長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 固定資産回転率の変動傾向
- 2013年第1四半期から2016年第4四半期にかけて、固定資産回転率は緩やかに上昇しており、わずかに増加する傾向が見られる。特に2016年に入ると急激な上昇が確認され、2016年12月期には78.74から2017年3月期に80.69まで上昇している。その後も安定して高水準を維持し、最後の2018年第4四半期には206.46へと大きく跳ね上がった。この傾向は、固定資産の回転効率が向上し、資産の効率的な活用を示唆している可能性を示している。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2013年第1四半期から2018年第4四半期まで、比較的安定した範囲（約1.83から2.00）内で推移している。明らかな増減は見られず、2015年後半から2016年にかけてわずかな上昇傾向を示すが、その範囲内での変動にとどまる。このことから、企業の総資産の効率的な運用は一定範囲内で推移しており、大きな変動は観察されていないと考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、全期間を通じて比較的安定しているが、2013年後半から2014年前半にかけてやや上昇し、その後はやや低下傾向にある。2016年以降は6前後に推移し、2018年第4四半期には4.93と最も低い値となった。これにより、自己資本の効率的な運用は一定範囲内で推移し、近年はやや低下しているが、大きな変動は見られない。
固定資産回転率
Express Scripts Holding Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2018 計算
固定資産回転率 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2013年から2018年にかけて、収益は一時的に減少したものの、全体的には横ばいまたはわずかに増加する傾向を示している。特に2014年6月以降は収益が回復し、2017年中頃まで比較的一定水準を維持している。2018年には再び増加の兆しが見られるが、全体としては大きな変動はなく安定した収益基盤が維持されていると判断できる。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産の純額は全体として減少傾向にある。特に2018年に入ると顕著な減少が見られ、2018年3月期の特定の時点で約490,900千米ドルへの縮小を示している。これは資産の効率化や資産の売却または陳腐化の結果と考えられる。
- 固定資産回転率の変動とその示唆
-
固定資産回転率は、2013年から2014年にかけて着実に増加し、2014年9月時点で72.56に到達。その後も上昇を続け、2015年に80.92をピークに、その後はやや安定しつつ上下を繰り返す傾向を示している。
特に2016年以降は、回転率が顕著に増加しており、2017年には約181に達している。これは固定資産の効率的な運用や収益に対する資産の寄与度が高まったことを示唆している。一方で、2018年にはやや低下する傾向も見られるが、それでも2013年時点と比較すると高水準にある。
総資産回転率
Express Scripts Holding Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2018 計算
総資産回転率 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と変動
- この期間の収益は、2013年から2018年にかけて比較的安定した水準で推移している。ただし、2014年第1四半期以降に一時的に増加傾向を示し、2014年第4四半期には最高値となった。その後は一部の四半期で若干の変動はあるものの、概ね2,470万千米ドルから2,560万千米ドルの範囲内で推移しており、収益規模は大きく維持されている。
- 総資産の動向
- 総資産は、全体として一定の範囲内で変動しており、2013年の約555億千米ドルから2018年の約546億千米ドルまで推移している。2014年と2015年に一時的に総資産が増加傾向を見せたものの、その後は概ね横ばいの状態が続き、資産規模の安定性が示唆される。
- 総資産回転率の分析
- 総資産回転率は、2014年から2016年にかけて大きな変動なく、1.84から1.99の範囲で推移している。標準的には1.9前後で安定しており、資産に対して高い収益効率を維持していると評価できる。特に2015年から2016年にかけては回転率がほぼ一定に保たれていることから、資産を効率的に活用していることが窺える。
- 総合的な所見
- この期間において、収益の安定と資産の適切な運用が見られる。特定の四半期で一時的な増減はあるものの、長期的には収益および資産の安定性を示すとともに、資産回転率も高水準を維持している。これらの指標は、事業の収益性と資産効率性に対して良好なパフォーマンスを維持していることを示唆している。
自己資本回転率
Express Scripts Holding Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q3 2018 計算
自己資本回転率 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ Total Express Scriptsの株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2013年から2018年までの期間において、全体的に収益は一定の範囲内で変動しているが、明確な増加または減少のトレンドは顕著ではない。特に2014年から2017年にかけては、収益が約24.7億米ドルから25.7億米ドルの間で推移し、比較的安定した状態を維持していると見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2013年に約23.6億米ドルであったのが、2015年に一時的に約15.8億米ドルへと大きく減少し、その後徐々に回復基調に転じている。2018年には約19.4億米ドルまで回復し、長期的には増加傾向にあるものの、2015年の一時的な減少は注意を要するポイントである。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、4.65から6.85の範囲で推移し、2014年から2016年にかけて増加傾向を示している。これにより、資本効率の改善が示唆される。特に2014年から2016年にかけては、自己資本に対する収益性の向上を反映していると考えられる。ただし、2017年以降はやや低下しつつあり、資本効率に安定性が見られる。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、収益の安定とともに株主資本の回復傾向が見られることから、財務の健全性は徐々に改善していると推測される。しかし、株主資本の一時的な減少や、若干の資本効率の変動に留意が必要であり、今後の資本運用や収益性の維持・向上が重要な課題となる可能性がある。