長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
固定資産回転率は、2014年3月31日から2016年12月31日までの期間において、緩やかな上昇傾向を示しました。61.33から78.8へと増加し、資産の効率的な利用が改善されたことを示唆しています。しかし、2017年3月31日以降、この率は大幅に上昇し、2018年9月30日には206.46に達しました。この急激な上昇は、固定資産の利用効率が著しく向上したか、固定資産の規模が大幅に縮小したことを示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、概ね1.83から2.00の間で推移しており、安定した水準を維持しています。2014年から2016年にかけては1.83から2.00の間で変動し、その後は1.84から1.99の間で推移しています。この安定性は、資産の効率的な利用が継続的に行われていることを示唆しています。2018年後半には若干の低下が見られます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2014年3月31日から2016年12月31日までの期間において、4.65から6.85へと上昇しました。これは、自己資本に対する収益性の向上が見られたことを示唆しています。2017年以降は、6.18から5.52へと低下傾向にあり、自己資本の利用効率が低下している可能性があります。2018年後半にはさらに低下し、4.93となっています。
全体として、固定資産回転率の急激な上昇と、自己資本回転率の低下は、資産構成や資本構造の変化を示唆しています。総資産回転率は安定していますが、他の指標の変化を考慮すると、詳細な分析が必要であると考えられます。
固定資産回転率
Express Scripts Holding Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
固定資産回転率 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2014年3月31日時点の2368万5千米ドルから、2018年9月30日時点の2556万3千200米ドルまで、全体的に緩やかな増加傾向を示しています。しかし、四半期ごとの変動は認められ、一定の成長パターンは確認できません。2015年以降は、収益が2400万米ドルから2600万米ドルの範囲内で推移しています。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2014年3月31日時点の165万9400米ドルから、2018年9月30日時点の50万4700米ドルまで、一貫して減少しています。この減少傾向は、2016年以降に加速しており、特に2017年3月31日以降は顕著です。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2014年3月31日時点の61.33から、2015年12月31日時点の78.8まで上昇しました。その後、2016年12月31日時点の78.74まで一時的に低下しましたが、2017年以降は大幅に上昇し、2018年9月30日時点では206.46に達しています。この急激な上昇は、有形固定資産、ネットの減少と収益の安定を反映していると考えられます。
固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。有形固定資産の減少と収益の維持により、固定資産回転率は大幅に改善されています。この傾向は、事業運営の効率化や資産の最適化が進んでいる可能性を示唆しています。
総資産回転率
Express Scripts Holding Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
総資産回転率 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2014年3月31日時点の2368万5千米ドルから、2018年9月30日時点の2556万3千200米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。ただし、四半期ごとの変動が見られ、一貫した成長というよりは、緩やかな増減を繰り返していると解釈できます。2015年3月31日には一時的に減少し、その後回復しています。2018年6月30日以降は、収益の伸びが鈍化している傾向が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2014年3月31日時点の5274万7千100米ドルから、2018年9月30日時点の5467万7千800米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。2015年3月31日には一時的に減少し、その後増加に転じています。総資産の変動幅は、収益の変動幅と比較して小さい傾向にあります。
総資産回転率は、2014年3月31日時点の1.93から、2018年9月30日時点の1.83まで、概ね低下傾向にあります。2016年3月31日には2.00まで上昇しましたが、その後再び低下しています。総資産回転率の低下は、収益の伸びが総資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。2017年後半から2018年9月にかけて、回転率の低下が顕著になっています。
全体として、収益は緩やかに増加しているものの、総資産回転率は低下傾向にあり、資産の効率的な活用という観点からは改善の余地があると考えられます。収益の伸びが鈍化していることと、総資産回転率の低下が組み合わさることで、将来的な収益成長に影響を与える可能性も考慮する必要があります。
自己資本回転率
Express Scripts Holding Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
自己資本回転率 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ Total Express Scriptsの株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2014年3月31日時点の2368万5千米ドルから、2018年9月30日時点の2556万3千200米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。しかし、この期間全体を通して、収益の成長率は変動しており、一定のペースで増加しているわけではありません。2015年3月31日時点では一時的に減少が見られますが、その後回復しています。2018年6月30日と9月30日の収益はほぼ同等です。
- Total Express Scriptsの株主資本
- 株主資本は、2014年3月31日時点の2187万4千300米ドルから、2018年9月30日時点の2056万5千900米ドルまで、全体としては減少傾向にあります。2015年6月30日時点では大幅な減少が見られ、その後、2017年9月30日時点まで増加傾向に転じますが、2018年9月30日時点では再び減少しています。
自己資本回転率は、2014年3月31日時点の4.65から、2016年3月31日時点の6.85まで上昇しています。その後、2018年9月30日時点では4.93まで低下しています。自己資本回転率は、収益と株主資本の関係を示す指標であり、資産を効率的に活用して収益を上げているかどうかを示します。2016年3月31日時点でのピーク以降、自己資本回転率は低下傾向にあり、資産効率の低下を示唆しています。
収益は増加傾向にある一方で、株主資本は減少傾向にあるため、自己資本回転率は一時的に上昇しました。しかし、収益の伸びが鈍化し、株主資本の減少が続くと、自己資本回転率は低下しています。これらの指標の動向は、経営効率の変化を示唆している可能性があります。