価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
First Solar Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 債務整理に基づく借入金による収入(発行費用控除後) | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2023年までの期間において、変動を示している。2019年に比べて2020年には減少したものの、その後2021年に回復し2022年に大幅な増加を見せた。特に2022年の営業キャッシュが最も高い水準に達しており、事業のキャッシュ生成力が強化されたことを示唆している。しかし、2023年には再び減少傾向に転じており、継続的なキャッシュフローの安定性には留意が必要である。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の推移
- FCFEは、2019年から2023年までの期間で大きな変動を示している。2019年および2020年には大きな赤字を計上しているが、その後2021年には赤字幅が縮小し黒字に転じている。特に2022年には顕著な黒字に改善していることから、キャッシュフローの健全化を示している。2023年には再び赤字に転じており、資本に対するフリーキャッシュフローの安定性や持続性には課題が残ると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
First Solar Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
First Solar Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 First Solar Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2020年にかけて顕著な上昇を見せ、その後2021年には若干の下落を経験したものの、2022年には史上最高値となる169.14ドルに達している。2023年にはやや下落したものの、依然として高水準を維持しており、投資家の関心が高いことが示唆される。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2019年から2021年まで、1株当たりFCFEはマイナスで推移し、正のキャッシュフローを示していなかった。2022年において、急激にプラスの値（2.73ドル）に転じており、キャッシュフローの改善が見られる。一方、2023年には再びマイナスに転じており、キャッシュフローの変動が続いている。
- P/FCFE比率
- この指標は2023年のデータのみ示されており、61.91と高い水準を示している。これは、株価に対して企業のフリーキャッシュフローが比較的小さいことを示唆しており、投資家が将来的なキャッシュフローの改善に期待を持っている可能性がある。
- 全体的な傾向
- 全体として、株価は2020年に大きく高まり、その後も高水準を維持していることから、投資家の評価が高いことが示される。ただし、FCFEのデータに基づくと、キャッシュフローは一貫して安定しておらず、特に2023年には再びマイナスに転じている。これにより、企業のキャッシュフローの安定性が今後の財務状況に影響を及ぼす可能性が示唆される。P/FCFE比率の高さも考慮すると、株価がキャッシュフローの実態以上に評価されている可能性があり、今後のキャッシュフローの動向を注視する必要がある。