普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Fortinet Inc.、現在の評価比率
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $66.08 | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 785,196,153 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 50.27% | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.09 | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.64 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.23 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $5.63 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-0.36 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 60.52 | 20.21 | 25.62 | 136.46 | 87.35 | — | 309.01 | 47.71 | 48.10 | 37.79 | 59.97 | 1,028.98 | 129.92 | 40.00 | 134.18 | 37.24 | 121.78 | 72.73 | 68.73 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 40.28 | 17.35 | 19.37 | 111.62 | 68.93 | — | 308.98 | 47.38 | 42.73 | 29.68 | 21.32 | 1,240.51 | 113.43 | 38.16 | 119.78 | 32.35 | 121.75 | 59.79 | 53.80 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.20 | 1.23 | 0.79 | 6.13 | 3.27 | — | 32,793.11 | 68.26 | 3.82 | 1.38 | 0.33 | — | 8.94 | 8.27 | 11.16 | 2.46 | 4,906.49 | 3.36 | 2.48 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 53.51 | 15.17 | 21.13 | 115.07 | 68.25 | — | 1,045.97 | 30.63 | 37.81 | 29.94 | 42.21 | 1,532.15 | 118.53 | 34.41 | 140.18 | 62.18 | 154.36 | 57.56 | 58.31 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 11.75 | 2.23 | 6.62 | 45.78 | 19.86 | 34.47 | 21.15 | 4.58 | 9.88 | 13.66 | 13.00 | 165.97 | 15.98 | 6.54 | 17.41 | 13.76 | 7.58 | 15.59 | 15.35 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Fortinet Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけてはやや上昇し、その後2020年にはほぼ横ばいで推移したが、2021年に大幅に増加し、2022年には再び減少している。これらの変動は、利益の増加や市場の評価に一時的な変動があった可能性を示唆しており、投資家の期待や株価の変動と連動している可能性がある。特に2021年の著しい上昇は、収益性や成長期待の高まりを反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年までは50%台後半からやや低下しており、2021年にピークの80.35%を記録し、その後2022年にはやや低下している。特に2021年の高い営業利益率は、売上総利益の向上やコスト管理の改善を示している可能性があり、収益性の向上が短期間で実現されたことを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2018年から2019年にかけてほぼ一定範囲で推移した後、2020年に大きく上昇し、2021年には引き続き高い水準を保ち続けている。2022年に再び低下するも、依然として高い水準を維持していることから、市場が売上に対して高い評価を与えている状態が続いていると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2018年から2019年には比較的安定しているものの、2020年以降は急激に上昇し、2021年は66.85まで高騰している。これは、市場が純資産に対して高い評価を与えていることを示しており、資産に対する期待や投資家の信頼感の高さを表している可能性がある。ただし、2022年のデータは欠損しているため、その後の動向は不明である。
株価純利益率 (P/E)
Fortinet Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 (数千で) | 857,300) | 606,800) | 488,500) | 326,500) | 332,200) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.09 | 0.75 | 0.60 | 0.38 | 0.39 | |
| 株価1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 53.83 | 86.12 | 57.44 | 56.14 | 45.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 22.93 | 36.58 | 28.32 | — | — | |
| Adobe Inc. | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | — | |
| AppLovin Corp. | — | 472.35 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.70 | 53.88 | 62.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 71.56 | 19.40 | 19.30 | — | — | |
| Intuit Inc. | 57.31 | 75.17 | 49.52 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 28.34 | 35.14 | 35.04 | — | — | |
| Oracle Corp. | 26.85 | 15.84 | 16.69 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 284.28 | 487.70 | 978.47 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | — | |
| Workday Inc. | 1,957.29 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 34.78 | 38.09 | 38.69 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = フォーティネットに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 857,300,000 ÷ 784,066,289 = 1.09
