価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Fortinet Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年度から2022年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは継続的に増加しており、特に2021年度に大きな伸びを見せている。2021年度の増加は前年に比べて著しく高く、2022年度も引き続き高水準を維持したことで、同期間において営業キャッシュフローの拡大傾向が示されている。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- 2018年度から2020年度にかけて一定の増加が認められ、その後2021年度に飛躍的な伸びを示した。特に2021年度のFCFEは前年に比べて増加率が非常に高く、2,190百万ドルに達している。しかし、2022年度にはやや減少したものの、依然として高い水準を維持している。これにより、キャッシュの生成能力は高いが、一時的な変動も見られることが読み取れる。
価格対 FCFE 比率現在の
Fortinet Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 785,196,153 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 1,449,400) |
| 1株当たりFCFE | 1.85 |
| 現在の株価 (P) | 66.08 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 35.80 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 7.92 |
| Adobe Inc. | 9.47 |
| AppLovin Corp. | 37.49 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.85 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 80.28 |
| Datadog Inc. | 154.90 |
| International Business Machines Corp. | 15.62 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 44.18 |
| Oracle Corp. | 81.32 |
| Palantir Technologies Inc. | 176.23 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.23 |
| Salesforce Inc. | 8.52 |
| ServiceNow Inc. | 24.15 |
| Synopsys Inc. | 5.37 |
| Workday Inc. | 11.97 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 46.66 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 59.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Fortinet Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 1,449,400) | 2,190,800) | 957,800) | 715,800) | 585,900) | |
| 1株当たりFCFE4 | 1.85 | 2.72 | 1.17 | 0.83 | 0.69 | |
| 株価1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 31.84 | 23.85 | 29.30 | 25.61 | 25.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | — | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | — | — | |
| AppLovin Corp. | — | 22.51 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | — | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 31.52 | 34.18 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.06 | 27.42 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Fortinet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,449,400,000 ÷ 784,066,289 = 1.85
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 58.86 ÷ 1.85 = 31.84
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- 株価の推移
- 株価は2018年から2021年にかけて上昇しており、2018年の17.58米ドルから2021年の64.99米ドルまで顕著に増加している。2022年には58.86米ドルに減少しているものの、依然として過去の水準を上回る高値を維持している。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の変動
- 1株当たりFCFEは2018年の0.69ドルから2021年の2.72ドルまで増加し、企業の株主に帰属するフリーキャッシュフローの増加を示している。一方、2022年には1.85ドルに減少しているが、引き続き過去の低い水準を超えていることから、キャッシュフローの上昇トレンドの一時的な調整とも解釈できる。
- 株価収益倍率（P/FCFE）の動向
- P/FCFEは2018年の25.6から2020年の29.3へと上昇し、市場がキャッシュフローの成長に対して高い評価をしていたことを示している。2021年に一旦23.85に低下した後、2022年に31.84へ上昇しており、市場の期待が再び高まっている様子がうかがえる。ただし、P/FCFEの変動は株価とともに動きやすいため、投資家の評価や市場環境の変化に敏感に反応していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、当該期間において株価とフリーキャッシュフローの間には一定の連動性が見られる。特に2020年から2021年にかけての株価の大きな上昇は、資金調達や内部留保の増加、あるいは投資家の期待の高まりによるものと推測される。また、2022年の微減は一時的な調整または市場の見直しを反映している可能性がある。ただし、キャッシュフローの評価指標であるP/FCFEは全体として高水準を維持しており、市場の企業価値に対する評価は依然として高い水準にあると考えられる。