市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Fortinet Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Fortinetの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場価値の推移について
- 2018年から2022年までの期間において、Fortinetの市場（公正）価値は顕著な増加を示している。特に、2021年にはおよそ5,164,757千米ドルとなり、過去4年間の中で最も高い値を記録している。その後、2022年にはやや減少し、約46,501,742千米ドルとなっているが、依然として2018年と比較して大きな成長を維持している。これにより、同社の市場評価は長期的に拡大してきたと解釈できる。
- 投下資本の動向について
- 投下資本は2018年の1,886,300千米ドルから2022年には4,282,000千米ドルに増加している。特に2021年以降の増加率が高く、2021年に約3,286,100千米ドル、2022年に約4,282,000千米ドルへと成長していることから、同社は積極的に資本を投入しており、拡大戦略を推進していると推測される。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2018年の12,558,300千米ドルから2022年には42,219,742千米ドルに増加している。特に2020年以降の伸びが著しく、2020年の25,001,179千米ドルから2021年には48,361,479千米ドルへと約2倍となり、その後も高水準を維持している。この傾向は、市場からの評価が総じて高まっていることを示している。
- 総括
- これらのデータから、Fortinetは2018年から2022年にかけて、市場評価と市場付加価値の双方を劇的に拡大させてきたことが明らかである。投下資本の増加とともに、市場からの評価も高まり続けており、成長戦略が成功していると考えられる。ただし、2022年の市場価値の減少については、外部環境の変化や市場調整の可能性も考慮しつつ、今後の動向を注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
Fortinet Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は継続的に増加している。特に2020年には大幅な伸びを示し、その後2021年にピークに達した後、2022年にはやや減少している。この傾向は、企業の付加価値創出能力が向上していることを示唆しているが、市場の変動や競争環境の影響も反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は年度を追うごとに増加している。2020年以降の増加率は特に顕著であり、2022年には約四二億ドルに達している。一方、投下資本の増加は、企業の拡大投資や資本投入を反映しており、総資本の拡大とともにキャッシュフローや投資判断に影響を与えていると考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この率は全期間を通じて非常に高い水準にあることが特徴的であり、2018年には約666%、2020年には1127%、2021年には1472%まで上昇している。2022年には再び985%に下落しているが、依然として非常に高い収益性が示されている。これらの数値は、企業が投入した資本に対して高い価値を創出していることを意味しており、高効率の利潤獲得能力を持っていると考えられる。
時価付加証拠金率
Fortinet Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年までの間に、市場付加価値は全体として増加傾向を示している。2018年の1,255万ドルから2021年には約4,836万ドルに増加し、その後の2022年には若干の減少をみせて4222万ドルとなっている。これは、企業の価値創出が拡大した期間と、その後の変動を反映している可能性がある。特に2020年から2021年の増加は顕著であり、市場の期待や価値評価の高まりを示唆している。
- 調整後収益
- 調整後収益については、2018年の2,151万ドルから2022年の約5,605万ドルへと一貫して増加している。年度を追うごとに右肩上がりの伸びを見せており、2020年以降は特に加速していることから、売上または収益性が向上していると判断できる。これは、企業の事業規模拡大や収益構造の改善を示している可能性が高い。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の583.65%から最大の1154.27%を記録した2021年にピークを迎え、その後はやや低下し753.28%となっている。急激な変動を見せており、市場の評価や証拠金管理の効率性に変化があったことを示唆している。特に2021年の高騰は、投資家の評価や証拠金の価値が極端に高まったことを反映していると考えられる。