3 Fortinet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 58.86 ÷ 1.09 = 53.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2021年にかけて着実な上昇傾向を示しており、2021年には過去最高値の64.99米ドルに達した。しかし、2022年には58.86米ドルに減少しており、一定の調整局面に入ったことが示唆される。これは、市場の評価や外的要因による変動の可能性を示している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは全期間を通じて緩やかな増加傾向を示しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。2022年には1.09米ドルに達し、過去の水準を上回っている。これは、企業の収益性が改善していることを反映していると考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年の45.15から2021年の86.12まで大幅に上昇し、その後2022年には53.83に低下している。ピークに達した2021年は、市場が将来の利益成長に対して高い期待を抱いていたことを示している。一方、2022年の低下は期待の修正や市場の評価減を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の株価と収益性は共に成長基調にあったが、市場評価の過熱感は2021年にピークを迎え、その後調整局面に入ったことが示唆される。また、EPSの継続的な増加は、企業の収益改善が持続的であることを示している。ただし、投資評価指標であるP/E比率の変動は、市場の期待値の変動とともに慎重な運用が求められることを示している。
営業利益率 (P/OP)
Fortinet Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 969,600) | 650,400) | 531,800) | 344,200) | 231,000) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.24 | 0.81 | 0.65 | 0.40 | 0.27 | |
| 株価1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 47.60 | 80.35 | 52.77 | 53.25 | 64.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 16.83 | 28.35 | 22.21 | — | — | |
| Adobe Inc. | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | — | |
| AppLovin Corp. | — | 111.61 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.21 | 48.13 | 57.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.35 | 16.23 | 15.90 | — | — | |
| Intuit Inc. | 46.05 | 62.00 | 41.56 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 24.72 | 30.79 | 29.30 | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.51 | 14.31 | 12.17 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 357.52 | 431.39 | 511.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 260.26 | 436.46 | 583.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.53 | 34.16 | 32.10 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 969,600,000 ÷ 784,066,289 = 1.24
3 Fortinet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 58.86 ÷ 1.24 = 47.60
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2018年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年には前年度に比べてやや下落している。特に、2021年にかけて顕著な伸びを見せ、その後やや調整局面に入ったと推察される。
- 1株当たり営業利益の動向
- この指標は、年々増加傾向にあり、2022年には最も高い値となっている。これは、企業の収益性が年々改善していることを示唆している。営業利益の増加は、売上高やコスト管理の効率化の結果と考えられる。
- P/OP比率の変化と解釈
- 2020年まで比較的安定していたものの、2021年に大きく増加し、2022年には再び低下している。P/OP比率は株価に対して営業利益の割合を示すため、この変動は株価と収益性の関係性の変化を反映している。2021年の高騰は、投資者の期待の高まりや市場の評価の上昇を示す一方、2022年の低下は、その評価が調整された可能性を示唆している。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、株価と営業利益の増加傾向は企業の収益力の向上を裏付けている。ただし、P/OP比率の変動から、市場の評価の変動や投資者の期待の揺れも観察される。今後も、収益性の改善が続くかどうかや市場の評価の動向に注目が必要であると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Fortinet Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 1株当たり売上高2 | 5.63 | 4.16 | 3.18 | 2.50 | 2.11 | |
| 株価1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 10.45 | 15.64 | 10.82 | 8.50 | 8.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.56 | 4.28 | 3.26 | — | — | |
| Adobe Inc. | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | — | |
| AppLovin Corp. | 1.80 | 5.99 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.23 | 12.55 | 13.85 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | — | |
| Datadog Inc. | 14.64 | 49.25 | 49.57 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.94 | 1.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.30 | 16.09 | 11.78 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 10.40 | 12.81 | 10.85 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.25 | 5.38 | 4.33 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.34 | 15.58 | 39.86 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.62 | 10.72 | 6.66 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 9.24 | 8.88 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.75 | 19.02 | 25.66 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | — | |
