長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Fortinet Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、資産の効率的な活用度合を示しており、2018年以降一定の変動を見せている。2018年3月期から2023年3月期にかけて、概ね5.5から6.9の範囲で推移している。特に2021年以降、若干の低下傾向が見られ、2022年には5.15まで減少している。一方で、2023年には再び若干の上昇に転じている。これにより、資産の利用効率は一定の範囲内で推移しつつも、時期による変動が存在していることが示されている。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、総資産全体に対する売上高の効率性を示す指標であり、2018年から2023年にかけて概ね安定した変動を示している。2018年には0.59前後であったが、2021年には0.77に達し、その後2023年には0.69まで調整されている。特に2019年以降は、2021年に一時的に増加した後、やや後退しているものの、比較的高い水準を維持している。これにより、売上に対する総資産効率は一定の範囲内で比較的良好に推移していることが読み取れる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、株主資本の効率的な運用を示す指標であり、観察期間中に大きな変動が見られる。2018年から2019年にかけては約1.7〜4.3の範囲で推移し、その後2020年にかけて一時的に減少傾向を示すが、2020年末以降は再び上昇の兆しを見せている。一方で、2022年以降に関してはきわめて高い値を示しており、特に2023年の値は414.46と突出している。これは、2023年において財務構造や資本の利用状況に著しい変化があったことを反映している可能性があり、一部の財務指標に異常な数値変動が見られることを示唆している。
固定資産回転率
Fortinet Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の推移
- データ期間中、収入は全体的に増加傾向を示している。2018年3月期の約399億ドルから2023年3月期には約1,262億ドルに達しており、約3.2倍に拡大している。特に2020年以降の四半期ごとの増加幅が大きくなっており、2020年3月期から2023年3月期にかけて持続的な成長を見せていることが読み取れる。
- 有形固定資産のネット額
- 有形固定資産のネット額は、期間を通じて増加している。2018年3月期の約245億ドルから2023年3月期には約898億ドルと、約3.7倍に増加している。これにより、同社は資産の拡大とともに投資や設備の拡充を進めていることが示唆される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年以降継続的に低下し、2021年以降はおおむね安定しているものの、全体としては低下傾向にある。具体的には、2018年には約6.64と高い水準だったが、2021年には約4.68となっている。これにより、固定資産の売上への寄与度が相対的に低下していることが示され、効率性の面で一定の低下傾向が見受けられる。
総資産回転率
Fortinet Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 総資産の推移と傾向
- 2018年3月期から2023年3月期まで、総資産は一貫して増加しており、特に2021年の大幅な拡大が顕著である。2021年3月期には5,282,200千米ドルと、過去最高値に達している。一方で、2022年および2023年にかけては若干の縮小傾向が見られるが、なおも高水準を維持している。
- 収入の成長とパターン
- 収入は全期間を通じて増加の傾向を示し、特に2021年から2022年にかけて著しい伸びを見せている。2023年3月期には1,262,300千米ドルに達し、過去最高となっている。これにより、収益が持続的に拡大していることが示唆される。
- 総資産回転率の動向と解釈
- 総資産回転率は、2018年後半から2019年前半にかけて0.58前後で安定していたが、その後2020年にかけて0.55とやや低下している。2020年後半以降は、徐々に上昇しており、2021年第3四半期には0.77とピークに達した。その後はやや低下傾向にあるが、2022年においても0.69と比較的高い水準を維持している。これらの動きは、資産の効率的な運用と売上高の成長が同期して進んでいることを示している。特に2021年以降は収益増に伴う資産効率の改善が顕著である。
- 総括と示唆
- これらの財務データから、四半期ごとにみても収入の継続的な拡大と資産の増加がともに観察されている。特に2021年以降は、資産規模と収益がともに大きく拡大しており、資産回転率も高水準を維持していることから、企業の収益性と効率性は良好であると解釈できる。一方で、これらの指標の変動を今後も継続的にモニタリングすることが望まれる。特に、資産増加のペースと収益効率のバランスを維持することが、今後の持続的成長には重要となるだろう。
自己資本回転率
Fortinet Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 報告期間全体を通じて、収入は概ね増加傾向にある。2018年度の最初の四半期では約399,000千米ドルであったが、2023年度の最終四半期には約1,262,300千米ドルに達している。この間、特に2021年第2四半期以降に収入の著しい伸びが見られ、2022年および2023年にかけて高水準を維持している。これにより、同社の売上規模は拡大基調にあると評価できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年度には約693,500千米ドルから2019年度にかけて約1,020,200千米ドルに増加している。一方、2020年度には約536,300千米ドルに一時的に減少した後、2021年度には再び増加し、最終的には約114千米ドルの赤字にまで落ち込む局面もみられる。特に2022年度以降、負の株主資本の状態へと転じていることは、純資産が減少し、財務の健全性に影響を及ぼす可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、最初は不明な値や低い値を示す中、2018年後半から2019年にかけて1.63から4.33の範囲で安定して推移していた。2020年以降には、一部の四半期で異常値も見られるが、2021年度の第4四半期以降は数値の大幅な変動や極端な値が観察される。特に2022年の後半においては、414.46という非常に高い値を記録しており、これは自己資本に対する売上高の比率の異常な増加を示唆するものである。これらの動向は、財務構造の変化や計算上の異常値の可能性を示しており、財務の安定性には注意が必要である。