選択した財務データ
2006年以降
損益計算書
First Solar Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 3,318,602) | 857,266) | 830,777) |
| 2022/12/31 | 2,619,319) | (27,236) | (44,166) |
| 2021/12/31 | 2,923,377) | 586,751) | 468,693) |
| 2020/12/31 | 2,711,332) | 317,489) | 398,355) |
| 2019/12/31 | 3,063,117) | (161,785) | (114,933) |
| 2018/12/31 | 2,244,044) | 40,113) | 144,326) |
| 2017/12/31 | 2,941,324) | 177,851) | (165,615) |
| 2016/12/31 | 2,951,328) | (502,590) | (357,964) |
| 2015/12/31 | 3,578,995) | 516,664) | 546,421) |
| 2014/12/31 | 3,391,814) | 424,163) | 396,918) |
| 2013/12/31 | 3,308,989) | 368,529) | 353,038) |
| 2012/12/31 | 3,368,545) | (37,563) | (96,338) |
| 2011/12/31 | 2,766,207) | (68,664) | (39,493) |
| 2010/12/31 | 2,563,515) | 748,903) | 664,201) |
| 2009/12/26 | 2,066,200) | 679,615) | 640,138) |
| 2008/12/27 | 1,246,301) | 438,339) | 348,330) |
| 2007/12/29 | 503,976) | 137,181) | 158,354) |
| 2006/12/30 | 134,974) | 2,810) | 3,974) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
- 売り上げ高
- 2006年から2023年にわたり、売り上げ高は一貫して増加傾向にある。2006年の約1億3,500万ドルから2011年には約2億7,600万ドルに増加し、その後も2014年まで堅調に推移している。特に2013年から2014年にかけて顕著な売上高の増加が見られ、その後も2021年まで高い水準を維持した後、2022年にやや減少したが、2023年には再び増加し、約3億3,200万ドルに達している。これらの動きは、市場拡大または売上の多角化への取り組みを示唆している。
- 営業利益(損失)
- 営業利益は、長期的にみると揺れ動きが見られる。2006年から2008年まで増加傾向にあり、その後、2009年に一時的に大きな損失を計上している。2010年から2012年にかけて利益が回復し、2013年に再び大きな利益をもたらしたが、2014年に損失に転じている。2015年から2017年まで赤字を出し続けた後、2018年から2019年にかけて再び大きな利益を挙げている。2020年以降は営業利益が大きく安定し、2023年には約857万ドルの利益を記録している。これは、コスト管理やオペレーション効率の改善を反映している可能性がある。特に、過去の損失と比べて近年の利益は増加しており、経営改善が進んでいることを示している。
- 当期純利益(損失)
- 純利益も営業利益と同様に変動が激しいが、全般的に良好な収益性の向上傾向がうかがえる。2006年には約400万ドルの純利益を計上し、その後、2007年から2012年にかけて指数関数的に増加し、2012年には約3.5億ドルに達している。しかし、2013年には損失に転じ、その後も2014年まで損失を計上し続けている。2015年と2016年に赤字が続いた後、2017年に損失から黒字に転換し、2018年と2019年に再び損失を経験しているが、その後の回復により2021年には約4.7億ドルと高水準の純利益を記録している。2022年には大きな損失を出したものの、2023年に約8,300万ドルの純利益を取り戻している。この動向は、業績の浮き沈みを伴いながらも、近年は利益の回復と成長に向かう兆しが見られることを示している。
貸借対照表:資産
First Solar Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 4,634,809) | 10,365,132) |
| 2022/12/31 | 3,791,421) | 8,251,228) |
| 2021/12/31 | 3,191,243) | 7,413,746) |
| 2020/12/31 | 3,014,535) | 7,108,931) |
| 2019/12/31 | 3,599,834) | 7,515,689) |
| 2018/12/31 | 3,859,523) | 7,121,362) |
| 2017/12/31 | 3,832,772) | 6,864,501) |
| 2016/12/31 | 3,786,620) | 6,867,213) |
| 2015/12/31 | 3,345,586) | 7,316,331) |
| 2014/12/31 | 3,190,466) | 6,724,439) |
| 2013/12/31 | 3,792,764) | 6,883,502) |
| 2012/12/31 | 2,832,324) | 6,348,692) |
| 2011/12/31 | 2,613,261) | 5,777,614) |
| 2010/12/31 | 1,584,460) | 4,380,403) |
| 2009/12/26 | 1,351,271) | 3,349,512) |
| 2008/12/27 | 1,077,401) | 2,114,502) |
| 2007/12/29 | 802,509) | 1,371,312) |
| 2006/12/30 | 388,522) | 578,510) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
- 流動資産の推移
