ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Fortinet Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総合的な負債比率の変化
- 2000年代後半から2022年にかけて、負債資本比率や総資本に対する負債比率には顕著な増加傾向が見られる。特に、負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は2020年から2022年にかけて急激に上昇し、2022年時点で1.35に達している。これにより、企業の負債依存度が高まったことが示唆される。
一方で、負債総資産比率は比較的安定しており、2020年と2022年の値は約0.17と0.16にとどまっている。これらの指標からは、負債の増加が総資産に対して過度な圧力をかけていない可能性も考えられる。 - 財務レバレッジと支払能力の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2021年にかけて一定の範囲で推移していたが、2022年に7.57と大幅に上昇している。この増加は、借入資本に対する株主資本の比率が高まり、企業の財務リスクが増加していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年から2022年にかけて高水準で推移しており、負債返済能力は比較的堅固であることが示されている。ただし、長期的な負債負担の増加に伴うリスク評価は引き続き必要である。 - リース負債の影響
- オペレーティング・リース負債を含む各種レシオでは、2019年以降において急激な上昇が認められる。特に、負債比率は2020年以降に顕著に増加しており、2022年には1.35を記録している。この数字は、リース負債を含む負債の増加と、それに伴う財務構造の変化を反映している。
また、負債総資産比率が安定していることから、資産に対する負債の比重は一貫性を保っているものの、負債増加のペースが速まったことに留意する必要がある。 - その他の財務指標
- 固定料金カバー率は2018年から2021年にかけて増加傾向を示し、2020年には30.28まで上昇しているが、2022年には16.00とやや低下している。この指標の一時的な低下は、収益安定性や固定コストの負担に影響を受けている可能性を示唆している。
全体として、企業の財務構造は一部の指標で濃淡が見られるものの、総じて資産や収益に対する負債の比率は高まる傾向にあるため、財務リスクの増大が懸念される一方、支払能力は比較的良好に維持されていると解釈される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Fortinet Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年までの期間において、総負債額に変動が見られる。2018年と2019年には欠損データが存在するが、2020年以降は負債額が増加傾向にあり、2022年末には989,400千米ドルにほぼ達している。一方で、2021年以降は2020年に比べて若干の増減を繰り返している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年に1,010,200千米ドルであったが、2019年には1,321,900千米ドルに増加している。2020年には大きく減少し、856,000千米ドルに縮小した。2021年にはさらに減少し、781,700千米ドルを記録している。2022年にはマイナスの株主資本に転じ、-281,600千米ドルとなった。これらの変動は、純資産の減少と資本の毀損に起因している可能性がある。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2022年に1.26と示され、全体の負債水準が資本に対して比較的高い水準にあることを示唆している。この比率の推移からは、負債と資本のバランスが年々変動していることが推察されるが、詳細な比率の推移データは欠如している。
- 総合的な分析
- 2020年以降、会社の純資産は大幅に縮小し、2022年には負の資本状態に陥っていることから、財務の健全性に深刻な課題が存在すると考えられる。負債の増加とともに株主資本が著しく減少していることは、企業の財務構造の悪化を示唆しており、資本減少の原因には収益性の低迷や損失の蓄積が関与している可能性がある。今後の財務状況の改善には、負債の適正化や収益の向上といった経営上の措置が必要となることが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fortinet Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動(分類:未収負債) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動負債(分類:その他の負債) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2019年にかけて総負債は増加傾向を示し、2018年の46億1千万ドルから2019年の53億1千万ドルへと上昇した。その後、2020年には大幅に増加し、約10億5520万ドルとなった。2021年も引き続き増加し、約10億8610万ドルに達している。2022年においては総負債が横ばいまたはやや増加し、約10億8610万ドルの水準を維持している。これらの推移から、負債が継続的に拡大している傾向が認められる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年に約10億1020万ドル、2019年に約13億2190万ドルと増加した後、2020年には約8億5600万ドルに大きく減少している。2021年には再び約7億8170万ドルに減少し、2022年には赤字に転じて約-2億8160万ドルに落ち込んでいる。これは、利益の減少または損失の増加により、資本が縮小したことを示している。特に2022年の数値は著しいマイナスを示しており、財務の健全性に深刻な影響を与えていることが推察される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年には0.03、2019年には0.06と比較的低い水準で推移していたが、2020年には1.35に急上昇している。これは、負債が資本に対して著しく増加したことを反映しており、財務レバレッジの高まりを示している。2021年以降についてはデータが欠損しているため詳細は不明だが、2020年の数値から負債依存度が高まった期間と考えられる。
