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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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負債資本比率
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Applied Materials Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ 株主資本1
2024/10/27 = ÷
2023/10/29 = ÷
2022/10/30 = ÷
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2020/10/25 = ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).

1 百万米ドル

要約と結論
提示された期間において、総負債は2005年時点で低位ながら2005/2006/2007/2008/2009/2010の間はほぼ横ばいで推移し、2011年以降は急速に拡大した後、2016年に再度落ち着きをみせ、2017年以降は再び増減を繰りながらも全体として上昇傾向を示している。株主資本は2005年から2009年にかけて低下・変動を経た後、2010年代半ばに回復を開始し、2017年に大きく増加した後は2020年以降に急速な成長を示して2024年には大幅な資本蓄積となっている。負債資本比率は長い低水準期を経て2014年に急上昇し、その後は2017年をピークに低下傾向へ転じ、2024年には約0.33と低位へ落ち着いている。これらの動きは、初期にはリスク許容度が相対的に低い水準であったが、後半には株主資本の大幅増強が進み、財務レバレッジの相対的安定化と資本基盤の強化が進んだことを示唆している。
総負債の推移と構造
総負債は2005年に約415百万ドル、2006年約407百万ドル、2007年約205百万ドル、2008年約203百万ドル、2009年約202百万ドル、2010年約206百万ドルと低水準で推移した。その後、2011年〜2014年には約1,946百万ドル前後で安定する場面が続く。2015年に急速に拡大し約4,542百万ドルとなり、2016年には約3,343百万ドルへ減少した。2017年以降は約5,304〜5,309百万ドルの範囲で推移し、2019年には約5,313百万ドル、2020年〜2024年には約5,448〜6,259百万ドルの範囲で推移している。全体として、2015年以降の総負債の水準は高止まり傾向を示しつつ、年次での変動を伴いながらも長期的には増加基調が継続している。
株主資本の推移と影響
株主資本は2005年約8,929百万ドル、2006年約6,651百万ドル、2007年約7,821百万ドル、2008年約7,549百万ドル、2009年約7,095百万ドル、2010年約7,536百万ドルと、2009年頃までは横ばい〜緩やかな回復の動きが見られた。2011年には約8,800百万ドルへ回復するも、その後2012年は約7,235百万ドル、2013年は約7,088百万ドルと再び低下。2014年には約7,868百万ドルへ持ち直す。2015年は約7,613百万ドル、2016年は約7,217百万ドルと再び横ばい〜微減の状態が続く。大きな変化は2017年に現れ、約9,349百万ドルへ急増。2018年には約6,839百万ドルへ再び落ち込むが、2019年には約8,214百万ドルへ回復。2020年には約10,578百万ドル、2021年には約12,247百万ドルと大幅に増加し、2022年には約12,194百万ドルへやや減少。2013年の低下後も長期にわたり資本を積み増す局面が続き、2023年には約16,349百万ドル、2024年には約19,001百万ドルへと大幅に増加している。これらの動きは、株主資本の大幅な拡大が財務基盤の強化に寄与しており、後半の期間で資本の厚みが顕著に増したことを示す。
負債資本比率の変動と読み取り
財務比率としての負債資本比率は、2005年〜2010年まで0.03〜0.06の低水準で安定していた。2011年には0.22、2012年には0.27、2013年も0.27と上昇したが、2014年には0.60へ急上昇する。これは同年に総負債が大幅に拡大したことと、株主資本の伸びが相対的に限定的だったことを反映している。2015年以降は0.46、0.57、0.78と高位を維持する期間が続き、2018年には0.78まで到達した。その後は0.65、0.52、0.45、0.45、0.34、0.33と徐々に低下している。2017年のピークを境に、株主資本の成長が総負債の増加を上回る動きを見せ、レバレッジは低下傾向へ転じている。全体を通じて、初期は低レバレッジ、後半は高位のレバレッジを経て、2024年には安定した低水準へ落ち着く兆候が見られる。
総括的な示唆と注意点
データセットからは、初期には財務レバレッジの低さが特徴的であったが、2011年以降の総負債の大きな増加と2017年頃の負債資本比率のピークにより、短〜中期には財務リスクが一時的に高まったことが読み取れる。一方で、株主資本は2010年代半ば以降に回復・拡大が進み、特に2020年以降は大幅に増加して財務基盤を強化している。これにより、負債資本比率は2017年のピークから低下傾向へ転じ、2024年時点で0.33程度と低水準に落ち着いている。今後は、株主資本のさらなる拡大が持続するか、総負債の伸びが抑制されるかが、財務安定性を左右する主要な要因となろう。欠損データはなく、全期間で三つの指標が揃っているため、年次ベースの比較分析において信頼性の高い洞察が得られる。

競合他社との比較

Applied Materials Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Applied Materials Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc.
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産業部門との比較: 半導体・半導体装置

Applied Materials Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置

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業界との比較: 情報技術

Applied Materials Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

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