Stock Analysis on Net
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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

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総資産利益率 (ROA)
2012年以降

Microsoft Excel

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計算

Enphase Energy Inc.、 ROA、長期トレンド計算

Microsoft Excel
ROA = 100 × 当期純利益(損失)1 ÷ 総資産1
2023/12/31 = 100 × ÷
2022/12/31 = 100 × ÷
2021/12/31 = 100 × ÷
2020/12/31 = 100 × ÷
2019/12/31 = 100 × ÷
2018/12/31 = 100 × ÷
2017/12/31 = 100 × ÷
2016/12/31 = 100 × ÷
2015/12/31 = 100 × ÷
2014/12/31 = 100 × ÷
2013/12/31 = 100 × ÷
2012/12/31 = 100 × ÷

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).

1 千米ドル

全体の傾向
分析期間を通じて、総資産は2017年以降急激に拡大し、2023年には約3,383,012千米ドルへと大幅に増加した。一方、当期純利益は長期にわたり赤字が続いたが、2019年に黒字へ転じ、その後は高水準の利益を維持している。ROAは初期には大きくマイナスだったが、2019年に正の値へ転じ、2022–2023年には再び高水準で安定した水準（約12–13%程度）を示している。資産の急速な拡大と、黒字化・利益拡大の時系列が一致しており、資本効率の改善が進んでいると読み取れる。
当期純利益の推移
2012年から2018年まで連続して赤字で推移し、最大の赤字は2016年の-67,462千米ドル、2017年の-45,192千米ドル、2018年の-11,627千米ドルである。2019年に黒字へ転じ、161,148千米ドルを記録。2020年も同水準近くの133,995千米ドル、2021年は145,449千米ドルと黒字を維持。2022年には大幅に増加して397,362千米ドル、2023年には438,936千米ドルへ拡大している。これらの動きは、赤字期からの大幅な黒字化と、その後の持続的な収益性の強化を示している。
総資産の推移
総資産は2012年122,291千米ドルから2013年116,669千米ドルへ微減、その後2014年152,192千米ドル、2015年165,528千米ドル、2016年163,576千米ドル、2017年169,147千米ドルと横ばい〜緩やかな増加を継続。2018年339,937千米ドルへ大幅増、2019年713,223千米ドル、2020年1,200,102千米ドル、2021年2,079,256千米ドル、2022年3,084,280千米ドル、2023年3,383,012千米ドルと、2017年以降の拡大ペースが加速している。全体としては、資産の規模が約20倍近くに拡大しており、成長フェーズの長期化を示唆している。
ROAの推移と解釈
ROAは2012年-32%台で開始し、2013年-22%、2014年-5%、2015年-13%、2016年-41%、2017年-27%、2018年-3.4%と、長期にわたりマイナス圏で推移した。2019年に22.59%の正のROAへ転じ、以降2020年11.17%、2021年7.00%、2022年12.88%、2023年12.97%と回復・安定化している。2019年以降のROA改善は、黒字化の進展と資産拡大の組み合わせによる利益成長が影響していると解釈できる。ただし、2021年は資産拡大の影響でROAが一時的に低下した可能性があり、2022-2023年に再び高水準へ回復している。
結論と示唆
データ期間全体を通じ、資産規模の大幅な拡大と黒字化の定着が同時に進行している点が特徴的である。2019年以降の純利益の大幅増加により、ROAは高水準を回復・維持しており、資産増加を上回る収益性の改善が進んでいることを示唆する。一方で、資産の急速な拡大はROAを一時的に押し下げる要因にもなり得るため、今後も資産の質と効率、特に資産回転の改善と収益性の持続性を注視する必要がある。総じて、赤字期から黒字期への転換と資産拡大の組み合わせは、財務の回復基調を示しているが、成長の持続性を確認するための追加的な財務指標の検証が望まれる。

競合他社との比較

Enphase Energy Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較

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Enphase Energy Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).

産業部門との比較: 半導体・半導体装置

Enphase Energy Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置

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Enphase Energy Inc. 半導体・半導体装置
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).

業界との比較: 情報技術

Enphase Energy Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

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Enphase Energy Inc. 情報技術
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).