ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
First Solar Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率の傾向
- 2019年から2022年にかけて、負債資本比率は全ての指標において一貫して低下しており、負債比率は比較的低い水準にとどまっていることが示されている。2023年には、負債資本比率や総資本に対する負債比率が再び上昇しており、資本構成に変化があった可能性が示唆される。これにより、同期間において負債依存度が一時的に増加したことが考えられる。
- 負債総資産比率とオペレーティング・リース負債を含む負債比率
- これらの比率も2019年から2022年までにかけて低下し、負債の総資産に対する比率はまたもや低水準にあることが確認できる。ただし、2023年には再び上昇しており、特に負債総資産比率とオペレーティングリース負債を含む比率が元の水準に近づいていることから、資本構造の変動が見て取れる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2019年の1.47から2022年にかけて一旦低下し1.24まで下がった後、2023年には1.55と再び上昇している。これは、負債の増加に伴う財務レバレッジの過多状態を示す可能性があり、資金調達の構造に変化が見られることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率
- これらの指標は、2019年には大きな負数や非常に低い値を示していたが、2020年以降は著しい改善が見られる。特に2021年以降は、インタレスト・カバレッジ・レシオが高水準にあり、3段階目においては69.75を記録していることから、利息支払能力の大幅な向上と、収益性や債務負担の軽減が図られていることが分かる。一方、固定料金カバー率も2021年以降に増加し、財務リスクに対する耐性の強化が示唆される。
- 総括
- 全体として、2019年から2022年にかけて負債比率や負債負担の軽減が進められ、その後2023年には一部の指標で再び負債比率の増加が見られる。また、財務レバレッジや収益性指標の改善により、企業の財務健全性と収益性への適応が進んでいることが示されている。これらの動きは、資本構造の調整や資金調達戦略の見直しが影響している可能性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
First Solar Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 96,238) | —) | 3,896) | 41,540) | 17,510) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 51) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金、非流動部分 | 464,068) | 184,349) | 236,005) | 237,691) | 454,187) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 17,063) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 577,420) | 184,349) | 239,901) | 279,231) | 471,697) | |
| 株主資本 | 6,687,469) | 5,836,055) | 5,959,551) | 5,520,928) | 5,096,767) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 577,420 ÷ 6,687,469 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2022年にかけて著しく減少しており、2022年には最も低い水準となっている。一方で、2023年には総負債は急増し、過去最高値を更新している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、全期間にわたり増加傾向にあり、2019年から2023年まで継続的に拡大している。特に2020年以降は大きな伸びを示しており、企業の資本基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年から2022年にかけて著しく低下し、最小値の2022年にはわずか0.03となっている。これは、財務の健全性を高めるために負債を抑制した結果と考えられる。しかし、2023年には再び0.09に上昇しており、負債比率の escalations を示している。
- 総括
- 全体として、総負債は一時期大きく削減され、財務安定性の向上が図られていたことが示唆される。一方、負債資本比率の短期的な変動とともに、2023年の負債の増加は企業の資金調達戦略や財務状況に変化があった可能性を示している。株主資本の着実な増加は、企業の資本政策や収益の成長を反映しているものと考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
First Solar Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 96,238) | —) | 3,896) | 41,540) | 17,510) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 51) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金、非流動部分 | 464,068) | 184,349) | 236,005) | 237,691) | 454,187) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 17,063) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 577,420) | 184,349) | 239,901) | 279,231) | 471,697) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 10,307) | 9,193) | 12,781) | 14,006) | 11,102) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 36,662) | 40,589) | 145,912) | 189,034) | 112,515) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 624,389) | 234,131) | 398,594) | 482,271) | 595,314) | |
