長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Fortinet Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率
- 過去5年間にわたり、固定資産回転率は一貫して減少傾向を示している。具体的には、2018年の6.64から2022年には4.92へと低下しており、固定資産を用いた売上効率が全体的に低下していることが読み取れる。特に、2020年以降は年々下降している傾向が顕著である。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- この指標もまた、2018年の6.64から2022年の4.44まで一貫して低下しており、オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産の売上効率の低下を示している。ただし、2019年と2020年ではやや高めの水準を維持していたが、2021年以降に再び減少に転じていることが特徴的である。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の0.59から2022年の0.71へと上昇しており、全体として資産の効率的な運用が改善していることを示す。特に、2020年には0.64に上昇し、その後も持続的に増加していることから、資産利用の効率性向上が進んでいると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年の1.78から2020年には3.03に増加、その後2021年には4.28まで上昇しているが、2022年の数値は提供されていない。これにより、自己資本を用いた売上の効率性が上昇していることが示唆されている。特に、2020年以降にその傾向が顕著となっており、資本効率の改善が図られている可能性を示している。
固定資産回転率
Fortinet Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 有形固定資産、ネット | 898,500) | 687,600) | 448,000) | 344,300) | 271,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.92 | 4.86 | 5.79 | 6.26 | 6.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 37.12 | 30.83 | 28.68 | — | — | |
| Adobe Inc. | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 8.64 | — | |
| AppLovin Corp. | 35.87 | 43.91 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.59 | 9.77 | 8.62 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.36 | 13.69 | 12.79 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.35 | 10.07 | 7.33 | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.33 | 12.35 | 10.46 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.66 | 2.81 | 3.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.37 | 5.74 | 6.26 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 27.55 | 49.26 | 36.99 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 15.38 | 13.37 | 9.79 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.41 | 8.64 | 7.20 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.88 | 7.70 | 6.85 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.51 | 8.90 | 7.62 | — | — | |
| Workday Inc. | 4.58 | 4.44 | 3.87 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.51 | 4.76 | 5.14 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 4,417,400 ÷ 898,500 = 4.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、Fortinet Inc.の収入は顕著な成長を示しており、期間中に約2.45倍に増加している。特に2021年から2022年にかけての増加率は大きく、デジタル化やサイバーセキュリティへの需要拡大が売上高の増加に寄与している可能性が示唆される。これにより、同社の収益基盤の拡大と市場での競争力の向上が伺える。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産の純額も同期間内で順調に増加しており、2018年の271.4百万ドルから2022年には898.5百万ドルへと約3.3倍に拡大している。これは、設備投資や資産の増強により、事業規模の拡大や更新投資が行われていることを示している。特に2021年から2022年にかけての増加は顕著であり、同社の資産の拡張傾向が継続していることが明らかである。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2018年の6.64から2022年には4.92に低下している。これは、資産の増加に対して収益の伸びが相対的に緩やかであることを示し、資産の増加ペースに比して収益効率がやや低下している可能性がある。特に2020年以降、回転率の低下が続いており、資産の投資に対して収益化がやや遅れていることが示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Fortinet Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 有形固定資産、ネット | 898,500) | 687,600) | 448,000) | 344,300) | 271,400) | |
| オペレーティングリース使用権資産、非流動資産 (分類: その他の資産) | 96,300) | 65,100) | 49,300) | 44,300) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 994,800) | 752,700) | 497,300) | 388,600) | 271,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.44 | 4.44 | 5.22 | 5.55 | 6.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.17 | 10.48 | 9.37 | — | — | |
| Adobe Inc. | 7.61 | 7.46 | 6.42 | 8.64 | — | |
| AppLovin Corp. | 20.28 | 20.75 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.57 | 6.85 | 6.04 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.87 | 7.54 | 5.75 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.37 | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.86 | 8.30 | 8.00 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.26 | 2.37 | 2.70 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.21 | 4.20 | 4.74 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.07 | 6.21 | 4.43 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.17 | 7.32 | 5.62 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.65 | 3.75 | 3.16 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.18 | 4.34 | 4.06 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.87 | 4.35 | 3.88 | — | — | |
