価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
First Solar Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2023年までの期間において、変動を示している。2019年に比べて2020年には減少したものの、その後2021年に回復し2022年に大幅な増加を見せた。特に2022年の営業キャッシュが最も高い水準に達しており、事業のキャッシュ生成力が強化されたことを示唆している。しかし、2023年には再び減少傾向に転じており、継続的なキャッシュフローの安定性には留意が必要である。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の推移
- FCFEは、2019年から2023年までの期間で大きな変動を示している。2019年および2020年には大きな赤字を計上しているが、その後2021年には赤字幅が縮小し黒字に転じている。特に2022年には顕著な黒字に改善していることから、キャッシュフローの健全化を示している。2023年には再び赤字に転じており、資本に対するフリーキャッシュフローの安定性や持続性には課題が残ると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
First Solar Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 107,057,732 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | (416,532) |
| 1株当たりFCFE | -3.89 |
| 現在の株価 (P) | 199.67 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | — |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 164.50 |
| Analog Devices Inc. | 33.44 |
| Applied Materials Inc. | 16.02 |
| Broadcom Inc. | 34.78 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.39 |
| Lam Research Corp. | 25.81 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 72.86 |
| Qualcomm Inc. | 16.48 |
| Texas Instruments Inc. | 48.31 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 148.33 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 59.93 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
First Solar Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 106,848,929 | 106,609,094 | 106,333,764 | 105,986,398 | 105,457,669 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | (416,532) | 291,248) | (246,193) | (448,180) | (404,483) | |
| 1株当たりFCFE4 | -3.90 | 2.73 | -2.32 | -4.23 | -3.84 | |
| 株価1, 3 | 144.99 | 169.14 | 75.62 | 81.02 | 50.59 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 61.91 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Broadcom Inc. | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 First Solar Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -416,532,000 ÷ 106,848,929 = -3.90
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 144.99 ÷ -3.90 = —
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- 株価の推移
- 株価は2019年から2020年にかけて顕著な上昇を見せ、その後2021年には若干の下落を経験したものの、2022年には史上最高値となる169.14ドルに達している。2023年にはやや下落したものの、依然として高水準を維持しており、投資家の関心が高いことが示唆される。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2019年から2021年まで、1株当たりFCFEはマイナスで推移し、正のキャッシュフローを示していなかった。2022年において、急激にプラスの値（2.73ドル）に転じており、キャッシュフローの改善が見られる。一方、2023年には再びマイナスに転じており、キャッシュフローの変動が続いている。
- P/FCFE比率
- この指標は2023年のデータのみ示されており、61.91と高い水準を示している。これは、株価に対して企業のフリーキャッシュフローが比較的小さいことを示唆しており、投資家が将来的なキャッシュフローの改善に期待を持っている可能性がある。
- 全体的な傾向
- 全体として、株価は2020年に大きく高まり、その後も高水準を維持していることから、投資家の評価が高いことが示される。ただし、FCFEのデータに基づくと、キャッシュフローは一貫して安定しておらず、特に2023年には再びマイナスに転じている。これにより、企業のキャッシュフローの安定性が今後の財務状況に影響を及ぼす可能性が示唆される。P/FCFE比率の高さも考慮すると、株価がキャッシュフローの実態以上に評価されている可能性があり、今後のキャッシュフローの動向を注視する必要がある。