| 株主資本 | 6,687,469) | 5,836,055) | 5,959,551) | 5,520,928) | 5,096,767) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 624,389 ÷ 6,687,469 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2022年にかけて顕著に減少し、その後2023年には大幅に増加していることが観察される。特に、2019年の595,314千米ドルから2022年の234,131千米ドルへと減少し、その後2023年には624,389千米ドルに回復している。これにより、一時的な負債圧縮の傾向から、再び負債が増加に転じたことが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年の5,096,767千米ドルから2023年には6,687,469千米ドルへと増加しており、全期間を通じて一定の成長を示している。特に、2020年から2021年にかけてやや拡大し、その後も安定して増加していることから、資本の積み増しが継続して行われていると読み取れる。これにより、財務の安定性や資本基盤の強化が示唆される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2019年の0.12から2020年の0.09、2021年には0.07と低下し、リスクの軽減や財務の健全化が進んでいたことが示される。一方、2022年にはさらに低下して0.04となったが、2023年には0.09に上昇している。この動きは、借入金の増加または負債の増加による比率の上昇を反映している可能性がある。全体的には、負債比率は概ね低水準にとどまっており、財務の安全性は比較的良好と考えられる。
総資本に対する負債比率
First Solar Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 96,238) | —) | 3,896) | 41,540) | 17,510) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 51) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金、非流動部分 | 464,068) | 184,349) | 236,005) | 237,691) | 454,187) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 17,063) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 577,420) | 184,349) | 239,901) | 279,231) | 471,697) | |
| 株主資本 | 6,687,469) | 5,836,055) | 5,959,551) | 5,520,928) | 5,096,767) | |
| 総資本金 | 7,264,889) | 6,020,404) | 6,199,452) | 5,800,159) | 5,568,464) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 577,420 ÷ 7,264,889 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2022年にかけて一貫して減少傾向を示しており、2019年の471,697千米ドルから2022年には184,349千米ドルに減少している。また、2023年には再び増加し、577,420千米ドルとなっていることから、負債水準が一定期間抑制された後、近年再び拡大に転じたことが示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年から2023年にかけて継続的に増加しており、2019年の5,568,464千米ドルから2023年には7,264,889千米ドルに達している。この増加は、自己資本の積み増しや資本構成の変化を反映している可能性が高い。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.08から2022年には0.03へ減少し、低水準を維持していた。これは、負債の比率が低く、資本構成の安定性が高まっていたことを示す。一方、2023年には再び比率が0.08へと上昇し、資本に対して負債の割合が拡大したことから、財務リスクの一時的な増加を示している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
First Solar Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 96,238) | —) | 3,896) | 41,540) | 17,510) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 51) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金、非流動部分 | 464,068) | 184,349) | 236,005) | 237,691) | 454,187) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 17,063) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 577,420) | 184,349) | 239,901) | 279,231) | 471,697) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 10,307) | 9,193) | 12,781) | 14,006) | 11,102) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 36,662) | 40,589) | 145,912) | 189,034) | 112,515) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 624,389) | 234,131) | 398,594) | 482,271) | 595,314) | |
| 株主資本 | 6,687,469) | 5,836,055) | 5,959,551) | 5,520,928) | 5,096,767) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,311,858) | 6,070,186) | 6,358,145) | 6,003,199) | 5,692,081) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 624,389 ÷ 7,311,858 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年から2022年にかけて総負債は著しく減少し、2022年には最も低い234,131千米ドルとなっている。この期間において負債の削減が顕著であり、その後2023年には再び増加し、624,389千米ドルに達している。これは、負債管理の見直しや資金調達の状況の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2019年から2023年にかけて順調に増加しており、2023年には7,311,858千米ドルに達している。特に2021年以降の伸びが顕著であり、資本基盤の拡充や資金調達戦略の強化を示唆している。一方で、2022年にわずかに減少したものの、再び増加傾向にある。
- 負債比率の変動について
- 総資本に対する負債比率は2019年から2022年にかけて着実に低下し、2022年には0.04と最低値を記録している。これは、負債の削減や自己資本の増加による財務の健全化を反映している可能性がある。一方、2023年には再び0.09に上昇しており、負債比率の上昇が見られることから、資金調達に伴う負債の増加や財務リスクの変化を示唆している。特に負債比率の変動は、財務戦略や資金調達方針の調整に影響を与える重要な指標となる。
負債総資産比率
