長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Fortinet Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあります。2019年第1四半期の6.89から、2021年第4四半期には4.86まで減少しています。2022年第1四半期以降は緩やかに回復し、2023年第1四半期には5.15となっています。この変動は、固定資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。
総資産回転率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、0.58から0.52へと緩やかに低下しました。その後、2022年第2四半期に0.72まで上昇し、2022年第3四半期には0.77のピークに達しました。2023年第1四半期には0.69に低下しています。この変動は、資産全体の収益性を生み出す効率の変化を示しています。
自己資本回転率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、1.77から2.78へと変動しています。2022年第1四半期には大幅に上昇し16.48となり、その後、2022年第4四半期には414.46という極めて高い値を示しています。この急激な上昇は、自己資本に対する収益性の著しい改善を示唆しています。ただし、2022年第4四半期の数値は特異であり、詳細な分析が必要です。
- 固定資産回転率
- 固定資産の効率的な活用状況を示す指標であり、低下傾向は固定資産の利用効率の低下を示唆します。2023年第1四半期の回復は、固定資産の活用状況が改善している可能性を示唆します。
- 総資産回転率
- 資産全体の収益性を生み出す効率を示す指標であり、変動は資産の収益性に対する影響の変化を示唆します。2022年の上昇は、資産の収益性が改善している可能性を示唆します。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する収益性を示す指標であり、2022年以降の急激な上昇は、自己資本の効率的な活用による収益性の大幅な改善を示唆します。ただし、2022年第4四半期の数値は特異であり、詳細な分析が必要です。
固定資産回転率
Fortinet Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2019年3月31日時点の472,600千米ドルから、2023年3月31日時点の1,262,300千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年12月期には748,000千米ドル、2021年12月期には963,600千米ドルと、顕著な増加が見られます。2022年通期では100万米ドルを超え、2023年3月期も高い水準を維持しています。
有形固定資産、ネットは、2019年3月31日時点の272,000千米ドルから、2023年3月31日時点の917,400千米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは、2021年以降に加速しており、特に2021年12月期から2022年12月期にかけて大きな伸びを示しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年の6.89から2021年まで緩やかに低下し、4.86まで落ち込みました。その後、2023年3月期には5.15まで回復しています。この変動は、収入の増加率と有形固定資産の増加率の差によって影響を受けていると考えられます。収入の増加が有形固定資産の増加に追いついていない期間には回転率が低下し、収入の増加が有形固定資産の増加を上回る期間には回転率が上昇する傾向が見られます。
収入の増加と有形固定資産の増加は、事業の成長を示唆しています。固定資産回転率の変動は、資産効率の変化を示しており、今後の投資戦略や資産管理の最適化において考慮すべき点となります。
総資産回転率
Fortinet Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2019年3月31日時点の472,600千米ドルから、2023年3月31日時点の1,262,300千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2020年後半から2021年にかけて、顕著な成長が見られます。2022年には一時的に減速が見られましたが、その後は再び増加に転じています。
総資産は、2019年3月31日時点の3,205,700千米ドルから、2023年3月31日時点の6,832,300千米ドルへと増加しています。総資産の増加は、2020年後半から2021年にかけて加速しており、収入の増加と概ね一致しています。2022年には、総資産の増加が鈍化しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の0.58から2020年には0.71まで上昇し、その後は変動しています。2021年には0.52まで低下しましたが、2022年には0.77まで上昇しました。2023年には0.69となり、若干の低下が見られます。この指標は、資産をどれだけ効率的に収入を生み出すかに使用されており、数値が高いほど効率が良いことを示します。全体的に見て、この指標は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
収入の増加率は、総資産の増加率を上回る時期があり、総資産回転率の上昇に寄与していると考えられます。しかし、総資産回転率の変動は、収入と総資産の増加のタイミングや規模の違いによって影響を受けている可能性があります。総資産回転率の推移は、資産の効率的な活用状況を評価する上で重要な指標となります。
自己資本回転率
Fortinet Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2019年3月31日時点の4億7260万米ドルから、2023年3月31日時点の12億6230万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。特に2020年12月31日以降の増加幅が大きく、2021年12月31日には9億6360万米ドル、2022年12月31日には12億8300万米ドルに達しています。2023年3月31日には若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月31日から2021年9月30日までは増加傾向にありましたが、2021年12月31日以降は大幅な減少を見せています。2022年3月31日には2億1770万米ドル、2022年6月30日にはマイナス3億9290万米ドル、2022年12月31日にはマイナス6億3470万米ドルと、マイナスの値を示しています。2023年3月31日には1億1400万米ドルに回復していますが、以前の水準には達していません。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年から2021年まで比較的安定した水準で推移していましたが、2020年3月31日以降、大幅な変動を示しています。2020年3月31日には4.22、2020年6月30日には4.33と高い水準を示した後、2021年3月31日には2.78に低下しました。2021年3月31日以降は再び上昇し、2022年3月31日には16.48、2023年3月31日には414.46と非常に高い値を示しています。この変動は、株主資本合計の変動と密接に関連していると考えられます。
収入の増加と株主資本合計の変動、およびそれに伴う自己資本回転率の大きな変動が観察されます。特に、株主資本合計のマイナスへの転落と、それに続く自己資本回転率の急増は、財務構造の変化を示唆しています。収入の増加にもかかわらず、株主資本の減少が自己資本回転率を押し上げている可能性があります。