ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債資本比率および関連指標の動向
- 2019年から2023年にかけて、負債資本比率は大きく変動し、2021年にピークの2.41を記録した後、2022年と2023年にはやや低下している。これに伴い、負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に上昇と減少を示している。総資本に対する負債比率と負債総資産比率も同じ傾向を示し、2021年にかけて上昇し、その後緩やかに低下していることから、負債比率は一時的に増加したものの、財務の安定性向上に向けて調整がなされている可能性が示唆される。
- 財務レバレッジと金利支払能力の変化
- 財務レバレッジ比率は2019年の2.62から2021年に4.83へ大きく上昇し、その後2022年・2023年には3.74および3.44へと減少している。これにより、資本構造のリスクが一時的に高まった後、リスクの低減が進行していることが推測される。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは2019年には10.3だったが2020年・2021年には減少し、特に2021年には3.68まで落ち込んだ。その後、2022年と2023年に著しく改善し、2023年には59.05と高水準を示している。これは、利息支払いに対する利益の余裕が著しく向上したことを示唆しており、支払い能力の大幅な改善が見られる。
- 固定料金カバー率の傾向
- 固定料金カバー率も2019年の7.56から2021年には3.32まで低下したが、その後2022年・2023年には増加して26.6および27.66と大幅に改善している。これにより、固定料金の支払いに対する利益の余裕が回復していることが示されており、収益性と支払能力の向上を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Enphase Energy Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期 | —) | 90,892) | 86,052) | 325,967) | 2,884) | |
| 負債、非流動 | 1,293,738) | 1,199,465) | 951,594) | 4,898) | 102,659) | |
| 総負債 | 1,293,738) | 1,290,357) | 1,037,646) | 330,865) | 105,543) | |
| 株主資本 | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.32 | 1.56 | 2.41 | 0.68 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 1,293,738 ÷ 983,624 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年にかけて着実に増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを示している。2021年には約1,037,646千米ドルとなり、その後も増加傾向が続いている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2020年にかけて著しい増加を示し、2021年には一時的に減少したものの、その後再び増加に転じている。2023年には約983,624千米ドルに達しており、総負債の増加に伴い資本も拡大していることが示されている。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年の0.39から2020年の0.68に上昇し、その後2021年には2.41と大きく跳ね上がった。これは負債が株主資本に対して相対的に増加したことを示す。2022年には1.56とやや低下し、2023年には1.32と若干の改善傾向を示しているが、全体的には高い水準を維持しており、財務のレバレッジは高まっていると判断できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Enphase Energy Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期 | —) | 90,892) | 86,052) | 325,967) | 2,884) | |
| 負債、非流動 | 1,293,738) | 1,199,465) | 951,594) | 4,898) | 102,659) | |
| 総負債 | 1,293,738) | 1,290,357) | 1,037,646) | 330,865) | 105,543) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 5,220) | 5,371) | 3,830) | 4,542) | 3,170) | |
| オペレーティング・リース負債(非流動)(その他) | 18,802) | 19,077) | 11,920) | 15,209) | 9,542) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,317,760) | 1,314,805) | 1,053,396) | 350,616) | 118,255) | |
| 株主資本 | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.34 | 1.59 | 2.45 | 0.72 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 1,317,760 ÷ 983,624 = 1.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は着実に増加しており、2019年の118,255千米ドルから2023年の1,317,760千米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて大きな増加が見られ、その後も継続して増加を示している。この傾向は、同社が積極的に借入や資金調達を行い、設備投資や事業拡大に資金を充てている可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年の272,212千米ドルから2023年の983,624千米ドルまで増加し、ほぼ3.6倍に増加している。2020年から2021年にかけて一時的に低下した後、2022年および2023年にかけて急激に回復している。この傾向から、株主資本は事業の成長やキャッシュフローの改善により、徐々に強化されていることが読み取れる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年の0.43から2021年の2.45に大きく上昇している。これは負債の増加が株主資本に比べて相対的に大きいことを示し、2020年に比べて財務リスクが高まったことを示唆している。2022年に比して2023年には比率が1.59から1.34に低下しており、負債の相対的な増加ペースが緩やかになり、財務の安定性が改善されている可能性が考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加と負債資本比率の変動から、同社は資金調達を積極的に行いつつも、株主資本の増加によって一定の財務の健全性を維持しようとしていることがうかがえる。特に、負債比率の急上昇後にやや低下する傾向は、リスク管理や財務戦略の見直しが行われている兆候と解釈できる。