| Workday Inc. | 11.19 | 13.95 | 10.65 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 7.45 | 9.54 | 7.74 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 4,417,400,000 ÷ 784,066,289 = 5.63
3 Fortinet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 58.86 ÷ 5.63 = 10.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年の17.58米ドルから2019年には21.25米ドルへ上昇し、その後2020年には34.39米ドルに達して大きく増加した。2021年には64.99米ドルと最高値を記録し、その後2022年には58.86米ドルに調整された。全体としては、期間を通じて株価は上昇傾向を示し、2021年にピークに達した後も高水準を保っている。
- 1株当たり売上高の推移について
- 2018年の2.11米ドルから2019年に2.5米ドルへ増加し、その後2020年には3.18米ドル、2021年には4.16米ドルと継続的に上昇している。2022年には5.63米ドルまで増加し、売上高の効率的な拡大が維持されていることを示している。
- P/S比率の変動について
- 2018年の8.33から2019年には8.5へわずかに上昇した。2020年には10.82に急増し、その後2021年には15.64まで上昇した。2022年にはやや下落して10.45となった。P/S比率の高騰は、市場からの評価や成長期待の高まりを反映している可能性があるが、2022年には調整が見られる。全体的に、同社の将来性に対する市場の評価は一時的に非常に高まったものの、その後の調整により安定性も示唆される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は売上高や株価の持続的な成長を遂げており、市場から高い評価を受けていることが伺える。一方で、P/S比率の大きな変動は、市場の評価に変動や調整があった可能性を示唆しており、今後の成長見通しや投資判断においてはこの点に留意する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Fortinet Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) (数千で) | (281,600) | 781,700) | 856,000) | 1,321,900) | 1,010,200) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -0.36 | 0.97 | 1.05 | 1.53 | 1.18 | |
| 株価1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | 66.85 | 32.78 | 13.87 | 14.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.13 | 11.06 | 8.51 | — | — | |
| Adobe Inc. | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.67 | 7.83 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 18.46 | 13.68 | 14.90 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | — | |
| Datadog Inc. | 17.39 | 48.66 | 31.25 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.34 | 5.90 | 5.24 | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.20 | 15.71 | 17.71 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 12.38 | 15.16 | 13.11 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 41.57 | 14.01 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.94 | 10.48 | 28.60 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 252.00 | 71.88 | 20.61 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.73 | 4.48 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 18.36 | 30.36 | 40.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | — | |
| Workday Inc. | 12.68 | 18.38 | 15.54 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 10.64 | 13.62 | 11.68 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = フォーティネットの株主資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -281,600,000 ÷ 784,066,289 = -0.36
3 Fortinet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 58.86 ÷ -0.36 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2021年にかけて株価は着実に上昇しており、2021年には64.99ドルと過去最高値を記録した。しかし、2022年には一部減少して58.86ドルとなり、ピーク時からの調整局面に入ったことが示唆される。これにより、株価は過去数年間にわたり堅調な成長を見せていたものの、直近の年度ではやや下落傾向にあると解釈できる。
- 一株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2018年から2019年にかけては簿価は増加し、1.18ドルから1.53ドルに上昇した。しかし、その後2020年には1.05ドルに低下し、2021年には0.97ドルにやや下回った。2022年にはマイナスの-0.36ドルとなっており、純資産の減少または累積損失の増加を示唆している。これらの変動は、企業の財務状態において一時的な変動または資本構成の変化を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- 2018年から2019年にかけては14.85から13.87にやや低下したが、2020年には32.78に急上昇し、それ以降も66.85と非常に高い水準を維持している。これらの値の増加は、市場が企業の純資産に対して高い評価を与えていることを示しており、成長期待や将来の収益性に対する投資家の積極性を反映している可能性が高い。ただし、2022年の具体的なP/BVの値は示されていないため、最新の評価を確認する必要がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は過去数年間の堅調な成長を示す一方で、2022年には若干の調整が見られる。簿価の動きからは、企業の財務基盤が一時的に縮小し、純資産がマイナスに転じた可能性が示唆される。P/BVの著しい上昇は、市場からの高い評価を背景にしており、投資家の期待値が高まっていることを示す。ただし、市場評価と財務の内実との乖離や、純資産の負の値の状況については、さらなる調査と慎重な評価が求められる。