総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Applied Materials Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 20.86% | = | 100 | × | 7,177) | ÷ | 34,409) |
| 2023/10/29 | 22.31% | = | 100 | × | 6,856) | ÷ | 30,729) |
| 2022/10/30 | 24.41% | = | 100 | × | 6,525) | ÷ | 26,726) |
| 2021/10/31 | 22.80% | = | 100 | × | 5,888) | ÷ | 25,825) |
| 2020/10/25 | 16.19% | = | 100 | × | 3,619) | ÷ | 22,353) |
| 2019/10/27 | 14.22% | = | 100 | × | 2,706) | ÷ | 19,024) |
| 2018/10/28 | 18.64% | = | 100 | × | 3,313) | ÷ | 17,773) |
| 2017/10/29 | 17.68% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 19,419) |
| 2016/10/30 | 11.80% | = | 100 | × | 1,721) | ÷ | 14,588) |
| 2015/10/25 | 9.00% | = | 100 | × | 1,377) | ÷ | 15,308) |
| 2014/10/26 | 8.14% | = | 100 | × | 1,072) | ÷ | 13,174) |
| 2013/10/27 | 2.13% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 12,043) |
| 2012/10/28 | 0.90% | = | 100 | × | 109) | ÷ | 12,102) |
| 2011/10/30 | 13.90% | = | 100 | × | 1,926) | ÷ | 13,861) |
| 2010/10/31 | 8.57% | = | 100 | × | 938) | ÷ | 10,943) |
| 2009/10/25 | -3.19% | = | 100 | × | (305) | ÷ | 9,574) |
| 2008/10/26 | 8.73% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 11,006) |
| 2007/10/28 | 16.05% | = | 100 | × | 1,710) | ÷ | 10,654) |
| 2006/10/29 | 16.00% | = | 100 | × | 1,517) | ÷ | 9,481) |
| 2005/10/30 | 10.74% | = | 100 | × | 1,210) | ÷ | 11,269) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
1 百万米ドル
本分析は、提供された年度別データに基づく財務指標の推移を要約し、パターン・変化・洞察を中立的に整理するものである。対象期間は2005年から2024年までの年度ごとの当期純利益、総資産、ROAの3指標である。
- 要約のポイント
- 当期純利益は2005年1210百万米ドル、2006年1517、2007年1710と増加傾向を示す一方、2008年961、2009年-305と赤字へ転じた。2010年938、2011年1926と回復をみせ、2012年109、2013年256、2014年1072、2015年1377、2016年1721と有意な変動を経て、2017年3434、2018年3313、2019年2706、2020年3619、2021年5888、2022年6525、2023年6856、2024年7177と長期的に著しい成長を維持している。
- 総資産は2005年11269百万米ドル、2006年9481、2007年10654、2008年11006、2009年9574、2010年10943、2011年13861、2012年12102、2013年12043、2014年13174、2015年15308、2016年14588、2017年19419、2018年17773、2019年19024、2020年22353、2021年25825、2022年26726、2023年30729、2024年34409と、長期的に増加傾向を示す。2010年代後半以降は資産規模が急速に拡大しており、2017年以降の水準上昇が顕著である。
- ROAは2005年10.74%、2006年16%、2007年16.05%、2008年8.73%、2009年-3.19%と低下・マイナスへ転じた。その後は2010年8.57%、2011年13.9%、2012年0.9%、2013年2.13%、2014年8.14%、2015年9%、2016年11.8%、2017年17.68%、2018年18.64%、2019年14.22%、2020年16.19%、2021年22.8%、2022年24.41%、2023年22.31%、2024年20.86%と、高水準を維持しつつ変動する。全体としては2010年代後半以降にかけて堅実な回復と高い資本効率が安定して現れている。
- 洞察と結論としては、資産規模の拡大とともに、当期純利益の成長とROAの高水準化が顕著である点が特徴的である。資産の拡大は収益機会の拡大と相関し、長期的な財務効率の改善に寄与している可能性が高い。一方、2009年の赤字や2012年の低ROAは、短期的な事業環境の変動に対する感受性を示す指標として留意されるべきである。
競合他社との比較
Applied Materials Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 20.86% | 2.37% | 3.39% | 3.56% | -9.55% | 17.90% | 20.42% | 1.12% | 45.28% | 18.39% | 13.51% |
