流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
First Solar Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動性比率の推移について
- 2019年度の第1四半期から2020年度の第1四半期にかけて、流動性比率はおおむね安定して推移しているものの、2020年度第2四半期以降にかけてやや低下傾向が見られる。特に2023年度および2024年度の第3四半期には、2.14まで低下しており、流動資産の割合が相対的に減少していることが示唆される。これにより、短期的な支払い能力に一部の懸念が生じている可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2019年度には2.89から2020年度第1四半期にかけてやや低下した後、2020年度第3四半期には3.55まで増加している。この増加は、素早く現金化可能な資産の比率が一時的に改善したことを示している。だが、その後、2023年度には最も低い1.14まで低下し、資産の流動性が乏しくなった兆候が見受けられる。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2019年度の第1四半期に比べて、2020年度以降にかけて全体的に下降傾向を示している。特に2024年度の第3四半期には0.71まで低下しており、現金や即時換金資産の比率の減少が顕著である。この傾向は短期的な支払いに対する柔軟性の低下を示すものであり、資金管理における課題が指摘できる。
- 総括的な見解
- これらの財務比率からは、全体として流動性に関する指標が2020年以降にかけてやや低下しており、特に2023年度および2024年度には一層懸念が高まる局面があることが読み取れる。流動資産の比率や即時換金可能な資産の縮小は、会社の短期的な支払い能力に影響を及ぼす可能性があり、今後の財務戦略において流動性確保への配慮が重要となる。
流動流動性比率
First Solar Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2024年3月期には約38億台千米ドルに達し、2023年9月期と比較しても顕著な増加が見られる。これにより、短期的な資産の増加により流動性が向上していることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同時期に増加しているが、その増加幅は流動資産ほどではない。2024年3月期の流動負債は約17.88億千米ドルに達し、2023年9月期に比べて大きく増加している。このことから、負債増加に伴う流動資産の増加は、資金調達や運転資金の需要増加と関連している可能性がある。
- 流動比率の変動および示唆
- 流動比率は2019年の4.38から2024年の2.14に低下している。その間、一時的な増減はあるものの、全体としては流動比率の下落傾向が続いている。特に2024年には2を下回る状況となり、流動負債に対する流動資産の比率の低下を示している。これは短期的な支払い能力の相対的な低下を反映している可能性があり、財務の健全性に関する注意が必要である。
迅速な流動性比率
First Solar Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金取引、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府補助金受取金(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2019年3月期から2024年9月期にかけて、クイックアセットの合計は全体的に高いボラティリティを示している。特に2020年第1四半期には大きく減少した後、その後の期間では増加傾向が続き、2022年期間にかけてピークに達した後、減少傾向に転じている。これにより、資産の流動性の変動が顕著であり、資産管理の柔軟性に変化が見られる。
- 流動負債の動向について
- 流動負債は2019年から2024年にかけて全般的に増加傾向にある。特に2020年第2四半期以降顕著に増加しており、2024年第4四半期には最も高い水準に達している。この増加は短期的な負債圧力の高まりを示唆し、その結果、企業の流動性圧迫の可能性を示している。
- 迅速な流動性比率の推移について
- この比率は2019年の3.4から2024年9月期には1.14へと低下しており、流動負債に対するクイックアセットの割合は全体として低下する傾向が見られる。特に2024年第1四半期には1.14まで下落し、流動性の圧迫が進んでいることを示している。これは短期的な支払い能力において懸念を抱かせる可能性があるが、一方で、資産の流動性を維持するための管理努力も考慮すべきである。
- 全体的な傾向と示唆
- クイックアセットの変動と流動負債の増加を背景に、迅速な流動性比率の低下が観察されることから、企業の短期的資金繰り状況は年々厳しくなっていると推測される。社内資産の流動性管理強化や、財務体質の安定性を図るための戦略的見直しが必要となる可能性がある。ただし、資産と負債のバランスやキャッシュフローの詳細な分析なしには、完全な判断は困難である点に留意すべきである。
現金流動性比率
First Solar Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月期には約21億ドルの現金資産を保持していたが、その後、2020年第1四半期には一時的に約15億ドルに減少した。しかし、2020年4季度以降は回復傾向にあり、2021年第2四半期には約19億ドルに達した。その後も2022年12月まで増加を続け、2023年6月には最大約22.7億ドルとなった。しかし、2023年9月以降は再び減少傾向となり、2024年3月期には約13億ドルまで後退していることが観察される。これらの推移は、キャッシュリザーブの一時的な増減や資金管理の変動を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年3月期には約8.37億ドルであり、その後全般的に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期以降、流動負債は2倍以上に増加し、2024年3月期には約17.8億ドルとなっている。これは、短期負債の増加による流動負債の拡大を示し、資金負担の圧迫が進行している可能性があることを示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2019年3月期の2.53から徐々に低下し、2024年3月期には0.71にまで落ち込んでいる。この比率の低下は、短期負債に対する現金及び流動資産の比重が減少していることを示し、短期的な支払い能力の低下を示唆している。特に2022年以降は比率が著しく低下しており、資金繰りの圧迫が進行している兆候と考えられる。