますが、調整後の数値の方が低い比率を示しています。これは、調整によって負債が減少していることを意味します。

全体として、負債と資本金は両方とも増加していますが、負債比率は2021年をピークに低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが安定化している可能性を示唆しています。2022年から2023年にかけての増加幅の縮小は、成長の勢いが鈍化しているか、資本金の増加が負債の増加を上回っている可能性を示唆しています。

総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の713,223千米ドルから2023年には3,383,012千米ドルへと、5年で約4.7倍に増加しました。この増加は、事業の拡大と成長を示唆しています。

株主資本は、2019年から2020年にかけて大幅に増加しましたが、2020年から2021年にかけては減少しました。その後、2021年から2023年にかけて再び増加傾向に転じ、2023年には983,624千米ドルに達しました。株主資本の変動は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受けたと考えられます。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.62から2021年には4.83へと上昇し、その後2022年には3.74、2023年には3.44へと低下しました。この比率の変動は、負債と自己資本の構成の変化を示しています。2021年の高い比率は、負債依存度が高まっている可能性を示唆し、その後の低下は、自己資本の増加または負債の削減によるものと考えられます。

調整後総資産も、総資産と同様に2019年から2023年にかけて一貫して増加しています。2019年の639,256千米ドルから2023年には3,133,144千米ドルへと、約4.9倍に増加しました。調整後総資産の増加は、事業の成長と資産の効率的な活用を示唆しています。

調整後自己資本は、2019年から2020年にかけて増加し、2020年から2021年にかけて横ばいとなりました。その後、2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、2023年には1,418,608千米ドルに達しました。調整後自己資本の増加は、内部留保益の増加や資本調達によるものと考えられます。

財務レバレッジ比率（調整後）は、財務レバレッジ比率と同様に、2019年から2021年にかけて上昇し、その後2022年と2023年には低下しました。2019年の1.53から2021年には3.08へと上昇し、2023年には2.21に低下しました。調整後の比率の方が、調整前よりも低い値を示しており、調整によって負債の構成がより明確になっていると考えられます。

財務レバレッジ比率

総資産に対する負債の割合を示し、企業の財務リスクを評価するために使用されます。数値が高いほど、負債への依存度が高く、財務リスクも高くなります。

調整後総資産

特定の資産を差し引いた後の総資産であり、企業の純資産をより正確に評価するために使用されます。

調整後自己資本

特定の負債を差し引いた後の自己資本であり、企業の純資産をより正確に評価するために使用されます。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2019年から2023年にかけて、全体的に増加傾向にあります。2020年には減少が見られましたが、その後は増加に転じ、2022年と2023年には特に大きな増加を示しました。

純売上高は、2019年から2021年まで一貫して増加しました。2022年には大幅な増加を記録しましたが、2023年には若干減少しました。しかし、2023年の売上高は依然として過去5年間で2番目に高い水準です。

純利益率は、2019年の25.81%から2021年には10.52%まで低下しました。その後、2022年には17.05%に回復し、2023年には19.16%に上昇しました。この変動は、売上高の成長と利益の管理に影響を与える要因を示唆しています。

調整後当期純利益は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2020年には減少が見られましたが、その後は増加に転じ、2022年と2023年には大幅な増加を示しました。調整後当期純利益の増加は、事業運営の効率化やコスト管理の改善を示唆している可能性があります。

調整後純売上高は、純売上高と同様に、2019年から2021年まで一貫して増加しました。2022年には大幅な増加を記録しましたが、2023年には若干減少しました。調整後純売上高と純売上高の差は、会計上の調整による影響を示唆しています。

当期純利益率(調整後)は、2019年の22.97%から2021年には14.88%まで低下しました。その後、2022年には23.19%に回復し、2023年には24%に上昇しました。調整後の純利益率の上昇は、調整後の利益の改善を示唆しています。

手取り

2019年から2023年にかけて増加傾向。2020年に一時的な減少が見られる。

純売上高

2019年から2022年まで増加傾向。2023年に若干の減少。

純利益率

2019年から2021年にかけて低下。その後、2022年と2023年に回復。

調整後当期純利益

2019年から2023年にかけて増加傾向。2020年に一時的な減少が見られる。

調整後純売上高

純売上高と同様の傾向。

当期純利益率(調整後)

2019年から2021年にかけて低下。その後、2022年と2023年に回復。

過去5年間の財務データから、収益は変動しながらも全体的な増加傾向を示しています。2019年の161,148千米ドルから2020年には133,995千米ドルに減少しましたが、その後2021年には145,449千米ドルに回復し、2022年には大幅に増加して397,362千米ドル、2023年には438,936千米ドルとなりました。

株主資本

株主資本は、2019年の272,212千米ドルから2020年には483,993千米ドルへと大幅に増加しました。2021年には430,168千米ドルに減少しましたが、その後2022年には825,573千米ドル、2023年には983,624千米ドルと増加を続けました。この増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2019年の59.2%から2020年には27.69%に低下しました。その後、2021年には33.81%、2022年には48.13%と回復し、2023年には44.62%となりました。この変動は、収益の変動と株主資本の増加の両方の影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年の159,937千米ドルから2020年には118,099千米ドルに減少しました。その後、2021年には217,064千米ドルに増加し、2022年には569,039千米ドル、2023年には577,308千米ドルと大幅に増加しました。調整後当期純利益の増加は、収益の増加とコスト管理の改善によるものと考えられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2019年の418,195千米ドルから2020年には611,038千米ドルに増加しました。その後、2021年には635,490千米ドル、2022年には1,131,029千米ドル、2023年には1,418,608千米ドルと増加を続けました。調整後自己資本の増加は、利益の蓄積と資本調達によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、2019年の38.24%から2020年には19.33%に低下しました。その後、2021年には34.16%、2022年には50.31%と回復し、2023年には40.7%となりました。調整後自己資本利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後自己資本の変動の両方の影響を受けていると考えられます。2022年の高い水準から2023年には低下していますが、依然として比較的高い水準を維持しています。

過去5年間の財務データから、収益と資産の成長が観察されます。手取り額は、2019年の1億6114万8千ドルから2023年には4億3893万6千ドルへと増加しています。ただし、2020年には減少が見られ、その後回復傾向にあります。

総資産は、2019年の7億1322万3千ドルから2023年には33億8301万2千ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2020年から2023年にかけて特に顕著です。

総資産利益率は、2019年の22.59%から2021年には7%まで低下しましたが、その後2022年の12.88%、2023年の12.97%と回復しています。この変動は、収益の成長と総資産の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2019年の1億5993万7千ドルから2023年には5億7730万8千ドルへと増加しています。2020年には減少が見られますが、その後一貫して増加しています。

調整後総資産は、2019年の6億3925万6千ドルから2023年には31億3314万4千ドルへと増加しています。この増加は、調整後当期純利益の増加と並行して行われています。

調整後総資産利益率は、2019年の25.02%から2021年には11.08%まで低下しましたが、その後2022年の19.76%、2023年の18.43%と再び上昇しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しています。

手取り

2020年に減少した後、2019年と比較して2023年には大幅に増加しました。

総資産

一貫して増加しており、特に2020年から2023年にかけて顕著な増加が見られます。

総資産利益率

2021年に最低水準に達した後、回復傾向にあります。

調整後当期純利益

2020年に減少した後、一貫して増加しています。

調整後総資産

総資産と同様に、一貫して増加しています。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様に、2021年に最低水準に達した後、回復傾向にあります。総資産利益率よりも高い水準を維持しています。