総資本に対する負債比率
Fortinet Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけての総負債の数値には、具体的な年次データが欠落している期間もあるが、2021年と2022年においては、それぞれ約988,400千米ドルと990,400千米ドルと安定した水準を維持していることが示されている。これにより、直近の2年間では総負債がほぼ横ばいであることが読み取れる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2018年には1,010,200千米ドル、2019年に1,321,900千米ドルと増加しており、資本金の拡大傾向が見られる。2020年には856,000千米ドルに減少したが、その後2021年に1,770,100千米ドルと大きく増加し、2022年には708,800千米ドルに減少している。これらの変動は、資本金の増減をもたらした資本政策や資本調整の影響を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 2018年から2019年の間にはこの比率の詳細なデータが不明であるが、2022年には1.4となっており、過去に比べて負債が総資本に対して相対的に増加していることを示している。2021年の値は0.56と比較的低く、負債比率はその年に大きく変動していることが推測できる。こうした変動は、資本構造の見直しや負債調達の変化を反映している可能性がある。
- 総合的考察
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり資本構造の変動を経験していることが理解できる。特に、資本金の大幅な増減と負債比率の変動は、戦略的な資本調整や負債管理の方針を示唆している。総負債の安定性は、一定の財務リスクを示している一方、資本構成の変動により財務戦略の調整が行われている可能性がある。いずれにせよ、今後の財務運営においては、負債比率の動向と資本金調整の意図について注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Fortinet Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動(分類:未収負債) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動負債(分類:その他の負債) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移に関する分析
- 2018年から2019年にかけて総負債は増加しており、2019年末には53,100千米ドルに達している。2020年に大きな変化は見られず、負債額はほぼ同水準を維持している。しかし、2021年には負債が大幅に増加し、1,055,200千米ドルへと2倍以上に拡大した。その後、2022年にはやや増加のペースが鈍化し、負債額は1,086,100千米ドルとなっている。これらの動きから、2021年以降に資金調達や負債増加の戦略的な変更があった可能性が示唆される。
- 総資本金の推移に関する分析
- 総資本金は年々変動している。2018年に1,010,200千米ドルだったが、2019年に増加し1,368,000千米ドルとなった。2020年には資本金は減少し909,100千米ドルに落ち着いている。2021年には再び大きく増加し1,836,900千米ドルに達したが、2022年には大幅に減少して804,500千米ドルとなっている。これらの変動は、資本構成の見直しや株式の発行・償却などの資本調整によるものと考えられる。特に2021年の資本金増加は積極的な資本拡充を示唆する一方、その後の縮小は資本戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の推移に関する分析
- 負債比率は2018年では0.03と低水準にとどまっていたが、2019年に0.06にわずかに上昇した。2020年には大きく跳ね上がり0.57となり、その後さらに増加し、2021年には1.35に達している。これは、負債の増加が総資本に対して相対的に著しい程度になったことを示している。負債比率の大幅な上昇は、2020年以降に財務レバレッジを強化した経営戦略や資金調達活動の結果と解釈できる。全体として見ると、負債の比率は近年顕著に増加しており、財務構造がよりレバレッジドな状態へとシフトしていることが明らかとなった。
負債総資産比率
Fortinet Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
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| 総資産 | ||||||
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| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の変動傾向
- 2018年から2022年にかけて、総資産は着実に増加していることが観察される。特に2021年から2022年にかけては、総資産が約318万千米ドルから約622万千米ドルへと大幅に増加している。一方、総負債は2021年のデータが提供されていないものの、2022年には約98万8400千米ドルの負債を計上している。これにより、資産の増加に伴う負債も増えていることが示唆される。
- 負債比率の変化と財務の安定性
- 負債総資産比率は、2021年のデータでは0.17、2022年のデータでは0.16と示されている。これらの比率は、総資産に対する負債の割合が比較的低水準にあることを示しており、財務の安全性や安定性を示唆している。比率のわずかな低下は、負債の増加に対して資産の増加が相対的に大きかったことを示している可能性がある。
- 総資産の成長とその背景
- 総資産の大幅な増加は、企業の規模拡大や資産の多角化、投資活動の拡大を反映している可能性がある。特に2021年から2022年にかけての資産増加は、積極的な成長戦略の一環として解釈できる。一方、負債の増加は、資金調達の一部として負債を用いた可能性を示唆しており、財務レバレッジの拡大が進行しているかもしれない。