First Solar Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 96,238) | —) | 3,896) | 41,540) | 17,510) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 51) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金、非流動部分 | 464,068) | 184,349) | 236,005) | 237,691) | 454,187) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 17,063) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 577,420) | 184,349) | 239,901) | 279,231) | 471,697) | |
| 総資産 | 10,365,132) | 8,251,228) | 7,413,746) | 7,108,931) | 7,515,689) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 577,420 ÷ 10,365,132 = 0.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2022年にかけて大幅に減少し、2022年には184,349百万米ドルまで縮小した。その後、2023年には57,7420百万米ドルへと再び増加したことが観察される。特に、2023年の負債増加は過去数年間の低水準からの顕著な変化を示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の7,515,689百万米ドルから2023年には1億36,532百万米ドルに増加している。これは、資産規模が一貫して拡大していることを示しており、特に2022年から2023年にかけての増加が顕著である。資産の拡大は、企業の成長や投資活動の活発化を反映していると考えられる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2019年には0.06（6％）であったが、その後、2020年の0.04（4％）、2021年の0.03（3％）、2022年の0.02（2％）と低下し続けた。これは、負債の増加に対して資産の拡大が比較的速やかに進行し、財務の安全性や自己資本比率の向上を示していたことを意味している。しかしながら、2023年には0.06に回復しており、負債比率が再び上昇していることから、資産と負債のバランスが変動してきた可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
First Solar Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 96,238) | —) | 3,896) | 41,540) | 17,510) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 51) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金、非流動部分 | 464,068) | 184,349) | 236,005) | 237,691) | 454,187) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 17,063) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 577,420) | 184,349) | 239,901) | 279,231) | 471,697) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 10,307) | 9,193) | 12,781) | 14,006) | 11,102) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 36,662) | 40,589) | 145,912) | 189,034) | 112,515) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 624,389) | 234,131) | 398,594) | 482,271) | 595,314) | |
| 総資産 | 10,365,132) | 8,251,228) | 7,413,746) | 7,108,931) | 7,515,689) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 624,389 ÷ 10,365,132 = 0.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年度の595,314千米ドルから2022年度に最も低い234,131千米ドルを記録し、その後2023年度には624,389千米ドルへと増加している。これは一時的な負債圧縮と、その後の負債再拡大を示唆しており、負債負担の変動を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年度の7,515,689千米ドルから2023年度の10,365,132千米ドルまで増加しており、一貫して拡大している。特に2022年度の8,251,228千米ドルから2023年度の増加により、規模の拡大が顕著である。これは資産規模の拡大とともに、事業活動への積極的な投資や資産拡大を反映している可能性が高い。
- 負債比率の推移
- 負債比率は2019年度の0.08から2022年度の0.03まで低下し、資産に対する負債の割合を抑える傾向を示している。その後2023年度に再び0.06に上昇しており、負債の相対的な比率が一部回復している。これにより、財務の健全性の向上とともに、一時的な負債負担の増加も見られるといえる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増減は総資産の拡大に伴っており、負債比率の変動は全体の資産規模に対する負債の割合の調整を示している。特に2022年度以降は、総資産の増加に追随して負債も増加していることから、積極的な資本投資や借入を行った可能性が推察される。
- 全体的な傾向
- 総負債と総資産の両方が全期間を通じて成長しており、負債比率の低下は財務構造の改善を示す一方で、2023年度における比率の上昇はリスクの再評価や資本調達の増加を示唆している。これらの動きは、企業の財務戦略において資産拡大と負債管理の微調整を行っていることを反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
First Solar Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 10,365,132) | 8,251,228) | 7,413,746) | 7,108,931) | 7,515,689) | |
| 株主資本 | 6,687,469) | 5,836,055) | 5,959,551) | 5,520,928) | 5,096,767) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.55 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 10,365,132 ÷ 6,687,469 = 1.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加している。特に2023年には1,036億5,132万ドルと過去最高値に達しており、資産規模の拡大傾向が持続していることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本もまた、2019年から2023年にかけて全体として増加している。2019年の約5097億7,680万ドルから2023年には約6687億4,690万ドルに上昇しており、自己資本の拡大が進行していることが確認できる。ただし、2022年には一時的に減少したものの、2023年に回復している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年と2020年に粗く下降し、1.24と1.29で最も低くなった。その後、2022年に1.41に上昇し、2023年には1.55に達している。この動きは、資本構成の変化や借入金の増加を反映し、全体としてはややレバレッジの高まりを示している。
