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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(概要)

Enphase Energy Inc.、ソルベンシー比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
負債比率
負債対株主資本比率 2.41 0.68 0.39 14.12
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 2.45 0.72 0.43 14.12
総資本に対する負債比率 0.71 0.41 0.28 0.93 1.22
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む) 0.71 0.42 0.30 0.93 1.22
負債資産比率 0.50 0.28 0.15 0.32 0.29
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.51 0.29 0.17 0.32 0.29
財務レバレッジ比率 4.83 2.48 2.62 43.72
カバー率
インタレストカバレッジ比率 3.68 6.69 10.30 0.04 -4.52
固定充電カバー率 3.32 5.53 7.56 0.26 -3.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対株主資本比率 負債総額を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の自己資本に対する負債比率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の株主資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。
総資本に対する負債比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の総資本に対する負債比率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。
負債資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の負債と資産比率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の資産に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけて低下しましたが、その後2020年から2021年にかけて上昇し、2019年の水準を上回りました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレストカバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Enphase Energy Inc.のインタレストカバー率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。
固定充電カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の固定充電カバー率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。

負債対株主資本比率

Enphase Energy Inc.、負債対株主資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
負債、現在 86,052 325,967 2,884 28,155 17,429
負債、非流動 951,594 4,898 102,659 81,628 32,322
負債総額 1,037,646 330,865 105,543 109,783 49,751
 
株主資本(赤字) 430,168 483,993 272,212 7,776 (9,126)
ソルベンシー比率
負債対株主資本比率1 2.41 0.68 0.39 14.12
ベンチマーク
負債対株主資本比率競合 他社2
Apple Inc. 1.99 1.73 1.19 1.07 0.86
Cisco Systems Inc. 0.28 0.38 0.73 0.59 0.51
負債対株主資本比率セクター
テクノロジーハードウェアと機器 1.32 1.23 1.07 0.93
負債対株主資本比率産業
情報技術 0.74 0.83 0.81 0.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債対株主資本比率 = 負債総額 ÷ 株主資本(赤字)
= 1,037,646 ÷ 430,168 = 2.41

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対株主資本比率 負債総額を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の自己資本に対する負債比率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Enphase Energy Inc.、自己資本負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
負債、現在 86,052 325,967 2,884 28,155 17,429
負債、非流動 951,594 4,898 102,659 81,628 32,322
負債総額 1,037,646 330,865 105,543 109,783 49,751
オペレーティングリース負債、現在 3,830 4,542 3,170
オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の負債) 11,920 15,209 9,542
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 1,053,396 350,616 118,255 109,783 49,751
 
株主資本(赤字) 430,168 483,993 272,212 7,776 (9,126)
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 2.45 0.72 0.43 14.12
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Apple Inc. 2.16 1.87 1.19 1.07 0.86
Cisco Systems Inc. 0.31 0.41 0.73 0.59 0.51
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
テクノロジーハードウェアと機器 1.43 1.33 1.07 0.93
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
情報技術 0.80 0.89 0.84 0.81

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= 1,053,396 ÷ 430,168 = 2.45

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の株主資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。

総資本に対する負債比率

Enphase Energy Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
負債、現在 86,052 325,967 2,884 28,155 17,429
負債、非流動 951,594 4,898 102,659 81,628 32,322
負債総額 1,037,646 330,865 105,543 109,783 49,751
株主資本(赤字) 430,168 483,993 272,212 7,776 (9,126)
総資本金 1,467,814 814,858 377,755 117,559 40,625
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.71 0.41 0.28 0.93 1.22
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Apple Inc. 0.67 0.63 0.54 0.52 0.46
Cisco Systems Inc. 0.22 0.28 0.42 0.37 0.34
総資本に対する負債比率セクター
テクノロジーハードウェアと機器 0.57 0.55 0.52 0.48
総資本に対する負債比率産業
情報技術 0.43 0.45 0.45 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 総資本金
= 1,037,646 ÷ 1,467,814 = 0.71

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の総資本に対する負債比率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。

負債資本比率(オペレーティングリース負債含む)

Enphase Energy Inc.、総資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
負債、現在 86,052 325,967 2,884 28,155 17,429
負債、非流動 951,594 4,898 102,659 81,628 32,322
負債総額 1,037,646 330,865 105,543 109,783 49,751
オペレーティングリース負債、現在 3,830 4,542 3,170
オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の負債) 11,920 15,209 9,542
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 1,053,396 350,616 118,255 109,783 49,751
株主資本(赤字) 430,168 483,993 272,212 7,776 (9,126)
総資本金(オペレーティングリース負債を含む) 1,483,564 834,609 390,467 117,559 40,625
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む)1 0.71 0.42 0.30 0.93 1.22
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む)競合 他社2
Apple Inc. 0.68 0.65 0.54 0.52 0.46
Cisco Systems Inc. 0.24 0.29 0.42 0.37 0.34
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む)セクター
テクノロジーハードウェアと機器 0.59 0.57 0.52 0.48
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む)産業
情報技術 0.44 0.47 0.46 0.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 1,053,396 ÷ 1,483,564 = 0.71

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティングリース負債含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。