総資本に対する負債比率
Enphase Energy Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期 | —) | 90,892) | 86,052) | 325,967) | 2,884) | |
| 負債、非流動 | 1,293,738) | 1,199,465) | 951,594) | 4,898) | 102,659) | |
| 総負債 | 1,293,738) | 1,290,357) | 1,037,646) | 330,865) | 105,543) | |
| 株主資本 | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| 総資本金 | 2,277,362) | 2,115,930) | 1,467,814) | 814,858) | 377,755) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.57 | 0.61 | 0.71 | 0.41 | 0.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,293,738 ÷ 2,277,362 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年にかけて着実に増加しており、特に2020年と2021年の間に大幅に拡大していることが観察される。2021年には総負債が最も高くなっており、その後も増加傾向は継続しているが、増加ペースはやや鈍化している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年から2023年にかけて著しい増加を示している。特に2020年から2021年にかけての増加が顕著であり、2023年には約2,277百万ドルに達している。これは資本の積み増しや株式発行による資本拡充の兆候と推察される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年の0.28から2021年の0.71にかけて大幅に上昇した後、2022年にやや低下し0.61、2023年には0.57となっている。これにより、負債比率は2021年にピークを迎え、その後はやや縮小傾向にあることが示唆される。これは、負債の増加速度が資本の増加に追いつきつつある可能性を示している。
- 全体的な傾向と示唆
- 総負債と総資本金の両方が増加していることにより、資本構造は拡大しているが、負債比率のピーク以降は安定化または縮小傾向にある。これにより、企業は積極的な資本調達を行いつつも、負債の増加ペースを抑制し、財務レバレッジをコントロールしていると解釈できる。全般として、資産の増加に伴い財務基盤も拡大しているものの、リスク管理の観点から負債比率の改善が進行している状態とみられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Enphase Energy Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期 | —) | 90,892) | 86,052) | 325,967) | 2,884) | |
| 負債、非流動 | 1,293,738) | 1,199,465) | 951,594) | 4,898) | 102,659) | |
| 総負債 | 1,293,738) | 1,290,357) | 1,037,646) | 330,865) | 105,543) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 5,220) | 5,371) | 3,830) | 4,542) | 3,170) | |
| オペレーティング・リース負債(非流動)(その他) | 18,802) | 19,077) | 11,920) | 15,209) | 9,542) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,317,760) | 1,314,805) | 1,053,396) | 350,616) | 118,255) | |
| 株主資本 | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,301,384) | 2,140,378) | 1,483,564) | 834,609) | 390,467) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.57 | 0.61 | 0.71 | 0.42 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 1,317,760 ÷ 2,301,384 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は着実に増加している。特に2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後も2022年、2023年にわたって高水準を維持している。この傾向は、資金調達や借入の積み増しによる負債拡大を示唆している。
- 資本金の推移
- 資本金は2019年の3億9046万ドルから2023年には約2億3013万ドルまで増加している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られ、その後も着実に拡大を続けていることから、株式発行や資本拡充策に取り組んだ可能性が考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2019年の0.3から2021年に0.71まで上昇し、その後2022年に0.61、2023年に0.57とやや低下している。これは、負債の増加に対し資本も増加しているものの、負債比率がピークに達した後、やや安定または縮小局面に入ったことを示している。負債の増加速度が資本の増加よりやや高い時期もあったが、近年は負債比率の低減を図る動きがみられる。
負債総資産比率