- 総じて
- 全体として、総資産の拡大に伴って負債も増加しているものの、負債比率は低水準を維持し、財務の健全性を保っていると評価できる。今後も資産拡大と負債管理のバランスが重要となるだろう。これらの数字は、積極的な資産運用とともに財務リスクをコントロールする戦略を反映していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fortinet Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動(分類:未収負債) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動負債(分類:その他の負債) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて、総負債は著しい増加を示している。特に2021年と2022年にかけては、累積額がほぼ倍増しており、資産負債構造に大きな変化があったことが伺える。これにより、負債の増加が企業の資金調達戦略や財務リスクの拡大に影響を与えた可能性が示唆される。
- 総資産
- 総資産も同期間にわたり着実に拡大しており、2018年の約3,078百万米ドルから2022年の約6,229百万米ドルへと拡大している。特に2021年から2022年にかけての増加幅は顕著であり、資産の拡大とそれに伴う事業規模の拡大が示されている。
- 負債総額比率
- 負債比率は2018年から2019年にかけて0.01の安定した水準を維持していたが、2020年以降は約0.18まで上昇している。これは、総負債の増加が総資産に対して相対的に高まったことを示し、財務リスクの増大を示唆するものである。ただし、2021年と2022年の比率はほぼ同じ水準で推移しており、負債比率は一定の範囲で安定しているとも解釈できる。
財務レバレッジ比率
Fortinet Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて総資産は一貫して増加しており、特に2021年以降には著しい拡大がみられる。2018年には約3,078百万ドルだった総資産は、2022年には約6,229百万ドルに増加しており、企業規模の拡大が進行していることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2019年にかけて増加し、ピークは2019年に約1,321百万ドルに達している。しかし、2020年には著しく減少し、2021年も低水準で推移した。特に2022年には赤字となり、株主資本は-281百万ドルとマイナスとなった。これにより、株主資本の減少と企業の財務状況の悪化が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年の3.05から2019年にはやや低下し、2.94となった。その後、2020年には大幅に上昇し、4.72に達した。2021年にはさらに上昇し、7.57と企業の負債比率が増加している。これらの変化は、企業の財務戦略において負債の利用が拡大した可能性を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Fortinet Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的なパフォーマンスの向上
- 2018年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は着実に増加しており、特に2020年以降の成長が顕著である。2018年の250,900千米ドルから2022年には905,400千米ドルへと約3.6倍に拡大している。これにより、同社の収益性と経営効率の改善が示唆される。
- 利息負担の増加とその管理
- 2021年から2022年にかけて、利息支払い額が19,900千米ドルから18,000千米ドルに減少しているが、これが純粋なコスト削減によるものか、負債構造の見直しによるものかは、更なる詳細データが必要である。ただし、利息の減少は財務負担の軽減に寄与している兆候と考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの好調
- 2020年には42.66であったインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年に50.3へと向上している。これは、利息負担に対して利益がより十分にカバーされていることを示しており、財務の健全性が改善している兆候とみなせる。
- 収益性の拡大と財務安全性
- EBITの増加に伴い、利益指標の改善が見られ、財務の安定性も向上していると推測できる。ただし、利息支払額の若干の減少とともに、財務比率のさらなる観察が望まれる。全体として、同社の収益能力は年々堅調に推移していることが示唆される。
固定料金カバー率
Fortinet Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の評価
- 固定費・税引前利益は、2018年の268百万ドルから2022年の942.5百万ドルまで継続的に増加しており、企業の収益性は全体として高まりつつあることが示されている。特に2020年以降、利益の伸びが顕著であり、2022年には約3.5倍の規模に拡大している。
- 売上高の変動とトレンド
- 定額料金は、2018年の17,100千米ドルから2022年の55,100千米ドルへと増加しており、収益の安定した拡大を示している。ただし、2019年には一時的に減少している点に留意すべきである。
- 収益性の効率性
- 固定料金カバー率は、2018年の15.67%から2020年の30.28%に向上している。その後、2021年には16%、2022年には17.11%に低下しているため、中期的にはカバー率の伸びが停滞または若干の縮小を見せていることがわかる。これは、固定費に対して収益の増加率が相対的に鈍化したことを示唆している可能性がある。
- 全体的な傾向と洞察
- 全体として、収益と利益の両面で持続的な成長が見られ、特に2020年以降の利益拡大は顕著である。一方で、固定料金の比率やカバー率の動きからは、収益の拡大がコスト構造に対して相対的に追いついていない局面も観察される。今後は、固定コストの効率的な管理と収益拡大のバランスが、持続的な成長維持のための課題となる可能性がある。