負債資産比率

Enphase Energy Inc.、負債対資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
負債、現在 86,052 325,967 2,884 28,155 17,429
負債、非流動 951,594 4,898 102,659 81,628 32,322
負債総額 1,037,646 330,865 105,543 109,783 49,751
 
総資産 2,079,256 1,200,102 713,223 339,937 169,147
ソルベンシー比率
負債資産比率1 0.50 0.28 0.15 0.32 0.29
ベンチマーク
負債資産比率競合 他社2
Apple Inc. 0.36 0.35 0.32 0.31 0.31
Cisco Systems Inc. 0.12 0.15 0.25 0.24 0.26
負債資産比率セクター
テクノロジーハードウェアと機器 0.31 0.30 0.30 0.30
負債資産比率産業
情報技術 0.28 0.29 0.29 0.29

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 1,037,646 ÷ 2,079,256 = 0.50

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の負債と資産比率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化した。

負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)

Enphase Energy Inc.、負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
負債、現在 86,052 325,967 2,884 28,155 17,429
負債、非流動 951,594 4,898 102,659 81,628 32,322
負債総額 1,037,646 330,865 105,543 109,783 49,751
オペレーティングリース負債、現在 3,830 4,542 3,170
オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の負債) 11,920 15,209 9,542
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 1,053,396 350,616 118,255 109,783 49,751
 
総資産 2,079,256 1,200,102 713,223 339,937 169,147
ソルベンシー比率
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.51 0.29 0.17 0.32 0.29
ベンチマーク
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Apple Inc. 0.39 0.38 0.32 0.31 0.31
Cisco Systems Inc. 0.13 0.16 0.25 0.24 0.26
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
テクノロジーハードウェアと機器 0.33 0.33 0.30 0.30
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
情報技術 0.30 0.32 0.30 0.29

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,053,396 ÷ 2,079,256 = 0.51

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の資産に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

Enphase Energy Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
総資産 2,079,256 1,200,102 713,223 339,937 169,147
株主資本(赤字) 430,168 483,993 272,212 7,776 (9,126)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 4.83 2.48 2.62 43.72
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Apple Inc. 5.56 4.96 3.74 3.41 2.80
Cisco Systems Inc. 2.36 2.50 2.91 2.52 1.96
財務レバレッジ比率セクター
テクノロジーハードウェアと機器 4.30 4.05 3.51 3.16
財務レバレッジ比率産業
情報技術 2.68 2.82 2.76 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 2,079,256 ÷ 430,168 = 4.83

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割った値として計算されるソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけて低下しましたが、その後2020年から2021年にかけて上昇し、2019年の水準を上回りました。

インタレストカバレッジ比率

Enphase Energy Inc.、インタレストカバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
当期純利益(損失) 145,449 133,995 161,148 (11,627) (45,192)
もっとその: 所得税費用 (24,521) (14,585) (71,034) 1,398 (149)
もっとその: 利息 45,152 21,001 9,691 10,693 8,212
利息・税引前利益 (EBIT) 166,080 140,411 99,805 464 (37,129)
ソルベンシー比率
インタレストカバレッジ比率1 3.68 6.69 10.30 0.04 -4.52
ベンチマーク
インタレストカバレッジ比率競合 他社2
Apple Inc. 42.29 24.35 19.38 23.50 28.59
Cisco Systems Inc. 31.56 24.88 17.96 14.83 15.27
インタレストカバレッジ比率セクター
テクノロジーハードウェアと機器 40.24 24.33 19.09 21.49
インタレストカバレッジ比率産業
情報技術 23.18 17.10 16.45 18.02

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
インタレストカバレッジ比率 = EBIT ÷ 利息
= 166,080 ÷ 45,152 = 3.68

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレストカバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Enphase Energy Inc.のインタレストカバー率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。

固定充電カバー率

Enphase Energy Inc.、固定充電カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (米ドル(数千米ドル))
当期純利益(損失) 145,449 133,995 161,148 (11,627) (45,192)
もっとその: 所得税費用 (24,521) (14,585) (71,034) 1,398 (149)
もっとその: 利息 45,152 21,001 9,691 10,693 8,212
利息・税引前利益 (EBIT) 166,080 140,411 99,805 464 (37,129)
もっとその: オペレーティングリース費用 7,049 5,332 4,041 3,200 2,800
固定料金および税引前利益 173,129 145,743 103,846 3,664 (34,329)
 
利息 45,152 21,001 9,691 10,693 8,212
オペレーティングリース費用 7,049 5,332 4,041 3,200 2,800
固定料金 52,201 26,333 13,732 13,893 11,012
ソルベンシー比率
固定充電カバー率1 3.32 5.53 7.56 0.26 -3.12
ベンチマーク
固定充電カバー率競合 他社2
Apple Inc. 26.13 16.34 14.48 17.42 19.72
Cisco Systems Inc. 16.92 14.79 12.28 10.41 10.72
固定充電カバー率セクター
テクノロジーハードウェアと機器 24.44 16.00 14.01 15.72
固定充電カバー率産業
情報技術 13.88 10.60 10.91 11.75

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
固定充電カバー率 = 固定料金および税引前利益 ÷ 固定料金
= 173,129 ÷ 52,201 = 3.32

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定充電カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 Enphase Energy Inc.の固定充電カバー率は、2019年から2020年と2020年から2021年にかけて悪化しました。