貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Expedia Group Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
買掛金勘定、マーチャント	1,292)	1,333)	1,264)	1,157)	727)	602)	581)	531)	836)	1,921)	1,813)	1,970)	1,736)	1,699)	1,877)	1,811)	1,713)	1,838)	1,780)	1,715)	1,424)
買掛金、その他	934)	688)	769)	778)	565)	496)	521)	518)	859)	906)	965)	1,153)	1,033)	788)	875)	909)	838)	698)	825)	801)	687)
マーチャントブッキングの延期	9,203)	5,688)	5,844)	8,240)	6,047)	3,107)	3,247)	4,632)	5,905)	5,679)	5,642)	7,053)	6,612)	4,327)	4,795)	6,106)	5,866)	3,219)	3,644)	4,655)	4,425)
繰延収益	178)	166)	161)	172)	174)	172)	177)	197)	221)	321)	381)	522)	533)	364)	346)	460)	469)	326)	315)	394)	370)
未払いの法人税	19)	16)	45)	328)	315)	50)	34)	78)	59)	88)	100)	28)	25)	74)	175)	19)	8)	33)	27)	18)	79)
未払費用およびその他の流動負債	843)	824)	915)	1,038)	946)	979)	1,076)	1,166)	978)	1,050)	932)	950)	787)	808)	695)	692)	597)	1,265)	1,181)	1,161)	1,035)
長期債務の現在の満期	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
流動負債	12,469)	9,450)	9,751)	11,713)	8,774)	5,406)	5,636)	7,872)	9,608)	10,714)	10,582)	11,676)	10,726)	8,060)	8,763)	10,497)	9,991)	7,879)	8,273)	8,745)	8,020)
長期借入金(現在の満期を除く)	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
リボルビング・クレジット・ファシリティ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	58)	58)	55)	22)	23)	67)	105)	74)	58)	56)	60)	65)	66)	69)	250)	314)	405)	329)	393)	466)	496)
長期オペレーティング・リース負債	350)	360)	386)	408)	439)	513)	522)	543)	547)	532)	443)	466)	472)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の長期負債	414)	413)	438)	465)	456)	462)	456)	388)	383)	374)	354)	343)	332)	506)	455)	440)	432)	408)	396)	369)	323)
長期負債	8,541)	8,546)	8,591)	9,375)	9,382)	9,258)	9,909)	9,808)	7,068)	5,151)	5,027)	4,589)	4,574)	4,292)	4,432)	4,485)	4,608)	4,486)	4,525)	4,057)	3,990)
総負債	21,010)	17,996)	18,342)	21,088)	18,156)	14,664)	15,545)	17,680)	16,676)	15,865)	15,609)	16,265)	15,300)	12,352)	13,195)	14,982)	14,599)	12,365)	12,797)	12,801)	12,010)
償還可能な非支配持分	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	33)	29)	29)	30)	19)	20)	22)	22)	22)	—)	—)
シリーズA優先株額面価格 $.001	—)	—)	511)	511)	1,022)	1,022)	1,022)	1,022)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式額面 $.0001	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
クラスB普通株式$ .0001額面	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
追加資本金	14,431)	14,229)	14,176)	13,995)	13,919)	13,566)	13,361)	13,300)	13,124)	12,978)	12,882)	9,821)	9,694)	9,549)	9,476)	9,331)	9,228)	9,163)	9,070)	9,024)	8,896)
財務省在庫、コスト	(10,309)	(10,262)	(10,205)	(10,182)	(10,152)	(10,097)	(10,092)	(10,087)	(10,083)	(9,673)	(9,290)	(5,771)	(5,767)	(5,742)	(5,439)	(5,248)	(5,025)	(4,823)	(4,665)	(4,625)	(4,556)
利益剰余金(赤字)	(1,883)	(1,761)	(2,147)	(2,531)	(2,359)	(1,781)	(1,398)	(1,206)	(470)	879)	850)	508)	373)	517)	551)	74)	117)	331)	322)	15)	1)
その他包括損失累計額	(161)	(149)	(221)	(186)	(199)	(178)	(239)	(273)	(301)	(217)	(258)	(216)	(217)	(220)	(202)	(190)	(125)	(149)	(124)	(188)	(251)
Expedia Group, Inc. の株主資本合計	2,078)	2,057)	2,114)	1,607)	2,231)	2,532)	2,654)	2,756)	2,270)	3,967)	4,184)	4,342)	4,083)	4,104)	4,386)	3,967)	4,195)	4,522)	4,603)	4,226)	4,089)
償還不能な非支配持分	1,489)	1,495)	1,488)	1,486)	1,479)	1,494)	1,480)	1,469)	1,471)	1,569)	1,555)	1,565)	1,551)	1,547)	1,541)	1,585)	1,613)	1,606)	1,612)	1,596)	1,570)
株主資本総額	3,567)	3,552)	3,602)	3,093)	3,710)	4,026)	4,134)	4,225)	3,741)	5,536)	5,739)	5,907)	5,634)	5,651)	5,927)	5,552)	5,808)	6,129)	6,215)	5,822)	5,659)
総負債および株主資本	24,577)	21,548)	21,944)	24,181)	21,866)	18,690)	19,679)	21,905)	20,417)	21,416)	21,381)	22,201)	20,963)	18,033)	19,141)	20,554)	20,429)	18,516)	19,035)	18,623)	17,669)

売上高とマーチャントブッキングの動向: 売上高に相当するマーチャントブッキングの金額は、2017年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2019年以降は年間を通じて一定の増加を見せており、2021年の四半期ごとには著しい増加が観察される。一方、2017年と2018年の期間では、変動はあるものの、比較的安定した推移を示している。これらの傾向から、同社の取引規模の拡大が進んでいることがうかがえる。
買掛金の推移と支払い傾向: 買掛金の総額は、2017年から2022年にかけて変動がみられるが、2018年のピークを経て、全体的には増加傾向にある。特に、買掛金勘定とその他買掛金の合計も増加傾向を示し、取引規模の拡大に伴う支払い義務の増加を反映している可能性がある。ただし、2019年の後半以降、買掛金の水準は上下動を繰り返しながらも高水準を維持している。
負債の構造と長期負債の動向: 総負債は、2017年から2022年にかけて明確に増加傾向を示しており、2022年には約245億米ドルに達している。長期負債も同様に上昇しており、特に2019年以降は急増している。長期債務の満期や借入金の増加がこれを支えていると考えられる。これに伴い、負債比率の上昇により、資本構造の変化や財務リスクの増加が示唆される。
資本構成と株主資本の動向: 株主資本合計は、2017年から2019年までは比較的安定して推移していたが、2020年に大きく減少し、その後ほぼ回復基調を示している。利益剰余金は、2019年以降、赤字が拡大し、2020年以降も継続してマイナス域にあることから、利益の圧迫が続いている。一方、発行済株式や追加資本金の増加も進み、株主資本の変動に影響を与えている。
純資産と全体の財務状況: 総負債と株主資本の合計は、2017年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年には約245億米ドルに達している。これは、負債の増加とともに資産規模が拡大していることを示す。負債増加により財務のレバレッジも高まった可能性があるが、一方で、資本の充実度については利益剰余金の減少により改善余地があることもわかる。
その他の注目点: 特に、繰延収益や長期リース負債の動きも確認されており、これらの要素はキャッシュフローや今後の支払負担に影響を及ぼすと考えられる。また、未払い法人税の変動も注意を要し、税金関連の負債管理の重要性を示唆している。リボルビング・クレジット・ファシリティの導入は、短期資金調達の多様化を示している可能性がある。

Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

貸借対照表:負債と株主資本四半期データ

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