- 2006年から2023年にかけて、流動資産は大きな増加傾向を示している。特に、2007年以降は急速に増加しており、2008年から2009年にかけての1,250,000千米ドルから1,351,271千米ドルへの増加は、短期的な資産の積み増しを反映している。その後も2011年以降、一定の成長を維持しながら、最終年度の2023年には4,634,809千米ドルに達している。この傾向から、会社は運転資金や流動性のための資産を戦略的に増やしてきたことが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、2006年の578,510千米ドルから2023年の10,365,132千米ドルへと継続的に増加している。特に、2007年以降は堅実な成長を示しており、2008年の2,114,502千米ドルへの増加は、積極的な設備投資や資産拡大を反映している。その後も景気や事業拡大に応じて資産規模を拡大し、最終年度には約10.36億米ドルの資産を保有している。この増加傾向は、企業の規模拡大とともに持続可能な成長を目指していることを示唆している。
- 総評
- 両指標ともに、2006年以降継続して増加しており、企業の財務基盤は着実に拡大していると考えられる。流動資産の増加は短期的な資金繰りや運転資金の確保に重点を置いた戦略を反映し、総資産の増加は長期的な投資や事業拡大を示している。そのため、企業は資産基盤の強化とともに段階的な成長を実現してきたと評価できる。今後もこれらの傾向が継続すれば、資産規模の拡大とともに財務の安定性維持が期待される。
貸借対照表:負債と株主資本
First Solar Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 1,306,158) | 3,677,663) | 560,306) | 6,687,469) |
| 2022/12/31 | 1,038,048) | 2,415,173) | 184,349) | 5,836,055) |
| 2021/12/31 | 726,878) | 1,454,195) | 239,901) | 5,959,551) |
| 2020/12/31 | 847,398) | 1,588,003) | 279,231) | 5,520,928) |
| 2019/12/31 | 1,318,208) | 2,418,922) | 471,697) | 5,096,767) |
| 2018/12/31 | 845,457) | 1,908,959) | 466,791) | 5,212,403) |
| 2017/12/31 | 650,276) | 1,765,804) | 393,540) | 5,098,697) |
| 2016/12/31 | 899,707) | 1,654,526) | 188,388) | 5,212,687) |
| 2015/12/31 | 960,800) | 1,767,844) | 289,415) | 5,548,487) |
| 2014/12/31 | 1,001,096) | 1,696,952) | 216,921) | 5,027,487) |
| 2013/12/31 | 1,588,061) | 2,380,385) | 223,323) | 4,503,117) |
| 2012/12/31 | 1,101,374) | 2,743,166) | 562,572) | 3,605,526) |
| 2011/12/31 | 973,724) | 2,133,751) | 663,648) | 3,643,863) |
| 2010/12/31 | 469,677) | 925,458) | 247,391) | 3,454,945) |
| 2009/12/26 | 394,927) | 696,725) | 174,958) | 2,652,787) |
| 2008/12/27 | 381,777) | 601,460) | 198,470) | 1,513,042) |
| 2007/12/29 | 186,478) | 274,045) | 108,165) | 1,097,267) |
| 2006/12/30 | 52,073) | 116,844) | 80,697) | 411,440) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
- 資産負債の推移
- 総負債は2006年から2023年までの期間で著しい増加傾向を示しており、特に2007年以降、負債額が大幅に拡大していることが観察される。2008年には約6億米ドルだった総負債は、その後も増加を続け、2018年には約19億米ドルへと急増している。一方、株主資本は同期間中に大きく増加しており、特に2007年から2012年までの間に約4.7倍に拡大し、その後も安定した成長を維持している。これにより、負債と株主資本の両方が増加していることから、企業の資本構成は拡大してきたと考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債も全期間を通じて増加傾向を示し、2006年の約5200万米ドルから2023年の約1306万米ドルまで拡大している。ただし、流動負債の増加幅は総負債に比べて相対的に緩やかであり、短期負債の管理も引き続き重要な課題となる可能性が示唆される。流動負債の比率の変動についての詳細な分析は不足しているが、全体的には資産運用と負債管理の両面で規模拡大が進行していることが明らかである。
- 財務構成とリスク
- 総負債の増加に伴い、企業の財務レバレッジは高まっている可能性がある。特に負債の増加割合が株主資本の成長と比べるとやや高めであることから、財務リスクの増大が懸念されるが、同時に株主資本の増加も顕著であり、資本の充実も見られる。長期的な観点からは、負債と資本のバランスを適切に維持しつつ、持続可能な成長を追求する必要性が示唆される。 また、負債の種類や比率についての詳細な情報は欠落しているため、今後の詳しい分析には追加のデータが必要とされる。
キャッシュフロー計算書
First Solar Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 602,260) | (472,791) | 336,853) |
| 2022/12/31 | 873,369) | (1,192,574) | 309,392) |
| 2021/12/31 | 237,559) | (99,040) | 40,550) |
| 2020/12/31 | 37,120) | (131,227) | (82,587) |
| 2019/12/31 | 174,201) | (362,298) | 74,943) |
| 2018/12/31 | (326,809) | (682,714) | 255,228) |
| 2017/12/31 | 1,340,677) | (626,802) | 192,045) |
| 2016/12/31 | 206,753) | 144,520) | (136,393) |