Enphase Energy Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期 | —) | 90,892) | 86,052) | 325,967) | 2,884) | |
| 負債、非流動 | 1,293,738) | 1,199,465) | 951,594) | 4,898) | 102,659) | |
| 総負債 | 1,293,738) | 1,290,357) | 1,037,646) | 330,865) | 105,543) | |
| 総資産 | 3,383,012) | 3,084,280) | 2,079,256) | 1,200,102) | 713,223) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.28 | 0.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,293,738 ÷ 3,383,012 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年から2023年までの期間において、総負債は着実に増加している。特に2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後も増加のペースは鈍化したものの、2023年には約1,293,738千米ドルに達している。これにより、負債額の拡大傾向が明確に示されている。
- 総資産の成長傾向
- 総資産も同期間で増加しており、2019年の約713,223千米ドルから2023年には約3,383,012千米ドルへと拡大している。負債の増加とともに資産規模が拡大しており、企業の規模拡大が進行していることを示している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2019年には0.15だったが、その後2020年には0.28、2021年には0.5と著しく上昇した。2022年にはやや低下して0.42となり、2023年にはさらに0.38へと減少している。これらの推移から、負債比率は一時的に高まり、その後やや圧縮されていることが窺える。また、負債の増加が資産の増加に比してやや早い傾向にあることも示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Enphase Energy Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期 | —) | 90,892) | 86,052) | 325,967) | 2,884) | |
| 負債、非流動 | 1,293,738) | 1,199,465) | 951,594) | 4,898) | 102,659) | |
| 総負債 | 1,293,738) | 1,290,357) | 1,037,646) | 330,865) | 105,543) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 5,220) | 5,371) | 3,830) | 4,542) | 3,170) | |
| オペレーティング・リース負債(非流動)(その他) | 18,802) | 19,077) | 11,920) | 15,209) | 9,542) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,317,760) | 1,314,805) | 1,053,396) | 350,616) | 118,255) | |
| 総資産 | 3,383,012) | 3,084,280) | 2,079,256) | 1,200,102) | 713,223) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.39 | 0.43 | 0.51 | 0.29 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,317,760 ÷ 3,383,012 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は着実に増加している。特に、2020年から2021年にかけて大幅に増加しており、その後も微増が続いている。これは、同社が事業拡大や設備投資のために負債を積極的に増加させている可能性を示している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2019年から2023年にかけて大きく拡大している。特に、2020年から2022年にかけての成長率は顕著であり、資産規模の拡大に伴う企業の規模拡大や資産の積み増しが進行していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債比率（負債総額比率）は、2019年に0.17であったが、その後2021年に0.51とピークに達した。その後は2022年に0.43、2023年には0.39と低下傾向にある。これは、負債の増加が資産の増加に比べてやや速かった期間もあったが、最近では負債比率が改善し、資本構造のバランスを保つ方向に向かっていることを示している。
- 総合的な解釈
- 全体として、同社は過去5年間にわたり、資産規模と負債の双方を拡大させてきた。特に、総負債と総資産の増加から、積極的な投資活動や成長戦略が推進されていると考えられる。一方で、負債比率の高まりとその後の低下は、リスク管理の改善や財務構造の安定化に向けた取り組みが進行している可能性を示している。今後も資産と負債のバランスを維持しながら、成長を続けることが重要となるであろう。
財務レバレッジ比率
Enphase Energy Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 3,383,012) | 3,084,280) | 2,079,256) | 1,200,102) | 713,223) | |
| 株主資本 | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.44 | 3.74 | 4.83 | 2.48 | 2.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 3,383,012 ÷ 983,624 = 3.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せている。これは、同期間において資産規模が拡大し、企業の成長や資産投資の増加を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2019年の272,212千米ドルから2023年には983,624千米ドルに増加している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せており、資本の増強や利益の積み増しを反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけてやや低下しており（2.62から2.48）、その後2021年には急激に上昇し（4.83）、2022年および2023年には減少傾向を示している（3.74、3.44）。この変動は、期間中の負債比率や資産構成の変化を示しており、2021年にかけてレバレッジの増加が見られるものの、2022年以降はリスクの調整や負債の削減が進んだ可能性がある。