| Workday Inc. | 3.75 | 3.11 | 2.96 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 3.51 | 3.60 | 3.81 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 4,417,400 ÷ 994,800 = 4.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は継続的に増加していることが観察される。特に2021年から2022年にかけての増加幅は約1,078,200千米ドルと大きく、売上高の拡大傾向が顕著である。これにより、同期間において事業規模が拡大していると推測される。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は年々増加しており、2022年末には994,800千米ドルに達している。増加傾向は持続しており、投資や資産の拡大に積極的であることを示している。ただし、その増加率は年次ごとに一定ではなく、特に2020年から2021年にかけて大きく増加している点に注目できる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2018年の6.64から2022年には4.44に低下している。これは、総資産に対して収入がそれほど増加していないか、資産の効率的な運用が相対的に低下していることを示唆している。一方で、2021年と2022年の値が同じであることから、資産の利用効率の低下が安定した状態にある可能性がある。
総資産回転率
Fortinet Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 総資産 | 6,228,000) | 5,919,100) | 4,044,500) | 3,885,500) | 3,078,000) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.71 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 1.17 | 1.20 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | — | |
| AppLovin Corp. | 0.48 | 0.45 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.56 | 0.43 | 0.32 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.62 | 0.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.55 | 0.47 | 0.41 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.45 | 0.42 | 0.38 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.52 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.48 | 0.46 | — | — | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.53 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.52 | 0.48 | 0.48 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 4,417,400 ÷ 6,228,000 = 0.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入
- 本期間において、収入は一貫して増加の傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて著しい伸びを示している。2018年から2022年までの総合的な増加率は約2.45倍となり、積極的な事業拡大または新規市場の開拓による売上の拡大が示唆される。
- 総資産
- 総資産は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年と2022年にかけて大きな伸びを示している。2020年から2022年の間に、総資産は約2.01倍に増加し、資産規模の拡大とともに財務基盤の強化が確認できる。一方で、増加のペースは2022年にかけてやや鈍化している可能性も考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年から2020年の間にやや低下した後、2020年から2022年にかけて回復しつつ上昇している。具体的には、2018年の0.59から2019年に0.55へ低下し、その後2020年に0.64へ上昇している。2021年には0.56に低下したが、2022年には0.71と高水準に回復していることから、資産の効率的な運用が継続的に改善している可能性が示される。特に2022年の指数は、資産の効率性向上と収益性の改善を反映していると解釈される。
自己資本回転率
Fortinet Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | (281,600) | 781,700) | 856,000) | 1,321,900) | 1,010,200) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | — | 4.28 | 3.03 | 1.63 | 1.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.79 | 2.59 | 2.61 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.25 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | — | |
| AppLovin Corp. | 1.48 | 1.31 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.30 | 1.09 | 1.08 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | — | |
| Datadog Inc. | 1.19 | 0.99 | 0.63 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.76 | 3.03 | 3.57 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.77 | 0.98 | 1.50 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 7.73 | 3.24 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.74 | 0.67 | 0.72 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 26.20 | 6.71 | 3.09 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.50 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.44 | 1.60 | 1.59 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.92 | 0.79 | 0.75 | — | — | |
| Workday Inc. | 1.13 | 1.32 | 1.46 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.43 | 1.43 | 1.51 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= 4,417,400 ÷ -281,600 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、Fortinetの収入は継続的に増加している。特に、2021年から2022年にかけて大幅な伸びを示し、年次成長率が上昇していることから、事業の拡大と市場での競争力の強化がうかがえる。これにより、同社の売上規模は堅調に拡大していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本合計（赤字を含む）は、2018年から2019年にかけて増加しているが、その後2020年に大きく減少し、2021年もやや減少した後、2022年にマイナスに転じている。この傾向は、2022年において資本の損失または評価損が発生した可能性を示している。株主資本の減少は、財務状態に負の影響を与える可能性があり、今後の資本政策や損益状況に注視が必要である。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年から2019年にかけてわずかに低下した後、2020年に大きく上昇し、その後2021年まで高い水準を維持している。ただし、2022年のデータは欠損しており、正確な動向は把握できない。一方、2020年以降の高い自己資本回転率は、資本に対する収益効率の向上を意味し、資本を効率的に運用していることを示している。特に、2020年の大幅な増加は、資本効率の改善や収益力の向上を示唆している。