- 総合的な分析
- 総資産と株主資本の両面で拡大傾向が見られ、同時に財務レバレッジ比率も増加していることから、会社は規模拡大を進めるとともに、負債を活用した資金調達を行っていると推測される。特に、2023年のデータでは、資産・資本の拡大と財務レバレッジの増大が一層顕著になっており、これらの動きは成長戦略の一環と考えられる。ただし、レバレッジの高まりにはリスクも伴うため、今後の財務運営のバランスに注意が必要と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
First Solar Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 830,777) | (44,166) | 468,693) | 398,355) | (114,933) | |
| もっとその： 所得税費用 | 60,513) | 52,764) | 103,469) | (107,294) | (5,480) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 12,965) | 12,225) | 13,107) | 24,036) | 27,066) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 904,255) | 20,823) | 585,269) | 315,097) | (93,347) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 69.75 | 1.70 | 44.65 | 13.11 | -3.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | — | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 904,255 ÷ 12,965 = 69.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 当初の2019年には赤字を計上していたが、その後2020年に黒字に転換し、2021年には大きく増加している。特に2023年には904,255千米ドルへと大幅な増加が見られ、利益水準が顕著に向上していることが示されている。2022年には一時的に減少しているが、再び高い水準に回復していることから、収益力の強化とともに事業環境の改善が伺える。
- 支払利息(純額)の動向
- 支払利息は全期間において比較的低水準で推移しており、2019年から2023年にかけて若干の変動はあるものの、ほぼ一定の範囲内に収まっている。特に2021年以降はわずかに減少傾向にあり、財務コストの抑制を図っている可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2019年には-3.45と低調であったが、2020年以降は大きく改善し、2021年には44.65と極めて高い水準に達している。2022年には1.7まで低下したが、2023年には再び69.75と非常に高い値を示している。これらの変動は、利息に対して利益が十分にカバーされているかを示す指標であり、2023年には圧倒的に高い収益性と財務の健全性が示唆される。特に2020年以降の著しい改善は、利益の増加に伴う財務の健全性向上を反映していると考えられる。
固定料金カバー率
First Solar Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 830,777) | (44,166) | 468,693) | 398,355) | (114,933) | |
| もっとその： 所得税費用 | 60,513) | 52,764) | 103,469) | (107,294) | (5,480) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 12,965) | 12,225) | 13,107) | 24,036) | 27,066) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 904,255) | 20,823) | 585,269) | 315,097) | (93,347) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 12,090) | 14,634) | 17,681) | 18,739) | 21,833) | |
| 固定費・税引前利益 | 916,345) | 35,457) | 602,950) | 333,836) | (71,514) | |
| 支払利息(純額) | 12,965) | 12,225) | 13,107) | 24,036) | 27,066) | |
| オペレーティングリース費用 | 12,090) | 14,634) | 17,681) | 18,739) | 21,833) | |
| 定額料金 | 25,055) | 26,859) | 30,788) | 42,775) | 48,899) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 36.57 | 1.32 | 19.58 | 7.80 | -1.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | — | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 916,345 ÷ 25,055 = 36.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向と変化
-
2019年度から2020年度にかけて、固定費・税引前利益は大きくマイナスからプラスに転じ、2020年度には黒字化が達成されたことが示されている。特に、2021年度には利益が前年比で大きく増加し、ピークを記録している。一方、2022年度には利益が減少しているが、その後2023年度には再び大きく増加し、過去最高レベルに達している。これらの動きは、利益の変動が激しいことを示唆しており、収益性の変動要因に注意が必要である。
定額料金は、2019年度に比べて全ての年度で減少しており、特に2021年度に最も低い値を記録している。その後、2022年度にはやや回復したものの、2023年度では2020年度と比較してさらに低い水準に留まっている。この傾向は、収益の安定性や価格戦略の変化を反映している可能性がある。
固定料金カバー率は、2019年度にはマイナスであったが、その後2020年度から2023年度まで一貫して正の値を示している。特に2023年度には36.57と高水準に達し、料金のカバレッジが向上していることを示している。この指標の改善は、利益をもたらす収益構造の強化やコスト管理の成果と解釈できる。
総じて、当該期間中に利益の回復と持続的な改善が見られ、特に2023年度には高い収益性と経済効率性が示されている。ただし、定額料金の低下と変動する収益構造には注意が必要であり、今後の収益安定化に向けた施策が求められる可能性がある。