| 2015/12/31 | (360,919) | (112,140) | 137,103) |
| 2014/12/31 | 680,989) | (511,879) | 7,359) |
| 2013/12/31 | 856,126) | (537,106) | 101,164) |
| 2012/12/31 | 762,209) | (383,732) | (89,109) |
| 2011/12/31 | (33,463) | (676,457) | 571,218) |
| 2010/12/31 | 705,492) | (742,085) | 150,451) |
| 2009/12/26 | 675,193) | (701,690) | (22,021) |
| 2008/12/27 | 463,067) | (308,441) | 177,549) |
| 2007/12/29 | 205,951) | (547,250) | 430,421) |
| 2006/12/30 | (576) | (159,994) | 451,550) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
- 売上高およびキャッシュフローの変動傾向
- 分析期間を通じて、売上高の観点では2006年から2011年にかけて顕著な増加傾向が認められる。特に2007年から2008年にかけて大幅な増加が見られ、その後一時的な減少とともに再び増加に転じている。一方、営業活動による純キャッシュフローは、2006年はマイナスであったが、その後2007年以降の大量のプラスにより、キャッシュフローの安定的な改善傾向が目立つ。ただし、2011年のマイナスや2014年のマイナス例外も散見され、全体的には上下動を繰り返しつつも長期的には改善傾向にあると考えられる。
- 投資活動のキャッシュフローの動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスで推移し、資本投下や設備投資などによる資金流出が継続していることが示唆される。特に2007年から2009年にかけて大きなマイナス額を示しており、2010年以降も大きな変動を経ながらも概ね資金流出が継続している。これは積極的な資本投資活動を背景とした結果と考えられるが、2015年以降、投資の規模が拡大しつつも一時的な縮小も見られる。
- 財務活動によるキャッシュフローの傾向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2006年から2017年までの間に様々な変動を示すが、特に2006年、2007年、2010年には高いプラスを記録し、資金調達活動が積極的に行われていたことがうかがえる。2018年以降は、プラス、マイナスの変動を繰り返しながらも、総じて一定の財務活動が継続していることが認められる。特に近年では、資金調達と返済をバランス良く行っている傾向が示唆される。
- 総合的な洞察
- 過去のデータでは、売上高の拡大とともに営業キャッシュフローもプラスに転じる局面が多く見られ、企業のキャッシュ生成能力は一定程度向上してきたと推測される。一方、投資活動による大規模な資金流出が継続していることから、今後のキャッシュフローの動向は投資時期や規模次第で変動する可能性が高い。財務活動も積極的に資金調達を行いつつ、借入金や資本のバランスを調整していると見られる。総じて、事業拡大や資本政策を背景に、短期的には資金流出と流入が交錯する状態が続いているが、長期的にはキャッシュフローの安定化に向けた動きが見受けられる。
一株当たりのデータ
First Solar Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 7.78 | 7.74 | 0.00 |
| 2022/12/31 | -0.41 | -0.41 | 0.00 |
| 2021/12/31 | 4.41 | 4.38 | 0.00 |
| 2020/12/31 | 3.76 | 3.73 | 0.00 |
| 2019/12/31 | -1.09 | -1.09 | 0.00 |
| 2018/12/31 | 1.38 | 1.36 | 0.00 |
| 2017/12/31 | -1.59 | -1.59 | 0.00 |
| 2016/12/31 | -3.48 | -3.48 | 0.00 |
| 2015/12/31 | 5.42 | 5.37 | 0.00 |
| 2014/12/31 | 3.97 | 3.91 | 0.00 |
| 2013/12/31 | 3.77 | 3.70 | 0.00 |
| 2012/12/31 | -1.11 | -1.11 | 0.00 |
| 2011/12/31 | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
| 2010/12/31 | 7.82 | 7.68 | 0.00 |
| 2009/12/26 | 7.67 | 7.53 | 0.00 |
| 2008/12/27 | 4.34 | 4.24 | 0.00 |
| 2007/12/29 | 2.12 | 2.03 | 0.00 |
| 2006/12/30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 財務指標の傾向と変動
- 2006年度から2010年度までの期間において、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は、総じて増加傾向を示している。2007年度から2008年度にかけては著しい収益の伸びを見せ、その後2009年度には回復とともに利益が増加したことが確認できる。一方、2011年度以降は、両指標ともに大きな変動を示し、2012年度から2014年度までは一時的な利益の回復を見せているが、その後2015年度にかけて再び減少し、2016年度以降は不安定な動きが続いている。特に、2022年度においては利益がマイナスに転じており、業績の変動性が高まっていることが示唆される。
- 当期純利益と株主還元
- 1株当たり配当金のデータは欠損しており、株主への直接的な還元策の状況については明確な情報が得られないものの、利益の変動と連動した配当金の設定状況に関する情報が不足しているため、株主還元の傾向を判断することは困難である。
- 総括
- 総じて、2006年度からの長期的な視点では一時的な利益拡大とその後の変動を経て、2020年代に入っても利益のボラティリティは高い状態にある。特に、2022年度の利益の大きなマイナスは、事業環境や一時的な要因、または構造的課題が影響している可能性を示唆している。今後の分析においては、これらの利益変動の背後にある要因の詳細な評価と、株主還元方針の明確化が求められる。