Stock Analysis on Net
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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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貸借対照表の構造:負債と株主資本 

Fortinet Inc.、連結貸借対照表の構成:負債と株主資本

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
買掛金 3.91 2.51 3.50 2.48 2.81
未払負債 4.28 3.33 3.69 2.62 3.43
未払給与と報酬 3.52 3.29 3.61 2.62 3.20
繰延収益 37.72 30.03 34.44 30.20 31.38
流動負債 49.43% 39.16% 45.23% 37.93% 40.82%
繰延収益 36.79 28.31 29.98 24.77 23.42
所得税の負債 1.09 1.34 2.23 2.13 2.52
長期借入金 15.90 16.70 0.00 0.00 0.00
その他の負債 1.32 1.00 1.39 1.16 0.42
非流動負債 55.09% 47.35% 33.60% 28.05% 26.36%
総負債 104.52% 86.51% 78.84% 65.98% 67.18%
普通株式、額面0.001ドル 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
追加資本金 20.62 21.19 29.85 30.38 34.71
その他の包括利益累計額(損失) -0.32 -0.08 0.02 0.03 -0.03
利益剰余金(累積赤字) -24.83 -7.90 -8.71 3.61 -1.87
フォーティネットの株主資本合計(赤字) -4.52% 13.21% 21.16% 34.02% 32.82%
非支配権 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00
総資本(赤字) -4.52% 13.49% 21.16% 34.02% 32.82%
総負債および自己資本(赤字) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

総負債比率の推移
2018年から2022年にかけて、総負債比率は一貫して上昇しており、最終的には100%に達している。これは、負債の増加または自己資本の減少が進行したことを示しており、財務のレバレッジが増加する傾向にあることを示唆している。特に、流動負債や非流動負債の増加が顕著であり、財務構造のリスクが高まっている可能性がある。
短期負債の構成
買掛金、未払負債、未払給与と報酬、繰延収益などの流動負債項目の割合は変動しつつも、全体として増加傾向にある。流動負債の総負債に占める割合も、2022年には約49.43%と高水準に達し、資金調達や運転資金管理の観点から重要なポイントとなっている。これにより、短期負債の管理リスクが増大している可能性も考えられる。
長期負債の増加
長期借入金の割合は2021年以降に現れ、特に2022年には15.9%に達していることから、長期の資金調達や借入戦略の変化が示唆される。これにより、財務基盤の安定性や返済負担についての注意が必要となる。総負債比率との関連からも、負債の増加が全体的な財務レバレッジを高めていることが明らかとなる。
自己資本の変動と収益性
利益剰余金は負の値を示し続けており、累積赤字の拡大が継続している。株主資本合計も同様に減少し、2022年には―4.52%にまで落ち込んでいる。追加資本金の割合は減少傾向にあり、自己資本の充実度は低下している。一方、その他の包括利益の累計額は負の値に振れており、総体として企業の利益剰余金は圧縮され続けていることが示されている。これらの動きは、財務的な困難や収益性の低迷を反映している可能性が高い。
資本構成の変化
株式の額面や追加資本金の割合は減少傾向にあり、資本構成の変動が見られる。これにより、株主の出資状況や企業の資本政策に変化があったことが推測され、資本の希薄化のリスクも考慮する必要がある。)