総合的に見て、該当企業は過去数年間にわたり規模を拡大させながら、資本の充実を図ってきたことが示されている。財務レバレッジ比率の変動は、資金調達戦略や資産・負債の構成に関する調整を反映していると考えられる。今後も総資産と株主資本の増加が持続すれば、企業の成長と財務の安定性の向上が期待できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Enphase Energy Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 438,936) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | |
| もっとその： 所得税費用 | 74,203) | 54,686) | (24,521) | (14,585) | (71,034) | |
| もっとその： 利息 | 8,839) | 9,438) | 45,152) | 21,001) | 9,691) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 521,978) | 461,486) | 166,080) | 140,411) | 99,805) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 59.05 | 48.90 | 3.68 | 6.69 | 10.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 521,978 ÷ 8,839 = 59.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益傾向
- Enphase Energy Inc.の2019年から2023年にかけての利息・税引前利益（EBIT）は、年々増加傾向にあり、特に2022年と2023年にかけて大きな伸びを示している。2022年には約461百万ドルから2023年には約522百万ドルへと増加していることから、基本的な収益力が向上していることが示唆される。
- 利息費用の変動
- 利息費用は、2019年の約9691千ドルから2021年には約45152千ドルに増加し、その後、2022年と2023年には約9438千ドルと8839千ドルとほぼ横ばいの状態となっている。2021年の急増は、借入金の増加や資本構成の変化を反映している可能性があるが、それ以降の安定化が見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移と解釈
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の10.3から2020年の6.69、2021年の3.68と低下傾向を示すが、2022年には48.9に大幅に上昇し、その後2023年は59.05とさらに増加している。この傾向は、当期利益に対して利息支払の負担が軽減されたことや、純利益の増加により利息支払い能力が格段に改善されたことを示している。特に2022年以降の大きな改善は、財務の安全性と支払い能力が著しく向上していることを反映している。
固定料金カバー率
Enphase Energy Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 438,936) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | |
| もっとその： 所得税費用 | 74,203) | 54,686) | (24,521) | (14,585) | (71,034) | |
| もっとその： 利息 | 8,839) | 9,438) | 45,152) | 21,001) | 9,691) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 521,978) | 461,486) | 166,080) | 140,411) | 99,805) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 10,406) | 8,222) | 7,049) | 5,332) | 4,041) | |
| 固定費・税引前利益 | 532,384) | 469,708) | 173,129) | 145,743) | 103,846) | |
| 利息 | 8,839) | 9,438) | 45,152) | 21,001) | 9,691) | |
| オペレーティングリース費用 | 10,406) | 8,222) | 7,049) | 5,332) | 4,041) | |
| 定額料金 | 19,245) | 17,660) | 52,201) | 26,333) | 13,732) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 27.66 | 26.60 | 3.32 | 5.53 | 7.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 532,384 ÷ 19,245 = 27.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は継続的に増加している。特に2022年には大きな伸びを示し、約4698万ドルとなった。その後2023年にはさらに増加し、約5324万ドルに達している。これらの結果は、同社の税引前利益が拡大していることを示しており、事業規模や収益性の向上が進んでいると考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2019年の数値から2021年まで徐々に増加傾向にあったが、2022年には大きく減少している。その後2023年には若干回復している。この変動は、販売や契約モデルの変化、あるいは市場環境の変化によるものと推測される。2022年の減少は一時的な要因か、事業戦略の変更を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は2019年には7.56と比較的高かったが、2020年には5.53まで低下した。2021年には3.32とさらに下落し、その後2022年に大きく回復し26.6となった。2023年も引き続き上昇を続け、27.66に達した。この推移は、固定料金の収益性やカバー率の改善を示しており、2022年以降の事業の安定性や収益構造の強化を示唆している。