| 2023/10/29 | 22.31% | 1.26% | 6.79% | 19.33% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 2022/10/30 | 24.41% | 1.95% | 5.46% | 15.69% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 2021/10/31 | 22.80% | 25.46% | 2.66% | 8.91% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 2020/10/25 | 16.19% | 27.78% | 5.69% | 3.90% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 2019/10/27 | 14.22% | 5.66% | 6.37% | 4.04% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 2018/10/28 | 18.64% | 7.40% | 7.31% | 24.46% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 2017/10/29 | 17.68% | 1.21% | 3.44% | 3.11% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 2016/10/30 | 11.80% | -14.97% | 10.81% | -3.48% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 2015/10/25 | 9.00% | -21.23% | 9.87% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 2014/10/26 | 8.14% | -10.70% | 9.17% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 2013/10/27 | 2.13% | -1.91% | 10.55% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 2012/10/28 | 0.90% | -29.58% | 11.59% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
| 2011/10/30 | 13.90% | 9.91% | 16.44% | 22.57% | 18.20% | 16.99% | 17.84% | 1.13% | 5.63% | 11.70% | 10.91% |
| 2010/10/31 | 8.57% | 9.49% | 16.45% | 19.24% | 18.14% | 5.43% | 13.94% | 12.59% | -1.90% | 10.62% | 24.09% |
| 2009/10/25 | -3.19% | 3.35% | 7.28% | -2.23% | 8.23% | -14.50% | -15.48% | -16.02% | -0.90% | 5.80% | 12.13% |
| 2008/10/26 | 8.73% | -40.36% | 25.44% | — | 10.43% | 7.41% | 15.65% | -12.06% | 21.28% | 12.86% | 16.10% |
| 2007/10/28 | 16.05% | -29.26% | 16.72% | — | 12.54% | 11.42% | 32.63% | -2.16% | 16.78% | 17.86% | 20.98% |
| 2006/10/29 | 16.00% | -1.26% | 13.78% | — | 10.43% | 8.31% | 14.51% | 3.34% | 15.80% | 16.24% | 31.16% |
| 2005/10/30 | 10.74% | 2.27% | 9.05% | — | 17.93% | 11.71% | 20.66% | 2.35% | 6.16% | 17.17% | 15.43% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Applied Materials Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置
| Applied Materials Inc. | 半導体・半導体装置 | |
|---|---|---|
| 2024/10/27 | 20.86% | 6.42% |
| 2023/10/29 | 22.31% | 7.41% |
| 2022/10/30 | 24.41% | 12.68% |
| 2021/10/31 | 22.80% | 13.62% |
| 2020/10/25 | 16.19% | 11.80% |
| 2019/10/27 | 14.22% | 13.37% |
| 2018/10/28 | 18.64% | 17.34% |
| 2017/10/29 | 17.68% | 8.44% |
| 2016/10/30 | 11.80% | 7.07% |
| 2015/10/25 | 9.00% | 10.73% |
| 2014/10/26 | 8.14% | 12.19% |
| 2013/10/27 | 2.13% | 10.15% |
| 2012/10/28 | 0.90% | 9.51% |
| 2011/10/30 | 13.90% | 13.81% |
| 2010/10/31 | 8.57% | 14.79% |
| 2009/10/25 | -3.19% | 3.61% |
| 2008/10/26 | 8.73% | 6.72% |
| 2007/10/28 | 16.05% | 9.62% |
| 2006/10/29 | 16.00% | 12.13% |
| 2005/10/30 | 10.74% | 14.01% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
業界との比較: 情報技術
Applied Materials Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Applied Materials Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/10/27 | 20.86% | 11.91% |
| 2023/10/29 | 22.31% | 12.49% |
| 2022/10/30 | 24.41% | 14.54% |
| 2021/10/31 | 22.80% | 14.64% |
| 2020/10/25 | 16.19% | 11.43% |
| 2019/10/27 | 14.22% | 11.77% |
| 2018/10/28 | 18.64% | 10.94% |
| 2017/10/29 | 17.68% | 9.05% |
| 2016/10/30 | 11.80% | 9.79% |
| 2015/10/25 | 9.00% | 11.53% |
| 2014/10/26 | 8.14% | 12.37% |
| 2013/10/27 | 2.13% | 13.26% |
| 2012/10/28 | 0.90% | 14.08% |
| 2011/10/30 | 13.90% | 15.12% |
| 2010/10/31 | 8.57% | 14.52% |
| 2009/10/25 | -3.19% | 10.09% |
| 2008/10/26 | 8.73% | 12.00% |
| 2007/10/28 | 16.05% | 12.05% |
| 2006/10/29 | 16.00% | 12.22% |
| 2005/10/30 | 10.74% | 12.77% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).